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1、 山東金陵服務(wù)有限公司工程款支付管理辦法實(shí)施細(xì)則第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)公司的管理力度，規(guī)范所屬工程的工程款支付行為，杜絕錯(cuò)付、超付現(xiàn)象，本著保障工程進(jìn)度、控制成本的原則，根據(jù)山東黃金地產(chǎn)旅游公司工程款支付管理辦法特制定本實(shí)施細(xì)則。第二條 本辦法適用于公司建設(shè)工程預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款及工程尾款的支付。第二章 工程款支付申請(qǐng)第三條 段結(jié)算編制完成后，由承包人填寫【工程款支付申請(qǐng)表】（附表一）一式叁份，公司工程部、成本部、財(cái)務(wù)部各一份，并附報(bào)量的資料，先由監(jiān)理單位造價(jià)工程師和總監(jiān)審核、簽署意見(jiàn)、蓋章后，再報(bào)給工程部主管工程師。第四條 工程部主管工程師根據(jù)工程的質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行審核，檢查簽證及驗(yàn)
2、收等所有資料、手續(xù)是否完整，簽署明確的質(zhì)量、進(jìn)度及簽證相關(guān)手續(xù)、驗(yàn)收等意見(jiàn)后，移交給成本部成本專業(yè)工程師。第五條 成本專業(yè)工程師審核已完工程量及價(jià)款，依據(jù)合同條款扣出相應(yīng)預(yù)付工程款、甲供材料款等款項(xiàng)。（每次付款前由項(xiàng)目公司材料主管提供書面甲供材款明細(xì)。甲供材在每次付款時(shí)可按合同約定或同比例扣出，如發(fā)現(xiàn)甲供材超供的，要將超供部分在下次付款前全部扣出。）第六條 如果工程外委審計(jì)方式為跟蹤審計(jì)，成本專業(yè)工程師應(yīng)將相關(guān)資料及時(shí)提供給審計(jì)單位，由審計(jì)單位工程師審核并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出具審定書。第七條 根據(jù)終審結(jié)果，由成本專業(yè)工程師負(fù)責(zé)填寫工程款支付申請(qǐng)單中的“核定工程造價(jià)”、“已完成工作量應(yīng)付金額”、“合同
3、約定付款比例”。第九條 監(jiān)理費(fèi)、跟蹤審計(jì)費(fèi)和規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)、勘察費(fèi)等的支付，由各合作單位在達(dá)到付款條件后提交 費(fèi)支付申請(qǐng)單（附表2），經(jīng)主管工程師和成本工程師簽字后，由成本部成本工程師填寫工程付款審批單（附表3），并將發(fā)票、 費(fèi)支付申請(qǐng)單附后。第八條 在申請(qǐng)支付工程尾款時(shí)，必須先辦理工程尾款支付確認(rèn)單（附表4），該確認(rèn)單作為支付工程尾款的前提條件，并附在工程付款審批單后。第三章 工程款的審批流程第九條 由成本專業(yè)工程師填寫、辦理工程付款審批單（附表3），并將發(fā)票、工程款支付申請(qǐng)單附后。工程結(jié)算款及尾款須辦理完工程項(xiàng)目竣工結(jié)算管理辦法中的相關(guān)手續(xù)，方可支付。第十條 財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)核對(duì)工程付款審批單中的
4、“本項(xiàng)目已付款總額”一欄。第十一條 成本管理人員在辦理過(guò)程中，負(fù)責(zé)做好解釋工作，做到急事急辦，絕不拖延時(shí)間、影響工期。第十二條 工程付款審批單辦理完畢后，由財(cái)務(wù)人員統(tǒng)一扣除工程罰款、代繳水電費(fèi)（由工程部或其它相關(guān)部門在每次付款前提交給財(cái)務(wù)）及營(yíng)業(yè)稅等各種由我方代扣的款項(xiàng)后，才能辦理付款，成本管理人員應(yīng)及時(shí)登記工程付款臺(tái)帳。第四章 工程款的支付細(xì)則第十三條 在建設(shè)工程中，工程預(yù)付款要在合同中明確規(guī)定僅用于承包方備料的周轉(zhuǎn)金，并在專用條款中約定預(yù)付工程款的時(shí)間、數(shù)額以及逐次扣回的時(shí)間和比例。第十四條 工程預(yù)付款金額不得超過(guò)當(dāng)年工作量的15，并在工程主體竣工前全部扣回。如有政策、法規(guī)規(guī)定在施工前支付
