大連交流電機 項目建議書（參考模板）

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1、泓域咨詢/大連交流電機 項目建議書 大連交流電機 項目 建議書 xx有限公司  目錄 第一章 行業(yè)、市場分析 8 一、 電機制造工藝與技術發(fā)展趨勢 8 二、 市場供需情況及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 9 三、 行業(yè)準入門檻 11 第二章 背景、必要性分析 14 一、 面臨的機遇與挑戰(zhàn) 14 二、 電動工具行業(yè)發(fā)展介紹 17 三、 深度融入“一帶一路” 19 四、 服務構建國內(nèi)國際雙循環(huán)，全方位融入新發(fā)展格局 19 第三章 項目總論 22 一、 項目名稱及建設性質(zhì) 22 二、 項目承辦單位 22

2、三、 項目定位及建設理由 23 四、 報告編制說明 24 五、 項目建設選址 26 六、 項目生產(chǎn)規(guī)模 26 七、 建筑物建設規(guī)模 26 八、 環(huán)境影響 26 九、 項目總投資及資金構成 26 十、 資金籌措方案 27 十一、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標 27 十二、 項目建設進度規(guī)劃 28 主要經(jīng)濟指標一覽表 28 第四章 建筑技術分析 31 一、 項目工程設計總體要求 31 二、 建設方案 31 三、 建筑工程建設指標 32 建筑工程投資一覽表 33 第五章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設內(nèi)容 35 一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容 35 二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領 35

3、 產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表 35 第六章 法人治理 37 一、 股東權利及義務 37 二、 董事 44 三、 高級管理人員 50 四、 監(jiān)事 52 第七章 SWOT分析 54 一、 優(yōu)勢分析（S） 54 二、 劣勢分析（W） 56 三、 機會分析（O） 56 四、 威脅分析（T） 57 第八章 節(jié)能分析 63 一、 項目節(jié)能概述 63 二、 能源消費種類和數(shù)量分析 64 能耗分析一覽表 65 三、 項目節(jié)能措施 65 四、 節(jié)能綜合評價 67 第九章 環(huán)境保護分析 68 一、 編制依據(jù) 68 二、 環(huán)境影響合理性分析 69 三、 建設期大氣環(huán)境影響分析 69

4、 四、 建設期水環(huán)境影響分析 72 五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析 73 六、 建設期聲環(huán)境影響分析 73 七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析 74 八、 清潔生產(chǎn) 74 九、 環(huán)境管理分析 76 十、 環(huán)境影響結論 77 十一、 環(huán)境影響建議 77 第十章 投資估算 79 一、 投資估算的依據(jù)和說明 79 二、 建設投資估算 80 建設投資估算表 82 三、 建設期利息 82 建設期利息估算表 82 四、 流動資金 84 流動資金估算表 84 五、 總投資 85 總投資及構成一覽表 85 六、 資金籌措與投資計劃 86 項目投資計劃與資金籌措一覽表 87

5、 第十一章 經(jīng)濟效益分析 88 一、 經(jīng)濟評價財務測算 88 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 88 綜合總成本費用估算表 89 固定資產(chǎn)折舊費估算表 90 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 91 利潤及利潤分配表 93 二、 項目盈利能力分析 93 項目投資現(xiàn)金流量表 95 三、 償債能力分析 96 借款還本付息計劃表 97 第十二章 風險防范 99 一、 項目風險分析 99 二、 項目風險對策 101 第十三章 招標及投資方案 104 一、 項目招標依據(jù) 104 二、 項目招標范圍 104 三、 招標要求 105 四、 招標組織方式 105 五、 招標信

6、息發(fā)布 107 第十四章 總結評價說明 108 第十五章 附表附件 110 主要經(jīng)濟指標一覽表 110 建設投資估算表 111 建設期利息估算表 112 固定資產(chǎn)投資估算表 113 流動資金估算表 114 總投資及構成一覽表 115 項目投資計劃與資金籌措一覽表 116 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 117 綜合總成本費用估算表 117 固定資產(chǎn)折舊費估算表 118 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 119 利潤及利潤分配表 120 項目投資現(xiàn)金流量表 121 借款還本付息計劃表 122 建筑工程投資一覽表 123 項目實施進度計劃一覽表 124 主要設

7、備購置一覽表 125 能耗分析一覽表 125 第一章 行業(yè)、市場分析 一、 電機制造工藝與技術發(fā)展趨勢 1、電機制造工藝介紹 電機是電動工具中負責動力輸出的核心組件，生產(chǎn)過程中涉及繞線、滴漆、動平衡、熱處理、傳動系統(tǒng)加工等多種工藝，加工能力和制造水平直接影響電動工具的品質(zhì)。 2、電機技術發(fā)展趨勢 從行業(yè)技術發(fā)展整體格局來看，直流無刷電機、智能化控制以及高效能電機是未來發(fā)展的主要趨勢。隨著電子技術、稀土永磁材料、傳感器技術以及電機控制理論的發(fā)展，以及鋰電池在電動工具領域中的廣泛應用，推動了無刷電機技術的發(fā)展。無刷電機采用電子換向替代原本換向器和碳刷構成的機械換向，具有體積小

