穿梭觀光文化發(fā)展（北京）有限公司直升飛機空中觀光旅游項目可行性商業(yè)計劃書（可編輯）

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1、穿梭觀光文化發(fā)展（北京）有限公司直升飛機空中觀光旅游項目可行性商業(yè)計劃書 The world largest tethered Passenger Balloon 全球最大?人?光?球保密聲明 本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機密,所有權(quán)屬于穿梭觀光文化發(fā)展(北京)有限公司。本商業(yè)計劃書所涉及的內(nèi)容和資料只限于有投資意向的戰(zhàn)略投資者使用。收到本商業(yè)計劃書后,收件人應(yīng)即刻確認,并遵守以下的規(guī)定: 若收件人不希望涉足本商業(yè)計劃書所述項目,請按上述地址盡快將本計劃書完整退回; 在沒有取得穿梭觀光文化發(fā)展(北京)有限公司的書面同意前,收件人不得

2、將本計劃書全部和/或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人,或者有影印、泄露、散布給他人的行為; 應(yīng)該像對待貴公司的機密資料一樣的態(tài)度對待本商業(yè)計劃書所提供的所有機密資料。 目 錄 第一部分 摘要..6 第二部分 綜述……………………………………… …………………………7 公司介紹……………………………………… ………………………7 低空載人氦氣球項目介紹………………………………………………9 市場分析……………………………………… ……………………..14 競爭分析……………………………………… ……………………….16 市場營銷策略………………………………… ……………………….

3、17 項目融資說明…………………………………………………………19 投資報酬實現(xiàn)方式與融資退出安排………..……..………………….22 風(fēng)險及對應(yīng)分析……………………………… ……………………….22 經(jīng)營預(yù)測與財務(wù)分析………………………… ……………………….25 結(jié)論…………………………………………… ……………………….29 第一部分 摘要 穿梭觀光文化發(fā)展(北京)有限公司及其主要股東毛澤凱先生從法國雅魯菲利集團(Aerophile S.A.)引進低空載人氦氣球(Aero30 NG)系統(tǒng)并安裝在北京市紅領(lǐng)巾公園。 低空載人氦氣球觀光游覽項目目前已

4、經(jīng)在全世界二十多個國家和地區(qū)興建和運營,已經(jīng)有超過一千萬人次的游客搭乘低空載人氦氣球領(lǐng)略各地風(fēng)光,體驗全新的旅游觀光感受。 作為中國大陸第一個低空載人氦氣球觀光旅游景點,穿梭觀光文化發(fā)展(北京)有限公司及毛澤凱先生將負責(zé)引進低空載人氦氣球設(shè)備、低空載人氦氣球觀光游覽項目的規(guī)劃與建設(shè)、相關(guān)政府審批或許可手續(xù)的申請與辦理、低空載人氦氣球項目在北京市的經(jīng)營與管理等與項目有關(guān)一切事務(wù)的處理與運營。 北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項目總投資人民幣1,850萬元,穿梭觀光文化發(fā)展(北京)有限公司將投資人民幣360萬元,并擬債權(quán)形式引進財務(wù)投資者,為本項目融資人民幣1,500萬元。

5、 低空載人氦氣球觀光游覽項目能夠給項目公司帶來氣球球體廣告權(quán)招商收入及項目門票收入兩項主要收入。該項目概念新穎,安全可靠,收益豐厚。 本項目經(jīng)濟效益良好,投資回收期短,風(fēng)險較小且可控。財務(wù)投資者以對項目公司融資形式投資本項目,融資資金本息能在不到一年半的時間內(nèi)通過項目收益全部得到償還。 本項目融資操作簡單明了,項目運營真實直觀,風(fēng)險管理切實可行,是各類財務(wù)投資者理想的財務(wù)投資首選項目。 穿梭觀光文化發(fā)展(北京)有限公司及毛澤凱先生愿意與各方意向財務(wù)投資者就本項目進行洽談并邀請有實力的機構(gòu)或個人一起分享低空載人氦氣球觀光游覽項目帶來的良好收益與未來。

6、 第二部分 綜述 第一章 公司介紹 一、公司的宗旨 穿梭光觀文化發(fā)展(北京)有限公司[公司英文名Shuttle Cruises(Beijing)Co., Ltd. 以下簡稱“穿梭觀光北京公司”]致力于引進法國雅魯菲利集團(Aerophile S.A.)研發(fā)和生產(chǎn)的低空(150米?300米)載人氦氣球,并在中國重點地區(qū)如北京、上海、成都、西安等大型城市開展觀光游覽業(yè)務(wù)。通過發(fā)展低空氦氣球觀光游覽項目,穿梭觀光北京公司在為各大城市提供新的旅游景點,同時也為各大城市增加一道亮麗的風(fēng)景,提升城市旅游層次,發(fā)展城市旅游名片。 二、公司簡要介紹 穿梭觀光北京公司是一

7、家港資所有,注冊于中國北京市的外商投資企業(yè)。作為北京市低空氦氣球游覽項目的運作主體,穿梭觀光北京公司負責(zé)從法國雅魯菲利集團(Aerophile S.A.)引進低空載人氦氣球設(shè)備、低空載人氦氣球游覽項目的規(guī)劃與建設(shè)、相關(guān)政府審批手續(xù)的申請與辦理、低空載人氦氣球項目在北京市的經(jīng)營與管理等與項目有關(guān)一切事務(wù)的處理與運營。 董事/行政總裁毛澤凱先生于2000年起服務(wù)于法國雅魯菲利集團并任該集團亞洲地區(qū)業(yè)務(wù)總監(jiān),負責(zé)雅魯菲利集團在亞洲地區(qū)的低空氦氣球游覽項目的業(yè)務(wù)開發(fā)、項目管理以及市場推廣等工作。毛澤凱先生已經(jīng)成功在阿聯(lián)酋迪拜、中國香港及新加坡三地運作三個低空氦氣球觀光游覽項目,極大地推動了法國

8、雅魯菲利集團在亞洲的業(yè)務(wù)發(fā)展;同時,毛澤凱先生積累了低空氦氣球游覽項目從項目基礎(chǔ)建設(shè)、氦氣球引進與安裝到項目經(jīng)營管理等方面豐富的經(jīng)驗;此外,低空氦氣球游覽項目在亞洲地區(qū)項目的成功運作也使毛澤凱先生與法國雅魯菲利集團總部與高層建立了良好的信任與溝通關(guān)系。 法國雅魯菲利集團(Aerophile S.A.)于1993年成立,同年在法國Chantilly成功研發(fā)了全球最大載人升空氦氣球(Aero 30),成為全球第一家設(shè)計、生產(chǎn)和經(jīng)營氦氣球觀光游覽的公司。雅魯菲利集團于1999年在法國巴黎雪鐵龍公園建成和經(jīng)營全球首個載人氦氣球觀光游覽項目。雅魯菲利集團低空載人氦氣球成熟的技術(shù)、充分的安全性保障

