物資采購管理制度供應(yīng)商管理制度與采購管理制度

物資采購管理制度供應(yīng)商管理制度與采購管理制度供應(yīng)商管理制度與采購管理制度 供應(yīng)商管理流程圖 供應(yīng)商資訊收集 評(píng) 估 基本資料意問卷 調(diào)查申請(qǐng) 年 度 復(fù) 查 實(shí)施調(diào)查 不合格 合格 列入合格名列 采 購 輔導(dǎo)實(shí)施 交 貨 評(píng) 鑒 淘汰 不合格 需輔導(dǎo) 合格 適當(dāng)之獎(jiǎng)勵(lì) （1）總則 11制定目的 為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。 12適用范圍 本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 13權(quán)責(zé)單位 （1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （2）供應(yīng)商開發(fā)程序 21供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé) （1）采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。 （2）開發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。 （3）品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。 22供應(yīng)商資訊來 新供應(yīng)商資訊來一般有下列方式： （1）各種采購指南。 （2）新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。 （3）各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)。 （4）各類產(chǎn)品展示（銷）會(huì)。 （5）行業(yè)協(xié)會(huì)。 （6）行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物。 （7）同行或供應(yīng)商介紹。 （8）公開征詢。 （9）供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。 （10）其他途徑。 23供應(yīng)商問卷調(diào)查 231問卷設(shè)計(jì) 問卷設(shè)計(jì)由采購部主導(dǎo)，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。設(shè)計(jì)應(yīng)注意的事項(xiàng)有： （1）依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。 （2）應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。 （3）易于填寫。 （4）通俗易懂。 （5）便于整理。 232供應(yīng)商基本資料表 應(yīng)由廠商填寫供應(yīng)商基本資料表。該表包括下列內(nèi)容： （1）公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。 （2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。 （3）設(shè)備狀況。 （4）人力資狀況。 （5）主要產(chǎn)品及原材料。 （6）主要客戶。 （7）其他必要事項(xiàng)。 233供應(yīng)商問卷調(diào)查表 供應(yīng)商問卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容： （1）材料零件確認(rèn)。 （2）品質(zhì)驗(yàn)收與管制。 （3）采購合同。 （4）請(qǐng)款流程。 （5）售后服務(wù)。 （6）建議事項(xiàng)。 24供應(yīng)商開發(fā)流程 1 尋找供應(yīng)商。 2 填寫供應(yīng)商基本資料表。 3 與供應(yīng)商洽談。 4 必要時(shí)作樣品鑒定。 5 供應(yīng)商問卷調(diào)查。 6 提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。 25后續(xù)工作 依供應(yīng)商調(diào)查規(guī)定，由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評(píng)核，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列。 （3）附件 附件GA01-1供應(yīng)商基本資料表 附件GA01-2供應(yīng)商問卷調(diào)查表（范例） 附件GA01-1 供應(yīng)商基本資料表 廠商編號(hào)： 年 月 日 名 稱 地 址 法 人 聯(lián)系人 電 話 傳 真 E-mail 網(wǎng)址 公 司 概 況 資本額 萬元 機(jī)器設(shè)備 名稱 臺(tái)數(shù) 廠牌規(guī)格 購入時(shí)間 購入成本 性能 建廠登記日期 年 月 日 營業(yè)執(zhí)照 往來銀行 開始往來時(shí)間 停止往來時(shí)間 所屬協(xié)會(huì)團(tuán)體 協(xié)力工廠數(shù) 協(xié)力工廠利用率 平均月營業(yè)額 材料來 材料名稱 供應(yīng)廠商 備注 員 工 職能 人數(shù) 干部數(shù) 員工數(shù) 大學(xué) 高中以上 平均月薪 主要產(chǎn)品 名稱 比例 名稱 比例 主要客戶 名稱 比例 名稱 比例 確認(rèn)： 審核： 填表： 供應(yīng)商問卷調(diào)查表（范例）供應(yīng)商名稱： 年 月 日 項(xiàng)目 調(diào)查項(xiàng)目內(nèi)容 了解程度狀況 材料零件確認(rèn) 1您對(duì)開發(fā)部門樣品確認(rèn)流程是否了解？ 了解 不了解 請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解 2您對(duì)本公司開發(fā)部門認(rèn)定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？ 了解 不了解 請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解 3您對(duì)開發(fā)部門認(rèn)可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質(zhì)管理之用？ 有保留 未保留 請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解 品質(zhì)驗(yàn)收管制 1您對(duì)本公司品管部質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法是否了解？ 了解 不了解 請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解 2 3 采購合同 1貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需求嗎？ 可以 不可以 需設(shè)法彌補(bǔ) 2 3 請(qǐng)款流程 1您對(duì)本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？ 了解 不了解 請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解 2 3 售后服務(wù) 1您對(duì)品質(zhì)有疑問時(shí)，會(huì)主動(dòng)找哪一部門或主管？ 品管 開發(fā) 采購 總經(jīng)理 2 3 建議事項(xiàng) 您對(duì)本公司的建議事項(xiàng) 【注】本表由供應(yīng)商填寫。 （1）總則 11制定目的 為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。 12適用范圍 對(duì)擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 13權(quán)責(zé)單位 （1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （2）供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定 21供應(yīng)商調(diào)查程序 （1）采購部實(shí)施采購前，應(yīng)對(duì)擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。 （2）由采購、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫供應(yīng)商調(diào)查表。 （3）評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。 （4）未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。 22供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核 221價(jià)格評(píng)核 對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購部依下列因素作評(píng)核： （1）原料價(jià)格。 （2）加工費(fèi)用。 （3）估價(jià)方法。 （4）付款方式。 222技術(shù)評(píng)核 對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核： （1）技術(shù)水準(zhǔn)。 （2）技術(shù)資料管理。 （3）設(shè)備狀況。 （4）工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 223品質(zhì)評(píng)核 對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核： （1）品管組織與體系。 （2）品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。 （3）檢驗(yàn)之方法與記錄。 （4）糾正與預(yù)防措施。 224生管評(píng)核 對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核： （1）生產(chǎn)計(jì)劃體系。 （2）最短及最長之交貨期限。 （3）進(jìn)度控制方法。 （4）異常排除能力。 23供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定 1 經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。 2 復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。 3 復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。 4 若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。 （3）附件 附件GA02-1供應(yīng)商調(diào)查表（范例） 供應(yīng)商調(diào)查表（范例）年 月 日 供應(yīng)商編號(hào) 供應(yīng)商名稱 調(diào)查時(shí)間 第幾次調(diào)查 調(diào)查評(píng)核項(xiàng)目 得分 評(píng)分說明 調(diào)查評(píng)核者 備 注 價(jià)格評(píng)核 1原料價(jià)格 2加工費(fèi)用 3估價(jià)方法 4付款方式 技術(shù)評(píng)核 1技術(shù)水準(zhǔn) 2資料管理 3設(shè)備狀況 4工藝流程 5作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 品質(zhì)評(píng)核 1品管組織體系 2品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 3檢驗(yàn)方法記錄 4糾正預(yù)防措施 生管主核 1生產(chǎn)計(jì)劃體系 2交期控制能力 3進(jìn)度控制能力 4異常排除能力 合 計(jì) 1 總則 1 1制定目的 為規(guī)范對(duì)合格供應(yīng)商之日常評(píng)鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。 1 2適用范圍 仍在采購之合格供應(yīng)商的評(píng)鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 （1）3權(quán)責(zé)單位 （1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （2）供應(yīng)商評(píng)鑒程序 21評(píng)鑒項(xiàng)目 供應(yīng)商交貨實(shí)績之評(píng)鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分100分）： （1）品質(zhì)評(píng)鑒：40分。 （2）交期評(píng)鑒：25分。 （3）價(jià)格主鑒：15分。 （4）服務(wù)評(píng)鑒：15分。 （5）其他評(píng)鑒：5分。 22評(píng)分辦法 221品質(zhì)評(píng)鑒 由品管部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，每個(gè)月進(jìn)行一次。 （1）計(jì)算： 進(jìn)料批次合格率=（檢驗(yàn)合格批數(shù) /總交驗(yàn)批數(shù)）×100% （2）評(píng)分： 得分 = 40×進(jìn)料批次合格率 222交期評(píng)鑒 由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下： （1）如期交貨得分25分。 （2）延遲12日每批次扣2分。 （3）延遲34日每批次扣5分。 （4）延遲56日每批次扣10分。 （5）延遲7日以上不得分。 本項(xiàng)得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月的交期評(píng)鑒得分。 223價(jià)格評(píng)鑒 由采購部供應(yīng)高之價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分，方式如下： （1）價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10分。 （2）價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8分。 （3）價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：6分。 （4）價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3分。 （5）價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。 224服務(wù)評(píng)鑒 2241抱怨處理評(píng)分 由品管部對(duì)供應(yīng)商之抱怨處理予以評(píng)分，評(píng)分如下： （1）誠意改善：8分。 （2）尚能誠意改善：5分。 （3）改善誠意不足：2分。 （4）置之不理：0分。 224.2 . 退貨交換行動(dòng)評(píng)分 由采購部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分： （1）按期更換 ：7分。 （2）偶爾拖延：5分。 （3）經(jīng)常拖延：2分。 （4）置之不理：0分。 225其他評(píng)鑒 由采購部匯總資材、生管、財(cái)務(wù)或其他單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨， 予以評(píng)分，滿分5分。 23評(píng)鑒辦法 （1）供應(yīng)商之評(píng)鑒每月進(jìn)行一次。 （2）將各項(xiàng)得分匯入供應(yīng)商評(píng)鑒表，并合計(jì)總得分。 （3）每半年平均一次廠商得分，計(jì)算方式為： 半年平均得分=每月得分總和 / 評(píng)鑒月數(shù) 24 評(píng)鑒分等 供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)劃分如下： （1）平均得分90.1100分者為A等。 （2）平均得分80.190分者為B等。 （3）平均得分70.180分者為C等。 （4）平均得分60.170分者為D等。 （5）平均得分60分以下者為E等。 25評(píng)鑒處理 1 A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。 2 B等廠商為良好廠商，由采購部提請(qǐng)廠商改善不足。 3 C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導(dǎo)。 4 D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、采購等部門予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以淘汰。 5 E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。 