8、、重量輕、噪音低、壽命長、維護成本低、電磁干擾小等優(yōu)點，效率比同規(guī)格有刷直流電機提高20%左右。由于無刷電機的特點，電動工具將更容易實現(xiàn)智能化控制，滿足用戶個性化要求。根據(jù)實際應用情況的不同，隨時切換控制模式，實現(xiàn)實時響應，如輸出功率最大模式，能耗最低模式；同時，增加人性化的控制功能，如定速、定扭矩及安全防護控制，能夠實現(xiàn)更加復雜的應用模式，使得人機交流更順暢，使用體驗更舒適自如。 由于無刷電機減少了發(fā)熱、噪音及電能損耗，效率有所提高，在電動工具上的應用會越來越多。這同樣對傳統(tǒng)交直流電機的產(chǎn)品升級提出要求，需要進一步研發(fā)高功率電動工具用電機，提高電機的單位重量輸出功率，不僅表現(xiàn)在制造精度、散

9、熱和動平衡控制以及成本管理方面，亦對電機繞組，連接導線及電子元器件的電流承載能力有較大的挑戰(zhàn)。在注重研發(fā)高功率電機的同時，電機供應商還應該注重提升電機節(jié)能效果，在普遍開展對電機升溫、噪聲、電磁場進行優(yōu)化設計的基礎上，針對不同工況、不同電動工具特性，研發(fā)與之匹配的電機，起到高效、節(jié)能的目的。 二、 市場供需情況及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 經(jīng)過多年發(fā)展，全球電動工具行業(yè)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局，百得、TTI、博世、牧田、麥太保等大型跨國企業(yè)占據(jù)了高端市場的主要份額。同時，東南亞國家、印度及拉美國家擁有更低的勞動力和資源成本。作為“世界工廠”的中國，正面臨發(fā)達國家和發(fā)展中國家前后夾擊的雙重挑戰(zhàn)。在這樣的形勢

10、之下，中國電動工具制造業(yè)需要保持行業(yè)增長，促進產(chǎn)業(yè)升級。 目前，中國已成為世界主要的電動工具產(chǎn)品出口國和電動工具生產(chǎn)基地，行業(yè)外向型特征十分明顯。我國每年生產(chǎn)的大量電動工具產(chǎn)品中，約有80%出口到世界各國家或地區(qū)。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電動工具分會年報統(tǒng)計顯示，2017年，出口數(shù)量25,338.77萬臺，出口金額742,743.27萬美元；2018年，出口數(shù)量27,899.52萬臺，出口金額841,672.81萬美元；2019年，出口數(shù)量28,852.68萬臺，出口金額873,280.24萬美元。以此估算，2017年、2018年與2019年，我國電動工具整機的整體市場需求量約3.17億臺、3.

11、49億臺與3.61億臺，市場規(guī)模約人民幣625.76億元、697.54億元與752.11億元。 從行業(yè)競爭整體格局來看，市場不斷優(yōu)勝劣汰，行業(yè)呈現(xiàn)完全、自主、充分的競爭態(tài)勢，市場集中度進一步提高。國內(nèi)企業(yè)“兩級分化”現(xiàn)象愈發(fā)明顯，產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高，強者恒強甚至更強的局面進一步凸顯。大型企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模與銷售業(yè)績迅速增長，少數(shù)外資品牌企業(yè)依然強勢，部分規(guī)模以上企業(yè)上升勢頭良好。一些缺乏技術水平、缺乏自主品牌及固定銷售渠道的中小企業(yè)將逐步被整合或退出。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電動工具分會2017年度統(tǒng)計年報顯示，2017年，年產(chǎn)值過5億元的企業(yè)總數(shù)增至18家，而小微企業(yè)市場份額逐漸萎縮，生存發(fā)展前途堪

12、憂。這就使得在未來的市場格局中，具有產(chǎn)品設計及研發(fā)能力、擁有自主品牌和營銷渠道優(yōu)勢的企業(yè)將在我國電動工具市場得更加有利的發(fā)展機會。 電動工具制造業(yè)作為傳統(tǒng)制造行業(yè)，在發(fā)展模式上需不斷進行產(chǎn)業(yè)升級帶動整體行業(yè)發(fā)展?；谏a(chǎn)率與低成本的優(yōu)勢，中國已成為世界主要的電動工具產(chǎn)品出口國和電動工具生產(chǎn)基地，且行業(yè)外向型特征十分明顯。但是，與世界知名電動工具品牌企業(yè)相較，國內(nèi)廠商在市場營銷和技術研發(fā)方面存在不足，尤其是在高端產(chǎn)品市場份額上與國際競爭對手差距較大。因此，經(jīng)歷了早期依靠價格優(yōu)勢打開國際市場后，在注重生產(chǎn)能力增長與成本管理能力提高的同時，國內(nèi)企業(yè)更需要在產(chǎn)品設計與研發(fā)、自主品牌創(chuàng)立等方面繼續(xù)加大

