2018年 國家開放大學(xué) ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)報告

實(shí)驗(yàn)報告教師評語教師簽名 日期成績學(xué)生姓名學(xué)號班級分組項(xiàng)目編號ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)1項(xiàng)目名稱客戶訂單及物料需求計(jì)劃實(shí)驗(yàn)報告一、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?. 了解ERP系統(tǒng)中訂單與批次需求計(jì)劃之間的業(yè)務(wù)流和信息流。2. 理解批次需求計(jì)劃的主要作用與目的。3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。4. 掌握訂單錄入、批次需求計(jì)劃生成的基本方法。二、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟（要求：針對實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟）內(nèi)容：1完成訂單錄入，生成物料需求計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃；2單據(jù)包括：訂單、工單和采購單。步驟：1、修改系統(tǒng)時間，登陸“易飛”系統(tǒng)，進(jìn)入“錄入客戶訂單”“銷售管理”子系統(tǒng)，打開“錄入客戶訂單”，新增客戶訂單，輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)，保存訂單，查詢客戶訂單，查詢已錄入的訂單，從系統(tǒng)顯示的訂單信息中，選擇要查看的訂單，查看訂單詳細(xì)信息，退出“錄入客戶訂單”2. 進(jìn)入“生產(chǎn)管理”系統(tǒng)“批次需求計(jì)劃”子系統(tǒng)，打開“設(shè)置批次計(jì)劃”，設(shè)置批次計(jì)劃，退出“設(shè)置批次計(jì)劃”。3. 進(jìn)入“生成批次需求計(jì)劃”，生成批次需求計(jì)劃，設(shè)置“基本選項(xiàng)”中的選項(xiàng)，設(shè)置“高級選項(xiàng)”中的選項(xiàng)，生成本訂單的批次需求計(jì)劃。4. 維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)入“維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃”，查詢現(xiàn)有的批次生產(chǎn)計(jì)劃，5. 發(fā)放LRP工單，打開“發(fā)放LRP工單”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（基本選項(xiàng)設(shè)置），選擇“基本選項(xiàng)”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（高級選項(xiàng)），選擇“高級選項(xiàng)”，發(fā)放工單。6. 查詢發(fā)放的LRP工單，進(jìn)入“錄入工單”，查詢已發(fā)放的工單，從系統(tǒng)顯示的工單信息中，選擇要查看的工單，查看工單詳細(xì)信息。退出“錄入工單”。7. 維護(hù)批次采購計(jì)劃，進(jìn)入“維護(hù)批次采購計(jì)劃”，查詢現(xiàn)有的批次采購計(jì)劃。8. 發(fā)放LRP采購單，打開“發(fā)放LRP采購單”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（基本選項(xiàng)），選擇“基本選項(xiàng)”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（高級選項(xiàng)），選擇“高級選項(xiàng)”，發(fā)放采購單。9. 查詢發(fā)放的LRP采購單，進(jìn)入“錄入采購單”，查詢已發(fā)放的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要查看的采購單，查看采購單詳細(xì)信息，退出“錄入采購單”。三丶實(shí)驗(yàn)成果提交（要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處）訂單錄入與批次需求計(jì)劃：進(jìn)銷存管理-銷售管理子系統(tǒng)-錄入客戶訂單生產(chǎn)管理：批次需求計(jì)劃系統(tǒng)-生成批次需求計(jì)劃：維護(hù)批次采購計(jì)劃：維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃（按品號）：發(fā)放LRP采購單：采購單：發(fā)放LRP工單：工單/委外子系統(tǒng)-工單：四、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法1、難點(diǎn)：在錄入客戶訂單時，要求輸入產(chǎn)品單價后，沒有了下一步提示。解決方法：輸入數(shù)據(jù)后，按回車鍵盤。不能只用鼠標(biāo)不停的點(diǎn)。2、難點(diǎn)：批次需求計(jì)算方式。解決辦法：“批次需求計(jì)算方式”有兩種：凈需求和毛需求。