9、與及項目的良好經(jīng)濟效益得到了全球其他國家的熱烈歡迎,低空載人氦氣球游覽項目的觀賞性和新奇獨特的空中體驗使得項目在世界范圍內(nèi)相繼建設(shè)并營業(yè)。截止日前,法國、德國、意大利、瑞士、比利時、英國、葡萄牙、土耳其、美國、加拿大、阿聯(lián)酋、日本、新加坡和中國香港等二十多個國家和地區(qū)先后采用雅魯菲利集團低空載人氦氣球技術(shù)和設(shè)備,建設(shè)和開展了此項觀光游覽業(yè)務(wù)。 今天,激動人心的低空載人氦氣球觀光游覽項目來到了中國北京!伴隨著它的到來,中國大陸地區(qū)增添了新的旅游景點,也帶來了全新的旅游體驗! 三、公司經(jīng)營和管理 1、穿梭觀光北京公司設(shè)董事會,董事會成員由出資方委派相關(guān)人員組成。董事會是

10、穿梭觀光北京公司的最高經(jīng)營管理機構(gòu),負責(zé)制訂公司的發(fā)展戰(zhàn)略,選派高級經(jīng)營管理人員,監(jiān)督公司日常經(jīng)營。 2、經(jīng)營團隊由穿梭觀光北京公司董事/行政總裁毛澤凱先生領(lǐng)導(dǎo),并由毛澤凱先生組建優(yōu)秀團隊共同開發(fā)中國大陸市場和管理穿梭觀光北京公司,同時,經(jīng)營團隊將有經(jīng)驗豐富的技術(shù)專家加盟,以確保低空載人氦氣球的安全運營。 董事/行政總裁毛澤凱先生負責(zé)穿梭觀光北京公司的市場開發(fā)與日常經(jīng)營,Mr. Matthieu Gobbi負責(zé)低空載人氦氣球的系統(tǒng)技術(shù)與維護管理。其他經(jīng)營管理團隊成員將根據(jù)北京低空載人氦氣球項目的實際情況進行配備。 (1)毛澤凱先生: 毛澤凱先生任穿梭觀光北京公司

11、董事/行政總裁一職。毛澤凱先生現(xiàn)年51歲,畢業(yè)于香港理工大學(xué)市場傳訊系,在項目開發(fā)、市場策略、宣傳推廣及行政管理等領(lǐng)域有超過25年的工作經(jīng)驗。毛先生英文、廣東話及普通話流利,熟悉中國文化及大陸市場。迪拜、中國香港及新加坡低空載人氦氣球觀光游覽項目的成功使毛先生在這一領(lǐng)域積累了豐富的項目運作經(jīng)驗,與雅魯菲利集團長期合作使毛先生能與法國總部保持暢通的聯(lián)系和溝通。 毛澤凱先生于2003年于香港成立穿梭觀光(香港)有限公司(Shuttle Cruises Hong Kong Limited),并以此為平臺引進雅魯菲利集團的產(chǎn)品,經(jīng)營低空氦觀光游覽項目,在迪拜、新加坡和中國香港成功開發(fā)Aero3

12、0 NG等低空載人氦氣球觀光游覽項目。 (2)Mr. Matthieu Gobbi Mr. Matthieu Gobbi為低空載人氦氣球系統(tǒng)技術(shù)顧問。Mr. Matthieu Gobbi現(xiàn)年39歲,法國國籍,多年的系留氣球(本商業(yè)計劃書中介紹的低空載人氦氣球為系留氣球的一個重要品種)研究與運營經(jīng)驗,具有豐富的系留氣球?qū)I(yè)知識以及技術(shù)指導(dǎo)經(jīng)驗,是國際上頂尖系留氣球?qū)＜?。Mr. Matthieu Gobbi于1993年與Mr. Jerome Giacomoni創(chuàng)建雅魯菲利集團并從事系留氣球的設(shè)計、生產(chǎn)及市場運營。在Mr. Matthieu Gobbi的參與與貢獻下,雅魯菲利集團重新

13、設(shè)計發(fā)明了系留氣球,填補了這一領(lǐng)域近80年來的技術(shù)和設(shè)備空白。通過生產(chǎn)和發(fā)展Aero30 NG低空載人氣球并在全世界20多個國家的成功運營,Mr. Matthieu Gobbi現(xiàn)已成為世界上系留氣球產(chǎn)業(yè)和技術(shù)方面的領(lǐng)軍人物。 3、穿梭觀光北京公司將根據(jù)公司的發(fā)展需要,聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、外部顧問等機構(gòu)為公司提供管理和發(fā)展外部支持。 第二章 低空載人氦氣球項目介紹 一、項目簡介 穿梭觀光北京公司目前正在運作的低空載人氦氣球游覽項目位于北京市朝陽區(qū)東四環(huán)紅領(lǐng)巾公園內(nèi),項目占地面積1800平方米,地處北京市東北角交通要道,地段適中,交通便利。該低空

14、載人氦氣球游覽項目為中國大陸第一個項目,概念新穎,觀念獨特,填補了國內(nèi)旅游項目空白,豐富了北京市區(qū)旅游景點。 低空載人氦氣球的工作原理是向氣球內(nèi)填充氦氣,驅(qū)動氣球升空,氣球下部有一個直徑5.8米的吊船與氣球連接,用以承載游客,吊船外部由高強度保護網(wǎng)將吊船包裹,用以防止游客意外掉下。氣球通過一根主鋼纜與地面的絞車?yán)瓌訖C相聯(lián)接,通過地面的操縱控制臺或者吊船內(nèi)飛行員對氣球進行飛行高度的控制。 低空載人氦氣球直徑為22.46米,總高度32米,氣球的升空高度由人為控制,最高垂直升空高度為300米(基于中國大陸的航空管制法律規(guī)定,本項目規(guī)劃升空高度為150米;在項目建成并運營一定階段后,穿

15、梭觀光北京公司將申請氣球升空高度至300米)。低空載人氦氣球一次升空除1名飛行駕駛員和1名空中管理員以外,氣球吊籃最大載客人數(shù)為30人。 氣球升空后(高度150米),游客可以360度全方位俯瞰周邊30公里內(nèi)的美麗景色??15公里外的故宮和天壇,2公里外的北京CBD(中央商務(wù)區(qū))及整個北京城的新貌都可盡收眼底。該項目為來京的國際、國內(nèi)游客和本地居民等提供了一項集觀光、游覽、休閑及教學(xué)為一體的文化創(chuàng)意亮點,并成為中國大陸第一個載人氦氣球觀光游覽項目。 巴黎項目 多倫多項目 二、氣球主要技術(shù)參數(shù) 穿梭觀光北京公司在北京市朝陽區(qū)東四環(huán)紅領(lǐng)巾公