13、投入并形成競爭優(yōu)勢。同時，電動工具的產(chǎn)業(yè)升級不僅體現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)價值鏈升級，還體現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)集群升級。 目前，國內(nèi)電動工具行業(yè)逐漸形成了以長三角地區(qū)特別是江浙兩省為主，極具地域特色的電動工具產(chǎn)業(yè)集群。面對國際同行業(yè)競爭，集群內(nèi)部企業(yè)需要不斷升級，加大差異化創(chuàng)新的投入，扭轉同質(zhì)化低價競爭局面，同時，提升集群內(nèi)部企業(yè)間合作創(chuàng)新基礎，實現(xiàn)龍頭企業(yè)為旗手加之中小企業(yè)配套，提高行業(yè)整體在全球價值鏈中的議價能力，發(fā)揮區(qū)域集群生產(chǎn)廠商的優(yōu)勢。 三、 行業(yè)準入門檻 1、技術壁壘 電動工具的核心部件電機制造工序多，涉及精密機械、精細化工、磁材料處理、繞組制造、焊接絕緣處理等工藝技術，需要的工藝裝備數(shù)量大、精度高，

14、為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量還需要一系列精密的測試儀器。這就要求生產(chǎn)企業(yè)需要具備較高的生產(chǎn)工藝管理水平和嚴格的質(zhì)量控制體系，才能保證產(chǎn)品合格率達到較高水平。特別是在為國際著名品牌廠商生產(chǎn)配套產(chǎn)品電機產(chǎn)品時，產(chǎn)品的技術和質(zhì)量穩(wěn)定是獲得持續(xù)穩(wěn)定訂單的核心因素。 2、規(guī)模壁壘 行業(yè)內(nèi)大型電動工具廠商向電機生產(chǎn)企業(yè)發(fā)出的項目訂單往往規(guī)模較大，并且要求在一定時間內(nèi)完成，因此，不具備一定生產(chǎn)規(guī)模，電機生產(chǎn)企業(yè)將無法承接大型電動工具廠商的項目訂單，從而失去市場機會。同時，規(guī)模的擴大將使電機生產(chǎn)企業(yè)擁有向上游供應商和下游客戶的議價能力，從而降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品價格，提升公司盈利水平。 3、品牌壁壘 電機作為電

15、動工具的核心部件，其質(zhì)量對電動工具的品質(zhì)有重要影響，因此，下游電動工具廠商對電機產(chǎn)品的性能、質(zhì)量及可靠性都有較高的要求，對相關電機企業(yè)的選擇有嚴格的程序，非常注重企業(yè)的業(yè)績和知名度，尤其是百得、TTI、麥太保等全球領先的電動工具生產(chǎn)商，往往會綜合考察供應商模具設計水平、制造能力、響應速度、及時交貨率、企業(yè)管理水平、環(huán)境保護和勞動保護等諸多條件；從認證過程上看，往往包括文件審核、現(xiàn)場評審、現(xiàn)場調(diào)查、樣品試產(chǎn)以及合作關系確立后的年度審核等眾多階段。隨著電機節(jié)能、高效等技術指標要求的日益提高，電機生產(chǎn)企業(yè)的認證要求也會不斷提高。這些電動工具生產(chǎn)商需要經(jīng)過較長時間的考察期，才會最終選定供應商。由于認證

16、要求高且過程復雜，所以電機生產(chǎn)企業(yè)一旦通過認證，進入供應商名錄，下游客戶便會與其形成長期穩(wěn)定的合作關系。雙方不僅在既有產(chǎn)品上保持合作，而且客戶會要求供應商共同進行產(chǎn)品改良和新品開發(fā)，從而使供應商獲得大量、持續(xù)、穩(wěn)定的訂單。對于擬進入該行業(yè)的新進入者，由于生產(chǎn)實踐經(jīng)驗有限，不僅難以通過下游客戶的認證要求，而且難以介入行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)與下游客戶形成的合作關系。 4、人才壁壘 電機在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及后續(xù)維護過程中都需要行業(yè)專業(yè)技術人才和管理人才的支持。隨著客戶對電機性能的要求越來越高，行業(yè)對人才的需求已不僅局限于高學歷、有經(jīng)驗的研發(fā)人員和工藝技術人員，還需要大量具備相關操作資格有經(jīng)驗的熟練技術工

17、人。目前國內(nèi)電機行業(yè)對人才的競爭十分激烈，而企業(yè)培養(yǎng)人才也需要經(jīng)過一段時間的積累，因此擬進入本行業(yè)的企業(yè)在人才方面存在一定的壁壘。 第二章 背景、必要性分析 一、 面臨的機遇與挑戰(zhàn) 1、面臨的機遇 （1）制造業(yè)轉型升級引領行業(yè)進一步發(fā)展 自“十三五”規(guī)劃出臺以來，我國制造業(yè)開始不斷謀求轉型升級?！秶窠?jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》明確指出，“深入實施《中國制造2025》，以提高制造業(yè)創(chuàng)新能力和基礎能力為重點，推進信息技術與制造技術深度融合，促進制造業(yè)朝高端、智能、綠色、服務方向發(fā)展，培育制造業(yè)競爭新優(yōu)勢”，和“實施高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，明顯提升自主設計水平和系統(tǒng)集成能力。實施智