如選擇“凈需求”，計(jì)算時會考慮庫存和預(yù)計(jì)入庫或預(yù)計(jì)出庫的數(shù)量；如選擇“毛需求”，計(jì)算時不會考慮這些量而只計(jì)算此批訂單所需的量；本實(shí)驗(yàn)選擇系統(tǒng)默認(rèn)計(jì)算方式：凈需求五、 實(shí)驗(yàn)體會通過做操作實(shí)驗(yàn)，我了解了系統(tǒng)集成的思想，理解了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的過程和企業(yè)經(jīng)營管理的流程，掌握了ERP中定單生產(chǎn)的流程和ERP中基本流程的操作方法。此外，“預(yù)交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項(xiàng)。系統(tǒng)在做需求計(jì)劃時，特別是在生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算的算法中，采用的是倒推日期的計(jì)算方式，即生產(chǎn)計(jì)劃是依據(jù)預(yù)交貨日期進(jìn)行推算。故“預(yù)交貨日期”的填制需要格外注意。六、 思考題解答本實(shí)驗(yàn)中，錄入客戶訂單表單時最關(guān)鍵的項(xiàng)目是哪四項(xiàng)？為什么？答： 1、客戶編號：企業(yè)記錄客戶的各種相關(guān)信息，實(shí)施對客戶關(guān)系的管理?！翱蛻艟幪枴弊鳛橄到y(tǒng)里客戶信息的索引字段，和客戶是一一對應(yīng)的關(guān)系，可以通過它對客戶信息進(jìn)行查詢和實(shí)時的管理。如果選擇錯誤的客戶編號，則記錄的訂單則是錯誤的信息，由此則引起后續(xù)操作的錯誤。因此在以訂單為驅(qū)動生產(chǎn)的企業(yè)，訂單信息必須保證準(zhǔn)確無誤。2、貨品信息：輸入正確的詳細(xì)信息以便后續(xù)的物料需求計(jì)算將以次為依據(jù)展開計(jì)算。3、業(yè)務(wù)員：輸入正確的業(yè)務(wù)人員信息，使企業(yè)在分配工作時可以有效進(jìn)行。4、預(yù)交貨日：“預(yù)交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項(xiàng)。系統(tǒng)在做需求計(jì)劃時，特別是在生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算的算法中，采用的是倒推日期的計(jì)算方式，即生產(chǎn)計(jì)劃是依據(jù)預(yù)交貨日期進(jìn)行推算。故“預(yù)交貨日期”的填制需要格外注意。3.本實(shí)驗(yàn)中，物料需求計(jì)劃的計(jì)算依據(jù)是什么？可發(fā)放出哪兩類計(jì)劃？采購計(jì)劃中的哪一項(xiàng)還需要依據(jù)市場情況，待實(shí)際采購時進(jìn)行確定？答：1、依據(jù)是：MPS、物料清單和物料可用量。2、發(fā)放兩類計(jì)劃：各個零部件的生產(chǎn)計(jì)劃和采購件的采購計(jì)劃。3、待實(shí)際采購確定：采購單價實(shí)驗(yàn)報告教師評語教師簽名 日期成績學(xué)生姓名學(xué)號班級分組項(xiàng)目編號ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)2項(xiàng)目名稱采購與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報告三、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?. 了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。2. 理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。4. 掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。四、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟（要求：針對實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟）1、采購單審核修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，進(jìn)入“錄入采購單”，進(jìn)入“進(jìn)銷存管理”系統(tǒng)，進(jìn)入“采購管理”子系統(tǒng)，打開“錄入采購單”，查詢、更改、審核采購單，查詢已生成的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價，審核采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價，審核采購單，退出“錄入采購單”2、錄入進(jìn)貨單修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，. 