馬鈴薯加工項目投資方案設計

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1、一總論一總論二投資決策期二投資決策期三建設期三建設期四運營期四運營期目目 錄錄一總論1項目名稱：0073336食品有限公司（馬鈴薯加工項目）2建設性質：新建3建設地點：A省B縣C鎮(zhèn)D村西坪4生產規(guī)模：正常年份生產馬鈴薯精淀粉12240噸，蛋白1080噸，濕纖維14976噸，液體肥料14400噸，產值達到6732萬元。5建筑工程：本項目共需建筑面積12747平方米，建筑內容主要包括主體工程、輔助工程，公用工程三部分，主要為馬鈴薯淀粉生產車間、成品車間、渣池、硬化料廠、原料大棚、庫房、鍋爐房、污水池、給排水系統(tǒng)、職工宿舍等。6設備購置：馬鈴薯成套加工設備及輔助設備主要包括：清洗系統(tǒng)、高壓沖洗設備、

2、精致淀粉系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)、干燥系統(tǒng)等。7項目總投資：本項目總投資3124.2萬元，固定資產投資1735萬元，鋪底流動資金1360萬元。一總論一總論二投資決策期二投資決策期三建設期三建設期四運營期四運營期目目 錄錄二投資決策期二投資決策期1項目背景項目背景2市場分析市場分析3項目選址與建設條件項目選址與建設條件目目 錄錄1.1.1宏觀環(huán)境宏觀環(huán)境A 按照黨中央、國務院關按照黨中央、國務院關于于“三農三農”工作的決策部工作的決策部署，要積極發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)署，要積極發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)B 加快農產品加工業(yè)的發(fā)加快農產品加工業(yè)的發(fā)展，可以有效提高初級農展，可以有效提高初級農產品的附加值，增加農民產品的附加值，增加

3、農民收入，而且可以增加我國收入，而且可以增加我國農業(yè)在國際市場中的競爭農業(yè)在國際市場中的競爭力力1.1.2微觀條件微觀條件A氣候地理優(yōu)勢氣候地理優(yōu)勢B政策支持政策支持1.1項目提出背景項目提出背景1有利于加快馬鈴薯加工步伐，帶動農業(yè)結構調整2有利于發(fā)揮農產品加工企業(yè)龍頭作用，帶動農戶共同發(fā)展3項目的實施將產生良好的經濟效益項目建設必要性項目建設必要性1.21.2二投資決策期二投資決策期1項目背景項目背景2市場分析市場分析3項目選址與建設條件項目選址與建設條件目目 錄錄 2.1國際市場國際市場分析分析2.2國內市場國內市場分析分析2.3市場潛力市場潛力分析分析2.4馬鈴薯馬鈴薯淀粉淀粉價值價值2

4、.5市場市場營銷營銷策略策略2市場分析市場分析2.1國際市場分析 目前，國際市場上馬鈴薯淀粉年產量約600多萬噸，歐共體國家的產量占85%，其中荷蘭阿韋貝公司年產馬鈴薯淀粉80多萬噸，行銷全世界，年收入達8億多美元。亞洲是馬鈴薯淀粉國際市場的重要銷售地區(qū)，據有關方面分析，中國目前進口馬鈴薯淀粉20多萬噸，日本需要進口15-20萬噸，韓國12-16萬噸，臺灣地區(qū)8-10萬噸。合計70-100萬噸。國際市場上對馬鈴薯淀粉的需求大，而供應趨緊。2.2國內市場分析 目前，我國的馬鈴薯淀粉生產廠家有300多家，主要分布在東北、華北、西北地區(qū)，其中大部分馬鈴薯淀粉生產廠生產規(guī)模小，設備陳舊，產品質量差，主