18、能制造工程，加快發(fā)展智能制造關鍵技術裝備，強化智能制造標準、工業(yè)電子設備、核心支撐軟件等基礎”。工業(yè)和信息化部印發(fā)的《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》也明確提出要“圍繞傳統(tǒng)機電產(chǎn)品、高端裝備、在役裝備等重點領域，實施高端、智能和在役再制造示范工程，打造若干再制造產(chǎn)業(yè)示范區(qū)”。國務院印發(fā)的《中國制造2025》，進一步指出“加強綠色產(chǎn)品研發(fā)應用，推廣輕量化、低功耗、易回收等技術工藝，持續(xù)提升電機、鍋爐、內(nèi)燃機及電器等終端用能產(chǎn)品能效水平，加快淘汰落后機電產(chǎn)品和技術”。 在國家產(chǎn)業(yè)政策的不斷指導下，綠色、節(jié)能、環(huán)保、高效的電機行業(yè)迎來了廣闊的發(fā)展空間。前期具備技術實力和研發(fā)能力的企業(yè)將在

19、轉型升級中搶占更多的市場份額。 （2）專業(yè)化分工將進一步影響電機行業(yè) 與專業(yè)的電動工具用電機的生產(chǎn)企業(yè)相比，電動工具廠商在生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)效率、成本管控和技術工藝方面都存在一定差距。專業(yè)的電機生產(chǎn)企業(yè)能夠利用自身比較優(yōu)勢，一方面降低下游客戶的采購成本，另一方面也能夠利用集約化優(yōu)勢，生產(chǎn)出性價比較高的配套產(chǎn)品。當前，信息技術水平提升，很多先進的技術被應用，電機生產(chǎn)也應當逐漸實現(xiàn)專業(yè)化、自動化以及集約化的發(fā)展。同時，隨著生產(chǎn)工藝日漸完善，要使電機能夠實現(xiàn)自動、專業(yè)的生產(chǎn)，電機生產(chǎn)企業(yè)就必須積極轉化為規(guī)?；?jīng)營。通過將先進制造技術與規(guī)模化生產(chǎn)模式相結合，使得電機生產(chǎn)過程中的材料得到高效利用，工藝流

20、程得以減少。隨著行業(yè)專業(yè)化程度進一步加深，電機生產(chǎn)企業(yè)將成為電動工具廠商不可或缺的合作伙伴，具備研發(fā)能力和技術水平的公司將迎來良好的發(fā)展機遇和廣闊的市場前景。 （3）電機應用領域不斷延伸，下游需求持續(xù)增長 電機產(chǎn)品廣泛應用于國民經(jīng)濟各基礎行業(yè)，是船舶、軌道交通、汽車、礦業(yè)等領域不可缺少的動力部件，具備良好的設備通用性和行業(yè)通用性。在國家制造業(yè)轉型升級和綠色經(jīng)濟的大背景下，汽車、能源、建筑等領域將不斷要求電機產(chǎn)品在便攜、高效、節(jié)能等方面的持續(xù)提升，進一步刺激電機行業(yè)的發(fā)展和市場空間。同時，隨著勞動力成本不斷上漲，更多家庭選擇自己動手而不是聘請裝修工人進行簡單的裝修、修剪、組裝等工作，這種趨勢

21、帶動家庭消費用的普通電動工具需求量不斷上升，成為電動工具行業(yè)新的增長點。 2、面臨的挑戰(zhàn) （1）人民幣持續(xù)升值 電動工具傳統(tǒng)的終端用戶多集中在歐美地區(qū)，電機生產(chǎn)企業(yè)對應的下游客戶也多為歐美企業(yè)。因此作為電機供應商，銷售中出口比例較大。2017年以來，人民幣持續(xù)升值，使得產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)不可避免的承擔匯率損失，影響了行業(yè)的盈利水平。 （2）原材料價格上漲 漆包線和鋼片是電機生產(chǎn)中耗用比例最高的兩類原材料，其價格的波動會直接影響電機的生產(chǎn)成本。目前行業(yè)內(nèi)多根據(jù)銅材和鋼材每月的平均價格確定漆包線和鋼片的采購單價，因此銅、鋼等產(chǎn)品的價格上漲會進一步壓縮企業(yè)的利潤空間。隨著近年來大宗商品價格的不

22、斷攀升，大型電機廠雖然能夠通過價格公式等方式將原材料上漲的部分壓力傳導至下游客戶，但如果原材料價格上漲的趨勢繼續(xù)延續(xù)，行業(yè)的盈利水平將受到影響。 （3）人力成本上升 電機及電動工具制造行業(yè)屬于技術和勞動力密集行業(yè)，雖然行業(yè)內(nèi)的公司正在普及自動化生產(chǎn)制造流程和生產(chǎn)線，但在我國勞動力成本逐漸上升的背景下，人力成本依然會對行業(yè)內(nèi)的公司經(jīng)營產(chǎn)生一定影響。 二、 電動工具行業(yè)發(fā)展介紹 電動工具最早出現(xiàn)在歐洲。1895年，德國Fein公司制造了直流電鉆，1946年美國出現(xiàn)了采用熱固性酚醛塑料外殼的電鉆。隨后歐洲電動工具制造商開發(fā)制造了雙重絕緣電動工具。由于塑料密度比金屬小，電動工具的單位重量出力大