進(jìn)入“錄入進(jìn)貨單”，進(jìn)入“進(jìn)銷存管理”系統(tǒng)，進(jìn)入“采購管理”子系統(tǒng)，打開“錄入進(jìn)貨單”，新增進(jìn)貨單，新增供應(yīng)商“嘉禾”的進(jìn)貨單，選擇進(jìn)貨單類型為“JH（進(jìn)貨單）”，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾”，選擇前置單據(jù)“采購單 ”，保存進(jìn)貨單，查詢進(jìn)貨單，查詢已錄入的進(jìn)貨單，從系統(tǒng)顯示的進(jìn)貨單信息中，選擇要查看的進(jìn)貨單，查看訂單詳細(xì)信息，退出“錄入進(jìn)貨單”3、制作應(yīng)付憑單與付款單修改系統(tǒng)時間，登錄系統(tǒng)，進(jìn)入“錄入應(yīng)付憑單”，進(jìn)入“財務(wù)管理”系統(tǒng)，進(jìn)入“應(yīng)付管理”子系統(tǒng)，打開“錄入應(yīng)付憑單”，新增應(yīng)付憑單，新增供應(yīng)商“嘉禾”的應(yīng)付憑單，選擇應(yīng)付憑單類型為“YF（應(yīng)付憑單）”，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾”，選擇應(yīng)付憑單類型為“YF（應(yīng)付憑單）”，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾”，添加單身“序號”，選擇“來源”類別，選擇“來源單別”，保存應(yīng)付憑單，選擇供應(yīng)商為“YJ 元技”，添加單身“序號”，選擇“來源”類別，選擇“來源單別”，保存應(yīng)付憑單查詢應(yīng)付憑單，查詢已錄入的應(yīng)付憑單，從系統(tǒng)顯示的應(yīng)付憑單信息中，選擇要查看的應(yīng)付憑單，退出“錄入應(yīng)付憑單”作業(yè)，新增付款單，打開“錄入收款單”，新增供應(yīng)商“嘉禾”的付款單，選擇收款單類型為“FK（付款單）”，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾”，添加單身“序號”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“借/貸”類別為沖賬，選擇“來源單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型為貸，選擇“借/貸”類別為一般，輸入“原幣金額”：18000，保存付款單，選擇供應(yīng)商為“YJ 元技”，添加單身“序號”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“借/貸”類別為沖賬選擇“來源單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型，選擇“借/貸”類別，輸入“原幣金額”：4000，保存付款單。4、查詢付款單查詢已錄入的收款單，從系統(tǒng)顯示的付款單信息中，選擇要查看的付款單，查看付款單詳細(xì)信息，退出“錄入客戶訂單”作業(yè)。三丶實(shí)驗(yàn)成果提交（要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處）進(jìn)貨單的錄入憑單付款單七、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法1“原幣金額”忘記輸入或者輸入錯誤：忘記輸入或者輸入錯誤都將導(dǎo)致付款單的借貸不平衡。2 付款單單身中“借方”和“貸方”順序顛倒：需要先設(shè)置“借方”，然后選擇“貸方”，否則付款單單尾信息中將出現(xiàn)錯誤。3 “供應(yīng)商信息”和單身“來源單別”信息的先后順序：先設(shè)置“供應(yīng)商信息”，然后根據(jù)供應(yīng)商信息選擇對應(yīng)的進(jìn)貨單。順序錯誤，可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)行。 4“進(jìn)貨單”的單身信息錄入途徑選擇錯誤：選擇完“供應(yīng)商”后，不要單擊單身信息中的選項(xiàng)，直接通過“復(fù)制”前置單據(jù)的單身信息錄入，如不小心單擊了單身信息中的選項(xiàng)，則無法復(fù)制信息。必須單擊進(jìn)貨單菜單條中的“取消”，然后重新錄入該張“進(jìn)貨單”。 5采購單忘記審核：企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中更改采購單信息后，是需要審核的，審核后才能依照采購單信息進(jìn)行實(shí)際的采購。八、 實(shí)驗(yàn)體會我們從這次綜合實(shí)訓(xùn)中了解到了企業(yè)采購和應(yīng)付的基本流程。比如在單據(jù)的“等待”狀態(tài)下，單擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)彈出“設(shè)置查詢條件”篩選框，直接單擊“確定”按鈕，可進(jìn)行無條件查詢。采購單中的“單價”需要以市場價格為準(zhǔn)。所以在實(shí)際采購發(fā)生時，根據(jù)市場價格對采購單的價格信息進(jìn)行調(diào)整。理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征采購單是按照供應(yīng)商歸集采購業(yè)務(wù)信息的，故進(jìn)貨單的操作需要先選擇供應(yīng)商后才能調(diào)出其前置單據(jù)信息。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。進(jìn)貨單的進(jìn)貨數(shù)量：在企業(yè)實(shí)際情況中，交貨后要進(jìn)行貨物的驗(yàn)收，掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。