6 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估。 （3）附件 附件GA03-1供應(yīng)商評(píng)鑒表 附件GA03-1 供應(yīng)商評(píng)鑒表 年 半年 廠商名稱 廠商編號(hào) 地 址 采購材料 評(píng)鑒項(xiàng)目 品質(zhì)評(píng)鑒 交期評(píng)鑒 價(jià)格評(píng)鑒 服務(wù)評(píng)鑒 其他 合計(jì)得分 時(shí) 間 月 月 月 月 月 月 得分總和 平均得分 評(píng)鑒等級(jí) 處理意見： 主管： 采購： 主管： 品管： 1 總則 1 1制定目的 為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。 1 2適用范圍 凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 （1）3權(quán)責(zé)單位 （1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （2）供應(yīng)商管理規(guī)定 21供應(yīng)商開發(fā) 供應(yīng)商開發(fā)程序如下： （1）供應(yīng)商資訊收集。 （2）供應(yīng)商基本資料表填寫。 （3）供應(yīng)商接洽。 （4）供應(yīng)商問卷調(diào)查。 （5）樣品鑒定。 （6）提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。 22供應(yīng)商調(diào)查 供應(yīng)商調(diào)查程序如下： （1）組成供應(yīng)商調(diào)查小組。 （2）分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核。 （3）列入合格供應(yīng)商名列。 23訂購、采購 訂購、采購程序如下： （1）請(qǐng)購。 （2）詢價(jià)。 （3）比價(jià)。 （4）議價(jià)。 （5）定價(jià)。 （6）訂購。 （7）交貨。 （8）驗(yàn)收。 24供應(yīng)商評(píng)鑒 供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下： （1）每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。 （2）每半年進(jìn)行一次總評(píng)。 （3）列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。 （4）依規(guī)定獎(jiǎng)懲。 25供應(yīng)商復(fù)查 （1）每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。 （2）復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。 （3）有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問題時(shí)，隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)查。 26供應(yīng)商輔導(dǎo) （1）對(duì)C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。 （2）不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。 （3）不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。 27供應(yīng)商獎(jiǎng)懲 271獎(jiǎng)勵(lì)方式 對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式： （1）A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。 （2）A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。 （3）A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。 （4）對(duì)價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎(jiǎng)勵(lì)。 （5）A、B、C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。 （6）A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。 272懲處方式 1 凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。 2 C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。 3 E等供應(yīng)商即予停止交易。 4 D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。 5 因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評(píng)核，并采用逐步加量之方式交易。 6 信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。 （3）附件 附件GA04-1合格供應(yīng)商名錄 合格供應(yīng)商名錄 年 月 日 序號(hào) 廠商編號(hào) 名 稱 聯(lián)系方式 供應(yīng)材料 最后復(fù)查時(shí)間 備注 確認(rèn)： 審核： 填表： 采購流程圖 1 總則 11制定目的 為制定采購計(jì)劃與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。 1 2適用范圍 本公司每年度之采購數(shù)量計(jì)劃資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 （1）3權(quán)責(zé)單位 （1）總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （2）采購計(jì)劃編制之規(guī)定 21采購計(jì)劃的作用 編制采購計(jì)劃有下列作用： （1）預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。 （2）避免庫存過多、資金積壓、空間浪費(fèi)。 （3）配合生產(chǎn)、銷售計(jì)劃之達(dá)成。 （4）配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。 （5）指導(dǎo)采購工作。 22采購計(jì)劃之編制 221銷售計(jì)劃 （1）公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標(biāo)。 （2）業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場預(yù)測(cè)等資料，作銷售預(yù)測(cè)，并制訂次年度銷售計(jì)劃。 222生產(chǎn)計(jì)劃 （1）生管部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃，本年度年底預(yù)計(jì)庫存及次年度年底預(yù)計(jì)庫存，制訂次年度之預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃。 （2）物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃，BOM、庫存狀況，制訂次年度之物料需求計(jì)劃。 （3）各單位根據(jù)年度目標(biāo)，生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作成預(yù)估計(jì)劃。 223采購計(jì)劃 （1）采購部匯總各種物料、物品之需求計(jì)劃。 （2）采購部編制次年度采購計(jì)劃。 224采購計(jì)劃編制注意事項(xiàng) 采購計(jì)劃要避免過于樂觀或保守，應(yīng)注意的事項(xiàng)有： （1）公司年度目標(biāo)達(dá)成可能性。 （2）銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃之可行性和預(yù)見問題。 （3）物料需求資訊與BOM、庫存狀況之確定性。 （4）物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。 （5）保障生產(chǎn)與降低庫存之平衡。 （6）物料采購價(jià)格和市場供需之可能變化。 （3）采購預(yù)算編制規(guī)定 31一般原則 （1）采購預(yù)算分為用料預(yù)算與購料預(yù)算。 （2）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。 （3）本年底預(yù)計(jì)庫存中之可用材料應(yīng)計(jì)人次年度之用料預(yù)算，但不列入購料預(yù)算；次年度預(yù)計(jì)庫存不列入用料預(yù)算，但應(yīng)列入購料預(yù)算。 （4）購料單價(jià)特殊物料外，應(yīng)以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估（如以上年度平均采購單價(jià)之95%計(jì)算）。 32用料預(yù)算 （1）物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。 （2）用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。 （3）同類物料不必細(xì)分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預(yù)算。 （4）物料之損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂，一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標(biāo)。 （5）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。 33購料預(yù)算 1 采購部負(fù)責(zé)次年各購料預(yù)算明細(xì)之編列。 2 購料預(yù)算應(yīng)考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。 3 購料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。 4 購料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率之目標(biāo)。 5 購料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價(jià)趨勢(shì)。 （4）附件 附件GB01-1材料采購計(jì)劃 附件GB01-2采購現(xiàn)金預(yù)算表 附件GB01-1 材料采購計(jì)劃 NO： 材料名 規(guī) 格 單 位 全年采購量 單 價(jià) 金 額 每 月 采 購 計(jì) 劃 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 采購現(xiàn)金預(yù)算表 序 號(hào) 物料 類別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 新 購 預(yù) 付 到 期 新 購 預(yù) 付 到 期 新 購 預(yù) 付 到 期 新 購 預(yù) 付 到 期 新 購 預(yù) 付 到 期 新 購 預(yù) 付 到 期 新 購 預(yù) 付 到 期 新 購 預(yù) 付 到 期 新 購 預(yù) 付 到 期 確認(rèn)： 審核： 填表： 1 總則 1 1制定目的 規(guī)范采購方式，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，使之有章可循。 1 2適用范圍 凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 （1）3權(quán)責(zé)單位 （1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （2）采購方式規(guī)定 21采購方式確定依據(jù) 采購部根據(jù)下列因素確定最有利之采購方式： （1）物料使用狀況。 （2）物料需求數(shù)量。 （3）物料需求頻率。 （4）市場供需狀況。 （5）經(jīng)驗(yàn)。 （6）價(jià)格。 22采購方式 本公司物料采購方式一般有下列幾種： （1）集中計(jì)劃采購 本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購。 （2）合約采購 經(jīng)常使用之物料，采購部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應(yīng)來，簡化采購作業(yè)。采購方法同上，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購。 （3）一般采購 除（1）（2）之外的物料，采購部依請(qǐng)購單逐單位辦理詢價(jià)，議價(jià)之作業(yè)。 （3）詢價(jià)、議價(jià) 31詢價(jià) （1）凡屬一般采購，采購部均應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。 （2）確屬貨緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受（1）條所限。 （3）凡屬合約采購項(xiàng)目，采購部依合約之價(jià)格核價(jià)，不需另詢價(jià)。合約條件發(fā)生重大變化除外。 （4）如向特約供應(yīng)商采購時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表。 （5）凡屬可作成本分析p 之采購項(xiàng)目，采購部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析p ，以作議價(jià)之參考。 （6）選擇詢價(jià)或采購的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。 （7）詢價(jià)后，應(yīng)確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價(jià)。 32議價(jià) （1）詢價(jià)后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。 （2）議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。 33詢價(jià)、議價(jià)注意事項(xiàng) 331議價(jià)優(yōu)勢(shì)掌握 以下狀況、采購部應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價(jià)： （1）市場價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)。 （2）采購頻率明顯增加時(shí)。 （3）本次采購數(shù)量大于前次時(shí)。 （4）本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)。 （5）有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)。 （6）公司策略需要降低采購成本時(shí)。 （7）其他有利條件時(shí)。 332其他注意事項(xiàng) 1 專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。 2 供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購部應(yīng)送請(qǐng)購部門確認(rèn)后方可議價(jià)。 3 詢價(jià)之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商。 （4）附件 附件GB02-1采購詢價(jià)單 附件GB02-1 采購詢價(jià)單 申請(qǐng)單位 申請(qǐng)日期 需用日期 請(qǐng)購單號(hào) 編 號(hào) 品 名 規(guī) 格 申請(qǐng)數(shù)量 庫 存 量 月平均用量 前次采購單價(jià) 前次采購廠商 廠商 廠牌 電話 訂價(jià) 報(bào)價(jià) 議報(bào) 付款方式 擬辦 總經(jīng)理： 財(cái)會(huì)： 主管： 填單： 1、總則 1 1制定目的 為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。 （1）2適用范圍 本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。 （1）3權(quán)責(zé)單位 （1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （2）請(qǐng)購規(guī)定 21請(qǐng)購的提出 （1）生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請(qǐng)購前置期等要求，開立請(qǐng)購單。 （2）請(qǐng)購單應(yīng)注明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請(qǐng)購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)。 （3）請(qǐng)購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。 （4）交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請(qǐng)購部門應(yīng)填具在同一份請(qǐng)購單內(nèi)。 （5）緊急請(qǐng)購時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。 22請(qǐng)購核準(zhǔn)權(quán)限 221國內(nèi)物料采購核準(zhǔn)權(quán)限 （1）請(qǐng)購金額預(yù)估在人民幣1萬元以下才者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。 （2）請(qǐng)購金額預(yù)估在人民幣1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 （3）請(qǐng)購金額預(yù)估在人民幣5萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 222國外物料采購核準(zhǔn)權(quán)限 （1）請(qǐng)購金額預(yù)估在美元1萬元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。 （2）請(qǐng)購金額預(yù)估在美元1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 （3）請(qǐng)購金額預(yù)估在美元5萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 23請(qǐng)購的撤消 （1）已開具請(qǐng)購單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購部。 （2）請(qǐng)購部門回收各聯(lián)請(qǐng)購單，并加蓋“撤消”章。 （3）采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動(dòng)作。 （4）未能及時(shí)停止采購時(shí)，采購部應(yīng)通知原請(qǐng)購部門并協(xié)商善后工作。 （3）采購規(guī)定 31采購方式 本公司采購方式一般有下列幾種： （1）集中采購 通用性物料，盡量采用集中采購方式。 （2）合約采購 經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨與價(jià)格之穩(wěn)定。 （3）一般采購 除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。 32國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定 321詢價(jià)、議價(jià) （1）采購人員接獲核準(zhǔn)后之請(qǐng)購單，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。 （2）供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購人員應(yīng)送請(qǐng)購部門確認(rèn)。 （3）專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。 （4）采購議價(jià)采購交互議價(jià)之方式。 （5）議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。 322呈核及核準(zhǔn) （1）采購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于請(qǐng)購單上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書面說明。 （2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。 （3）采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。 323訂購作業(yè) （1）采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之請(qǐng)購單后，應(yīng)以訂購單形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。 （2）若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于訂購單上明確注明。 （3）采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。 324驗(yàn)收與付款 （1）依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。 （2）依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。 33國外采購作業(yè)規(guī)定 331詢價(jià)、議價(jià) 參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。 332呈核及核準(zhǔn) 參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。 333訂購作業(yè) 一、 采購部接獲核準(zhǔn)之請(qǐng)購單后，應(yīng)以訂購單形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真或E-mail形式確認(rèn)交期。 二、 需與供應(yīng)商簽訂長期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項(xiàng)，并呈核示。 334進(jìn)口事務(wù)處理 1 依國家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。 2 辦理進(jìn)口保險(xiǎn)與公證。 3 進(jìn)口船務(wù)安排。 4 進(jìn)口結(jié)匯。 5 依國家法令申辦進(jìn)口稅。 6 提供提貨文件。 7 辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)。 8 報(bào)關(guān)。 9 公證。 （10）退匯。 （4）附件 附件GB03-1訂購單 訂 購 單 NO： 日期： 請(qǐng)購單號(hào) 廠商 編號(hào) 地址 電話 訂購內(nèi)容 項(xiàng)次 物料名稱 料號(hào) 單位 訂購數(shù)量 單價(jià) 金額 交貨日期 數(shù)量 1 2 3 4 5 6 合 計(jì) 合計(jì)金額（大寫）萬 仟 佰 拾 元 交貨地點(diǎn) 交易條款 1 交期 承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交貨期，若有延誤，每逾一日扣該批款的 %。 2 品質(zhì) 1 依照?qǐng)D紙要求。 2 進(jìn)料檢驗(yàn)：依MIL-STD-I05D II抽樣檢驗(yàn)，AQL依本公司規(guī)定。 3 不良處理 1 經(jīng)檢驗(yàn)后之不合格品，應(yīng)于三日內(nèi)取回，逾時(shí)本公司不負(fù)責(zé)。 2 如急用需選別，所產(chǎn)生之費(fèi)用，依本公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。 4 附件 1產(chǎn)品圖紙： 張 2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)： 份 總經(jīng)理 經(jīng)理 課長 承辦人 承制廠 1 總則 1 1制定目的 為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。 （1）2適用范圍 各項(xiàng)原物料采購時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 （1）3權(quán)責(zé)單位 （1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （2）價(jià)格審核規(guī)定 21報(bào)價(jià)依據(jù) （1）開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部成本分析p 之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。 （2）非通用物料之規(guī)格書，一般由供應(yīng)商先提供樣品，供開發(fā)部確認(rèn)可用后，方予報(bào)價(jià)。 22價(jià)格審核 （1）供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。 （2）采購部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。 （3）采購人員以單價(jià)審核單一式三份呈部門主管（經(jīng)理）審核。 （4）采購部主管審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議價(jià)，或由主管親自與供應(yīng)商議價(jià)。 （5）采購部主管審核之價(jià)格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。 （6）副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購部進(jìn)一步議價(jià)。 （7）單價(jià)審核單經(jīng)核準(zhǔn)后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商。 23價(jià)格調(diào)查 （1）已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析p 或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。 （2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利采購部比價(jià)參考。 （3）已核定之物料采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以單價(jià)審核單形式重新報(bào)批，且附上書面之原因說明。 （4）單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。 （5）在同等價(jià)格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。 （6）為配合公司成本降低策略，原則上每年應(yīng)就采購之單價(jià)要求供應(yīng)商作降價(jià)之配合。 （7）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。 （3）采購成本分析p 31成本分析p 項(xiàng)目 成本分析p 系就供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)的成本估計(jì)，逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，以求證成本之合理性。一般包括以下項(xiàng)目： （1）直接及間接材料成本。 （2）工藝方法。 （3）所需設(shè)備、工具。 （4）直接及間接人工成本。 （5）制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。 （6）營銷費(fèi)用。 （7）稅金。 （8）供應(yīng)商行業(yè)利潤。 32成本分析p 之運(yùn)用 以下情形時(shí)，應(yīng)進(jìn)行成本分析p ： （1）新材料無采購經(jīng)驗(yàn)時(shí)。 （2）底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)。 （3）無法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)之合理性的。 （4）供應(yīng)商單一時(shí)。 （5）采購金額巨大時(shí)。 （6）為提高議價(jià)效率時(shí)。 33成本分析p 表的提供方式 成本分析p 表提供方式一般有兩種： （1）由供應(yīng)商提供。 （2）由采購部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或成本分析p 表，交供應(yīng)商填妥。 34成本分析p 步驟 成本分析p 意在降低成本、價(jià)格、其步驟一般如下： 1 確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過規(guī)格要求。 2 檢討使用材料之特性與必要性。 3 計(jì)算各方案之使用材料成本。 4 提出改善建議并檢討。 5 檢討加工方法、加工工程。 6 選定最合適之設(shè)備、工具。 7 作業(yè)條件的檢討。 8 加工工時(shí)的評(píng)估。 9 就制造費(fèi)用、營銷費(fèi)用、利潤空間進(jìn)行壓縮。 35成本分析p 注意事項(xiàng) 1 利用自己或他人之經(jīng)驗(yàn)。 2 應(yīng)用會(huì)計(jì)查核手段。 3 利用技術(shù)分析p 方法。 4 向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)。 5 建立成本計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式。 6 提高議價(jià)技巧。 （4）附件 附件GB04-1采購成本分析p 表 采購成本分析p 表 廠商名稱： 年 月 日 產(chǎn)品名稱 零件名稱 零件料號(hào) 估價(jià)數(shù)量 備 注 主材料費(fèi) NO 名稱 規(guī)格 廠牌 單價(jià) 用量 損耗率 材料費(fèi) 加工費(fèi) NO 工程內(nèi)容 使用設(shè)備 日產(chǎn)量 設(shè)備折舊 模具折舊 單價(jià) 加工費(fèi) 后加工費(fèi) NO 加工名稱 使用設(shè)備 日產(chǎn)量 加工單價(jià) 說 明 材料費(fèi)合計(jì) 加工費(fèi)合計(jì) 后加工費(fèi)合計(jì) 營銷費(fèi)用 稅 金 利 潤 總 價(jià) 備注： 1、總則 （1）1制定目的 規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。 （1）2適用范圍 本公司物料采購、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 （1）3權(quán)責(zé)單位 （1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （2）采購品質(zhì)管理規(guī)定 21文件資料要求 物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定： （1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。 （2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。 （3）各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。 （4）所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。 22合格供應(yīng)商之選擇 物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件： （1）經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。 （2）經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)鑒，資訊等級(jí)在C級(jí)以上。 （3）提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。 （4）類似物料以往采購之良好記錄。 （5）同業(yè)中之佼佼者。 23品質(zhì)保證之協(xié)定 物料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證： （1）供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000或QS9000體系等。 （2）所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認(rèn)證，如UL、TUV、CCEE等等。 （3）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測(cè)。 （4）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。 （5）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。 （6）接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒及輔導(dǎo)。 （7）保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。 24進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定 供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)： （1）確認(rèn)訂購單 核對(duì)供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購單。 （2）確認(rèn)供應(yīng)商 對(duì)有兩家以上供應(yīng)商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料來有無錯(cuò)誤或混亂。 （3）確認(rèn)送到日期 用以確定廠商是否如期交貨，以作為評(píng)鑒、獎(jiǎng)懲之根據(jù)。 （4）確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格 避免交貨錯(cuò)誤之發(fā)生。 （5）清點(diǎn)數(shù)量 確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗(yàn)收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定之?dāng)?shù)量。 （6）品質(zhì)檢驗(yàn) 品管部門依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。 （7）處理短損 根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。 （8）退還不合格品 對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。 （9）物料標(biāo)識(shí) 對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。 25品質(zhì)糾紛處理 有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下： 251處置依據(jù) 以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 252國內(nèi)采購物料退貨與索賠 （1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購部。 （2）采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。 （3）現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。 （4）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。 （5）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。 （6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。 （7）雙方事前沒有明確訂購合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。 253國內(nèi)采購其他索賠規(guī)定 1 由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。 2 破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。 3 因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。 4 其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。 254國外采購物料退貨與索賠 因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下： 1 要求供應(yīng)商儲(chǔ)運(yùn)更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù)。 2 退貨或補(bǔ)運(yùn)之費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。 3 由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應(yīng)商索賠。 255國外采購其他索賠規(guī)定 1 發(fā)生破損短少情形，向保險(xiǎn)公司索賠或航運(yùn)公司索賠。 2 發(fā)生短卸情形，向航運(yùn)公司及保險(xiǎn)公司索賠。 3 發(fā)生短裝情形，向供應(yīng)商索賠。 4 上述索賠依合同規(guī)定處理。 （3）附件GB05-1損失索賠通知書 損失索賠通知書 NO： 公司： 本公司于 年 月 日向貴公司采購之下列貨品： ，因貴公司產(chǎn)品 品質(zhì)不良 交期延遲，造成本公司蒙受 元的損失，茲檢附：損失計(jì)算表 份；品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告 份；本公司客戶索賠函復(fù)印本 份，連同原采購合約復(fù)印本共 份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請(qǐng)貴公司同意。 由其他貨款中扣除 以現(xiàn)金支付 股份有限公司 采購部 年 月 日 1 總則 （1）1制定目的 為了確保購用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。 （1）2適用范圍 本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 （1）3權(quán)責(zé)單位 （1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （2）交期管理規(guī)定 （3）1確保交期的重要性 交期管理是采購的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。 2.1.1交期延遲的影響 交期延遲造成的不良影響有以下方面： （1）導(dǎo)致制造部門斷料，從而影響效率。 （2）由于物料交期延遲，間接導(dǎo)致成品交期延遲。 （3）由于效率受影響，需要增加工作時(shí)間，導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。 （4）由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。 （5）交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其他損失。 （6）交期延誤，導(dǎo)致采購、運(yùn)輸、檢驗(yàn)之成本增加。 （7）斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。 212交期提前太多的影響 交期提前太多也有不良之影響，主要有： （1）導(dǎo)致庫存成本之增加。 （2）導(dǎo)致流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率下降。 （3）允許交期提前，導(dǎo)致供應(yīng)商優(yōu)先生產(chǎn)高單價(jià)物料而忽略低單價(jià)物料。 （4）由于交期經(jīng)常提前，導(dǎo)致庫存囤積、空間不足。 （5）交期提前頻繁，使供應(yīng)商對(duì)交期的管理松懈，導(dǎo)致下次的延誤。 22交期延遲的原因 221供應(yīng)商責(zé)任 因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況： （1）接單量超過供應(yīng)商的產(chǎn)能。 （2）供應(yīng)商技術(shù)、工藝能力不足。 （3）供應(yīng)商對(duì)時(shí)間估計(jì)錯(cuò)誤。 （4）供應(yīng)商生產(chǎn)管理不當(dāng)。 （5）供應(yīng)商之生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨危機(jī)。 （6）供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)。 （7）供應(yīng)商經(jīng)營者的顧客服務(wù)理念不佳。 （8）供應(yīng)商欠缺交期管理能力。 （9）不可抗力原因。 （10）其他因供應(yīng)商責(zé)任所致之情形。 222采購部責(zé)任 因采購部責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況： （1）供應(yīng)商選定錯(cuò)誤。 （2）業(yè)務(wù)手續(xù)不完整或耽誤。 （3）價(jià)格決定不合理或勉強(qiáng)。 （4）進(jìn)度掌握與督促不力。 （5）經(jīng)驗(yàn)不足。 （6）下單量超過供應(yīng)商之產(chǎn)能。 （7）更換供應(yīng)商所致。 （8）付款條件過于嚴(yán)苛或未能及時(shí)付款。 （9）缺乏交期管理意識(shí)。 （10）其他因采購原因所致的情形。 223其他部門責(zé)任 因采購以外部門導(dǎo)致交期延誤的狀況： （1）請(qǐng)購前置時(shí)間不足。 （2）技術(shù)資料不齊備。 （3）緊急訂貨。 （4）生產(chǎn)計(jì)劃變更。 （5）設(shè)計(jì)變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。 （6）訂貨數(shù)量太少。 （7）供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)不足。 （8）點(diǎn)收、檢驗(yàn)等工作延誤。 （9）請(qǐng)購錯(cuò)誤。 （10）其他因本公司人員原因所致的情形。 224溝通不良所致之原因 因本公司與供應(yīng)商雙方溝通不良導(dǎo)致交期延誤的狀況： （1）未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化。 （2）指示、聯(lián)絡(luò)不確實(shí)。 （3）技術(shù)資料交接不充分。 （4）品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溝通不一致。 （5）單方面確定交期，缺少溝通。 （6）首次合作出現(xiàn)偏差。 （7）缺乏合理的溝通窗口。 （8）未達(dá)成交期、單價(jià)、付款等問題的共識(shí)。 （9）交期理解偏差。 （10）其他因雙方溝通不良所致的情形。 23確保交期要點(diǎn) 231事前規(guī)劃 1 制訂合理的購運(yùn)時(shí)間 采購部將請(qǐng)購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)所需的時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。 2 確定交貨日期及數(shù)量 預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。 3 了解供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備利用率 可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性。 4 請(qǐng)供應(yīng)商提供生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及交貨計(jì)劃 盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對(duì)策。 5 準(zhǔn)備替代來 采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來，以確保應(yīng)急。 232事中執(zhí)行 1 提供必要的材料、模具、技術(shù)支援給供應(yīng)商 適時(shí)了解供應(yīng)商之瓶頸，協(xié)助處理。 2 了解供應(yīng)商生產(chǎn)效率及進(jìn)度狀況 必要時(shí)，向供應(yīng)商施加壓力，以獲取更多之關(guān)照，適時(shí)考慮向替代供應(yīng)商下單之必要性。 3 交期及數(shù)量變更的及時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知 以確保維護(hù)供應(yīng)商的利益，配合本公司之需求。 4 盡量避免規(guī)格變更 如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)系供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，并妥善處理遺留問題。 5 加強(qiáng)交貨前的稽催工作 提醒供應(yīng)商及時(shí)交貨。 6 必要的廠商輔導(dǎo) 及時(shí)安排技術(shù)、品管人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行指導(dǎo)，必要時(shí)可以考慮到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)貨，以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。 233事后考核 1 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)鑒 依供應(yīng)商評(píng)鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。 2 對(duì)交期延遲的原因進(jìn)行分析p 并研擬對(duì)策 確保重復(fù)問題不再發(fā)生。 3 檢討是否更換供應(yīng)商 依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。 4 執(zhí)行供應(yīng)商的獎(jiǎng)懲辦法 必要時(shí)加重違約的懲罰力度，并對(duì)優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。 （4）附件 附件GB06-1物料訂購跟催表 附件GB06-2催料表 附件GB06-1 物料訂購跟催表 分類： 跟催員： 訂購日 訂購 單號(hào) 料號(hào) （規(guī)格）數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 供應(yīng)商 （編號(hào)）計(jì)劃 進(jìn)料日 實(shí)際進(jìn)料日 1 2 3 附件GB06-2 催料表 供應(yīng)商名稱： 日期： 供應(yīng)商編號(hào)： 序號(hào) 物料名稱 料 號(hào) 規(guī) 格 訂購量 日期 日 日 日 日 日 在途量 備注 需求 交量 差異 需求 交量 差異 需求 交量 差異 需求 交量 差異 需求 交量 差異 1 總則 （1）1制定目的 規(guī)范采購訂購與付款方式，使之有章可循。 （1）2適用范圍 本公司物料采購之訂約與付款方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 （1）3權(quán)責(zé)單位 （1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （2）采購訂約制定 21采購訂約方式 采購訂約方式，一般有下列三種： （1）電話通知方式 小宗交易，可采用電話通知下單。 （2）確認(rèn)方式 由本公司出具訂單或供應(yīng)商出具售貨單。 （3）合約方式 由本公司主導(dǎo)采購合同或供應(yīng)商主導(dǎo)銷售合同。 22采購合約意義 采購合約較口頭或訂單方式有下列效用： （1）可確定買賣雙方應(yīng)盡義務(wù)。 （2）作為解決合約糾紛之依據(jù)。 （3）作為法律訴訟之書面證據(jù)。 （4）可根據(jù)實(shí)際情況訂立不同之條款，以保護(hù)雙方權(quán)益。 23采購合約種類 本公司采購合約的種類有以下幾種： （1）訂購單。 （2）國內(nèi)訂貨合同。 （3）國際采購合同。 24訂購單之運(yùn)用 訂購單用于下列條件： （A）標(biāo)準(zhǔn)化之產(chǎn)品，不易發(fā)生錯(cuò)誤。 （B）買賣雙方有很高之互信度。 （C）在已有長期合約的情況下，每次訂購采用訂購單即可。 （D）出現(xiàn)交貨問題，容易處置。 （E）交貨、驗(yàn)收流程成熟、嚴(yán)密。 25國內(nèi)訂貨合同之運(yùn)用 國內(nèi)訂貨合同應(yīng)注意事項(xiàng)： （A）應(yīng)明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、交貨時(shí)間、地點(diǎn)，并與請(qǐng)購單一致。 （B）付款方式應(yīng)明確。一般付款方式有：一次付款、分期付款、下批付款等。 （C）應(yīng)規(guī)定延期罰款之責(zé)任、尺度、賠償方式。 （D）規(guī)定解約之辦法，保障雙方權(quán)益。 （E）商定驗(yàn)收方式與質(zhì)量追溯方式。 （F）規(guī)定賣方保證責(zé)任。 （G）明確其他認(rèn)為應(yīng)予附加之條款。 26國際采購合同 國際采購合同一般有“基本條款”與“一般條款”，說明如下： 261基本條款 （1）物料名稱。 （2）品質(zhì)與規(guī)格要求。 （3）單價(jià)與總價(jià) 一般國