16、園內(nèi)的低空載人氦氣球觀光項目采用法國雅魯菲利集團(Aerophile S.A.)開發(fā)和生產(chǎn)的Aero 30 NG氣球。該氣球基本技術(shù)指標(biāo)如下: 1、外型描述: 氣球容量:5950立方米; 氣球直徑:22.46米; 氣球總高度:34米; 氣球吊船直徑:5.80米; 氣球著陸平臺直徑:9.6米; 氣球絞盤室:長4米、寬2.2米、高1.5米; 系留鋼纜:直徑22毫米,150米或300米長。 2、氣球重量: 氣球:900公斤; 氣球保護網(wǎng):290公斤; 氣球吊船、著陸繩及相關(guān)設(shè)備:1050公斤; 中央控制室:2噸; 系留鋼纜:2.4公斤/米。 3、氣球載

17、客參數(shù) 氣球與吊船合計理論重量:4.5噸; 最大游客承載量:30人; 氣球上升高度:150米或300米; 絞盤動力:45千瓦; 氣球速度:上升?0.8米/秒;下降?0.65米/秒; 氣球單位小時升空次數(shù):上升至150米?6次;上升至300米?3次; 絞盤最大拉力:4.8噸; 系留鋼纜拉力:45噸; 新加坡項目 巴黎迪斯尼項目 三、氣球安全控制 從人類實現(xiàn)飛翔夢想的一刻開始,航空器和飛行的安全問題一直都是困擾人類飛行的重大問題?；诖?從低空載人氦氣球設(shè)計之初,法國雅魯菲利集團就嚴(yán)格按照國際航空協(xié)會、歐盟和法國航空管理局等權(quán)威管理部門的技術(shù)和安全規(guī)定,把

18、Aero30系統(tǒng)(穿梭觀光北京公司在北京市紅領(lǐng)巾公園內(nèi)建設(shè)和運營的低空載人氦氣球采用的Aero30 NG為Aero30系統(tǒng)的一種設(shè)備)當(dāng)作空中飛行器進行研發(fā),充分考慮和規(guī)避可能有的各種潛在安全風(fēng)險。Aero30系統(tǒng)獲得了多項國際認證和專利,將涉及安全的各個方面考慮得全面周到,確保萬無一失,并將安全概念貫穿于產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、測試和運營等各個過程。Aero30系統(tǒng)的安全性、耐久性和優(yōu)異的表現(xiàn)使得全球每年數(shù)百萬游客爭相親身體驗。 作為低空載人氦氣球游覽項目的經(jīng)營和運作主體,穿梭觀光北京公司將從以下幾個主要方面開展防護和保衛(wèi)工作,確保低空載人氦氣球的安全性,保障游客在欣賞美麗風(fēng)景的同時

19、無安全方面的后顧之憂。 Aero30 NG設(shè)備安全保障 Aero30系統(tǒng)已經(jīng)擁有歐盟航空安全局EASA, European Aviation Safety Agency)及法國航空局FAA, French Aircraft Authority頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)證書FAR PART 31,the FAA’Sfederal aviation regulations concerning manned balloons;制造證書(JAR 21)由法國航空局批準(zhǔn);操作系統(tǒng)由國際Bureau Veritas機構(gòu)認可。法國雅魯菲利集團負責(zé)設(shè)備設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、測試、系統(tǒng)維護管理以及技術(shù)支持。另外,該系統(tǒng)

20、的絞車?yán)瓌訖C、鋼索、飛行儀器、氣球材料、鋼結(jié)構(gòu)、金屬焊接、吊船配套工具等都由國際認證并具有國際專利,詳細情況請參閱技術(shù)資料。 日常運營安全管理 (1)、公司員工培訓(xùn):氣球駕駛員和操控平臺的操作員要派往法國進行培訓(xùn),并取得相應(yīng)的資格后,回國按照法國《氣球飛行手冊》的詳細操作規(guī)范駕駛和操控低空載人氦氣球系統(tǒng);其他員工要接受法國方面的培訓(xùn)后才可以上崗工作。穿梭觀光北京公司將制定嚴(yán)格的安全工作操作規(guī)范和工作制度,按崗定人,以崗定責(zé),將安全意識和安全生產(chǎn)規(guī)范落實到位,杜絕由于操作原因發(fā)生風(fēng)險的可能性。 (2)、對于游客的管理:項目建成并實際運營后,穿梭觀光北京公司將在低空載人氦氣球游覽

21、場地售票處及升降平臺入口處設(shè)立敬告牌,并用中文、英文、法文等五國語言告知游客觀光游覽的注意事項;建立廣播和應(yīng)急廣播系統(tǒng),不斷告知游客注意事項和應(yīng)急辦法。在等待區(qū)設(shè)立圍欄,疏導(dǎo)游客,安排工作人員對于進入等待區(qū)的游客給予幫助,告知游客將身上攜帶的有一定重量的物品(如手機或礦泉水瓶等)留在地面,由現(xiàn)場保安進行管理。游客登船后,飛行駕駛員和飛行講解員將在飛行安全控制、游客安全管理和景觀介紹等方面對游客提供幫助和管理。一次飛行完畢,游客將在工作人員和指示標(biāo)記的引導(dǎo)下按順序離開。 (3)、現(xiàn)場管理:氦氣球系統(tǒng)的保養(yǎng)和飛行員操作程序都會嚴(yán)格按照《氣球飛行手冊》和《氣球保養(yǎng)手冊》的規(guī)定操作。訂制北京氣象局氣

22、象服務(wù),密切關(guān)注天氣狀況。建立每日運行匯報制度,積累各種數(shù)據(jù),總結(jié)各方面經(jīng)驗,并及早發(fā)現(xiàn)并排除安全隱患。 (4)、停止飛行:當(dāng)天氣條件(風(fēng)速、降水和溫度)不允許飛行情況下,如風(fēng)速達到35千米/小時,停止飛行,將安全隱患降至為零。 3、氣球填充氣體 (1)低空載人氣球填充的氣體為氦氣,氦氣為惰性氣體?？茖W(xué)界公認,在通常情況下,氦氣等惰性氣體的化學(xué)性質(zhì)很不活潑,不容易和其它物質(zhì)發(fā)生反應(yīng);此外,氦氣不能燃燒,質(zhì)量又輕,氦氣填充氣球或飛艇升空快,且不會發(fā)生爆炸。與熱氣球或氫氣球相比,氦氣球的爆炸風(fēng)險小到可以忽略不計。 (2)氦氣球壓力調(diào)節(jié)閥門:氣球頂端有一個氣壓調(diào)節(jié)閥門

23、,在氣球內(nèi)部氣壓過高時,該調(diào)節(jié)閥門能自動打開,對外釋放一部分氦氣,球體內(nèi)氣壓正常后,該閥門自動關(guān)閉,保持氣球的密閉狀態(tài);此外,氣球駕駛員還可以根據(jù)實際情況,手動操作氣壓調(diào)節(jié)閥門,避免氣球氣壓過高導(dǎo)致的安全隱患。 4、低空載人氦氣球技術(shù)成熟,目前在全球二十多個國家和地區(qū)安裝并運行,經(jīng)受了各種氣候條件的考驗,截止目前無任何重大事故發(fā)生,實踐證明,雅魯菲利集團研發(fā)的Aero30低空載人氦氣球系統(tǒng)具有可靠的安全性。以法國為例,從1999年建成并投入運營,到2006年底,該Aero30低空載人氦氣球系統(tǒng)共有超過100萬人次乘坐,未發(fā)生任何一起安全事故。此外,截止到2006年底,目前在全球范圍內(nèi)安

