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1、衡美達集團出納崗位職責(zé)說明書 修改日期：2014年 04 月 30 日公 司衡美達廣州分公司崗位名稱出納崗位職級所屬部門財務(wù)部直接上級會計主管直接下級直接上級簽字任職本崗位簽名崗位概述： 現(xiàn)金收付管理、銀行業(yè)務(wù)結(jié)算辦理及財務(wù)制度報銷結(jié)算各項費用等。職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：日常工作工作任務(wù)1、簽字是否用中性筆及檢查單據(jù)粘貼是否規(guī)范，附件張是否填寫。2、發(fā)票是否合規(guī)、金額是否正確3、查看報銷人是否有借款，先沖借款后付現(xiàn)。4、領(lǐng)款人要在單據(jù)上簽字，轉(zhuǎn)賬的需要打印匯款單5、有關(guān)現(xiàn)金，銀行收付工作6、當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日登記電子版現(xiàn)金流水賬、登記手工帳7、每周五與會計對賬8、每日盤點庫存現(xiàn)金職責(zé)二職責(zé)表
2、述：票據(jù)管理工作任務(wù)1、收據(jù)管理職責(zé)三職責(zé)表述：集團財務(wù)往來工作任務(wù)1、每月5號報借款明細(xì)表2、每月初寄各個銀行對賬單3、每周一報資金周報4、月初與集團往來款核算，找領(lǐng)導(dǎo)簽字并回傳職責(zé)四職責(zé)表述： 銀行業(yè)務(wù)工作任務(wù)1、查詢公司款項是否到賬2、每月銀行賬戶對賬3、銀行取回單及利息單職責(zé)五職責(zé)表述：其他 工作任務(wù)1、定期清查個人借款2、配合好其他各部門工作3、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作4、保守工作秘密權(quán)限：1、執(zhí)行財務(wù)制度、抵制弄虛作假行為。2、管理貨幣資金的收付。工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團及各個分公司出納外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、稅務(wù)局等任職資格：教育水平中專專業(yè)財會培訓(xùn)經(jīng)歷無從業(yè)經(jīng)驗一年所需知識財務(wù)方面?zhèn)€人素質(zhì)性格開朗，做事勤快其它：使用工具/設(shè)備計算機、一般辦公設(shè)備（電話、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）及通訊設(shè)備工作環(huán)境獨立財務(wù)辦公室工作時間特征正常工作時間，按照工作需要偶爾加班職業(yè)發(fā)展：升級調(diào)整 會計同級調(diào)整 分公司出納降級調(diào)整 無備注
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