采購管理培訓教材(PPT 64頁)

《采購管理培訓教材(PPT 64頁)》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《采購管理培訓教材(PPT 64頁)（64頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、 第一章采購內(nèi)容概要第一章采購內(nèi)容概要1.1采購管理基本概述1.2系統(tǒng)主要功能1.3采購活動描述1.4采購專業(yè)術(shù)語1.5采購業(yè)務(wù)類型 第二章核心內(nèi)容第二章核心內(nèi)容2.1普通采購2.2受托代銷2.3直運業(yè)務(wù)2.4代管采購2.5供應(yīng)商管理2.6采購結(jié)算2.7期初數(shù)據(jù)2.80賬表查詢2.81采購選項2.82與其它模塊接口第三章分支流程第三章分支流程3.1發(fā)票現(xiàn)付3.2到貨報檢3.3比價生單3.4配額生單3.5齊套生單3.6采購結(jié)算第四章專題講解第四章專題講解4.1訂單變更4.2最高進價4.3暫估4.4單價與稅率4.5溢余短缺第五章常見問題第五章常見問題5.1采購折扣5.2采購贈品5.3單價、稅額計算

2、5.4尾差問題附流程圖附流程圖采購管理是指為保障整個企業(yè)物資供應(yīng)而對企業(yè)采購進貨活動進行的管理活動，是整個物流活動的重要組成部分。企業(yè)的采購管理主要包括三項內(nèi)容：保證企業(yè)所需的各種物資的供應(yīng)；從資源市場獲取各種信息，為企業(yè)物資采購和生產(chǎn)決策提供信息支持；與資源市場供應(yīng)商建立起友好且有效的關(guān)系，為企業(yè)營造一個寬松有效的資源環(huán)境。 采購管理的主要目標 提供不間斷的物料流和物資流，以便使整個企業(yè)正常運轉(zhuǎn)； 以最低的成本獲得所需要的物資和服務(wù)； 發(fā)現(xiàn)或開發(fā)有競爭力的供應(yīng)商； 以最低水平的管理費用完成采購目標。供應(yīng)商管理：供應(yīng)商管理：對供應(yīng)商供應(yīng)存貨、以及供貨價格、供貨質(zhì)量、到貨情況進行管理和分析。 采

3、購流程管理：采購流程管理：系統(tǒng)提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結(jié)算的完整采購進程管理，用戶可根據(jù)實際情況進行采購流程的定制。 1、請購2、請購單維護3、請購轉(zhuǎn)訂單4、采購到貨5、采購入庫6、付款7、采購月報表見文檔見文檔期初記賬：期初記賬：采購期初記錄后才能進行日常采購單據(jù)的處理；采購暫估：采購暫估：這一概念來源于財務(wù)，會計上對于發(fā)票和貨物不是同時到達企業(yè)的業(yè)務(wù)，月底要以估價入庫處理，與手工賬不同，用友U8分采購暫估與存貨暫估；采購在途：采購在途：采購發(fā)票已到，但物資還在路途中，未到達企業(yè)；采購結(jié)算：采購結(jié)算：是指采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單核算采購入庫成本，記載采購入庫單記錄與

4、采購發(fā)票記錄的對應(yīng)關(guān)系。計劃：計劃：主生產(chǎn)計劃（Master Production Schedule）,關(guān)鍵零部件或產(chǎn)品（對公司利益影響重大或消耗關(guān)鍵資源的物料）的生產(chǎn)計劃。 計劃：計劃： 物料需求計劃（Material Requirements Planning）,依據(jù)主生產(chǎn)計劃或客戶訂單及需求預(yù)測，利用物料清單資料，同時考慮現(xiàn)有庫存量信息、以及有效訂單（如請購單、采購訂單、生產(chǎn)訂單、委外訂單等）供應(yīng)量，以計算物料凈需求并提出新的供應(yīng)計劃，這一過程稱為物料需求計劃。 計劃：計劃：（Re-Order Point），當可用庫存降至再訂貨點時，按照批量規(guī)則進行訂購，也稱為再訂貨點法。 存貨屬性：存

5、貨屬性：外購、內(nèi)銷、外銷、自制、生產(chǎn)耗用、委外。紅藍字單據(jù)：紅藍字單據(jù)：藍字單據(jù)為正數(shù)單據(jù)、紅字單據(jù)為負數(shù)單據(jù)，如采購入庫后的退貨，需要做紅字入庫單；還有退貨單.采購管理采購管理系統(tǒng)支持四種應(yīng)用業(yè)務(wù)類型：系統(tǒng)支持四種應(yīng)用業(yè)務(wù)類型：普通采購業(yè)務(wù)：普通采購業(yè)務(wù)：適合大多數(shù)企業(yè)的一般采購業(yè)務(wù)。受托代銷業(yè)務(wù)：受托代銷業(yè)務(wù)：適合商業(yè)企業(yè)的先銷售后結(jié)算的采購模式。直運采購業(yè)務(wù)：直運采購業(yè)務(wù)：由供應(yīng)商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶，在結(jié)算時 由購銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算。代管采購業(yè)務(wù)：代管采購業(yè)務(wù)：適用于“先使用再結(jié)算”的采購業(yè)務(wù)。指的是原材 料.(在8.7以前是沒有的 ) 第一章采購內(nèi)容概要第一章采購內(nèi)容概要1.1

6、采購管理基本概述1.2系統(tǒng)主要功能1.3采購活動描述1.4采購專業(yè)術(shù)語1.5采購業(yè)務(wù)類型 第二章核心內(nèi)容第二章核心內(nèi)容2.1普通采購2.2受托代銷2.3直運業(yè)務(wù)2.4代管采購2.5供應(yīng)商管理2.6采購結(jié)算2.7期初數(shù)據(jù)2.80賬表查詢2.81采購選項2.82與其它模塊接口第三章分支流程第三章分支流程3.1發(fā)票現(xiàn)付3.2到貨報檢3.3比價生單3.4配額生單3.5齊套生單3.6采購結(jié)算第四章專題講解第四章專題講解4.1訂單變更4.2最高進價4.3暫估4.4單價與稅率4.5溢余短缺第五章常見問題第五章常見問題5.1采購折扣5.2采購贈品5.3單價、稅額計算5.4尾差問題附流程圖附流程圖概念概念提供采

7、購活動中完整采購環(huán)節(jié)的控制管理，請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結(jié)算。業(yè)務(wù)流程：業(yè)務(wù)流程：參照請購單填置到貨單參照請購單填置到貨單請購部門填制采購請購單。采購部門根據(jù)采購請購單進行比價（比較供應(yīng)商的供貨價格，選擇供應(yīng)商）。采購部門填制采購訂單。采購部門將采購訂單發(fā)送給供應(yīng)商，供應(yīng)商進行送貨。(采購定單可以生成采購到貨單)貨物到達企業(yè)后，對收到的貨物進行清點，參照采購訂單填制采購到貨單。經(jīng)過倉庫的質(zhì)檢和驗收，參照采購訂單或采購到貨單填制采購入庫單.(.(采購入采購入庫單應(yīng)該在庫存管理的入庫單里填置庫單應(yīng)該在庫存管理的入庫單里填置, ,采購管理中的采購入庫單是期初的采購入采購管理中的采購入庫單是

8、期初的采購入庫單庫單.).)取得供應(yīng)商的發(fā)票后，采購部門填制采購發(fā)票。采購部門進行采購結(jié)算。將采購入庫單報財務(wù)部門的成本會計進行存貨核算（采購入賬），將采購發(fā)票等票據(jù)報應(yīng)付賬會計進行應(yīng)付賬款核算（應(yīng)付款入賬）。1.1. 業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)規(guī)則采購請購單、訂單、到貨單支持整單關(guān)閉，也支持行關(guān)閉，單據(jù)執(zhí)行完畢或部分執(zhí)行，剩余不執(zhí)行即可使用關(guān)閉功能；(請購單,訂貨單,到貨單支持關(guān)閉功能,采購請購單、訂單、到貨單的新增、修改、審核、棄審不受系統(tǒng)月末結(jié)賬限制，已結(jié)賬月份的采購發(fā)票不允許修改.請購單無法直接到貨或入庫必有訂單模式不允許下游增行，但可以修改數(shù)量(做所有的單據(jù)前必須要有定單)只有采購訂單