先選擇“供應(yīng)商信息”，然后系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商信息顯示相應(yīng)的應(yīng)付憑單，在顯示的應(yīng)付憑單里，選擇對應(yīng)的應(yīng)付憑單。順序錯誤，可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)行。付款單對應(yīng)“貸方”要輸入原幣金額的數(shù)量，原幣對應(yīng)于企業(yè)使用的貨幣種類。我們一次接一次地進(jìn)行綜合任務(wù)，使我們對ERP系統(tǒng)的了解更深了，對在ERP系統(tǒng)中要常犯的錯誤也有了一些認(rèn)識，在企業(yè)的采購和應(yīng)付應(yīng)收中，一些方面是很重要的，也是很容易犯的。所以我們要謹(jǐn)慎點(diǎn)。九、 思考題解答1采購管理子系統(tǒng)如何進(jìn)行供應(yīng)商管理？怎樣在系統(tǒng)操作中體現(xiàn)？ 用于對供應(yīng)商基本信息、交易記錄以及評價的管理，主要包括：供應(yīng)商類型維護(hù)、供應(yīng)商資料維護(hù)、供應(yīng)商報價維護(hù)和供應(yīng)商評價等。 供應(yīng)商基本信息：供應(yīng)商信息錄入，記錄供應(yīng)商的信息。 供應(yīng)商報價維護(hù)：在系統(tǒng)中選擇輸入單價，此單價將不會讓其他公司看到。 供應(yīng)商資料維護(hù)：供應(yīng)商的資料只會在系統(tǒng)中顯示，無法被修改。2企業(yè)在采購物料和實(shí)際付款之間通過什么進(jìn)行財務(wù)管理？如何管理？進(jìn)入“財務(wù)管理”系統(tǒng) 進(jìn)入“應(yīng)付管理”子系統(tǒng)打開“錄入應(yīng)付憑單”作業(yè) 錄入應(yīng)付憑單 保存應(yīng)付憑單查詢應(yīng)付憑單 進(jìn)入“財務(wù)管理”系統(tǒng) 進(jìn)入“應(yīng)付管理”子系統(tǒng)打開“錄入應(yīng)付憑單”作業(yè)打開“錄入收款單”作業(yè)錄入收款單保存收款單查詢收款單實(shí)驗(yàn)報告教師評語教師簽名 日期成績學(xué)生姓名學(xué)號班級分組項(xiàng)目編號ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)3項(xiàng)目名稱生產(chǎn)管理實(shí)驗(yàn)報告五、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、了解企業(yè)生產(chǎn)的基本流程；2、理解ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)管理（車間管理）信息流程及單據(jù)特征；3、初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；4、掌握生產(chǎn)管理（車間管理）中操作流程及單據(jù)處理的基本方法。六、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟（要求：針對實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟）內(nèi)容：1、完成生產(chǎn)管理的基本流程；2、制作單據(jù)包括：工單、工單工藝、投料單、領(lǐng)料單、轉(zhuǎn)移單、入庫單等。步驟：1、審核LRP工單及錄入工單工藝：(1)、修改系統(tǒng)時間；(2)、進(jìn)入“錄入工單”：點(diǎn)擊“錄入工單”“查詢”“確定”“關(guān)閉”；(3)、進(jìn)入“工藝管理子系統(tǒng)”作業(yè)； 點(diǎn)擊“生產(chǎn)管理”“工藝管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入工單工藝”“查詢”“確定”，點(diǎn)擊“時程與管理”瀏覽信息；點(diǎn)擊“修改”“工藝路線品號”，選“BHY辦公椅”“確定”“保存” “關(guān)閉”。2、錄入投產(chǎn)單：（1）、修改系統(tǒng)時間；（2）、進(jìn)入“錄入投產(chǎn)單”：選擇“生產(chǎn)管理”“工藝管理子系統(tǒng)”“錄入投產(chǎn)單”；（3）、新增投產(chǎn)單別： 點(diǎn)擊“投產(chǎn)單別”，選擇“TL（生產(chǎn)投料單）”“確定”； 點(diǎn)擊“倉庫”，選擇“YCLC（原材料倉）”“確定”； 點(diǎn)擊“移入地”，選擇“BGYJGZX（辦公椅加工中心）”“確定”； 點(diǎn)擊“工單單別”，選擇“工單單號為20070202001的記錄”“保存”“關(guān)閉”。3、錄入領(lǐng)料單：（）、進(jìn)入“從投產(chǎn)單自動生成領(lǐng)料單”：選擇“生產(chǎn)管理”“工藝管理子系統(tǒng)”“從投產(chǎn)單自動生成領(lǐng)料單”； 點(diǎn)擊“選擇投產(chǎn)單號”，選擇“TL（20070213001）”； 點(diǎn)擊“選擇工藝”，勾選“打磨”； 點(diǎn)擊“工廠”，選擇“BGYJJGC（辦公椅家具工廠）”； 點(diǎn)擊“選擇領(lǐng)料單別”，選擇“LL（廠內(nèi)領(lǐng)料單）”； 點(diǎn)擊“直接處理” “取消”；（）、進(jìn)入“錄入領(lǐng)料單”：選擇“生產(chǎn)管理”“工藝管理子系統(tǒng)”“工單/委外子系統(tǒng)領(lǐng)料單”； 點(diǎn)擊“查詢”，查看已生成的領(lǐng)料單； 點(diǎn)擊“審核”“確定”“關(guān)閉”。