5、要用于加工低檔粉絲等行業(yè)，已不能適應市場發(fā)展的需要。有關數據顯示，目前我國的人均馬鈴薯淀粉消費量只有0、6公斤，增長潛力較大，淀粉需求量也將進一步增加，即使按目前的低消費水平，目前國內馬鈴薯淀粉年需求量為70多萬噸，我國現(xiàn)有淀粉生產5000噸以上規(guī)模的廠家只有10家，達到一級品的產量僅5萬多噸，約占國內需求總量的7%，可見國內的市場需求巨大，而供應量不足。2.3市場潛力分析從人均消費淀粉量上看，目前我國只有0.6公斤，而歐洲、日本為10千克以上，美國達到了50千克以上，我國人均水平還比較低，增長潛力較大，需求總量將進一步增加。從國際市場上看，我國與日、韓及東南亞國家相鄰，具有地緣優(yōu)勢，只要產品

6、質量穩(wěn)定可靠，打入這些國家的市場是有可能的。從行業(yè)利用上看，發(fā)達國家80%的馬鈴薯淀粉用于醫(yī)藥、紡織、造紙及石油工業(yè)等領域，而我國目前90%的馬鈴薯是用于食品工業(yè)，隨著市場經濟的發(fā)展和國際化的推進，食品工業(yè)以外的行業(yè)對馬鈴薯淀粉的使用將不斷增加。我國未來馬鈴薯淀粉市場將會有較大的發(fā)展空間。從以上分析來看，馬鈴薯淀粉市場環(huán)境好，需求量大，目前市場供應明顯不足，這就為此行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展前景，同時也為本項目實施提供了依據。2.4馬鈴薯淀粉的價值馬鈴薯淀粉顆粒大，直鏈淀粉聚合度大，具有糊化溫度較低。糊黏度高、彈性好、蛋白質含量低，無刺激，顏色較白，不易凝膠和不易退化等特性，用途廣泛，在一些行

7、業(yè)中具有其它淀粉不可替代的作用。馬鈴薯淀粉即可作為食品加工原料或添加劑用于粉絲、涼粉、雪糕、方便面等食品加工，也可作為工業(yè)生產輔料用于印染、漿紗、造紙、鑄造、醫(yī)藥、化工、輕工虹、皮革等多種工業(yè)領域。隨著科學技術的發(fā)展，以原淀粉為原料，經物理、化學方法及酶制劑的處理，可產生一系列不同性能的變性淀粉和淀粉衍生物。2.5市場營銷策略一 在項目建設過程中，企業(yè)派出營銷人員，調查市場行情，明確產品的目標市場和客戶。二在用戶相對集中的區(qū)域，適當開展宣傳促銷活動，尤其要加強對企業(yè)自身的宣傳，樹立企業(yè)的形象，以企業(yè)良好的形象，贏得用戶對產品的認可。三合理定價。根據不同的用戶，采取靈活定價的方式，以盡快打開市場

8、，逐步提高市場占有率。四在全國范圍內爭取和大的用戶建立長期穩(wěn)定的業(yè)務關系，積極開拓更大的市場。五產品瞄準加拿大、美國、印尼等國家以及東南亞、韓國、日本等主要馬鈴薯淀粉進口國家和臺灣地區(qū)，積極開拓國際市場。二投資決策期二投資決策期1項目背景項目背景2市場分析市場分析3項目選址與建設條件項目選址與建設條件目目 錄錄3.1項目選址項目選址3.2自然條件自然條件 3.3交通、通訊交通、通訊條件條件 3.4 配套設施配套設施 條件條件廠址位于富水廠址位于富水區(qū)，周圍沒有區(qū)，周圍沒有灰塵、有害氣灰塵、有害氣體、放射性物體、放射性物質等擴散性污質等擴散性污染，符合食品染，符合食品原料生產企業(yè)原料生產企業(yè)建設