23、大提高。長期以來，電動工具都采用交流電源供電，都帶有電源線，一般在工廠、家庭等有交流電的場合使用，但在野外、建筑工地、空中、水下等場合就無法使用。1961年，百得公司開發(fā)了以電池作電源的永磁直流電鉆，使在無電源線及特殊條件下使用電動工具成為可能。隨著電子技術的發(fā)展，20世紀60年代初出現(xiàn)了電子調(diào)速電動工具。80年代起，電子技術已在電動工具上廣泛應用。電子技術的應用，不僅擴展了電動工具的功能，亦大大提高了電動工具的單位重量出力，使電動工具性能和水平有了很大提高。 我國電動工具行業(yè)發(fā)展主要分為三個階段：第一階段為起始期，從1942年第l臺電動工具誕生，到20世紀60年代電動工具制造業(yè)初具規(guī)模，但

24、70%以上電動工具是電鉆；第二階段為成長期，從20世紀70年代初到80年代末。改革開放為電動工具發(fā)展注入了新的活力，電動工具制造業(yè)不斷壯大；第三階段為發(fā)展期，20世紀90年代以來，國內(nèi)電動工具行業(yè)已形成一批規(guī)模較大的企業(yè)，技術工藝獲得巨大進步，產(chǎn)品質(zhì)量和性能不斷提升。伴隨著中國制造產(chǎn)業(yè)在全球的競爭力的不斷提高，中國已成為國際電動工具市場的最主要的出口國。電動工具產(chǎn)業(yè)結構在不斷升級。基于國內(nèi)廣闊的市場空間和勞動力成本優(yōu)勢，國際知名電動工具企業(yè)大都已在國內(nèi)設立生產(chǎn)基地，在帶來新產(chǎn)品和新技術的同時，也為國內(nèi)的電動工具行業(yè)帶來了發(fā)展機遇。隨著全球性產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整不斷深化，各大電動工具整機制造商由傳統(tǒng)縱

25、向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式逐漸轉向以產(chǎn)品設計和品牌塑造為主的專業(yè)化經(jīng)營模式，逐漸降低零部件自制率，依賴外部獨立的供應商。其中，電動機是電動工具動力輸出的核心部件，電動機制造行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中上游，成為主要的制造環(huán)節(jié)。經(jīng)過快熟發(fā)展階段與激烈市場競爭，國內(nèi)電動工具行業(yè)逐漸形成了以長三角地區(qū)及珠三角地區(qū)尤其是江浙兩省為龍頭，極具地域特色的產(chǎn)業(yè)集群以及產(chǎn)業(yè)聚集地，以此輻射行業(yè)影響，呈現(xiàn)出“規(guī)模化生產(chǎn)、專業(yè)化服務”的發(fā)展趨勢。 三、 深度融入“一帶一路” 加強與“一帶一路”沿線國家在文化、產(chǎn)業(yè)、貿(mào)易投資、園區(qū)建設等方面的合作，構建遼寧中東歐“17+1”經(jīng)貿(mào)合作示范區(qū)核心載體城市。加快境外經(jīng)濟合作區(qū)建

26、設，積極參與國際產(chǎn)能和裝備制造合作，推進優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)在“一帶一路”國家投資布局。推進與俄遠東地區(qū)陸海聯(lián)運合作，推動以大連為起點、貫穿北冰洋的“冰上絲綢之路”航線商業(yè)化運行，豐富拓展中歐班列產(chǎn)品和路線。建設對外投資合作公共服務平臺，為企業(yè)對外投資提供綜合服務。加強政銀企合作，爭取“絲路基金”、中非基金等國家級基金參與我市境外投資項目。 四、 服務構建國內(nèi)國際雙循環(huán)，全方位融入新發(fā)展格局 堅持擴大內(nèi)需這個戰(zhàn)略基點，扭住供給側結構性改革，同時注重需求側管理，打通堵點，補齊短板，貫通生產(chǎn)、分配、流通、消費各環(huán)節(jié)，促進資源要素高度集聚、高速流動、高效配置，推動提振消費與擴大投資有效結合、相互促進，打造國

27、內(nèi)大循環(huán)的重要節(jié)點和國內(nèi)國際雙循環(huán)的重要鏈接。 提高供給質(zhì)量與效率。把實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側結構性改革有機結合，優(yōu)化供給結構，改善供給質(zhì)量，提高供給效率。綜合提升產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價值鏈水平，增加大連產(chǎn)品綠色品質(zhì)和科技含量，提高大連服務品牌效應和用戶滿意度，以有效中高端供給適應和滿足國內(nèi)市場需求。推動金融、房地產(chǎn)同實體經(jīng)濟均衡發(fā)展，實現(xiàn)上下游、產(chǎn)供銷有效銜接，促進一二三次產(chǎn)業(yè)門類關系協(xié)調(diào)。建立健全現(xiàn)代流通體系，有效降低企業(yè)流通成本。 大力激發(fā)消費潛力。順應消費升級趨勢，吸引東北、環(huán)渤海、東北亞消費群體，建設國際消費中心城市。鞏固餐飲、家政、健康等傳統(tǒng)消費，鼓勵會展、文體、旅游、教育、電

28、子、汽車等新興消費。培育發(fā)展消費新模式新業(yè)態(tài)，積極發(fā)展假日經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟、共享經(jīng)濟，培育體驗式消費，促進線上線下消費融合發(fā)展。加快特色商圈建設，推動“首店”“小店”“老店”和夜經(jīng)濟加速發(fā)展，增加國際優(yōu)質(zhì)消費品和高端產(chǎn)品供給，打造國內(nèi)外知名品牌集聚地。大力提升鄉(xiāng)村消費。完善消費政策,優(yōu)化消費環(huán)境，加強消費者權益保護。 拓展有效投資空間。大力優(yōu)化投資結構，保持投資合理增長。加快“兩新一重”建設，重點推進5G基站、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、新能源汽車充電（加氫）裝置等新型基礎設施建設，加快推進金州灣國際機場、大連灣海底隧道、城市地鐵等新型城鎮(zhèn)化和交通水利重大工程建設。加快補齊基礎設施、民生保