9、采購訂單可以進行金額審核權(quán)限控制采購訂單有到貨環(huán)節(jié)，必須通過到貨單.到貨單有質(zhì)檢屬性的存貨不允許直接入庫，必須通過質(zhì)檢環(huán)節(jié)入庫。不能超到貨單生成入庫單。 采購入庫單期初時在采購管理中錄入為期初暫估業(yè)務(wù)，采購期初記賬后，在庫存管理中錄入。 到貨單沒有審核按鈕，請購單、訂單需審核才可以被下游單據(jù)參照，入庫單未審核也可以被發(fā)票參照到. 紅字單據(jù)紅字單據(jù)采購到貨退回單、采購到貨拒收單、紅字采購入庫單、紅字采購發(fā)票。入庫前退貨入庫前退貨（無質(zhì)檢環(huán)節(jié)）在到貨簽收時，可以根據(jù)目測情況直接決定拒收多少。系統(tǒng)處理是：新增到貨單，填寫拒收數(shù)量或?qū)嵤諗?shù)量，然后參照到貨單的拒收數(shù)量生成到貨拒收單，再根據(jù)此到貨單生成入

10、庫單，后繼再結(jié)算同正常采購流程。到貨數(shù)量實收數(shù)量+拒收數(shù)量（實收數(shù)量即為可入庫數(shù)量）。入庫前退貨入庫前退貨（有質(zhì)檢環(huán)節(jié)）詳見分支流程到貨報檢入庫后退貨入庫后退貨貨物入庫后因某種原因需要退貨，則由采購業(yè)務(wù)員填退貨通知單，倉庫負責實物退庫。系統(tǒng)處理是：先參照原到貨單到貨單或訂單訂單生成到貨退回單，再根據(jù)到貨退回單生成紅字入庫單，后繼采購結(jié)算詳見退貨結(jié)算。 退貨結(jié)算分為三種情況退貨結(jié)算分為三種情況結(jié)算前全額退貨結(jié)算前全額退貨（即已錄入采購入庫單，但未做采購結(jié)算不需要開票）（即已錄入采購入庫單，但未做采購結(jié)算不需要開票）系統(tǒng)處理：手工或參照到貨退回單生成的紅字入庫單與已錄入的藍字入庫單進行采購結(jié)算。結(jié)

11、算前部分退貨結(jié)算前部分退貨（需要開部分的采購發(fā)票）（需要開部分的采購發(fā)票）系統(tǒng)處理：手工或參照到貨退回單生成部分的紅字入庫單，參照原入庫單生成部分的發(fā)票，再三者一起結(jié)算，或紅藍入庫單先結(jié)算，再將剩余部分的藍字入庫單與發(fā)票結(jié)算（適用跨月來票情況）。結(jié)算后退貨結(jié)算后退貨（已錄入采購入庫單與發(fā)票，并進行了采購結(jié)算）（已錄入采購入庫單與發(fā)票，并進行了采購結(jié)算）系統(tǒng)處理：手工或參照到貨退回單生成紅字入庫單（部分或全部）、再生成紅字發(fā)票并結(jié)算概念概念受托代銷是一種先銷售后結(jié)算的采購模式，指其他企業(yè)委托本企業(yè)代銷其商品，代銷商品的所有權(quán)仍歸委托方；代銷商品銷售后，本企業(yè)與委托方進行結(jié)算，開具正式的銷售發(fā)票，

12、商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移。受托代銷的業(yè)務(wù)模式是與委托代銷相對應(yīng)的一種業(yè)務(wù)模式，可以節(jié)省商家的庫存資金，降低經(jīng)營風險。業(yè)務(wù)啟用業(yè)務(wù)啟用建賬套時企業(yè)類型選擇為商業(yè)或醫(yī)藥流通，系統(tǒng)才能處理受托代銷業(yè)務(wù)； 在采購管理或庫存管理系統(tǒng)選項中啟用，受托代銷業(yè)務(wù)默認為不啟用，在其中一個系統(tǒng)中設(shè)置，將同時改變另一系統(tǒng)的設(shè)置。業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程類似普通采購，只是結(jié)算時有差別。詳見流程圖詳見流程圖業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)規(guī)則建賬套時企業(yè)類型選擇為商業(yè)或醫(yī)藥流通，系統(tǒng)才能處理受托代銷業(yè)務(wù)； 受托代銷存貨屬性除需選擇受托代銷受托代銷屬性外，還必須選擇外購?fù)赓弻傩裕駝t在做受托代銷業(yè)務(wù)單據(jù)選擇存貨時會提示：存貨錄入不正確或已停用；設(shè)置為

13、受托代銷商品的存貨不能用于非受托代銷商品的采購業(yè)務(wù)，即所有其它三種采購業(yè)務(wù)單據(jù)參照不到受托代銷受托代銷存貨，手工輸入編碼會提示：存貨錄入不正確或已停用，非采購業(yè)務(wù)單據(jù)沒有限制；受托代銷訂單參照銷售訂單時，只能參照到訂單中有受托代銷屬性的存貨；受托代銷訂單無法參照MRP/MPS生成。1. 受托代銷結(jié)算時，必須手工輸入發(fā)票號，不可以自動生成。概念概念直運業(yè)務(wù)是指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務(wù)。當客戶要貨時，填制銷售單，然后根據(jù)銷售單直接向供應(yīng)商訂貨。貨物由供應(yīng)商直接發(fā)給客戶。結(jié)算時，企業(yè)與供應(yīng)商和客戶分別進行結(jié)算。 業(yè)務(wù)啟用業(yè)務(wù)啟用在銷售管理系統(tǒng)選項中啟用直運業(yè)務(wù)，并可設(shè)置“直運銷售必有訂單 ”，采

14、購管理系統(tǒng)選項中的“直運業(yè)務(wù)必有訂單” 不可修改，受銷售系統(tǒng)系統(tǒng)選項中的“直運銷售必有訂單”影響。業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程、訂單模式根據(jù)銷售訂單生成采購訂單，再分別在各系統(tǒng)生成發(fā)票。、非訂單模式根據(jù)銷售發(fā)票生成采購發(fā)票。詳見流程圖詳見流程圖業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)規(guī)則直運業(yè)務(wù)需要在銷售管理系統(tǒng)選項中啟用；直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成（不可手工新增直運采購訂單），可以拆單，但不能拆記錄，即每行銷售訂單記錄只能被采購訂單參照一次。 直運采購發(fā)票參照訂單生單后，單價金額不可修改，只能修改稅額。銷售發(fā)票沒有限制。訂單模式下，采購和銷售發(fā)票必須參照各自訂單生成，不允許發(fā)票間參照； 訂單模式下，采購和銷售發(fā)票可以超訂

15、單采購或銷售。非訂單模式下，不可超量采購、超量銷售非訂單模式下，可拆單拆記錄直運銷售發(fā)票不可錄入倉庫直運銷售訂單、發(fā)票不可錄入受托代銷屬性的存貨、“應(yīng)稅勞務(wù)”的存貨。采購、銷售和存貨核算集成使用，訂單模式下，如果先開銷售訂單，隨后根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)票，再根據(jù)銷售訂單生成采購訂單時，如果存貨核算對銷售發(fā)票已記賬，由于此時銷售發(fā)票記賬時取的是采購訂單的單價，因此銷售發(fā)票記賬后請不要變更采購訂單的單價（可以修改，需造成入庫成本與發(fā)出成本不一致）。 直運銷售發(fā)票沒有對應(yīng)的直運采購訂單或發(fā)票不能在存貨模塊記賬，有提示。采購未完成的直運銷售發(fā)票（已采購數(shù)量銷售數(shù)量）；銷售未完成的直運采購發(fā)票（已銷售數(shù)