24、裝并運行的二十多個Aero低空載人氦氣球系統(tǒng),在全球范圍內(nèi)搭乘上千萬人次乘坐升空并降落,沒有發(fā)生一次安全事故。 四、項目許可與審批 北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項目的建設(shè)和運營需取得北京市商務(wù)局、工商局、氣象局、國家質(zhì)監(jiān)局(特種設(shè)備安全監(jiān)察局)、北京市朝陽區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的分別審批或許可。 穿梭觀光北京公司作為低空載人氦氣球觀光游覽項目的項目公司,將按照國家有關(guān)規(guī)定,向上述主管部門報送相關(guān)申請或許可材料,并將按照法律規(guī)定及政府主管部門的審批或許可意見,做好項目建設(shè)和運營工作。 第三章 市場分析一、旅游產(chǎn)業(yè)分析 《中華人民共和國國民

25、經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》提出了“立足擴大國內(nèi)需求,推動發(fā)展,把擴大國內(nèi)需求特別是消費需求作為基本立足點,促使經(jīng)濟增長由主要依靠投資和出口拉動向消費與投資、內(nèi)需與外需協(xié)調(diào)拉動轉(zhuǎn)變”的主張。其中十分明確地把“大力發(fā)展旅游業(yè)”作為了“適應(yīng)居民消費結(jié)構(gòu)升級趨勢,繼續(xù)發(fā)展主要面向消費者的服務(wù)業(yè),擴大短缺服務(wù)產(chǎn)品供給,滿足多樣化的服務(wù)需求”的“豐富消費性服務(wù)業(yè)”的重要內(nèi)容。 國家旅游局公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2006年,全國國內(nèi)旅游人數(shù)為13.94億人次,比上年增長15.00%,全國國內(nèi)旅游收入為6229.74億元,增長17.90%,全國國內(nèi)旅游人均花費446.90元。北京作為全國旅游市場

26、重要組成部分,2006年全年北京市旅游接待人數(shù)1.32億人次,年增長率5.60%,旅游接待收入1482.70億元,年增長率14.00%。 第29屆奧運會將于2008年8月在北京市舉辦,隨著奧運會的臨近,北京將成為世界各地游客的旅游首選地。預(yù)計到2008年,北京旅游人數(shù)增長量將持續(xù)上升,屆時北京將迎接約400萬人次的海外游客和1.52億人次的本國旅游者。 隨著國家經(jīng)濟不斷發(fā)展,中國大陸居民可支配收入不斷增長,旅游支出占居民支出的比重將繼續(xù)加大,旅游市場將進一步發(fā)展?？梢灶A(yù)見,在將來,中國旅游收入將不斷增加,旅游市場呈階梯式發(fā)展。 二、項目地域分析 穿梭觀光北京

27、公司低空載人氦氣球游覽項目位于北京市朝陽區(qū)紅領(lǐng)巾公園人工湖上。朝陽區(qū)是北京市的電子、紡織、化工、機械、汽車、建材工業(yè)生產(chǎn)基地,同時,朝陽區(qū)也是北京重要的對外窗口,更是正在崛起的國際商務(wù)中心。朝陽區(qū)轄區(qū)內(nèi)云集了北京60%以上的外國商社,數(shù)千家的外國公司以及數(shù)百家的國際新聞機構(gòu),此外,朝陽區(qū)還是俄羅斯和盧森堡之外的所有外國駐華使館所在地。 朝陽區(qū)具有得天獨厚的區(qū)域發(fā)展資源和優(yōu)勢,是北京市最具現(xiàn)代化氣息的區(qū)域。按照首都建設(shè)總體規(guī)劃,朝陽區(qū)擁有北京市一半以上的可開發(fā)建設(shè)用地,北京市將建設(shè)的10個邊緣集團,其中5個在朝陽區(qū)。 北京2008年奧運會的成功申辦,為朝陽區(qū)贏得了極其重要的發(fā)展機

28、遇。占地12.15平方公里的奧林匹克公園和占地6.8平方公里的奧運森林公園以及超過40%的奧運體育場館都將在朝陽區(qū)轄區(qū)內(nèi)興建。 從2006年旅游產(chǎn)業(yè)分析數(shù)字來看,朝陽區(qū)的旅游業(yè)也是蓬勃發(fā)展,始終位于北京市旅游業(yè)的前列。 (1)酒店:朝陽區(qū)目前擁有星級飯店122家,其中五星級酒店占全北京市的52%,四星級酒店占北京市的25%,三星級酒店占北京市的20%,為本項目提供了充足的客源市場。 (2)旅游:2006年全年朝陽區(qū)國際旅行社共接待174.1萬人次,其中入境旅游者123.5萬人次,實現(xiàn)旅游綜合收入254.9億元人民幣。這些由朝陽區(qū)國際旅行社接待的國內(nèi)外游客都是本項目的未來

29、客戶。 三、目標(biāo)市場分析 穿梭觀光北京公司低空載人氦氣球游覽項目目標(biāo)市場定位于北京市本地居民、北京市中小學(xué)生及來京旅游的國際、國內(nèi)游客三個群體,低空載人氦氣球觀光游覽項目概念獨特、景觀新穎,對上述三個旅游群體的獵奇心理和城市觀光需求都給予能一定程度的滿足。 1、北京市本地居民:截止2006年年底,北京市居住半年以上的常住人口1581萬,其中戶籍人口1180.7萬人。北京有豐富的旅游資源,對于居住在北京市的居民來說,已有旅游景點能夠在一定階段滿足他們市內(nèi)觀光和旅游的需求。經(jīng)過一定階段后,這些有經(jīng)常觀光需求的北京居民將分化為不活躍、一般和活躍三個不同層次。穿梭觀光北京公

30、司經(jīng)營的低空載人氦氣球觀光游覽項目將極大地吸引活躍的北京居民游客?；诒本┦胁粩鄶U大的常住人口基數(shù),低空載人氦氣球觀光游覽項目在北京市內(nèi)具有極大的本地游客基礎(chǔ)。 2、北京市中小學(xué)生:據(jù)不完全統(tǒng)計,北京現(xiàn)共有普通中學(xué)79所,小學(xué)1960所,職業(yè)學(xué)校314所,共有164.79萬在校學(xué)生?，F(xiàn)在北京市中小學(xué)校都有春游、秋游兩次習(xí)慣性安排,出于安全和時間考慮,春游和秋游均安排在市內(nèi)旅游景點尤其是公園進行。此外,中小學(xué)校寒假和暑假放假時間累計達三個月。北京市中小學(xué)生人數(shù)眾多、經(jīng)濟條件優(yōu)越、旅游需求剛性,穿梭觀光北京公司經(jīng)營的低空載人氦氣球觀光游覽項目在中小學(xué)生中發(fā)展市場潛力巨大。 3、國內(nèi)