5、的費(fèi)用（如安全文明措施費(fèi)），應(yīng)在單體結(jié)構(gòu)封頂前，從工程進(jìn)度款中逐次全部扣回。第十五條 在工程結(jié)算審結(jié)前，進(jìn)度款的撥付不得超過(guò)工程完成總量的70%。第十六條 成本部成本專業(yè)主管應(yīng)于每月十九日前做好下月支付工程款計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核，將審核通過(guò)后的計(jì)劃匯總到財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部將全公司的付款計(jì)劃匯總后于二十號(hào)前報(bào)地產(chǎn)旅游公司總部，由總部工程部確認(rèn)工程的形象進(jìn)度，總部成本控制部根據(jù)工程形象進(jìn)度和施工合同審核工程資金計(jì)劃，再匯總到財(cái)務(wù)部門向上逐級(jí)簽批。第十七條 公司應(yīng)嚴(yán)格按地產(chǎn)旅游公司總部簽批后的工程資金計(jì)劃?？顚Ｓ?，不得出現(xiàn)未批或超過(guò)計(jì)劃支付工程款的現(xiàn)象。由總部簽批后的工程資金計(jì)劃，仍需項(xiàng)目經(jīng)理再次審核
6、，最終付款額度以項(xiàng)目經(jīng)理審批為準(zhǔn)，并由成本部、工程部、財(cái)務(wù)部聯(lián)簽。（附表5）二一年一月一日 附表1：工程款支付申請(qǐng)單附表2： 費(fèi)支付申請(qǐng)表附表3：工程付款審批單附表4：工程尾款支付確認(rèn)單附表5：2010年 月份付款計(jì)劃明細(xì)附表1：山東金陵服務(wù)有限公司工程款支付申請(qǐng)表（第 次）工程名稱： 標(biāo)段： 施工單位開(kāi)工日期竣工日期形象進(jìn)度及根據(jù)合同條款申請(qǐng)款額附件：1、預(yù)算書 2、簽證、變更等資料 施工單位項(xiàng)目經(jīng)理： （單位公章）日 期：監(jiān)理工程師：總監(jiān)： （單位公章）現(xiàn)場(chǎng)主管工程師核定工程造價(jià)已完成工作量應(yīng)付金額（元）￥（大寫）合同約定付款比例成本專業(yè)工程師備 注1、本表僅用于工程款支付，不作為結(jié)算依據(jù)
7、。2、跟蹤審計(jì)單位階段工程量審定書附表2山東金陵服務(wù)有限公司 費(fèi)支付申請(qǐng)表（第 次）序號(hào)： 工程名稱（棟號(hào)）合同價(jià)款合作單位我單位已完成工作內(nèi)容： ，按合同約定達(dá)到付款條件，應(yīng)付款 元，已累計(jì)付款 元，本次申請(qǐng)付款 元。請(qǐng)予審核。合作單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）： 合作單位（蓋章）： 年 月 日主管工程師意見(jiàn)已完工作節(jié)點(diǎn)：工作質(zhì)量評(píng)價(jià)意見(jiàn)：已完成工作量應(yīng)付金額（元）：￥（大寫）合同約定付款比例成本工程師備 注本表僅用于進(jìn)度費(fèi)用支付，不作為結(jié)算依據(jù)。附件3 山東金陵服務(wù)有限公司工 程 付 款 審 批 單 年 月 日收款單位成本負(fù)責(zé)人工程名稱預(yù)計(jì)總價(jià)款（合同額、編號(hào)）工程部經(jīng)理已完成工作量應(yīng)付金額￥財(cái)務(wù)
8、部經(jīng)理已付款總額￥分管副經(jīng)理本次付款金額（大寫）￥項(xiàng)目經(jīng)理備注附表4山東金陵服務(wù)有限公司工程尾款支付確認(rèn)單工程名稱： 施工單位：建設(shè)單位竣工結(jié)算審計(jì)完成檔案完整歸檔工程無(wú)爭(zhēng)議問(wèn)題已無(wú)其他問(wèn)題工程檔案管理員成本專業(yè)工程師成本負(fù)責(zé)人物資采購(gòu)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)主管工程師工程部經(jīng)理財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司完成對(duì)物業(yè)人員相關(guān)技能培訓(xùn)小區(qū)已完整移交物業(yè)公司已無(wú)其他問(wèn)題 單位公章注：1、簽字人員必須簽署意見(jiàn)，并注明簽字日期；2、交鑰匙工程必須由物業(yè)公司簽章；3、可根據(jù)工程情況增減確認(rèn)內(nèi)容及相關(guān)人員；4、該表適用于支付工程竣工結(jié)算后的尾款及質(zhì)保金。附表52010年 月份付款計(jì)劃明細(xì)基 本 情 況本月計(jì)劃付款情況施工單位項(xiàng)目名稱合同付款比例（）項(xiàng)目總累計(jì)已完工程量（萬(wàn)元）項(xiàng)目總累計(jì)付款數(shù)（萬(wàn)元）本月上報(bào)進(jìn)度款計(jì)劃數(shù)（萬(wàn)元）總部批復(fù)額計(jì)劃付款一期工程合計(jì)二期工程小計(jì)旅游工程小計(jì)設(shè)計(jì)費(fèi)小計(jì)合計(jì)成本部經(jīng)理：工程部經(jīng)理：財(cái)務(wù)部經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：
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