16、量采購數(shù)量）結(jié)轉(zhuǎn)下年。概念概念代管采購是一種新的采購模式。該模式的主要特點是，先使用后結(jié)算，企業(yè)替供應(yīng)商保管其提供的物料，先使用物料，然后根據(jù)實際使用定期匯總、掛賬，最后根據(jù)掛賬數(shù)與供應(yīng)商進行結(jié)算、開票以及后續(xù)的財務(wù)支付。應(yīng)用的行業(yè)特點是：企業(yè)要貨頻繁，同時相對于供應(yīng)商而言企業(yè)處于強勢，自己又不愿保留太多的庫存，所以替供應(yīng)商管理庫存模式（簡稱代管）應(yīng)運而生。業(yè)務(wù)啟用業(yè)務(wù)啟用在本系統(tǒng)的選項中啟用，同時需要設(shè)置“代管消耗規(guī)則”和代管倉。設(shè)置代管倉：倉庫檔案是否代管倉 代管模塊需要進行單獨購買，在產(chǎn)品授權(quán)列表中是單獨進行授權(quán)加密，同庫存管理系統(tǒng)的序列號管理。業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程入庫流程與普通采購?fù)耆嗤?/p>

17、（請購采購入庫），后續(xù)采購結(jié)算與普通采購有區(qū)別，通過代管掛賬確認單完成，代管掛賬確認單替代了采購入庫單的功能。 詳見流程圖詳見流程圖代管消耗規(guī)則用于設(shè)置哪些從代管庫發(fā)出或者收回的單據(jù)要記入代管消耗（也可以為單據(jù)增加收發(fā)類別來控制是否記入代管消耗），也就是哪些指定收發(fā)類別的單據(jù)要作為代管掛賬統(tǒng)計的來源單據(jù)（代管消耗單據(jù)必須審核在代管消耗明細表中體現(xiàn)）。 系統(tǒng)預(yù)制兩種單據(jù)類別為代管消耗規(guī)則：銷售出庫單、材料出庫單。收發(fā)類別為空表示此類單據(jù)的所有記入消耗。用戶可自己設(shè)置記入代管消耗的單據(jù)類型只有其它出入庫單。業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)規(guī)則從代管倉消耗出庫的代管消耗單據(jù),需錄入代管商。代管倉與現(xiàn)場倉、委外倉互斥。

18、代管采購入庫單不能在存貨進行記帳處理，也不能生成采購發(fā)票，代管采購成本也只能通過代管掛賬確認單來實現(xiàn)。 不支持代管掛賬確認單單獨費用分攤 。代管商可用量控制：倉庫+存貨+自由項+批號+代管供應(yīng)商。如果允許超可用量出庫，可以超代管供應(yīng)商可用量出庫。 可拆單掛賬，但不可拆行掛賬。 業(yè)務(wù)賬表業(yè)務(wù)賬表代管消耗明細表：代管消耗明細表：查詢某一期間代管供應(yīng)商的消耗明細供應(yīng)商代管物料供應(yīng)商代管物料收發(fā)存表：收發(fā)存表：統(tǒng)計某一期間代管供應(yīng)商的收貨、退貨、消耗、掛賬、結(jié)存情況的匯總表。供應(yīng)商代管掛賬余額表：供應(yīng)商代管掛賬余額表：統(tǒng)計某一期間的代管供應(yīng)商的消耗、掛賬、開票和結(jié)存情況。注：只有未審核的消耗單據(jù)不在上

19、面報表中體現(xiàn)。注：只有未審核的消耗單據(jù)不在上面報表中體現(xiàn)。供應(yīng)商存貨對照表供應(yīng)商存貨對照表本功能用于反映某一供應(yīng)商可以提供哪些存貨或某一存貨由哪些供應(yīng)商提供，以及該存貨在各供應(yīng)商間的配額分配和價格水平。依據(jù)此表進行供應(yīng)商供貨控制：無控制、檢查提示、嚴格控制。配額設(shè)置用于配額生單，價格用于取價方式，下文有詳細介紹。支持批量增加、批量更改功能。供應(yīng)商+存貨+供應(yīng)類型不能重復(fù)，供應(yīng)類型受供應(yīng)商檔案中“貨物”、“委外”屬性限制。 供應(yīng)商存貨價格表供應(yīng)商存貨價格表供應(yīng)商存貨價格表用于供應(yīng)商和存貨價格的錄入、維護功能，可以設(shè)置不同的價格，有效日期范圍。在填制采購單據(jù)（訂單、到貨單、發(fā)票）時，可以設(shè)置從供應(yīng)

20、商存貨價格表中取價，也可以用于比價生單，其它單據(jù)的取價（配額、齊套生單）。供應(yīng)商資格審批供應(yīng)商資格審批企業(yè)在接受一個供應(yīng)商之前，一般會對其進行考察，只有通過有關(guān)部門的審批之后才能成為其合格供應(yīng)商，進入企業(yè)的供應(yīng)商檔案。 供應(yīng)商供貨審批供應(yīng)商供貨審批該表用于對已經(jīng)成為企業(yè)的供應(yīng)商是否可以供貨以及供哪些貨進行控制。只有通過了供貨審批的供應(yīng)商及其存貨，才可以轉(zhuǎn)入供應(yīng)商存貨對照表中。操作流程同供應(yīng)商資格審批。 操作流程操作流程可以設(shè)置單價、稅率，可以設(shè)置數(shù)量上下限，可以設(shè)置生效日期、失效日期，可以設(shè)置是否為促銷價。 在取價時，如果存在有多條相同的價格都處于有效期，其中一條選擇了促銷價，則單據(jù)在取價時，

21、促銷價優(yōu)先。當都不是促銷價，而有多條價都處在有效期內(nèi)，取價時，取最近一次錄入的價格。1.供應(yīng)商存貨價格表的供應(yīng)類型分為采購和委外，在采購管理系統(tǒng)中，單據(jù)取價只取供應(yīng)類型為采購的相應(yīng)記錄，在委外管理系統(tǒng)選擇中，可以設(shè)置按供應(yīng)商存貨價格表取價。操作流程操作流程手工錄入供應(yīng)商資格審批表（只能手工錄入）； 可以給審批表添加附件（編輯狀態(tài)）；供應(yīng)商資格審批表審核后、才能按“轉(zhuǎn)入”按鈕轉(zhuǎn)入供應(yīng)商檔案（轉(zhuǎn)入后，不允許棄審，不支持重新轉(zhuǎn)入，即使刪除已轉(zhuǎn)入的供應(yīng)商檔案）；審批表可以進行審批流控制1.可以查詢所有審批通過（對審批流而言）、不通過、未審核的供應(yīng)商信息，即可以查詢已審核、未審核，已轉(zhuǎn)入的審批表。 采購

22、結(jié)算也稱采購報賬，是指采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單核算采購入庫成本；采購結(jié)算的結(jié)果是采購結(jié)算單，它是記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對照表。 支持三角債結(jié)算支持三角債結(jié)算 ，即甲單位的發(fā)票可以結(jié)算乙單位的貨物，即甲單位的發(fā)票可以結(jié)算乙單位的貨物 采購結(jié)算界面有控制選擇相同供應(yīng)商，如選擇入庫單與發(fā)票供應(yīng)商不同不允許結(jié)算。采購結(jié)算從結(jié)算模式上可分為：采購結(jié)算從結(jié)算模式上可分為：入庫單和發(fā)票（包括采購入庫單、采購發(fā)票、運費發(fā)票模式）紅藍入庫單紅藍發(fā)票采購結(jié)算從操作上可分為：采購結(jié)算從操作上可分為：自動結(jié)算：規(guī)則為供應(yīng)商、存貨+自由項、數(shù)量（絕對值）金額完全相同手工結(jié)算：手工選擇

23、入庫單、采購發(fā)票或運費發(fā)票結(jié)算（也可通過發(fā)票工具欄的“結(jié)算”按鈕結(jié)算）費用折扣分攤：分可分攤到入庫單，也可以分攤到結(jié)存存貨。代管掛賬確認單同采購入庫單，唯一限制不能進行費用折扣分攤結(jié)算。代管掛賬確認單同采購入庫單，唯一限制不能進行費用折扣分攤結(jié)算。取消結(jié)算：刪除對應(yīng)的結(jié)算單即可取消結(jié)算：刪除對應(yīng)的結(jié)算單即可采購發(fā)票是供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認采購成本，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款。 采購發(fā)票按業(yè)務(wù)性質(zhì)分為：采購發(fā)票按業(yè)務(wù)性質(zhì)分為：藍字發(fā)票、紅字發(fā)票。 采購發(fā)票按發(fā)票類型分為：采購發(fā)票按發(fā)票類型分為：專用發(fā)票：專用發(fā)票：增值稅專用發(fā)票扣稅類別默認為應(yīng)稅外加，不可修改。專用發(fā)票的表頭