31、外來京游客:2006年北京市接待國內(nèi)外游客人數(shù)達1.32億人次,這些游客中,除公務(wù)旅行和自助游外,相當(dāng)一部分游客是跟隨旅行團或旅游公司到京旅游。穿梭觀光北京公司將重點挖掘跟團來京游客的旅游需求,通過與旅行社或旅游公司合作的方式,將低空載人氦氣球觀光游覽項目作為旅行社或旅游公司在北京市旅游景點的一項重要安排,擴大低空載人氦氣球項目游覽人數(shù),以增加項目收入,擴大項目影響。 四、市場機會預(yù)測 基于上節(jié)內(nèi)容分析,無論是北京市居民、北京市中小學(xué)生還是國內(nèi)外來京游客,都是低空載人氦氣球觀光游覽項目的市場基礎(chǔ)和潛在客戶。穿梭觀光北京公司低空載人氦氣球觀光游覽項目建成后,將重點在上述三類人

32、群進行推廣,爭取盡可能多的游客參觀游覽該項目。具體市場營銷手段的應(yīng)用詳見第五章內(nèi)容。 第四章 競爭分析 穿梭觀光北京公司經(jīng)營和管理的位于紅領(lǐng)巾公園的低空載人氦氣球觀光游覽項目為中國大陸第一家類似旅游項目,項目建成后的一定時期內(nèi)均無同類競爭。 投資方絕對控股股東毛澤凱先生亦為穿梭觀光北京公司董事/行政總裁,毛澤凱先生及穿梭觀光(香港)有限公司擁有法國雅魯菲利集團低空載人氦氣球在大中華區(qū)的獨占加盟和銷售許可,在未得到毛澤凱先生及穿梭觀光(香港)有限公司授權(quán)的情況下,其他任何潛在投資者均無在中國大陸運作類似項目的可能。 在北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項

33、目完成后,毛澤凱先生與穿梭觀光(香港)有限公司將在中國主要城市(如上海、西安、成都、青島等)建立同類項目,屆時毛澤凱先生與穿梭觀光(香港)有限公司將根據(jù)區(qū)域統(tǒng)籌安排,避免相同項目的相互競爭。 第五章 市場營銷策略一、項目銷售方式 低空載人氦氣球觀光游覽項目建設(shè)期間及建成后,穿梭觀光北京公司將以以下三種方式進行項目營銷: 1、售票處直接對外售票:與其他觀光景點及游樂園一樣,紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項目也將在公園適當(dāng)位置設(shè)立售票窗口,游客到低空載人氦氣球現(xiàn)場北京市紅領(lǐng)巾公園后,可通過售票窗口買票。穿梭觀光北京公司將根據(jù)游客數(shù)量,開設(shè)適當(dāng)?shù)氖燮贝翱?保證游客隨到

34、隨買,避免游客過長買票等待時間。 2、旅行社代理售票:穿梭觀光北京公司將與北京及其他國內(nèi)外旅行社建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系,由旅行社對外銷售低空載人氦氣球觀光游覽項目預(yù)售票。各地旅行社網(wǎng)點眾多,跟隨旅行社至北京旅游的世界各地游客數(shù)量龐大,充分利用各地旅行社既可擴大項目的游客數(shù)量,又方便了其他國家和地區(qū)游客購票。 3、互聯(lián)網(wǎng)銷售:穿梭觀光北京公司將建立低空載人氦氣球觀光游覽項目網(wǎng)站,該網(wǎng)站一方面是項目的宣傳和推廣窗口,同時也是門票銷售的一個重要渠道,游客可以通過互聯(lián)網(wǎng)進行網(wǎng)上購票,在方便游客購票的同時亦可降低項目門票銷售成本。 二、項目推廣和宣傳手段 穿梭觀光北京公司將

35、采用各種手段和方式推廣與宣傳低空載人氦氣球觀光游覽項目,以擴大游客數(shù)量與項目影響,增加項目銷售收入。項目建設(shè)期間及建成后,穿梭觀光北京公司將通過以下手段進行項目推廣與宣傳: 1、參加由北京市旅游管理部門在中國大陸以及海外舉辦的各種推廣活動,并在其出版的刊物和網(wǎng)站上投放低空載人氦氣球觀光游覽項目廣告。 2、與中國大陸的各大飯店、賓館和其他提供住宿服務(wù)的樓堂館所建立聯(lián)系,使他們成為推廣低空載人氦氣球觀光游覽項目的窗口。 3、將該項目的相關(guān)資訊提供給中國大陸和海外的旅行社,將該項目列入導(dǎo)游、旅游經(jīng)紀(jì)人及其他工作人員向游客推薦的在北京旅游景點之一,并在各旅行社的旅游車上刊登該項

36、目的廣告。 4、與在北京市舉行的會議和展覽會的海外參展人員以及參觀者建立聯(lián)系,提供相應(yīng)資訊,把低空載人氦氣球觀光游覽項目作為會議或展覽會結(jié)束后安排的旅游接待站點。 5、穿梭觀光北京公司將以平面媒體廣告形式進行項目推廣,通過在一些旅行刊物上刊登軟性廣告的方式,介紹和推廣低空載人氦氣球觀光游覽項目。 6、組織銷售隊伍向北京市中小學(xué)推廣,將紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球項目作為中小學(xué)校戶外教學(xué)網(wǎng)點;同時,與北京市各中小學(xué)校建立聯(lián)系,把低空載人氦氣球觀光游覽項目作為各中小學(xué)生春季和秋季市內(nèi)旅游景點,擴大該項目游客群體。 7、與北京電視臺和北京交通臺合作制作電視和廣播節(jié)目,宣傳

37、并迅速擴大低空載人氦氣球觀光游覽項目在北京及全國的影響力。 8、通過人員點對點投放,使得各個住宅小區(qū)的居民、寫字樓和酒店的顧客以及公司職員和游客認識并了解該項目。 9、選擇與北京市場上發(fā)行量大、受眾面廣的《北京青年報》、《北京晚報》合作,穿梭觀光北京公司在報紙內(nèi)夾放低空載人氦氣球觀光游覽項目廣告宣傳頁,使得每天幾百萬讀者能夠認識并了解該項目。 10、選擇與北京市各大慶典公司合作,為各種活動和慶典如婚紗攝影、婚禮、生日或公司商務(wù)活動等提供場地和服務(wù)。 11、穿梭觀光北京公司將以交通工具為媒介進行推廣宣傳(如:出租車,火車,地鐵等),還將在地鐵站的燈箱和海報上刊登廣