9、的各項規(guī)建設的各項規(guī)定及要求。定及要求。項目所在地屬溫項目所在地屬溫帶半干旱大陸氣帶半干旱大陸氣候，四季分明候，四季分明.該該地區(qū)為光能資源地區(qū)為光能資源高值區(qū)，無霜期高值區(qū)，無霜期在在120天左右，適天左右，適合多種農作物尤合多種農作物尤其是馬鈴薯的生其是馬鈴薯的生長。長。交通運輸十分方交通運輸十分方便，有某國道從便，有某國道從其南側邊緣穿過，其南側邊緣穿過，廠區(qū)所在地已開廠區(qū)所在地已開通程控電話并在通程控電話并在無線通訊網站覆無線通訊網站覆蓋范圍內，通訊蓋范圍內，通訊暢通無阻。暢通無阻。有深水井有深水井1眼，眼，新配套及配套變新配套及配套變配電設施，公用配電設施，公用設施完善，可滿設施完善

10、，可滿足項目需求。足項目需求。一總論一總論二投資決策期二投資決策期三建設期三建設期四運營期四運營期目目 錄錄三建設期三建設期1項目方案設計項目方案設計2原材料供應及運輸量原材料供應及運輸量3項目實施進度項目實施進度目目 錄錄4企業(yè)組織、勞動定員企業(yè)組織、勞動定員5投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措 1項目項目方案設計方案設計1.2生產技術生產技術方案的選擇方案的選擇1.3馬鈴薯淀粉馬鈴薯淀粉生產工藝生產工藝1.4設備選型、設備選型、采購采購1.5建筑內容建筑內容1.6公用工程公用工程1.1建設規(guī)模建設規(guī)模及產品方案及產品方案1.1建設規(guī)模及產品方案產品方案表產品方案表序號產品名稱單位投產期2

11、34151淀粉噸58759792122402濕纖維噸718811980149673蛋白噸51886410804液體肥料噸59121152014400 1項目項目方案設計方案設計1.1建設規(guī)模建設規(guī)模及產品方及產品方案案1.3馬鈴薯淀粉馬鈴薯淀粉生產工藝生產工藝1.4設備選型、設備選型、采購采購1.5建筑內容建筑內容1.6公用工程公用工程1.2生產技術生產技術方案的選擇方案的選擇1.2生產技術方案選擇生產技術方案選擇1.2.1鮮馬鈴薯的貯藏方案鮮馬鈴薯的貯藏方案1.2.1馬鈴薯淀粉生產工藝馬鈴薯淀粉生產工藝選擇原則選擇原則1防冷害和凍害防冷害和凍害2防病害防病害3防濕害和干害防濕害和干害4防缺氧

12、防缺氧生產過程連續(xù)迅速生產過程連續(xù)迅速消耗指數低消耗指數低生產效率高生產效率高投資費用低投資費用低 1項目項目方案設計方案設計1.1建設規(guī)模建設規(guī)模及產品方及產品方案案1.2生產技術生產技術方案的選擇方案的選擇1.4設備選型、設備選型、采購采購1.5建筑內容建筑內容1.6公用工程公用工程1.3馬鈴薯淀粉馬鈴薯淀粉生產工藝生產工藝1.3馬鈴薯淀粉的生產工藝凈水凈水清洗清洗粉碎粉碎提取提取濃縮濃縮除砂除砂蒸發(fā)蒸發(fā)蛋白提取蛋白提取脫水脫水精制精制脫水脫水干燥干燥包裝包裝商品淀粉商品淀粉馬鈴薯馬鈴薯石、土、木、草等雜物石、土、木、草等雜物濕纖維濕纖維蛋白蛋白肥料肥料沙粒沙粒清水加入清水加入細篩分細篩分

13、回收過程水回收過程水回收過程回收過程 1項目項目方案設計方案設計1.1建設規(guī)模建設規(guī)模及產品方及產品方案案1.2生產技術生產技術方案的選擇方案的選擇1.3馬鈴薯淀粉馬鈴薯淀粉生產工藝生產工藝1.5建筑內容建筑內容1.6公用工程公用工程1.4設備選型、設備選型、采購采購設備購置清單名稱數量金額（萬元）生產設備10246.11輔助設備9346.37公用設備135.50車輛240合計707.98 1項目項目方案設計方案設計1.1建設規(guī)模建設規(guī)模及產品方及產品方案案1.2生產技術生產技術方案的選擇方案的選擇1.3馬鈴薯淀粉馬鈴薯淀粉生產工藝生產工藝1.4設備選型、設備選型、采購采購1.6公用工程公用工