24、默認稅率取采購選項單據(jù)默認稅率，可修改。專用發(fā)票為價稅分離，進項稅可以抵扣銷項稅。普通發(fā)票：普通發(fā)票：扣稅類別默認為應(yīng)稅內(nèi)含應(yīng)稅內(nèi)含，不可修改。普通發(fā)票的單價、金額都是含稅的，表體稅率應(yīng)為，進項稅不可抵扣銷售項稅普通發(fā)票的表頭默認稅率為0，可修改。普通發(fā)票包括普通發(fā)票、廢舊物資收購憑證、農(nóng)副產(chǎn)品收購憑證、其他收據(jù)，運費發(fā)票：運費發(fā)票：扣稅類別默認為應(yīng)稅內(nèi)含應(yīng)稅內(nèi)含，不可修改。運費發(fā)票的單價、金額都是含稅的，運費發(fā)票的表頭默認稅率為7，可修改。運費主要是指向供貨單位或提供勞務(wù)單位支付的代墊款項、運輸裝卸費、手續(xù)費、違約金（延期付款利息）、包裝費、包裝物租金、儲備費、進口關(guān)稅等。專用發(fā)票、普通發(fā)票

25、、運費發(fā)票區(qū)別：專用發(fā)票、普通發(fā)票、運費發(fā)票區(qū)別：表頭默認稅率不同、扣稅類別不同、單價、稅額、價稅合計計算規(guī)則不同。專用發(fā)票稅額=無稅金額*稅率%。價稅合計=無稅金額*（1+稅率）普通發(fā)票（費用發(fā)票）稅額=價稅合計*稅率%。無稅金額=價稅合計*（1-稅率）業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)規(guī)則存貨+自由項、入庫單與發(fā)票的結(jié)算數(shù)量之和必須相等或紅藍單據(jù)結(jié)算時，結(jié)算數(shù)量為。手工結(jié)算可以選擇紅藍入庫單、發(fā)票、運費發(fā)票一起結(jié)算，入庫成本為發(fā)票金額+運費金額。手工結(jié)算時可拆單拆記錄，一行入庫記錄可以分次結(jié)算（發(fā)票不支持拆記錄）；可以同時對多張入庫單和多張發(fā)票進行手工結(jié)算。 支持三角債結(jié)算 ，即甲單位的發(fā)票可以結(jié)算乙單位的貨物

26、 紅藍發(fā)票結(jié)算時，金額可以不相同，此時業(yè)務(wù)含義為實物退回，購銷雙方各自承擔一部分損失。 參照兩條相同存貨的入庫記錄生成采購發(fā)票（單價不同），手工結(jié)算與在發(fā)票上使用“結(jié)算”按鈕有所不同，手工結(jié)算回寫平均單價，發(fā)票結(jié)算回寫不同單價。發(fā)票按入庫單生單，未開票數(shù)量為的入庫單不被過濾出來，以前版本未結(jié)算數(shù)量為的入訓單不被過濾出來。費用包括專用發(fā)票、普通發(fā)票上的應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)稅勞務(wù)存貨記錄、折扣存貨折扣存貨記錄，以及運費發(fā)票上的應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)稅勞務(wù)存貨記錄。費用可以在手工結(jié)算時進行費用分攤，運費發(fā)票記錄也可以單獨進行費用結(jié)算。 運費發(fā)票可以與采購入庫單結(jié)算，也可以直接分攤到具體的存貨運費發(fā)票可以與采購入庫單結(jié)算，

27、也可以直接分攤到具體的存貨費用分攤方式支持按金額、數(shù)量分攤、也可手工分攤。費用分攤方式支持按金額、數(shù)量分攤、也可手工分攤。金額：按發(fā)票金額分攤（注：不是按入庫單的暫估金額分攤）數(shù)量：按入庫單的數(shù)量分攤（注：分攤前先修改入庫單結(jié)算數(shù)量，否則分攤有誤）費用折扣分攤到入庫單費用折扣分攤到入庫單入庫單為任何狀態(tài)都可以進行分攤（沒有暫估單價結(jié)算后入庫單無法記賬）金額、數(shù)量都按入庫單分攤（沒有暫估單價無法按金額分攤）費用折扣分攤到存貨費用折扣分攤到存貨沒有結(jié)存數(shù)量也可以分攤到存貨，會造成結(jié)存數(shù)量為金額不為。費用折扣分攤到入庫單和存貨費用折扣分攤到入庫單和存貨費用折扣結(jié)算后都需要在存貨模塊做費用折扣結(jié)算后都

28、需要在存貨模塊做結(jié)算成本處理結(jié)算成本處理（入庫單先記賬）（入庫單先記賬）手工結(jié)算與費用折扣結(jié)算的區(qū)別？手工結(jié)算與費用折扣結(jié)算的區(qū)別？（對采購入庫單、存貨結(jié)存成本的影響區(qū)別）采購如果沒有期初記賬，則不能進行采購結(jié)算。只有進行期初記賬后，才能進行采購結(jié)算的業(yè)務(wù)。 結(jié)算時，如果入庫單未在存貨核算記賬，則結(jié)算后，入庫單上的單價都被自動修改為發(fā)票上的存貨單價。 已結(jié)算的采購入庫單與采購發(fā)票不允許修改，如需修改需取消結(jié)算取消結(jié)算，即刪除對應(yīng)結(jié)算單。以下情況不能取消結(jié)算已結(jié)算的采購入庫單行已被存貨核算記賬。 先暫估再結(jié)算的入庫單，已在存貨核算作暫估處理。本月已做月末結(jié)賬后，不能再做本月的采購結(jié)算，需恢復(fù)本月

29、月末結(jié)賬恢復(fù)本月月末結(jié)賬。上月未結(jié)賬，本月是否可以進行采購結(jié)算？可以跨月結(jié)算，不限制業(yè)務(wù)發(fā)生的日期。如果存在一次入庫、多次結(jié)算時，入庫單和發(fā)票上的項目（即項目檔案的項目）不要求一致，可以均為空，可以一方為空。結(jié)算單項目繼承入庫單項目；但如果入庫單項目為空，發(fā)票項目非空，則繼承發(fā)票項目。采購結(jié)算與期末處理的關(guān)系？不能做結(jié)算成本處理賬簿都應(yīng)有期初數(shù)據(jù)，以保證數(shù)據(jù)的連貫性，初次使用時，需手工輸入期初數(shù)據(jù)，如果系統(tǒng)中已有上年的數(shù)據(jù)，在年度結(jié)轉(zhuǎn)后，將上年度數(shù)據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn)本年，上年度未完成的業(yè)務(wù)即結(jié)轉(zhuǎn)到本年度的期初數(shù)據(jù)中。 采購期初數(shù)據(jù)包括：采購期初數(shù)據(jù)包括：（單據(jù)日期在采購系統(tǒng)啟用日期之前）（單據(jù)日期在采

30、購系統(tǒng)啟用日期之前）期初暫估入庫：期初暫估入庫： 啟用采購管理時，已經(jīng)實物入庫已經(jīng)實物入庫，但沒有取得供貨單位的采購發(fā)票，沒有結(jié)算的暫估入庫單暫估入庫單手工輸入系統(tǒng)，以便取得發(fā)票后進行采購結(jié)算。 期初在途存貨：期初在途存貨： 啟用采購管理時，已取得供貨單位的采購發(fā)票，但貨物在運輸途中沒有入庫， 沒有結(jié)算的發(fā)票沒有結(jié)算的發(fā)票手工輸入系統(tǒng)，以便后續(xù)結(jié)算。期初受托代銷商品：期初受托代銷商品： 啟用采購管理時，沒有與供貨單位結(jié)算完的受托代銷入受托代銷入庫庫記錄輸入系統(tǒng)，以便在受托代銷商品銷售后，能夠進行受托代銷結(jié)算。 期初代管掛賬確認單：期初代管掛賬確認單：啟用采購管理時，已與代管的供應(yīng)商進行了耗用掛

