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1、現(xiàn)金流量表
編制單位：年月日單位：元
項目
行次
金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金：
收到的稅費返還：
收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金：
現(xiàn)金流入小計
購買商品接受勞務支付的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
支付的各項稅費
支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所
2、收回的現(xiàn)金凈額
收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金
投資所支付的現(xiàn)金
支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資所收到的現(xiàn)金
取得借款所收到的現(xiàn)金
收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計
償還債務所支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金
支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計
籌資
3、活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響
-
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
補充資料
行次
金額
1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：
凈利潤
加：計提的資產(chǎn)減值準備
固定資產(chǎn)折舊
無形資產(chǎn)攤銷
長期待攤費用攤銷
待攤費用減少（減：增加）
-
預提費用增加（減：減少）
-
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）
-
固定資產(chǎn)報廢損失
財務費用
投資損失（減：收益）
-
遞延稅款貸項（減：借項）
-
存貨的減少（減：增加）
經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加）
經(jīng)營性應付項目的增加（減：減少）
其他
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：
債務轉為資本
一年內(nèi)到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況
現(xiàn)金的期未余額
減：現(xiàn)金的期初余額
加：現(xiàn)金等價物的期未余額
減：現(xiàn)金等價物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額
現(xiàn)金流量表模板