38、告。此外,還將在北京首都國際機場,北京各大地鐵站,北京火車站的各大主要通道向乘客散發(fā)該項目的宣傳冊。 通過以上推廣和宣傳手段,低空載人氦氣球觀光游覽項目必將迅速擴大市場影響力,成為北京、全國乃至全球游客在北京市觀光旅游的全新選擇。 三、票價方案 穿梭觀光北京公司運營和管理的北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項目建成后,除日常必要維護、保養(yǎng)及北京市惡劣天氣不適宜氣球升空外,將每天運營,運營時間自早上8:00至晚上10:00,根據(jù)Aero30 NG系留氣球系統(tǒng)在其他國際和地區(qū)運營的經(jīng)驗及氣球本身的技術(shù)特征,氣球每次載客升空到下降時間為10?15分鐘,氣球每小時能載客

39、運營4到6次。同類型項目在巴黎的收費方案為12歐元/人次,考慮本項目游客群體包括中小學(xué)生及團體游客,穿梭觀光北京公司擬定項目游覽票價方案為: 單位:人民幣元 游客類型 普 通 假 日 節(jié) 日 成 人 60.00 80.00 90.00 學(xué)生/兒童 40.00 60.00 70.00 團 體 50.00 70.00 80.00 備注:最終票價以北京市物價部門核準(zhǔn)價格收取 第六章 項目融資說明 一、資金需求說明 建設(shè)位于北京市紅領(lǐng)巾公園內(nèi)的低空載人氦氣球觀光游覽項目所需資金為人民幣1850萬元,成本構(gòu)成主要為: 1、Aero30 NG系統(tǒng)進口

40、與安裝:人民幣1250萬元。低空載人氦氣球采用法國雅魯菲利集團生產(chǎn)的Aero30 NG系留氣球系統(tǒng),該氣球的進口及安裝價格為110萬歐元,折合人民幣約1250萬元。Aero30 NG低空載人氦氣球系統(tǒng)為本項目成本構(gòu)成中的主要組成部分。 2、基礎(chǔ)建設(shè)費用:人民幣140萬元?；诎踩蛩?地面必須建設(shè)安裝氣球絞盤控制室、滑輪系統(tǒng)、氣球著陸平臺及氣球系留鋼纜等地面操縱、降落和安全系統(tǒng),該部分場地準(zhǔn)備及基礎(chǔ)建設(shè)所需資金約為人民幣140萬元。 3、前期項目運作資金:人民幣400萬元。項目建設(shè)期間及建成后,為了更好地宣傳和推廣本項目,擴大項目在旅游市場的知名度,穿梭觀光北京公司需要一筆啟動

41、資金,以便對項目進行宣傳、推廣、運營和管理,預(yù)計該前期項目運作資金需要人民幣400萬元,該資金主要用于項目的宣傳和推廣。 4、前3個月運營資金:人民幣60萬元。項目建成后,前二個月左右處于項目的推廣和宣傳階段即市場開拓階段,合理預(yù)計下的游客數(shù)量不如市場已經(jīng)擴大和發(fā)展階段多。為保障穿梭觀光北京公司的正常運營、低空載人氦氣球的維護保養(yǎng)及關(guān)鍵操作崗位人員的培訓(xùn),預(yù)計穿梭觀光北京公司在項目建設(shè)期及建成初期需要人民幣約60萬元的運營資金。 5、資金使用計劃及進度:在資金到位的前提下,低空載人氦氣球項目建設(shè)周期為四個月。由于Aero30 NG系統(tǒng)進口所需資金占全部投資資金的三分之二強,因此

42、,在項目建設(shè)期內(nèi),資金使用集中;同時,考慮項目的宣傳推廣需要時間進行,前期項目運作資金與前3個月的運營資金合計人民幣460萬元將隨著低空載人氦氣球項目的建設(shè)及運營和穿梭觀光北京公司的日常經(jīng)營逐漸使用,Aero30 NG低空載人氦氣球系統(tǒng)及配套設(shè)施進口價款資金將會被集中使用。 二、融資方式 穿梭觀光北京公司基本情況簡單明了,公司資產(chǎn)干凈,無負債及其他可能風(fēng)險,合作空間大,合作領(lǐng)域廣泛。 為成功運作低空載人氦氣球觀光游覽項目,穿梭觀光北京公司將作為融資主體,以借款(債權(quán))形式引進財務(wù)投資者,與財務(wù)投資者一起分享全新旅游項目帶來的高額回報。 穿梭觀光北京公司作為融

43、資主體,從目標(biāo)財務(wù)投資者借款人民幣1,500萬元,其中的1, 250萬元用于引進Aero30 NG低空載人氦氣球系統(tǒng),其余250萬元用于項目公司穿梭觀光北京公司的運營與推廣;此外,穿梭觀光北京公司還將對項目公司投資人民幣350萬元,作為項目公司項目前期經(jīng)營與管理資金。 穿梭觀光北京公司將以Aero30 NG氣球系統(tǒng)作價人民幣1250萬元,連同現(xiàn)金人民幣600萬元作為對項目公司穿梭觀光北京公司的第二期投資,追加對項目公司的投資(包括增資擴股形式和股東借款形式),擴大項目公司注冊資本金及經(jīng)濟實力,做大做強項目公司。 穿梭觀光北京公司與目標(biāo)財務(wù)投資者即債權(quán)融資合作伙伴簽訂債權(quán)融資合同

44、或協(xié)議(借款合同或協(xié)議),從目標(biāo)財務(wù)投資者處借款人民幣1,500萬元,約定資金使用期限及資金成本,約定債權(quán)融資風(fēng)險控制措施及債權(quán)擔(dān)保方式。 穿梭觀光北京公司預(yù)計對人民幣1,500萬元債權(quán)融資款的使用期限為三年,資金成本可與意向融資方另行商定,債權(quán)融資風(fēng)險控制措施及債權(quán)擔(dān)保方式包括但不限于采用Aero30 NG低空載人氦氣球系統(tǒng)及各項配套設(shè)施的抵押、項目公司穿梭觀光北京公司全部股權(quán)質(zhì)押、該公司以毛澤凱先生為首的股東連帶責(zé)任保證、監(jiān)控穿梭觀光北京公司票務(wù)及其他收入賬戶等方式進行。 穿梭觀光北京公司及以毛澤凱先生為主的經(jīng)營和管理團隊歡迎并愿意與一切有實力的意向財務(wù)投資者就本項目開展合

45、作洽談,并愿意本著平等合作、互利互惠、共同發(fā)展的原則與財務(wù)投資者一起分享本項目帶來的高收益。 同時,毛澤凱先生正在上海、西安、成都、青島等大城市運作同類型低空載人氦氣球觀光游覽項目。毛澤凱先生更愿意與戰(zhàn)略投資者或財務(wù)投資者就上述未來項目達成一攬子合作,同時,毛澤凱先生承諾給予在北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項目上達成合作的財務(wù)投資者投資其他城市同類型項目的合作優(yōu)先權(quán)。 三、其他與投資有關(guān)事項 1、財務(wù)投資者(貸款方)可與毛澤凱先生商定對項目公司穿梭觀光北京公司及北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項目的經(jīng)營管理權(quán)限與方式。毛澤凱先生在項目公司與項目經(jīng)營管理