31、賬，但還沒有取得供應(yīng)商的采購發(fā)票，而不能進行采購結(jié)算的代代管掛賬確認單管掛賬確認單輸入系統(tǒng)，取得發(fā)票后再與之進行結(jié)算。 注：采購期初記賬前手工輸入期初單據(jù)，單據(jù)日期為采購系統(tǒng)啟用日期之前期初數(shù)據(jù)包括紅藍字單據(jù)，代管掛賬確認單不分紅藍單據(jù)，數(shù)量可以輸入負數(shù)。業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)規(guī)則沒有期初數(shù)據(jù)時，也需期初記賬，以便輸入日常采購單據(jù)。 期初記賬后，期初數(shù)據(jù)不能增加、修改，除非取消期初記賬。 期初記賬后輸入的入庫單、發(fā)票都是啟用月份及以后月份的單據(jù) 輸入期初采購入庫單、期初委托代銷入庫單和期初代管掛賬確認單，在選擇倉庫時，不會顯示非“記入成本”倉庫（“記入成本”為倉庫檔案的一個屬性）。不能取消期初記賬的情況

32、：不能取消期初記賬的情況： 采購管理已進行【月末結(jié)賬】。 采購管理已經(jīng)進行了采購結(jié)算。 存貨核算已進行期初記賬。未完成業(yè)務(wù)明細表：未完成業(yè)務(wù)明細表：查詢未完成業(yè)務(wù)的單據(jù)明細情況，即未結(jié)算的采購發(fā)票、運費發(fā)票、采購入庫單。 注：查詢未結(jié)算的運費發(fā)票時，過濾條件是否費用存貨應(yīng)選擇為是，默認為空，不包含運費發(fā)票不包含運費發(fā)票；還可以按查詢類型，票到貨未到、貨到票未到、全部過濾，是否包含期初數(shù)據(jù)等。采購結(jié)算余額表：采購結(jié)算余額表：反映普通采購普通采購業(yè)務(wù)(包括代管采購)供貨商的采購發(fā)生、結(jié)算以及未結(jié)算的暫估貨物情況。注：過濾條件來源單據(jù)類型可選擇采購入庫單、代管掛賬確認單，默認為空，包括兩者包括兩者；

33、注：紅藍入庫單結(jié)算，金額不一致，對結(jié)算余額表有何影響？注：紅藍入庫單結(jié)算，金額不一致，對結(jié)算余額表有何影響？退貨必有訂單：退貨必有訂單：只有在啟用“普通業(yè)務(wù)必有訂單”時才可用。在必有訂單時，如果啟用“退貨必有訂單”，則在作到貨退回單時，必須參照訂單或到貨單，拒收到單還是參照到貨單生成。入庫單是否自動帶入單價：入庫單是否自動帶入單價：沒有啟用庫存管理系統(tǒng)可以設(shè)置。供應(yīng)商供貨控制：供應(yīng)商供貨控制：通過供應(yīng)商存貨對照表實現(xiàn)，提示三種方式控制：不檢查、檢查提示、完全控制。最高進價控制：最高進價控制：詳見專題最高進價商業(yè)版費用是否分攤到入庫成本：商業(yè)版費用是否分攤到入庫成本：企業(yè)類型為商業(yè)業(yè)務(wù)可設(shè)置，并

34、隨時修改。如不選擇，則無法進行費用分攤。記錄訂單變更：記錄訂單變更：表頭項目不可以變更（備注除外），選擇此選項后，可以在采購訂單節(jié)點下采購訂單變更歷史查詢中查詢變更歷史。單行容差：單行容差：修改稅額超過容差時，系統(tǒng)提示，取消修改，恢復(fù)原稅額。 合計容差：合計容差：保存單據(jù)超過合計容差時，系統(tǒng)提示，返回單據(jù)，表體行稅率不一致時，不進行合計容差控制。 修改稅額時是否改變稅率：修改稅額時是否改變稅率：選擇時稅額變動反算稅率，不進行容差控制。配合存貨檔案中的訂單、入庫超額上限配合存貨檔案中的訂單、入庫超額上限一起使用，注意計算規(guī)則。一起使用，注意計算規(guī)則。檢查金額審核權(quán)限：檢查金額審核權(quán)限：如選擇則按

35、該審核操作員在數(shù)據(jù)權(quán)限金額分配權(quán)限采購訂單級別中的設(shè)置進行控制。 最新價格：最新價格：最后保存保存單據(jù)的單價，來源選項中設(shè)置單據(jù)，可選：訂單、到貨單、發(fā)票，并可以選擇是否按供應(yīng)商取價。不在考試范圍，供應(yīng)鏈總體各各模塊的接口為必考，與學習過的模塊接口必須描述清楚數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)遞關(guān)系，其它模塊需了解單據(jù)關(guān)系采購發(fā)票錄入后，在應(yīng)付款對采購發(fā)票進行審核登記應(yīng)付明細賬，進行制單生成憑證。已審核的發(fā)票與付款單進行付款核銷，并回寫采購發(fā)票有關(guān)付款核銷信息。采購發(fā)票列表，采購發(fā)票列表，累計本幣付款累計本幣付款 第一章采購內(nèi)容概要第一章采購內(nèi)容概要1.1采購管理基本概述1.2系統(tǒng)主要功能1.3采購活動描述1.4采購專業(yè)

36、術(shù)語1.5采購業(yè)務(wù)類型 第二章核心內(nèi)容第二章核心內(nèi)容2.1普通采購2.2受托代銷2.3直運業(yè)務(wù)2.4代管采購2.5供應(yīng)商管理2.6采購結(jié)算2.7期初數(shù)據(jù)2.80賬表查詢2.81采購選項2.82與其它模塊接口第三章分支流程第三章分支流程3.1發(fā)票現(xiàn)付3.2到貨報檢3.3比價生單3.4配額生單3.5齊套生單3.6采購結(jié)算第四章專題講解第四章專題講解4.1訂單變更4.2最高進價4.3暫估4.4單價與稅率4.5溢余短缺第五章常見問題第五章常見問題5.1采購折扣5.2采購贈品5.3單價、稅額計算5.4尾差問題附流程圖附流程圖無論是否做采購結(jié)算，都可以進行現(xiàn)付；已審核的采購發(fā)票不能進行現(xiàn)付；已現(xiàn)付的采購發(fā)

37、票審核記賬后不能取消現(xiàn)付。支持外幣現(xiàn)付，現(xiàn)付匯率以發(fā)票上的匯率為準。應(yīng)付金額0時，結(jié)算金額必須0；應(yīng)付金額0時，結(jié)算金額必須0。支持全額現(xiàn)付和部分現(xiàn)付，結(jié)算金額不得大于應(yīng)付金額現(xiàn)付操作流程現(xiàn)付操作流程點擊發(fā)票工具欄中的現(xiàn)付按鈕選擇結(jié)算方式錄入結(jié)算金額和其它一些信息。確定后打個現(xiàn)付標志，在應(yīng)付模塊審核后，即可以生成現(xiàn)付憑證采采購購質(zhì)質(zhì)檢檢庫庫存存不合格品記錄單報廢：報廢數(shù)量降級：降級數(shù)量分揀：分揀數(shù)量到貨報檢流程采購到貨單報檢來料不良品處理單來料檢驗單來料報檢單采購入庫單合格數(shù)量拒收：拒收數(shù)量不合格數(shù)量到貨拒收單拒收數(shù)量采購系統(tǒng)只能通過到貨單進行報檢，分行報檢和整單報檢采購系統(tǒng)只能通過到貨單進行

38、報檢，分行報檢和整單報檢只有在存貨檔案中設(shè)置了質(zhì)檢屬性的存貨才可以報檢只有啟用質(zhì)檢管理模塊，存貨才可以設(shè)置質(zhì)檢質(zhì)檢屬性有質(zhì)檢屬性的存貨做到貨單到貨單后，不能直接入庫，需檢驗后入庫系統(tǒng)目標系統(tǒng)目標企業(yè)對于非主要的常用物料，往往有同有級別的多個供應(yīng)商，但不同供應(yīng)商在不同的供貨數(shù)量范圍內(nèi)的報價往往千差萬別，此時，如何選擇成本最低的供應(yīng)商是企業(yè)考慮的重點，應(yīng)此，需要在叢多的供應(yīng)商之中找出某個或某些最合適的供應(yīng)商。系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能根據(jù)請購單的待購數(shù)量，可結(jié)合供應(yīng)商存貨價格表中供應(yīng)類型為采購的明細記錄，進行比價采購，生成采購訂單。 業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)規(guī)則系統(tǒng)比價時，根據(jù)不含稅單價進行比價；請購單上已有供應(yīng)商的記