14、程1.5建筑內容建筑內容新增建筑工程內容及造價估算表序號項目金額（萬元）1主體工程110.02輔助工程333.73公用工程76.924場外工程12.05服務性設施58.56車庫10.07總圖工程100.0合計701.12 1項目項目方案設計方案設計1.1建設規(guī)模建設規(guī)模及產品方及產品方案案1.2生產技術生產技術方案的選擇方案的選擇1.3馬鈴薯淀粉馬鈴薯淀粉生產工藝生產工藝1.4設備選型、設備選型、采購采購1.5建筑內容建筑內容1.6公用工程公用工程新購置變壓器及配套設施，可保證用電負荷主要為馬鈴薯清洗用水、鍋爐和生活用水保證生產和生活用氣1.6.2供電供電1.6.3供氣供氣1.6公用工程公用工

15、程1.6.1給排水給排水三建設期三建設期1項目方案設計項目方案設計2原材料供應及運輸量原材料供應及運輸量3項目實施進度項目實施進度目目 錄錄4企業(yè)組織、勞動定員企業(yè)組織、勞動定員5投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措2原材料供應及運輸量2.1原材料消耗及供應該項目生產馬鈴薯精淀粉所消耗的主要原料為馬鈴薯。該項目年耗水量3.67萬噸，耗電146.88度，該項目年耗煤1468.8噸。2.2運輸量該項目廠外運輸主要是原材料和燃料運入，產成品、廢渣運出。三建設期三建設期1項目方案設計項目方案設計2原材料供應及運輸量原材料供應及運輸量3項目實施進度項目實施進度目目 錄錄4企業(yè)組織、勞動定員企業(yè)組織、勞動

16、定員5投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措項目實施進度序號 月份項目1212345678910111可研報告編制及審批2初步設計與施工圖設計3土建施工4設備采購、安裝5人員招聘培訓6施工驗收三建設期三建設期1項目方案設計項目方案設計2原材料供應及運輸量原材料供應及運輸量3項目實施進度項目實施進度目目 錄錄4企業(yè)組織、勞動定員企業(yè)組織、勞動定員5投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措4企業(yè)組織、勞動定員總經理總經理副總經理副總經理計劃財務部計劃財務部部總經理部總經理供銷部供銷部物料供應物料供應市場營銷市場營銷生產技術部生產技術部檢驗室檢驗室馬鈴薯淀粉生產車間馬鈴薯淀粉生產車間三建設期三建設期1項目

17、方案設計項目方案設計2原材料供應及運輸量原材料供應及運輸量3項目實施進度項目實施進度目目 錄錄4企業(yè)組織、勞動定員企業(yè)組織、勞動定員5投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措序號工程或費用名稱估算價值建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計1固定資產投資701.170873.64252.217351.1工程費用701.170873.6401482.71.1.1生產設施110246.149.22405.31.1.2輔助設施333.7346.417.32697.41.1.3辦公及公用設施58.558.51.1.4車庫010.010.01.1.5總圖工程1001001.2其它費用123.7123.71.2.