29、障等領域短板。推動企業(yè)設備更新和技術改造，擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資。發(fā)揮政府投資撬動作用，拓寬投融資渠道，激發(fā)民間投資活力，完善市場主導的投資內(nèi)生增長機制。 提高利用外資質(zhì)量和水平。重點瞄準日本、韓國及“一帶一路”沿線國家地區(qū)，推進產(chǎn)業(yè)鏈招商，引進一批牽引力、帶動力強的好項目大項目。引導外資特別是世界500強企業(yè)投資大連石化、汽車、電子、新能源等先進制造業(yè)和金融、物流、電子商務、數(shù)字經(jīng)濟等生產(chǎn)性服務業(yè)。鼓勵在連重點外資企業(yè)增資擴產(chǎn)，推動優(yōu)質(zhì)項目通過混改、并購等方式與跨國公司合作。 增強對外貿(mào)易綜合競爭力。拓展優(yōu)化進出口市場，扶持成套設備、船舶及海洋重工、汽車、高新技術產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品出口

30、，提升數(shù)字服務出口規(guī)模和水平，形成以品牌、質(zhì)量、服務為核心的出口競爭新優(yōu)勢。提高冷鏈全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，成為國際國內(nèi)冷鏈體系的核心節(jié)點。建設國家進口貿(mào)易促進創(chuàng)新示范區(qū)，擴大先進技術設備和關鍵零部件進口，促進資源性產(chǎn)品和重要原材料進口。 第三章 項目總論 一、 項目名稱及建設性質(zhì) （一）項目名稱 大連交流電機 項目 （二）項目建設性質(zhì) 本項目屬于技術改造項目 二、 項目承辦單位 （一）項目承辦單位名稱 xx有限公司 （二）項目聯(lián)系人 郭xx （三）項目建設單位概況 公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)

31、略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。 公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企

32、業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。 公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。 三、 項目定位及建設理由 行業(yè)內(nèi)大型電動工具廠商向電機生產(chǎn)企業(yè)發(fā)出的項目訂單往往規(guī)模較大，并且要求在一定時間內(nèi)完成，因此，不具備一定生產(chǎn)規(guī)

33、模，電機生產(chǎn)企業(yè)將無法承接大型電動工具廠商的項目訂單，從而失去市場機會。同時，規(guī)模的擴大將使電機生產(chǎn)企業(yè)擁有向上游供應商和下游客戶的議價能力，從而降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品價格，提升公司盈利水平。 四、 報告編制說明 （一）報告編制依據(jù) 1、承辦單位關于編制本項目報告的委托； 2、國家和地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃； 3、現(xiàn)行有關技術規(guī)范、標準和規(guī)定； 4、相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策； 5、項目承辦單位提供的基礎資料。 （二）報告編制原則 堅持以經(jīng)濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導思想，以技術先進、經(jīng)濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

34、1、優(yōu)化規(guī)劃方案，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的經(jīng)濟效益。 2、結合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。 3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上，既要考慮先進性，又要確保技術成熟可靠，做到先進、可靠、合理、經(jīng)濟。 4、結合當?shù)赜欣麠l件，因地制宜，充分利用當?shù)刭Y源。 5、根據(jù)市場預測和當?shù)厍闆r制定產(chǎn)品方向，做到產(chǎn)品方案合理。 6、依據(jù)環(huán)保法規(guī)，做到清潔生產(chǎn)，工程建設實現(xiàn)“三同時”，將環(huán)境污染降低到最低程度。 7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。 （二） 報告主

35、要內(nèi)容 1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析； 2、對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術水平進行論述，確定建設規(guī)模； 3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價； 4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究； 5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價； 6、對項目實施進度和勞動定員的確定； 7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟效益評價； 8、提出本項目的研究工作結論。 五、 項目建設選址 本期項目選址位于xx，占地面積約40.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。 六、 項目

36、生產(chǎn)規(guī)模 項目建成后，形成年產(chǎn)xxx套交流電機 的生產(chǎn)能力。 七、 建筑物建設規(guī)模 本期項目建筑面積50094.80㎡，其中：生產(chǎn)工程34283.97㎡，倉儲工程5898.31㎡，行政辦公及生活服務設施6046.87㎡，公共工程3865.65㎡。 八、 環(huán)境影響 本項目的建設符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，該項目建成后落實本評價要求的污染防治措施，認真履行“三同時”制度后，各項污染物均可實現(xiàn)達標排放，且不會降低評價區(qū)域原有環(huán)境質(zhì)量功能級別。因而從環(huán)境影響的角度而言，該項目是可行的。 九、 項目總投資及資金構成 （一）項目總投資構成分析 本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)