39、錄，不能參與比價，但可以被過濾出來，并生單；比價時，不考慮請購單記錄中的單價，視為無單價；供應(yīng)商為空或單價為0不允許生單；比價生單界面，可以手工輸入供應(yīng)商、單價、幣種（默認為本幣），直接生單業(yè)務(wù)流程見流程圖系統(tǒng)目標系統(tǒng)目標為了保證供給的充足與穩(wěn)定，企業(yè)對同一種物料，往往會維持多個相同或者類似的供貨源。對于這些貨源，有些是企業(yè)的主要供貨商，有些是次要供應(yīng)商。對主要供應(yīng)商，需要長期的保持其合作關(guān)系；同時為了避免供貨風險，必須發(fā)展和保持同次要供應(yīng)商的關(guān)系。應(yīng)此，對于企業(yè)的采購，需要按照企業(yè)所制定的采購策略在供應(yīng)商間進行分配，從而達到對供應(yīng)商的管理和控制 。 系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能通過配額算法，將采購需求（

40、MRP/MPS采購計劃、ROP采購計劃、請購單）在多個供應(yīng)商間進行分配，批量生成采購訂單。同時可以考慮各種供貨約束。 配額算法參數(shù)：配額算法參數(shù)：配額比、累計配額量、實際完成率上限 本次配額量=（本次配額總量累計配額量和）（配額比實際完成率上限）累計配額量配額供貨約束：配額供貨約束：單次最大供貨量、單次最小供貨量、供貨批量、最小分割量 業(yè)務(wù)規(guī)則：業(yè)務(wù)規(guī)則：設(shè)置供應(yīng)商存貨對照表，未設(shè)置將過濾不出相應(yīng)存貨的采購計劃；過期的采購計劃，即使?jié)M足條件也過濾不出來（如請購單的需求日期早于登錄日期）；受托代銷的請購單不參與配額； 按實際完成率最低的優(yōu)先分配,實際完成率：累計配額量/（累計配額量和配額比）。業(yè)

41、務(wù)流程見流程圖業(yè)務(wù)流程見流程圖注：可以設(shè)置實際完成率上限為來控制本次是否參與配額。注：可以設(shè)置實際完成率上限為來控制本次是否參與配額。系統(tǒng)目標系統(tǒng)目標在用戶的采購業(yè)務(wù)中，有時需要對某種產(chǎn)品的所有組件進行齊套采購（如在汽配、汽車或者配套組裝行業(yè)），或者專為某個銷售訂單或者出口訂單所需的裝配件進行采購，減少冗余采購，從而控制庫存。系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能這里實現(xiàn)的齊套生單，是對某存貨底層的所有采購件，進行齊套下達采購訂單。舉例如下：物料A的BOM結(jié)構(gòu)如下：業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)規(guī)則 齊套生單后，對于來源為“銷售訂單”或者“出口訂單”時，系統(tǒng)會回填已齊套生單的標識，下次不會再被過濾出來齊套。不管是標準BOM還是客戶B

42、OM，都展算到底層采購件。 注：替代BOM或BOM中有受托代銷屬性的采購件，這樣的存貨或BOM或者選配的銷售訂單（出口訂單）不能進行齊套。供應(yīng)商帶入規(guī)則供應(yīng)商帶入規(guī)則默認帶入存貨檔案中主要供應(yīng)商，受系統(tǒng)選項“供應(yīng)商供貨控制”的控制，支持批量輸入取價規(guī)則取價規(guī)則系統(tǒng)在生成采購訂單時，根據(jù)采購價格選項取價，受“最高進價”的控制。業(yè)務(wù)流程見流程圖業(yè)務(wù)流程見流程圖沒有期初記賬，將不允許月末結(jié)賬。不允許跳月結(jié)賬，只能從未結(jié)賬的第一個月逐月結(jié)賬；不允許跳月取消月末結(jié)賬，只能從最后一個月逐月取消。上月未結(jié)賬，本月單據(jù)可以正常操作，不影響日常業(yè)務(wù)的處理，但本月不能結(jié)賬。月末結(jié)賬后，已結(jié)賬月份的采購管理入庫單、

43、采購發(fā)票不可修改、刪除。本月有結(jié)算單，不允許取消結(jié)賬操作步驟操作步驟進入月末結(jié)賬1.選中需要結(jié)賬有月份后點結(jié)賬，月結(jié)后，可逐月取消結(jié)賬 第一章采購內(nèi)容概要第一章采購內(nèi)容概要1.1采購管理基本概述1.2系統(tǒng)主要功能1.3采購活動描述1.4采購專業(yè)術(shù)語1.5采購業(yè)務(wù)類型 第二章核心內(nèi)容第二章核心內(nèi)容2.1普通采購2.2受托代銷2.3直運業(yè)務(wù)2.4代管采購2.5供應(yīng)商管理2.6采購結(jié)算2.7期初數(shù)據(jù)2.80賬表查詢2.81采購選項2.82與其它模塊接口第三章分支流程第三章分支流程3.1發(fā)票現(xiàn)付3.2到貨報檢3.3比價生單3.4配額生單3.5齊套生單3.6采購結(jié)算第四章專題講解第四章專題講解4.1訂單

44、變更4.2最高進價4.3暫估4.4單價與稅率4.5溢余短缺第五章常見問題第五章常見問題5.1采購折扣5.2采購贈品5.3單價、稅額計算5.4尾差問題附流程圖附流程圖對于已審核未關(guān)閉的訂單，可能因為意外情況而需要修改業(yè)務(wù)，此時用訂單變更功能實現(xiàn)，變更后即生效不必再次審核，即狀態(tài)依然為“已審核”。業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)規(guī)則 只能對表體的數(shù)量、計劃到貨日期、價格、金額、備注等內(nèi)容進行修改操作，不可修改表頭內(nèi)容（表頭備份除外）。 可以增行，未執(zhí)行的訂單行可以刪除。 已執(zhí)行的訂單行可以修改數(shù)量，但變更后的數(shù)量（主輔單位數(shù)量）必須大于等于訂單累計到貨量、訂單累計入庫量中的任一個。 以下情況變更按鈕置灰不可用：當前訂

45、單未審核，可直接修改。1. 當前訂單已關(guān)閉?？纱蜷_后再執(zhí)行相應(yīng)操作。用戶可對采購業(yè)務(wù)中存貨的最高進價進行控制，能夠有效地控制采購價格的上限，限制業(yè)務(wù)員的權(quán)限。 操作流程及業(yè)務(wù)規(guī)則操作流程及業(yè)務(wù)規(guī)則采購系統(tǒng)選項最高進價控制 中設(shè)置口令，默認口令為：system，當填制采購單據(jù)時，如超過最高進價則彈出最高進價控制窗口，輸入最高進價口令，口令不正確不允許保存單據(jù)。在存貨檔案的成本頁簽中或供應(yīng)商存貨對照表的其它頁簽中設(shè)置最高進價，進行最高進價控制時，先檢查對應(yīng)存貨是否在供應(yīng)商存貨對照表中設(shè)置了最高進價，否則以存貨檔案中的最高進價控制。系統(tǒng)以本幣無稅單價進行控制。手工新增單據(jù)時，表體會帶入該存貨的最高進

46、價，被下游單據(jù)參照，最高進價也會帶到下游單據(jù)在參照上游單據(jù)生單時，如果上游單據(jù)的價格超過了最高進價，也不進行最高進價控制；當修改單價時，這時需要判斷：如果價格改大了，且超過了最高進價，則要進行最高進價控制，用戶要輸入密碼才能保存，其它情況下，不需要進行最高進價控制。在計劃批量生單時，如果超過了最高進價，系統(tǒng)會提示用戶，要求輸入控制口令，如果輸入不成功，則超過最高進價的紀錄生成不成功，沒超最高進價的生單成功。1. 在配額生單、齊套生單時，如果超過了最高進價，系統(tǒng)不給提示，生單時價格為空。最后給出提示。 暫估分采購暫估與存貨暫估暫估分采購暫估與存貨暫估采購與存貨的暫估采購與存貨的暫估采購暫估采購暫