18、1勘測設計費44.544.51.2.2建設單位管理費22.222.21.2.3監(jiān)理費8.908.901.2.4土地使用費001.2.5供電貼費001.3預備費用128.5128.51.3.1基本預備費128.5128.51.3.2價差預備費002投資方向調節(jié)稅003建設期利息00合計701.170873.64281.51735固定資產投資估算表固定資產投資估算表序號項目最低周轉天數周轉次數投產期2341流動資產2847.764623.014861.931.1應收賬款45.08424。23681.26730.591.2存貨2322.093779.873931.681.2.1原輔材料60.0210

19、80.01800.001800.01.2.2包裝材料30.0413.2217.6317.631.2.3燃料動力30.0441.0354.7168.391.2.4在產品12.010339.38545.01584.471.2.5產成品30.04848.451362.521461.191.2.6現(xiàn)金40.09101.45161.88199.662流動負債198.08324.11328.672.1應付賬款30.012198.08324.11328.673流動資金2649.684298。894533.254流動資金本年增加額2649.681649.22234.365流動資金借款1289.72938.92

20、3173.286流資借款本件增加額1289.71649.22234.367流動資金借款利息96.34219.54237.04流動資金估算表流動資金估算表 項目總投資=固定資產投資+投資方向調節(jié)稅+建設期利息+鋪底流動資金 =1735+0.00+29.3+1360 =3124.2（萬元）本項目總投資擬從二個渠道籌措：一是申請政府扶持500萬元二是企業(yè)自籌資金1624.2萬元三是銀行借款1000萬元。序號項目合計建設期投產期121總投資3124.21764.213601.1固定資產投資173517351.1.1工程費用701.1701.11.1.2其他費用252.2252.21.1.3基本預備費1

21、28.5128.51.1.4價差預備費001.2投資方向調節(jié)稅001.3建設期利息29.329.31.4鋪底流動資金136013602資金籌措782.18663.85118.342.1借款1000100002.1.1銀行借款1000100002.1.2鋪底流動資金借款002.2資本金2124.2764.213602.2.1國家投資500.00500其中：省政府投資500.00500地縣配套002.2.2企業(yè)自籌1624.2264.21360投資使用計劃與資金籌措表投資使用計劃與資金籌措表一總論一總論二投資決策期二投資決策期三建設期三建設期四運營期四運營期目目 錄錄四運營期四運營期1財務評價財務

22、評價2風險分析風險分析目目 錄錄序號項目單位單價（萬元）主要投入物1原材料1.1馬鈴薯噸0.0502包裝材料2.1包裝袋萬袋1.8003燃料動力3.1水萬噸2.5003.2電萬度0.8003.3煤噸0.100主要產出物1淀粉噸0.5502濕纖維噸0.0103蛋白噸0.9004液體肥料噸0.05主要投入物與產出物價格依據表主要投入物與產出物價格依據表1.1財務數據測算總成本費用估算表總成本費用估算表序號項目投產期23459101企業(yè)新增成本1423.571565.924965.034965.034965.031.1馬鈴薯精淀粉675684.7711.23711.23711.231.2蛋白145.

23、71168.67193.21193.21193.211.3濕纖維171.42187.96210.5210.5210.51.4液體肥料183.13198.45206.8206.8206.81.5馬鈴薯全粉248.31326.143362.493362.493362.492基地建設新增成本748.2111991208.81208.81208.83總成本費用2171.782764.926173.836173.836173.834固定成本434.35664.472229.762229.762229.765可變成本1737.432100.453944.073944.073944.071.1財務數據測算利

24、潤表利潤表序號項目投產期達到設計生產能力期23459101產品銷售收入4114.9368598498.888498.888498.882銷售稅金204.81341.39450.01450.01450.013總成本費用2171.784764.926173.836173.886173.884利潤總額（1-2-3）1738.341752.691857.751857.751857.755所得稅434.58438.17451.47451.47451.476稅后利潤（4-5）1303.761314.521406.281406.281406.286.1盈余公積195.56197.17210.94210.94

25、210.946.2應付利潤13.0713.256.3未分配利潤1095.131104.11195.341195.341195.341.1財務數據測算現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表序號項目建設期投產期123459101現(xiàn)金流入04144.9368598498.888498.888498.881.1產品銷售收入04144.9368598498.888498.888498.881.2回收固定資產余值0000086.751.3回收營運資金0000013602現(xiàn)金流出2649.684298.894253.254253.254253.254253.252.1固定資產投資1735000002.2營運資金0136000