46、有關(guān)事項預(yù)先不設(shè)前提。 2、北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項目的成本分析、收入與利潤預(yù)測、投資回報期等有關(guān)經(jīng)營預(yù)測與財務(wù)分析請參考本《商業(yè)計劃書》第十章有關(guān)內(nèi)容。 第七章 投資報酬實現(xiàn)方式與融資退出安排 對財務(wù)投資者來說,債權(quán)的安全回收與融資收益是決定是否對項目提供債權(quán)融資的關(guān)鍵因素,這同時也是以毛澤凱先生為主的穿梭觀光北京公司考慮本項目的關(guān)鍵因素。針對本項目擬以借款方式引進項目發(fā)展資金,穿梭觀光北京公司及毛澤凱先生為對本項目提供借款的財務(wù)投資者安排了以下退出方式。 財務(wù)投資者(實際上的債權(quán)融資資金提供方)在北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球

47、觀光游覽項目上報酬的獲得及退出安排相對較為簡單:財務(wù)投資者與項目公司穿梭觀光北京公司簽訂借款協(xié)議/合同,約定期限及資金成本,穿梭觀光北京公司為財務(wù)投資者即貸款人提供各種可行、有效的擔(dān)保措施,財務(wù)投資者以特定的形式參與項目和資金風(fēng)險控制。借款協(xié)議/合同到期后,借款人穿梭觀光北京公司按照約定歸還資金本息,財務(wù)投資者退出本項目,本次合作終止。 若出現(xiàn)借款人穿梭觀光北京公司無法按照約定歸還借款本息的情況時,財務(wù)投資者可按照借款協(xié)議/合同約定的擔(dān)保措施,行使各類型的擔(dān)保權(quán),以保障自身合法權(quán)益。 第八章 風(fēng)險及應(yīng)對分析 對于以獲得資金使用收益(即利息)形式對項目公司

48、進行債權(quán)融資的財務(wù)投資者,應(yīng)考慮以下各項融資風(fēng)險,并相應(yīng)考慮對應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。 一、項目建設(shè)風(fēng)險及應(yīng)對 北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項目的建設(shè)可能出現(xiàn)工期延長、無法按時完工的情況。若出現(xiàn)建設(shè)風(fēng)險,將影響項目投入運營與使用的時間,進而導(dǎo)致項目產(chǎn)生效益時間推后,由此帶來項目預(yù)計收益減少。 低空載人氦氣球觀光游覽項目涉及的基建與土方工程相對較少,項目建設(shè)周期較短,無重大技術(shù)難度,且類似項目在全球范圍已經(jīng)簡稱運營二十余例,項目建設(shè)工期可以合理預(yù)期。此外,法國雅魯菲利集團將提供全過程、全方位的技術(shù)與建設(shè)指導(dǎo),毛澤凱先生在這一項目的建設(shè)問題上經(jīng)驗豐富,這些因素可將項

49、目的建設(shè)風(fēng)險降到最低。 二、項目推廣風(fēng)險及應(yīng)對 低空載人氦氣球觀光游覽項目在中國大陸旅游市場上為一項全新理念的觀光旅游項目,從項目建成到游客接受并成為新的旅游熱點需要一段時間。項目可能在市場推廣上會有一定的難度,潛在游客的接受可能需要花費較高的推廣宣稱成本。 穿梭觀光北京公司及毛澤凱先生已經(jīng)制定了詳細、可行的低空載人氦氣球觀光游覽項目宣傳和推廣方案,項目一旦建成甚至在建設(shè)過程中,毛澤凱先生及穿梭觀光北京公司將充分借鑒其他國家和地區(qū)同類型項目的宣傳和推廣方式進行項目推廣?？梢詷酚^預(yù)計,作為旅游新亮點的低空載人氦氣球觀光游覽項目必將會成為北京旅游市場的一個新的熱點。

50、 三、項目技術(shù)風(fēng)險與應(yīng)對 項目建成后,可能會在運營過程中產(chǎn)生技術(shù)性風(fēng)險或發(fā)生重大安全事故,由此導(dǎo)致項目停運或者游客銳減,造成投資損失甚至是投資失敗。 法國雅魯菲利集團生產(chǎn)的Aero30 NG低空載人氦氣球技術(shù)成熟,同類型項目目前在全世界二十多個國家和地區(qū)運營,已經(jīng)搭載了超過一千萬人次的游客在高空觀光,截止今天,未發(fā)生任何一起安全事故。同時,請參考本《商業(yè)計劃書》第二章第三節(jié)關(guān)于氣球安全控制的介紹。 四、成本控制、財務(wù)風(fēng)險及應(yīng)對 若不能很好地控制項目運營成本,或者不能很好地回收票款,會對項目公司穿梭觀光北京公司產(chǎn)生重大的財務(wù)壓力,增加項目運營成本。

51、 穿梭觀光北京公司及運營管理的北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項目成本簡單、清晰、透明(可參考本《商業(yè)計劃書》第十章相關(guān)財務(wù)分析內(nèi)容),容易識別和控制公司經(jīng)營管理費用及成本。同時,由于項目采用游客先買票、后游覽的銷售方式,穿梭觀光北京公司在日常的管理運營中產(chǎn)生應(yīng)收賬款及呆、壞賬的可能幾乎為零。 五、競爭風(fēng)險與應(yīng)對 在旅游市場出現(xiàn)同類型項目的情況下,同類型競爭項目將會對本項目潛在游客分流,導(dǎo)致本項目游覽人數(shù)減少、項目經(jīng)濟效益降低,并進而影響戰(zhàn)略投資者和/或財務(wù)投資者的投資/融資安全性。 本《商業(yè)計劃書》第四章已經(jīng)介紹,毛澤凱先生及穿梭觀光(香港)有限公司擁有

52、在法國雅魯菲利集團低空載人氦氣球在大中華區(qū)的獨占加盟和銷售許可,在未得到毛澤凱先生及穿梭觀光(香港)有限公司授權(quán)的情況下,其他任何潛在投資者均無在中國大陸運作類似項目的可能。 毛澤凱先生及穿梭觀光(香港)有限公司將根據(jù)中國大陸地理位置及經(jīng)濟環(huán)境的不同,在充分考慮避免相同投資主體在同一業(yè)務(wù)類型上競爭的前提下,在其他地區(qū)或省份建設(shè)同類型項目,充分挖掘當(dāng)?shù)芈糜问袌鰸摿Α? 六、政策、法律風(fēng)險及應(yīng)對 低空載人氦氣球觀光游覽項目的建設(shè)與運營,截止目前,前述有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件正在取得過程中,穿梭觀光北京公司與毛澤凱先生與各有關(guān)部門溝通良好,項目的建設(shè)與運營無任何法律或政策上的障礙