47、估以采購入庫單是否與采購發(fā)票結(jié)算來判斷，未結(jié)算則認為是暫估入庫，暫估入庫體現(xiàn)在相應(yīng)報表中，如（暫估的數(shù)量、單價、金額）與（查詢未結(jié)算的入庫單或發(fā)票）。即暫估記賬，指對未結(jié)算的采購入庫單進行，由于采購發(fā)票未到，無法按實際采購成本記賬，所以暫時以估價來記賬。采購與存貨的報銷時點采購與存貨的報銷時點以采購入庫單與采購發(fā)票結(jié)算來界定，結(jié)算即為報銷。的暫估入庫單與發(fā)票結(jié)算后，存貨模塊要進行結(jié)算成本處理，結(jié)算成本處理后即為報銷。單價單價采購系統(tǒng)可以設(shè)置訂單、到貨單、入庫單、代管掛賬確認單、發(fā)票采購單據(jù)帶出單價方式，與庫存管理系統(tǒng)集成使用時，在庫存系統(tǒng)設(shè)置采購入庫單單價帶出方式。集成使用時，按照采購選項訂單

48、到貨單價錄入方式的設(shè)置取價：手工輸入：手工輸入：不帶出單價；取自供應(yīng)商存貨價格表取自供應(yīng)商存貨價格表：取供應(yīng)商存貨價格表相應(yīng)數(shù)量對應(yīng)的含稅或不含稅單價；最新單價：最新單價：取采購選擇來源單據(jù)+存貨最新無稅單價，如再選擇采購選項是否按供應(yīng)商取價，則取供應(yīng)商+存貨+單據(jù)最新無稅單價，以上帶出無稅單價后再重新計算含稅單價。注:拷貝或參照上游單據(jù)生單時，直接帶入上游單據(jù)的無稅單價、含稅單價、與源單據(jù)一致。系統(tǒng)支持重新取價功能。稅率稅率系統(tǒng)中的稅率分表頭稅率與表體稅率表頭稅率：表頭稅率：帶入采購選項中的單據(jù)默認稅率；表體稅率：表體稅率：帶出規(guī)則類似自動帶出單價，由采購選項訂單到貨單價錄入方式?jīng)Q定；手工輸

49、入：手工輸入：帶入存貨檔案中進項稅率，如無則為空；取自供應(yīng)商存貨價格表：取自供應(yīng)商存貨價格表：取價格表相應(yīng)數(shù)量對應(yīng)的稅率，如無則取存貨檔案稅率；最新單價：最新單價：取采購選擇來源單據(jù)+存貨最新稅率，如再選擇采購選項是否按供應(yīng)商取價，則取供應(yīng)商+存貨+單據(jù)最新稅率。在企業(yè)的采購業(yè)務(wù)中，由于運輸、裝卸等原因，采購的貨物會發(fā)生在企業(yè)的采購業(yè)務(wù)中，由于運輸、裝卸等原因，采購的貨物會發(fā)生短缺毀損，應(yīng)根據(jù)不同情況，進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。短缺毀損，應(yīng)根據(jù)不同情況，進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。采購結(jié)算時，如果入庫數(shù)量與發(fā)票數(shù)量不一致，需確定其是否為合理損耗：合理損耗：合理損耗：直接記入成本，即相應(yīng)提高入庫貨物的單位成本

50、。非合理損耗非合理損耗：根據(jù)業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)的非合理損耗類型，不提高成本。入庫貨物的發(fā)票數(shù)量結(jié)算數(shù)量+合理損耗數(shù)量+非合理損耗數(shù)量例：采購數(shù)量為，途中摔壞個，實際入庫個，發(fā)票數(shù)量為，摔壞的個即可確認為合理損耗或百合理損耗，結(jié)算數(shù)量為。業(yè)務(wù)規(guī)則：業(yè)務(wù)規(guī)則：入庫數(shù)量小于發(fā)票數(shù)量入庫數(shù)量小于發(fā)票數(shù)量（短缺：途中損壞）選擇發(fā)票時，在發(fā)票的附加欄“合理損耗數(shù)量”、“非合理損耗數(shù)量”、“非合理損耗金額”中輸入短缺數(shù)量、短缺金額，數(shù)量、金額為正數(shù)。入庫數(shù)量大于發(fā)票數(shù)量入庫數(shù)量大于發(fā)票數(shù)量（溢余：多途的數(shù)量做贈品處理） 選擇發(fā)票時，在發(fā)票的附加欄“合理損耗數(shù)量”、“非合理損耗數(shù)量”、“非合理損耗金額”中輸入溢余數(shù)

51、量、溢余金額，數(shù)量、金額為負數(shù)。注：非合理損耗時，需對結(jié)算單制單，否則會造成注：非合理損耗時，需對結(jié)算單制單，否則會造成“物質(zhì)采購物質(zhì)采購”科目不平?？颇坎黄?。 第一章采購內(nèi)容概要第一章采購內(nèi)容概要1.1采購管理基本概述1.2系統(tǒng)主要功能1.3采購活動描述1.4采購專業(yè)術(shù)語1.5采購業(yè)務(wù)類型 第二章核心內(nèi)容第二章核心內(nèi)容2.1普通采購2.2受托代銷2.3直運業(yè)務(wù)2.4代管采購2.5供應(yīng)商管理2.6采購結(jié)算2.7期初數(shù)據(jù)2.80賬表查詢2.81采購選項2.82與其它模塊接口第三章分支流程第三章分支流程3.1發(fā)票現(xiàn)付3.2到貨報檢3.3比價生單3.4配額生單3.5齊套生單3.6采購結(jié)算第四章專題講

52、解第四章專題講解4.1訂單變更4.2最高進價4.3暫估4.4單價與稅率4.5溢余短缺第五章常見問題第五章常見問題5.1采購折扣5.2采購贈品5.3單價、稅額計算5.4尾差問題附流程圖附流程圖指對采購的貨物，供應(yīng)商給出一個金額的折扣，付款時，這部分折扣金額不需要付款。供應(yīng)商返利供應(yīng)商返利供應(yīng)商一次性返利，與前期存貨的采購成本無關(guān)。供應(yīng)鏈系統(tǒng)不作處理，直接在應(yīng)付模塊錄入紅字其它應(yīng)付單和付款單，沒有應(yīng)付模塊在總賬直接處理采購發(fā)票折扣采購發(fā)票折扣（結(jié)算前折扣，折扣金額為含稅金額）（結(jié)算前折扣，折扣金額為含稅金額）供應(yīng)商在開具采購發(fā)票時，給出金額折扣（即發(fā)票與入庫單未結(jié)算），分攤折扣后降低采購存貨入庫成

53、本，減少進項稅。在專用發(fā)票中錄入折扣類存貨，金額錄入為負，結(jié)算時進行折扣分攤（只按金額分攤），此時，轉(zhuǎn)出進項稅為折扣金額/（+稅率）；錄入紅字運費發(fā)票，結(jié)算時選擇采購入庫單、采購發(fā)票、運費發(fā)票一起結(jié)算，可以按數(shù)量或金額進行費用分攤，轉(zhuǎn)出進項稅為折扣金額稅率注：不轉(zhuǎn)出進項稅時，稅率錄入為即可。注：不轉(zhuǎn)出進項稅時，稅率錄入為即可。供應(yīng)商后期給出采購折扣補償（結(jié)算后折扣）供應(yīng)商后期給出采購折扣補償（結(jié)算后折扣）如采購時，貨物運輸由本企業(yè)負責，供應(yīng)商后期給出采購折扣補償。在存貨核算系統(tǒng)新增入庫調(diào)整單（金額為負），調(diào)整入庫成本(無稅金額)，再在應(yīng)付款管理新增紅字其它應(yīng)付單。1.錄入紅字運費發(fā)票，進行費用