37、謹慎財務估算，項目總投資17318.77萬元，其中：建設投資14464.66萬元，占項目總投資的83.52%；建設期利息198.46萬元，占項目總投資的1.15%；流動資金2655.65萬元，占項目總投資的15.33%。 （二）建設投資構成 本期項目建設投資14464.66萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用11955.84萬元，工程建設其他費用2071.63萬元，預備費437.19萬元。 十、 資金籌措方案 本期項目總投資17318.77萬元，其中申請銀行長期貸款8100.38萬元，其余部分由企業(yè)自籌。 十一、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標 （一）經(jīng)濟效益目標

38、值（正常經(jīng)營年份） 1、營業(yè)收入（SP）：32600.00萬元。 2、綜合總成本費用（TC）：27692.13萬元。 3、凈利潤（NP）：3575.54萬元。 （二）經(jīng)濟效益評價目標 1、全部投資回收期（Pt）：6.32年。 2、財務內(nèi)部收益率：14.89%。 3、財務凈現(xiàn)值：-77.26萬元。 十二、 項目建設進度規(guī)劃 本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規(guī)劃12個月。 十四、項目綜合評價 本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極

39、可行的。 主要經(jīng)濟指標一覽表 序號 項目 單位 指標 備注 1 占地面積 ㎡ 26667.00 約40.00畝 1.1 總建筑面積 ㎡ 50094.80 1.2 基底面積 ㎡ 17066.88 1.3 投資強度 萬元/畝 338.13 2 總投資 萬元 17318.77 2.1 建設投資 萬元 14464.66 2.1.1 工程費用 萬元 11955.84 2.1.2 其他費用 萬元 2071.63 2.1.3 預備費 萬元 437.19 2.2 建設期利息 萬元

40、198.46 2.3 流動資金 萬元 2655.65 3 資金籌措 萬元 17318.77 3.1 自籌資金 萬元 9218.39 3.2 銀行貸款 萬元 8100.38 4 營業(yè)收入 萬元 32600.00 正常運營年份 5 總成本費用 萬元 27692.13 "" 6 利潤總額 萬元 4767.39 "" 7 凈利潤 萬元 3575.54 "" 8 所得稅 萬元 1191.85 "" 9 增值稅 萬元 1170.71 "" 10 稅金及附加 萬元 140.48 ""

41、11 納稅總額 萬元 2503.04 "" 12 工業(yè)增加值 萬元 8888.53 "" 13 盈虧平衡點 萬元 15329.36 產(chǎn)值 14 回收期 年 6.32 15 內(nèi)部收益率 14.89% 所得稅后 16 財務凈現(xiàn)值 萬元 -77.26 所得稅后 第四章 建筑技術分析 一、 項目工程設計總體要求 （一）工程設計依據(jù) 《建筑結構荷載規(guī)范》 《建筑地基基礎設計規(guī)范》 《砌體結構設計規(guī)范》 《混凝土結構設計規(guī)范》 《建筑抗震設防分類標準》 （二）工程設計結構安全等級及結構重要性系數(shù) 車間、倉庫:安全等級二級，結

42、構重要性系數(shù)1.0； 辦公樓：安全等級二級，結構重要性系數(shù)1.0； 其它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數(shù)1.0。 二、 建設方案 1、本項目建構筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設要求進行設計，采用輕鋼結構、框架結構建設，并按《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011—2010）的規(guī)定及當?shù)赜嘘P文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境，強調(diào)豐富的空間關系，力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面，符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品。 .2、生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現(xiàn)行有關規(guī)范的前提下，做到結構整

43、體性能好，有利于抗震防腐，并節(jié)省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。 .3、《建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范》，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照《屋面工程技術規(guī)范》要求施工。 .4、根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求，對本裝置土建結構設計初步定為：生產(chǎn)車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。 .5、根據(jù)項目的自身情況及當?shù)匾?guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求，確定本項目生產(chǎn)生間擬采用全鋼結構。 .6、本項目的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設防類別為丙類，抗震等級為三級。 .7、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。 三、 建筑

44、工程建設指標 本期項目建筑面積50094.80㎡，其中：生產(chǎn)工程34283.97㎡，倉儲工程5898.31㎡，行政辦公及生活服務設施6046.87㎡，公共工程3865.65㎡。 建筑工程投資一覽表 單位：㎡、萬元 序號 工程類別 占地面積 建筑面積 投資金額 備注 1 生產(chǎn)工程 9216.12 34283.97 4167.97 1.1 1#生產(chǎn)車間 2764.84 10285.19 1250.39 1.2 2#生產(chǎn)車間 2304.03 8570.99 1041.99 1.3 3#生產(chǎn)車間 2211.87 8228.15

45、1000.31 1.4 4#生產(chǎn)車間 1935.39 7199.63 875.27 2 倉儲工程 4096.05 5898.31 582.69 2.1 1#倉庫 1228.82 1769.49 174.81 2.2 2#倉庫 1024.01 1474.58 145.67 2.3 3#倉庫 983.05 1415.59 139.85 2.4 4#倉庫 860.17 1238.65 122.36 3 辦公生活配套 1181.03 6046.87 945.82 3.1 行政辦公樓 767.67

46、 3930.47 614.78 3.2 宿舍及食堂 413.36 2116.40 331.04 4 公共工程 2560.03 3865.65 396.24 輔助用房等 5 綠化工程 3744.05 73.43 綠化率14.04% 6 其他工程 5856.07 28.62 7 合計 26667.00 50094.80 6194.77 第五章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設內(nèi)容 一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容 （一）項目場地規(guī)模 該項目總占地面積26667.00㎡（折合約40.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積50094.80㎡。