4、錄入轉(zhuǎn)移單：（）、修改系統(tǒng)時間；（）、進(jìn)入“錄入轉(zhuǎn)移單”：選擇“生產(chǎn)管理”“工藝管理子系統(tǒng)”“錄入轉(zhuǎn)移單”；（）、新增“轉(zhuǎn)移單”：點(diǎn)擊“新增”，“轉(zhuǎn)移單別”選擇“ZY（加工轉(zhuǎn)移單）”；點(diǎn)擊“移出地”，選擇“BGYJGZX（辦公椅加工中心）”；點(diǎn)擊“移入地”，選擇“BGYJGZX（辦公椅加工中心）”；點(diǎn)擊“工單單別”，選擇“20070202001”“確定”“保存”；“驗(yàn)收數(shù)量”輸入“100”，回車確定“取消”；點(diǎn)擊“查詢”“確定”“關(guān)閉”。5、進(jìn)入“錄入入庫單”：（）、修改系統(tǒng)時間；（）、進(jìn)入“錄入入庫單”：選擇“生產(chǎn)管理”“工藝管理子系統(tǒng)”“錄入入庫單”；（）、新增入庫單別，單擊“新增”： “入庫單別”選擇“RK（生產(chǎn)入庫單）” “確定”； “移出地”選擇“BGYJGZX（辦公椅加工中心）” “確定”； “倉庫”選擇“BGYC（辦公椅倉）” “確定”； “工單單別”選擇“工單單號為20070202001”的記錄“確定”； “保存”“取消”； 點(diǎn)擊“查詢”，按“詳細(xì)字段”進(jìn)行查看“關(guān)閉”。6、進(jìn)入“錄入生產(chǎn)入庫單”：選擇“生產(chǎn)管理”“工單/委外子系統(tǒng)”“錄入生產(chǎn)入庫單”：（1）點(diǎn)擊“新增”“取消”；（2）點(diǎn)擊“查詢”，按“詳細(xì)字段”進(jìn)行查看“關(guān)閉”。三丶實(shí)驗(yàn)成果提交（要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處）、錄入工單信息的查詢界面、錄入工單工藝，輸入信息后查詢的結(jié)果界面、錄入投產(chǎn)單，輸入信息后查詢的結(jié)果界面、從投產(chǎn)單自動生成領(lǐng)料單、領(lǐng)料單審核后信息查詢的結(jié)果界面、錄入轉(zhuǎn)移單（）信息查詢界面（）信息修改中的界面、錄入入庫單，信息查詢的結(jié)果界面、錄入生產(chǎn)入庫單信息查詢的結(jié)果界面十、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法1.領(lǐng)料單是自動生成的，不是新增錄入的。經(jīng)過系統(tǒng)的提示，我才明白，領(lǐng)料單是根據(jù)投產(chǎn)單信息自動生成的，因此，投產(chǎn)單信息一定要正確，否則，領(lǐng)料單的信息也將不正確，其它信息由前置單據(jù)帶入的單據(jù)也存在同樣的問題。2.領(lǐng)料單忘記審核。經(jīng)過系統(tǒng)的提示，我才明白，領(lǐng)料單根據(jù)投產(chǎn)情況記錄領(lǐng)料情況，如不審核，則不發(fā)生實(shí)際的領(lǐng)料業(yè)務(wù)，則車間就沒有投入相應(yīng)的原材料。審核后，原材料開始投入生產(chǎn)。十一、 實(shí)驗(yàn)體會在實(shí)驗(yàn)中，我感覺到準(zhǔn)確了解一個案例的步驟有點(diǎn)困難，發(fā)現(xiàn)在實(shí)驗(yàn)中全都需要靠系統(tǒng)的一步一步提示下才能順利完成作業(yè)。在整個實(shí)驗(yàn)中，覺得“錄入轉(zhuǎn)移單”，面對著“移入地”和“移出地”的選擇容易搞混，對于這個先后順序一定要弄清楚。每次錄入一張新的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)都要在一定時間先修改系統(tǒng)日期為實(shí)驗(yàn)環(huán)境所給的時間，因?yàn)槿绮恍薷臅r間，則會導(dǎo)致以后數(shù)據(jù)輸入中的日期不一致，導(dǎo)致系統(tǒng)查詢出錯。由于不太熟悉流程，有時候會在一張單據(jù)漏輸數(shù)據(jù)，特別是一些數(shù)量和日期。通過這次實(shí)驗(yàn)，我更加了解ERP系統(tǒng)中的模塊。十二、 思考題解答1. 畫出本實(shí)驗(yàn)的完整操作流程圖。工單領(lǐng)料單轉(zhuǎn)移單入庫單投產(chǎn)單自動更新庫存工單工藝批次需求計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃2本實(shí)驗(yàn)中，可通過哪一單據(jù)可以實(shí)時監(jiān)控生產(chǎn)狀態(tài)？該單據(jù)的設(shè)置起到什么作用？答：（1）可通過“轉(zhuǎn)移單”實(shí)時監(jiān)控生產(chǎn)狀態(tài)。（2）轉(zhuǎn)移單是工藝之間的轉(zhuǎn)移信息記錄的單據(jù)，“轉(zhuǎn)移單”的填制一方面代表著第一道工序的結(jié)束，另一方面也意味著第二道工序的開始。實(shí)驗(yàn)報告教師評語教師簽名 日期成績學(xué)生姓名學(xué)號班級分組項(xiàng)目編號ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)4項(xiàng)目名稱銷售與應(yīng)收管理實(shí)驗(yàn)報告七、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?. 了解企業(yè)銷售與應(yīng)收的基本流程；2. 