54、折扣結(jié)算，分攤到入庫單或存貨，轉(zhuǎn)出進項稅為折扣金額稅率。對于處于供應(yīng)鏈中間的經(jīng)銷商而言，其接收到上游廠商的贈品（往往是非商品，例如：微波爐附贈的相關(guān)容器），贈品不會作為商品銷售，按照有關(guān)的營銷政策，當銷售商品時附贈給下游客戶。針對此類贈品僅進行實物管理即可，不必核算出入庫成本，還有一種情況就是針對商家的促銷政策，如買一贈一，需核算入庫成本。對于生產(chǎn)企業(yè)而言，在接單生產(chǎn)的情形下，有時企業(yè)會收到其客戶提供關(guān)鍵的部件或者部分其有購買優(yōu)勢的產(chǎn)品，對于此部分客供料，企業(yè)可以只進行實物管理，不必核算出入庫成本。解決方案解決方案純粹的贈品管理一、可以增加實物管理倉庫，倉庫屬性成本核算不選擇，此倉庫的出入庫單

55、據(jù)不需要記賬，不核算出入庫成本；二、通過其它出入庫單處理，出入庫成本為。贈品為商品的處理可以做合理損耗處理，合理損耗數(shù)量為負，在專題溢余短缺有介紹。采購單據(jù)中單價、金額、數(shù)量的計算關(guān)系采購單據(jù)中單價、金額、數(shù)量的計算關(guān)系金額數(shù)量金額數(shù)量單價單價（對單價是否含稅都有效，輸入其中兩項，反算第三項。）單價改變，系統(tǒng)自動反算金額，數(shù)量不變。金額改變，系統(tǒng)自動反算單價，數(shù)量不變。數(shù)量改變，系統(tǒng)自動反算金額，單價不變。當當價格標識價格標識 為含稅單價時：為含稅單價時：通過含稅單價計算價稅合計，再反算無稅金額，再反算無稅單價價稅合計含稅單價數(shù)量稅額價稅合計無稅金額（根據(jù)扣稅類別反算無稅金額）外加：無稅金額價

56、稅合計/（1+稅率）內(nèi)含：無稅金額價稅合計（1稅率）修改數(shù)量，含稅單價、稅率不變，按上面規(guī)則計算其他項。當當價格標識價格標識 為無稅單價時：為無稅單價時：通過無稅單價計算無稅金額，再反算價稅合計，再反算含稅單價無稅金額無稅單價數(shù)量價稅合計無稅金額稅額（稅額根據(jù)扣稅類別進行計算）外加：稅額無稅金額稅率內(nèi)含：稅額無稅金額（1+稅率）稅率修改數(shù)量，無稅單價、稅率不變，按上面規(guī)則計算其他項。企業(yè)對數(shù)量、單價的核算精度（小數(shù)位數(shù)）要求不一致，系統(tǒng)提供自定義數(shù)據(jù)精度功能，由此產(chǎn)生尾差問題。例：無稅單價為1.1145，數(shù)量為，則金額為1.12，稅額為0.19，價稅合計為1.31 但計算機系統(tǒng)計算機系統(tǒng)從第三

57、位四舍五入，金額為1.11，稅額為0.19，價稅合計為1.30以上價稅合計可能與實際發(fā)票中的對不上，處理方法為直接在軟件中修改價稅合計為1.31。計算規(guī)則計算規(guī)則金額計算從第三位開始四舍五入；稅額以單價精度+位開始四舍五入注：計算機系統(tǒng)進行四舍五入時，以被計算數(shù)的第欲取位數(shù)+小數(shù)位進行四舍五入 第一章采購內(nèi)容概要第一章采購內(nèi)容概要1.1采購管理基本概述1.2系統(tǒng)主要功能1.3采購活動描述1.4采購專業(yè)術(shù)語1.5采購業(yè)務(wù)類型 第二章核心內(nèi)容第二章核心內(nèi)容2.1普通采購2.2受托代銷2.3直運業(yè)務(wù)2.4代管采購2.5供應(yīng)商管理2.6采購結(jié)算2.7期初數(shù)據(jù)2.80賬表查詢2.81采購選項2.82與其

58、它模塊接口第三章分支流程第三章分支流程3.1發(fā)票現(xiàn)付3.2到貨報檢3.3比價生單3.4配額生單3.5齊套生單3.6采購結(jié)算第四章專題講解第四章專題講解4.1訂單變更4.2最高進價4.3暫估4.4單價與稅率4.5溢余短缺第五章常見問題第五章常見問題5.1采購折扣5.2采購贈品5.3單價、稅額計算5.4尾差問題附流程圖附流程圖虛線部分為其它系統(tǒng)單據(jù)普通采購流程無質(zhì)檢普通采購流程無質(zhì)檢發(fā)票可以參照入庫單生成，也可以由入庫單批量生成到貨退回單指的是某些貨物不合格,而拒收,入庫前的拒收單和入庫后的拒收單.操作:入庫前的拒收只能做拒收單.先做到貨單,填拒收數(shù)量,普通采購流程報檢普通采購流程報檢入庫后退貨入

59、庫后退貨入庫前退貨無質(zhì)檢入庫前退貨無質(zhì)檢采購到貨單到貨拒收單拒收數(shù)量入庫前退貨有質(zhì)檢入庫前退貨有質(zhì)檢拒收：拒收數(shù)量不合格數(shù)量報檢采購到貨單到貨拒收單來料檢驗單來料不良品處理單采購訂單采購?fù)素泦尾少彽截泦尾少徣霂靻渭t字入庫單定制采購流程定制采購流程結(jié)算成本處理采購合同銷售訂單請購單ROP計劃采購訂單受托代銷到貨單受托代銷入庫單受托代銷結(jié)算受托代銷發(fā)票受托代銷結(jié)算單受托代銷單據(jù)流程受托代銷單據(jù)流程 代管消耗單據(jù)設(shè)置了代銷消耗規(guī)則的單據(jù)審核審核后才可以被確認單參照。代管采購的訂貨、到貨、報檢、檢驗、入庫環(huán)節(jié)的單據(jù)流程同普通采購，這些單據(jù)的業(yè)務(wù)類型為“代管采購”， 在后續(xù)的消耗匯總、掛賬、開票、結(jié)算環(huán)

60、節(jié)的單據(jù)流程不同，如下： 代管業(yè)務(wù)通過單作為與供應(yīng)商進行結(jié)算的唯一憑證 ，后繼生成發(fā)票與采購結(jié)算視同采購入庫單。沒有設(shè)置對應(yīng)代管消耗規(guī)則的代管倉單據(jù)不能記賬，代管采購入庫單不可以記賬。確認單審核審核后才可在存貨模塊記賬，但是否審核不影響生成發(fā)票與結(jié)算在月末或者定期對耗用的物料進行匯總掛賬，生成代管掛賬確認單（系統(tǒng)支持按明細或匯總方式生單），并送給供應(yīng)商確認單據(jù)關(guān)系：單據(jù)關(guān)系：消耗單據(jù)與確認單多對一確認單與采購發(fā)票多對多確認單不分紅藍單據(jù)，數(shù)量可以直接錄入負數(shù)。根據(jù)表（供應(yīng)類型為），自動選擇該請購數(shù)量對應(yīng)的最低進價的供應(yīng)商，并帶入單價、稅率、幣種，如無則不帶入，無法后繼生單（根據(jù)進行比價）。比價

61、生單單據(jù)流程比價生單單據(jù)流程過濾請購單過濾的結(jié)果中選擇請購單按工具欄比價按鍵按工具欄生單按鍵生成采購訂單比價生成未審核的采購訂單，通過比價生成的存貨不可修改（可刪行），其它均可修改（數(shù)量、單價、稅率，幣種），也可增行。比價后的單價信息不回寫購單。配額生單流程配額生單流程因為物料A最底層的采購件有A21，A22，A1，A31，A32，則對A進行齊套時，所采購的物料應(yīng)該是A21，A22，A1，A31，A32。 操作步驟：操作步驟：、過濾：選擇一種需求來源（可選擇BOM、銷售訂單或者出口訂單，只能選擇一種，訂單需審核），可以選擇明細或匯總生單。、 輸入或修改齊套數(shù)量、點“齊套”，生成分解采購明細，輸入或修改供應(yīng)商信息，明細數(shù)量不可修改。、點“生單”，系統(tǒng)自動對采購明細批量生成訂單。（如選擇明細生單，則對于不同來源的單據(jù)放在不同的采購訂單上；如選擇匯總生單，則對于相同供應(yīng)商的采購件的明細記錄生在一張采購訂單上 ）。