53、。 七、運營、管理風(fēng)險及應(yīng)對 北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項目由穿梭觀光北京公司運營和管理,在項目的日常運營和管理過程中,可能會出現(xiàn)項目公司運營不善、管理混亂、核心人員流動頻繁的情況,并由此導(dǎo)致該項目經(jīng)濟效益受影響。 該項目由以毛澤凱先生為主的穿梭觀光北京公司核心管理層負責(zé)經(jīng)營管理,毛先生有類似項目的經(jīng)營和管理的豐富經(jīng)驗,加之Mr. Matthieu Gobbi在低空載人氦氣球領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢,項目運營與管理的核心團隊穩(wěn)定。與氣球操作、控制、維護與保養(yǎng)有關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)人員將赴法國雅魯菲利集團進行培訓(xùn),同時,穿梭觀光北京公司將在每一關(guān)鍵崗位安排兩個操作人員,

54、在確保項目運營萬無一失的同時又能為項目備份關(guān)鍵技術(shù)人員,避免關(guān)鍵技術(shù)人員離職給項目運營和管理帶來困難。在較為穩(wěn)妥的雙重技術(shù)人員保障下,項目公司能將項目的運營和管理風(fēng)險降到最低。 第九章 經(jīng)營預(yù)測與財務(wù)分析 穿梭觀光北京公司經(jīng)營的位于北京市紅領(lǐng)巾公園的低空載人氦氣球觀光游覽項目在未來的經(jīng)營情況與項目財務(wù)預(yù)測是財務(wù)投資者考察本項目的關(guān)鍵要素,同時也是項目現(xiàn)有投資方以毛澤凱先生為主的核心經(jīng)營管理人員關(guān)心的重點,在謹慎、偏保守的前提與心理下,穿梭觀光北京公司經(jīng)營和管理的低空載人氦氣球觀光游覽項目的經(jīng)營預(yù)測與相關(guān)財務(wù)分析如下(以年為預(yù)測和分析周期)。 一、經(jīng)營預(yù)測

55、 穿梭觀光北京公司運營管理的北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項目經(jīng)營收入主要來自兩大方面: 1、氣球球體廣告收入:穿梭觀光北京公司將把北京市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球球體廣告發(fā)布權(quán)對有實力的國際企業(yè)招商,此一廣告發(fā)布權(quán)的出售會給項目公司帶來一筆豐厚的收入。 低空載人氦氣球充入氦氣后,氣球球體直徑22.46米,球體高度34米,氣球充氣體積5,950立方米。氣球球體外表可以噴涂各種顏色的廣告和裝飾涂料,充氣升空150米后,巨大的球體在遠處均能看見,在球體上噴涂廣告受眾群體廣泛,廣告形式新穎,效果顯著,能給商家?guī)砭薮蟮男麄餍Ч? 本項目所在地北京市紅領(lǐng)巾公園地處東四環(huán)

56、交通要道(東四環(huán)是通往首都國際機場和其他高速路進出京的必經(jīng)樞紐,更是各國政要以及世界游客來京的重要通道),毗鄰2008年北京奧運會主要比賽場館。在位于紅領(lǐng)巾公園的低空載人氦氣球球體上發(fā)布廣告,對發(fā)布廣告的產(chǎn)品與公司市場知名度的提高、公司產(chǎn)品的推廣等有顯著宣傳效果。 目前,穿梭觀光北京公司已與不少于五家的《財富》500強國際企業(yè)進行氣球球體廣告發(fā)布權(quán)洽談,各家企業(yè)均表現(xiàn)出對氣球球體廣告的濃厚興趣。項目建成并運營后,項目公司可與確定的廣告發(fā)布企業(yè)簽訂合同并實現(xiàn)項目的廣告收入。 根據(jù)目前洽談情況,愿意與穿梭觀光北京公司簽訂氣球球體廣告發(fā)布權(quán)轉(zhuǎn)讓合同/協(xié)議的國際企業(yè)對球體廣告發(fā)布的出價

57、為人民幣700萬?850萬元/年,由此給項目公司帶來的廣告收入為人民幣700萬?850萬元/年。 項目門票收入(以2008年為例) 單位:人民幣元 游客類型 普通200日 假日80日 節(jié)日15日 成 人 60.00x200px200d 80.00x400px80d 90.00x500px15d 學(xué)生/兒童 40.00x200px200d 60.00x250px80d 70.00x300px15d 團 體 50.00x200px200d 70.00x400px80d 80.00x500px15d 合 計 6,000,000.00 6,000,000.00 1,590

58、,000.00 總 計 13,590,000.00 備注: 1.p-人次,d-天; 2.在本預(yù)測表內(nèi),未考慮團體銷售折扣及其他公關(guān)費用; 3.本預(yù)測表為項目建成后第一年,對游客數(shù)量的估計偏謹慎; 4.假設(shè)全年運行時間為295天,其余70天為惡劣氣候天氣或設(shè)備檢修維護時間; 5.假設(shè)2009、2010年門票收入以10%/年遞增,則2009年門票收入為1,494.90萬元,2010年門票收入為1,644.39萬元。 3、全年經(jīng)營預(yù)測小結(jié) 根據(jù)上述對低空載人氦氣球觀光游覽項目兩項主要收入的估算,穿梭觀光北京公司在項目建成以后的第一年能得到廣告收入加門票收

59、入合計為人民幣2,109萬元。項目建成并運營后未來三年營業(yè)收入數(shù)據(jù)如下表: 單位:人民幣元 收 入 2008年 2009年 2010年 票 務(wù) 13,590,000.00 14,949,000.00 16,443,900.00 廣 告 7,500,000.00 7,000,000.00 7,500,000.00 合 計 21,090,000.00 21,949,000.00 23,943,900.00 二、資產(chǎn)負債預(yù)測及費用分析 1、2008年資產(chǎn)負債預(yù)測(簡表) 單位:人民幣元 資 產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 負債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 期末數(shù)流動資產(chǎn):

60、流動負債: 貨幣資金 3,000,000.00 11,280,000.00 短期借款 1,000,000.00 1,000,000.00 應(yīng)收帳款 0.00 3,000,000.00 預(yù)收帳款 0.00 0.00 減:壞帳準(zhǔn)備 0.00 0.00 其他應(yīng)付款 700,000.00 1,000,000.00 待攤費用 1,500,000.00 1,000,000.00 預(yù)提費用 700,000.00 600,000.00 其他流動資產(chǎn) 0.00 0.00 流動負債合計 2,400,000.00 2,600,000.00 流動資產(chǎn)合計 4,500,00

61、0.00 15,280,000.00 長期負債: 長期投資: 長期借款 2,000,000.00 2,000,000.00 長期投資 0.00 0.00 應(yīng)付債券 0.00 0.00 固定資產(chǎn): 長期應(yīng)付款 0.00 0.00 固定資產(chǎn)原價 13,900,000.00 13,900,000.00 其他長期負債 0.00 0.00 減:累計折舊 0.00 2,500,000.00 其中:住房周轉(zhuǎn)金 0.00 0.00 固定資產(chǎn)凈值 13,900,000.00 11,400,000.00 固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00 長期負債合計 2,000,000.00 2,000,000.00 固定資產(chǎn)合計 13,900,000.00 11