理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應(yīng)收管理之間的信息流程及單據(jù)特征；3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；4. 掌握銷貨單錄入、結(jié)賬單錄入、收款單錄入的基本方法。八、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟（要求：針對實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟）錄入銷貨單1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登陸系統(tǒng)3 進(jìn)入“錄入銷貨單”：進(jìn)入“進(jìn)銷存管理”系統(tǒng)“銷售管理”系統(tǒng)“錄入銷貨單”。4 新增銷貨單：新增一張銷貨單選擇銷貨單類型為“XH（銷貨單）選擇客戶為“中實(shí)集團(tuán)”選擇業(yè)務(wù)人員為“蔡春”選擇前置單據(jù)“訂單 ”保存銷貨單。5查詢銷貨單：查詢已錄入的銷貨單從系統(tǒng)顯示的銷貨單信息中，選擇要查看的銷貨單查看銷貨單詳細(xì)信息退出“錄入銷貨單”。錄入結(jié)賬單與收款單1、修改時間 2、登陸系統(tǒng)3、進(jìn)入“按項(xiàng)目自動生成結(jié)賬單”：進(jìn)入“財務(wù)管理”系統(tǒng)“應(yīng)收管理”子系統(tǒng)“按項(xiàng)目自動生成結(jié)賬單”。4、按項(xiàng)目自動生成結(jié)賬單：（1） 選擇客戶編號：（“ZS 中實(shí)集團(tuán)”）結(jié)賬單的“銷/退貨”類別（1、銷貨）結(jié)賬單的“來源單別”結(jié)賬單的“來源單號”結(jié)賬單的“來源單號”。（2） 生成結(jié)賬單5、 查詢結(jié)賬單：打開“錄入結(jié)賬單”查詢已生成的結(jié)賬單從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單查看結(jié)賬單詳細(xì)信息退出“錄入結(jié)賬單”。6、 新增收款單：打開“錄入收款單”新增一張收款單選擇客戶為“中實(shí)集團(tuán)”添加單身“序號”選擇“借/貸”類型（貸）選擇“借/貸”類別（沖帳）選擇“來源單別”換行添加第二行信息（借和一般）選擇“會計(jì)科目”保存收款單。7、 查詢收款單（1） 查詢已錄入的收款單（2） 從系統(tǒng)顯示的收款單信息中，選擇要查看的收款單（3） 查看收款單詳細(xì)信息 （4）退出8、 再次查詢結(jié)賬單（1） 打開“錄入結(jié)賬單” （2）查詢已生成的結(jié)賬單（3） 從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單（4） 查看結(jié)賬單詳細(xì)信息 （5）退出三丶實(shí)驗(yàn)成果提交（要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處）易飛系統(tǒng)進(jìn)銷存管理銷售管理子系統(tǒng)錄入銷貨單財務(wù)管理應(yīng)收管理子系統(tǒng)按項(xiàng)目自動生成結(jié)帳單（點(diǎn)擊區(qū)間選擇的銷貨單，再按取消。不然一直卡著）應(yīng)收管理子系統(tǒng)-錄入結(jié)帳單錄入收款單十三、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法1、在做財務(wù)管理應(yīng)收管理子系統(tǒng)按項(xiàng)目自動生成結(jié)帳單時，無論鼠標(biāo)操作還是鍵盤操作都出不來下一步提示，這讓我以為是電腦卡機(jī)了?？墒侵貑⒑笕耘f在這一步停止。點(diǎn)擊區(qū)間選擇的銷貨單，再按取消。 2、原幣金額忘記輸入，忘記輸入或者輸入錯誤都將導(dǎo)致收款單的借貸不平衡十四、 實(shí)驗(yàn)體會通過實(shí)訓(xùn)，我明白了“銷貨單”的單身信息錄入途徑選擇完“業(yè)務(wù)人員”后，不用單擊單身信息中的選項(xiàng)，直接通過“復(fù)制”前置單據(jù)的單身信息錄入單身信息就行了，如不小心單擊了單身信息中的選項(xiàng)，則無法復(fù)制信息。必須單擊銷貨單菜單條中的“取消”，然后重新錄入該張“銷貨單”。而且收款單“客戶信息”和單身“來源單別”信息應(yīng)先設(shè)置“客戶信息”，然后根據(jù)客戶信息選擇對應(yīng)的訂單，順序錯誤可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)行。十五、 思考題解答1畫出本實(shí)驗(yàn)的完整操作流程圖。銷貨單收款單結(jié)帳單拋磚生成應(yīng)收款憑證拋磚生成會計(jì)憑證2銷售管理子系統(tǒng)如何進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)的管理？怎樣在系統(tǒng)操作中體現(xiàn)？1 錄入客戶信息。2 設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì) 體現(xiàn)： 完成銷售管理里的各種單據(jù)的性質(zhì)設(shè)置3 記錄對客戶的報價信息 體現(xiàn)：錄入報價單4 記錄銷售預(yù)測信息 體現(xiàn)：錄入銷售預(yù)測5 記錄對客戶的銷售業(yè)務(wù) 體現(xiàn)：錄入客戶訂單6 訂單情況發(fā)生變更 體現(xiàn)：錄入訂單變更單7 查看庫存情況 體現(xiàn)：錄入出貨通知單8 給客戶發(fā)貨，記錄銷售情況 體現(xiàn)：錄入銷貨單9 發(fā)貨后，客戶退貨 體現(xiàn)：錄入銷退單10 依據(jù)銷貨單和銷退單信息，生成應(yīng)收管理字系統(tǒng)里的結(jié)帳單3.