47、 （二）產(chǎn)能規(guī)模 根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx套交流電機 ，預計年營業(yè)收入32600.00萬元。 二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領 本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。 產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表 序號 產(chǎn)品（服務）名稱 單位 單價（元） 年設計產(chǎn)

48、量 產(chǎn)值 1 交流電機 套 xxx 2 交流電機 套 xxx 3 交流電機 套 xxx 4 ... 套 5 ... 套 6 ... 套 合計 xxx 32600.00 電動工具傳統(tǒng)的終端用戶多集中在歐美地區(qū)，電機生產(chǎn)企業(yè)對應的下游客戶也多為歐美企業(yè)。因此作為電機供應商，銷售中出口比例較大。2017年以來，人民幣持續(xù)升值，使得產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)不可避免的承擔匯率損失，影響了行業(yè)的盈利水平。 第六章 法人治理 一、 股東權利及義務 1、公司股東為依法持有公司股份的人。

49、 股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。 2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。 3、公司股東享有下列權利： （1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配； （2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。 （3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢； （4）依照法律、

50、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份； （5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告； （6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配； （7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份； （8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權和參與權； （9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。 關于本條第一款第二項中股東的召集權，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案

51、，公司董事會應依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。 4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。 5、股東有權按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。 公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。 董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、

52、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。 監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。 董事、高級

53、管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。 6、公司股東承擔下列義務： （1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程； （2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金； （3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股； （4）在股東權征集過程中，不得出售或變相出售股東權利； （5）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益； （6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。 7、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。 8、公司

54、的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。 公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東及實際控制人不得利用關聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。 公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。 控股股東對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序。控股股東提名的董事、監(jiān)事候選人應當具備相關專業(yè)知識和決策

55、、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員。 控股股東與公司應實行人員、資產(chǎn)、財務分開，機構、業(yè)務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務?？毓晒蓶|的高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作?？毓晒蓶|應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動。 控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系?？毓晒蓶|及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經(jīng)營的計

56、劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業(yè)務，并應采取有效措施避免同業(yè)競爭。 9、控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實際控制人及其他關聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。 公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用： （1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用； （2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供委托貸款； （3）委托控股

57、股東、實際控制人及其他關聯(lián)方進行投資活動； （4）為控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票； （5）代控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方償還債務； （6）在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供資金； （7）控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務； 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應當視情節(jié)輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴重的依法移交司法機關

58、追究刑事責任；對負有直接責任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關追究刑事責任的程序。 公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結”的機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應立即申請司法凍結，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權償還侵占資金。 公司董事長作為“占用即凍結”機制的第一責任人，董事會秘書、財務負責人協(xié)助其做好“占用即凍結”工作。具體按照以下程序執(zhí)行： （1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。 （2）公司財務負責人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司

59、資產(chǎn)的當日，應當立即以書面形式報告董事長。報告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財務負責人還應當在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。 （3）董事長在收到書面報告后，應敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方清償?shù)钠谙?，涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關司法部門申請辦理控股股東股份凍結等相關事宜，關聯(lián)董事應當對上述事項回避表決。對于負

60、有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會在審議相關處分決定后應提交公司股東大會審議。 （4）董事會秘書根據(jù)董事會決議向控股股東及其他關聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關信息披露工作；對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應在公司股東大會審議通過相關事項后及時告知當事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應手續(xù)。 （5）除不可抗力，如控股股東及其他關聯(lián)方無法在規(guī)定期限內(nèi)清償，公司董事會應在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相關司法部門申請將該股東已被凍結股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn)，董事會秘書做好相關信息披露工作。 二、 董事 1、公司董事為

61、自然人，董事應具備履行職務所必須的知識、技能和素質(zhì)，并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積極參加有關培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任，熟悉有關法律法規(guī)，掌握作為董事應具備的相關知識。 有下列情形之一的，不能擔任公司的董事： （1）無民事行為能力或者限制民事行為能力； （2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五年； （3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結之日起未逾三年； （4）擔任因違法被吊銷營業(yè)

62、執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年； （5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償； （6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。 2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。 董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。 董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超

63、過公司董事總數(shù)的1/2。 3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務： （1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)； （2）不得挪用公司資金； （3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲； （4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保； （5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易； （6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務； （7）不得接受與公司交

64、易的傭金歸為己有； （8）不得擅自披露公司秘密； （9）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益； （10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。 （11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。 4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務： （1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍； （2）應公平對待所有股東； （3）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況； （4）應當保證及時、公平地披露信息； （5）應當對

65、公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整。若無法保證定期報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性或者存在異議，應當在書面確認意見中發(fā)表意見并陳述理由，公司應當披露，公司不予披露的，董事可以直接申請披露； （6）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權； （7）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。 5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。 6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關情況。 如因董事的辭職

66、導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。 除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。26 7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在半年內(nèi)仍然有效。董事對公司商業(yè)秘密保密的義務在其任期結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。 8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。 9、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。 10、公司設立獨立董事。獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關規(guī)定執(zhí)行。 獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應按照相關法律、法規(guī)、公司章程的要求，認真