26、002.3經營成本914.662734.083911.865844.745844.745844.742.4銷售稅金及附加0204.81341.39450.01450.01450.012.5所得稅0434.58438.17451.47451.47451.473凈現(xiàn)金流量（1-2）-2649.68-153.962605.754245.634245.634245.63序號指標單位數量備注1生產規(guī)模噸426962產品方案2.1馬鈴薯精淀粉噸122402.2蛋白噸10802.3濕纖維噸149762.4液體肥料噸144003總投資萬元3124.23.1固定資產投資萬元17353.2鋪底流動資金萬元1360

27、4全長定員總計人505全年生產天數天1206水消耗萬噸3.677電能耗萬噸146.888煤消耗噸1468.89總成本費用萬元6191.1210年銷售收入萬元8498.8811銷售稅金及附加萬元450.0112稅后利潤萬元1393.3113投資利潤表%29.814投資利稅表%36.915財務內部收益率%26.49稅后16財務凈現(xiàn)值（Ic=12%）萬元4591稅后17投資回收期年5.81稅后17盈虧平衡點（0以生產能力利用率表示%54.31.1財務數據測算 正常年銷售收入8498.88萬元，銷售稅金及附加450.01萬元，利潤總額1857.75萬元，繳納所得稅464.44萬元，稅后利潤1393.3

28、1萬元，投資利潤率29.8%，投資利稅率36.9%，所得稅后財務內部受益率26.49%，財務凈現(xiàn)值（IC=12%）4591.0萬元，投資回收期5.81年。四運營期四運營期1財務評價財務評價2風險分析風險分析目目 錄錄2.1盈虧平衡分析 估算項目正常年銷售收入8498.88萬元，銷售稅金及附加450.01萬元，固定成本2229.76萬元，可變成本3944.07萬元，則盈虧平衡點為：BEP=固定成本/（銷售收入-銷售稅金及附加-變動成本）*100%=2229.76/(8498.88-450.01-3944.07)=54.3%計算表明，該項目達到生產能力的54.3%，即銷售收入達到4616.66萬元

29、時，即可保本，表明該項目對銷售量具有很強的抗風險能力。盈虧平衡分析示意圖：15003000450060007500固定成本固定成本銷售收入銷售收入總成本費用總成本費用盈利區(qū)盈利區(qū)虧損區(qū)虧損區(qū)BEP0 25 50 75 100金額（萬元）金額（萬元）生產能力利用率生產能力利用率盈虧平衡分析示意圖盈虧平衡分析示意圖2.2敏感性分析序號項目基本方案產出物價格經營成本固定資產投資5-55-55-51財務內部收益率26.4930.0322.9621.2631.9826.0226.992較基本方案增減5%3.54-3.53-5.235.4-0.470.5由表中可以看出，該項目財務內部收益率對經營成本變化的

30、反應最敏感，由表中可以看出，該項目財務內部收益率對經營成本變化的反應最敏感，對產出物價格反應次之，對固定資產投資變化的反應最不敏感。根據對產出物價格反應次之，對固定資產投資變化的反應最不敏感。根據數據繪制數據繪制的財務敏的財務敏感性分析圖如下：感性分析圖如下：5040302010 -5 0 +5不確定因素變化率不確定因素變化率固定資產投資固定資產投資經營成本經營成本財務內部收益率（財務內部收益率（%）產出物價格產出物價格基準收益率基準收益率基本方案收益率基本方案收益率財務敏感分析示意圖財務敏感分析示意圖 由財務敏感分析示意圖可以看出，該項目財務內部收益率達到臨界點時允許各因素變化幅度為：產出物價格降低約11.2%左右，經營成本提高約8.65%左右，表明該 項目具有一定的抗風險能力。從以上分析可知，本項目投資利潤率29.8%，財務內部收益率（稅后）26.49%，大于行業(yè)基準收益率12%，財務凈現(xiàn)值大于零，投資回收期短于行業(yè)基準回收期，具有較強的抗風險能力。