企業(yè)在產(chǎn)品銷售和實(shí)際收款之間通過什么進(jìn)行財務(wù)管理？如何管理？應(yīng)收管理（1） 如何管理：打開“按項(xiàng)目自動生成結(jié)賬單”，生成結(jié)賬單，查詢結(jié)賬單，確認(rèn)是否出現(xiàn)錯誤（2） 打開“錄入收款單”，完成收款單的錄入并保存。查詢收款單，確認(rèn)是否出現(xiàn)錯誤再次查詢結(jié)賬單 查詢已生成的結(jié)賬單 從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單 查看結(jié)賬單詳細(xì)信息 退出“錄入結(jié)賬單”實(shí)驗(yàn)報告教師評語教師簽名 日期成績學(xué)生姓名學(xué)號班級分組項(xiàng)目編號ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)5項(xiàng)目名稱期末結(jié)賬管理實(shí)驗(yàn)報告九、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康谋敬螌?shí)驗(yàn)練習(xí)期末企業(yè)各系統(tǒng)結(jié)帳的一些工作。包括：存貨月結(jié)、應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)、自動分錄拋轉(zhuǎn)及總帳結(jié)帳。實(shí)現(xiàn)月底財務(wù)信息匯總，生成財務(wù)報表。1. 了解企業(yè)月底存貨及賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的基本流程；2. 理解ERP系統(tǒng)中存貨管理與自動分錄、會計(jì)總賬之間的信息流程及單據(jù)特征；3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；4. 掌握月底結(jié)賬中的各項(xiàng)操作。十、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟（要求：針對實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟）存貨月結(jié)1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登錄系統(tǒng)3. 進(jìn)入“月底成本計(jì)價”：進(jìn)入“進(jìn)銷存管理”“存貨管理”子系統(tǒng)“月底成本計(jì)價”。4. 進(jìn)行月底成本計(jì)價5. 查詢品號每月統(tǒng)計(jì)信息：打開“維護(hù)品號每月統(tǒng)計(jì)信息”查詢已有的品號每月統(tǒng)計(jì)信息從系統(tǒng)顯示的品號信息中，查看品號的每月統(tǒng)計(jì)信息退出6. 查詢品號信息 7. 自動調(diào)整庫存 8. 查看自動調(diào)整庫存后的品號信息9. 查看自動調(diào)整庫存后生成的單據(jù)：打開“錄入成本開賬/調(diào)整單”查詢已有的庫存交易單據(jù)從系統(tǒng)顯示的單據(jù)信息中，選擇要查看的尾差調(diào)整單并查看詳細(xì)信息退出。10. 月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登錄系統(tǒng)3 應(yīng)收賬款月結(jié)：“財務(wù)管理”子系統(tǒng)“應(yīng)收管理”子系統(tǒng)“應(yīng)收賬款月結(jié)”。4應(yīng)付賬款月結(jié)：“應(yīng)付管理”子系統(tǒng)打開“應(yīng)付賬款月結(jié)”進(jìn)行“應(yīng)付賬款月結(jié)”.自動分錄拋轉(zhuǎn)1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登錄系統(tǒng)3 “自動生成分錄底稿”：“財務(wù)管理”子系統(tǒng)自動分錄”子系統(tǒng)“自動生成分錄底稿”4、 自動生成分錄底稿：選擇需生成分錄底稿的單據(jù)設(shè)置底稿批號生成分錄底稿退出5、 憑證：打開“拋轉(zhuǎn)會計(jì)憑證”選擇單據(jù)性質(zhì)選擇底稿批號生成會計(jì)憑證退出?？傎~月結(jié)1. 修改系統(tǒng)時間 2. 登錄系統(tǒng)3、 “錄入會計(jì)憑證”：進(jìn)入“財務(wù)管理”子系統(tǒng)進(jìn)入“會計(jì)總賬”子系統(tǒng)打開“錄入會計(jì)憑證”。4、 查詢會計(jì)憑證：查詢已有的會計(jì)憑證從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要查看的憑證查看憑證詳細(xì)信息退出。5、 將會計(jì)憑證整批過賬：打開“整批過賬”設(shè)置“整批過賬”的憑證日期期間顯示該期間的需要過賬的所有憑證選擇系統(tǒng)顯示的需要過賬的所有憑證退出。6、過賬后查詢會計(jì)憑證，處理未過賬憑證：打開“錄入會計(jì)憑證”查詢已有的會計(jì)憑證從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要查看的憑證的詳細(xì)信息并審核未過賬憑證退出。7、自動轉(zhuǎn)賬：打開“自動轉(zhuǎn)賬”設(shè)置轉(zhuǎn)賬類型期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置轉(zhuǎn)賬憑證類型：“YJ（月結(jié)憑證）”進(jìn)行后續(xù)操作生成轉(zhuǎn)賬憑證退出。8、 對自動轉(zhuǎn)賬的憑證進(jìn)行過賬：打開“錄入會計(jì)憑證”查詢已有的會計(jì)憑證從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要過賬的憑證過賬該張憑證退出。9、 會計(jì)月結(jié)：打開“會計(jì)月結(jié)”進(jìn)行“會計(jì)月結(jié)”退出。10、查詢資產(chǎn)負(fù)債表：打開“財務(wù)報表”“資產(chǎn)負(fù)債表”選擇“基本選項(xiàng)”資產(chǎn)負(fù)債表的“報表編號”查詢的資產(chǎn)負(fù)債表日期以及資產(chǎn)負(fù)債表退出。11、查詢損益表：打開“損益表”選擇“基本選項(xiàng)”損益表的“報表編號”輸入查詢的損益表年月查詢損益表退出。三丶實(shí)驗(yàn)成果提交（要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處）1、進(jìn)銷存管理存貨管理子系統(tǒng)月底成本計(jì)價（直接處理取消）2、進(jìn)銷存管理期末處理維護(hù)品號每月統(tǒng)計(jì)信息 3、錄入品號信息（單擊3次下一個，多次點(diǎn)擊滾動條）4、進(jìn)銷存管理期末處理維護(hù)品號每月統(tǒng)計(jì)信息自動調(diào)整庫存5、進(jìn)銷存管理期末處理維護(hù)品號每月統(tǒng)計(jì)信息錄入品號信息（點(diǎn)擊向下滾動條出現(xiàn)該界面）6、月底存貨結(jié)轉(zhuǎn) 7、 進(jìn)銷存管理財務(wù)管理應(yīng)收管理子系統(tǒng)應(yīng)收帳款月結(jié)（直接處理OK取消）8、應(yīng)付管理子系統(tǒng)應(yīng)付帳款月結(jié) 9、 自動分錄子系統(tǒng)自動生成分錄底稿10、維護(hù)分錄底稿 11、 財務(wù)管理集團(tuán)分銷-自動生成分錄底稿（直接處理OK）12、拋轉(zhuǎn)會計(jì)憑證 13、 會計(jì)總帳子系統(tǒng)錄入會計(jì)憑證*（不停的點(diǎn)下一個和出現(xiàn)的信息瀏覽界面）13、整批過帳14、 自動轉(zhuǎn)帳（點(diǎn)擊下一步之后的界面）（點(diǎn)擊生成憑證）15、整批過帳16、會計(jì)總帳子系統(tǒng)自定義會計(jì)報表打印自定義報表設(shè)置會計(jì)單據(jù)性質(zhì)（17、 會計(jì)報表資產(chǎn)負(fù)債表）18、會計(jì)報表利潤表19、會計(jì)月結(jié)（直接處理OK）十六、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法1、“月底成本計(jì)價”和“自動調(diào)整庫存”的先后順序要先進(jìn)行“月底成本計(jì)價”，然后進(jìn)行“自動調(diào)整庫存”。行成本計(jì)價后，品號信息也隨之更新內(nèi)容。它們的順序不可顛倒，否則可能仍然發(fā)現(xiàn)品號信息存在問題。 2、存貨月結(jié)的日期存貨月結(jié)的操作是在月底進(jìn)行的，要把時間調(diào)整在月末，再進(jìn)行存貨月結(jié)的操作。（一旦進(jìn)行了月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)，相當(dāng)于庫存結(jié)賬 (或關(guān)賬) 動作。運(yùn)行過后，該月及該月以前的各種庫存交易單據(jù)信息即不可再行輸入，更改或取消。）3、 會計(jì)憑證要先審核，然后過賬憑證的審核目的為審核過的單據(jù)不得再做更改或刪除或作廢，以確保輸入的信息不會被有意或無意的更動。審核過后，才可過賬，未審核憑證不能過賬。十七、 實(shí)驗(yàn)體會通過實(shí)驗(yàn)我了解了應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)的操作需要注意的就是進(jìn)行月結(jié)的月份。確認(rèn)是進(jìn)行當(dāng)月的月結(jié)。如發(fā)現(xiàn)不是當(dāng)月的月結(jié)，需要先查明問題，解決問題后，再進(jìn)行“應(yīng)收/應(yīng)付賬款月結(jié)”。自動分錄拋轉(zhuǎn)時，要注意“選擇單據(jù)來源”時不要多選或少選以免影響生成憑證的數(shù)量。對今后月底結(jié)賬操作有了初步的理解。十八、 思考題解答1分別畫出本實(shí)驗(yàn)中存貨結(jié)轉(zhuǎn)和自動分錄拋轉(zhuǎn)的操作流程圖。答：存貨結(jié)轉(zhuǎn)：維護(hù)品號每月統(tǒng)計(jì)信息月底成本計(jì)價錄入品號信息月底存貨結(jié)賬自動調(diào)整庫存自動分錄拋轉(zhuǎn)：自動生成分錄底稿拋磚會計(jì)憑證維護(hù)分錄底稿2本實(shí)驗(yàn)中，自動分錄拋轉(zhuǎn)的作用是什么？答：生成會計(jì)分錄的底稿，通過“自動生成分錄底稿”拋轉(zhuǎn)分錄底稿，將會計(jì)憑證拋轉(zhuǎn)止總賬系統(tǒng)。