新版國家開放大學(xué)電大《ERP原理與應(yīng)用》形考網(wǎng)絡(luò)課網(wǎng)考形考作業(yè)及答案匯編

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1、 新版國家開放大學(xué)電大《ERP原理與應(yīng)用》形考網(wǎng)絡(luò)課網(wǎng)考形考作業(yè)及答案匯編 國家開放大學(xué)電大《ERP原理與應(yīng)用》形考網(wǎng)絡(luò)課網(wǎng)考形考作業(yè)及答案 考試說明：課程總成績=形成性成績*50%+終結(jié)性成績*50%；形成性成績=形成性考核成績*80%+學(xué)習(xí)過程表現(xiàn)成績*20%。 形考任務(wù) 實(shí)驗(yàn)1 訂單與批次需求計劃（LRP）實(shí)驗(yàn) 本實(shí)驗(yàn)包括兩個部分：1.訂單錄入 2.生成批次需求計劃（LRP）訂單錄入與批次需求計劃報告單 內(nèi)容: 1.完成訂單錄入，生成物料需求計劃和生產(chǎn)計劃; 2.單據(jù)包括:訂單、工單和采購單。 步驟: 1、修改系統(tǒng)時間，登陸“易飛”系統(tǒng)，進(jìn)入“錄

2、入客戶訂單”—“銷售管理”子系統(tǒng)，打開“錄入客戶訂單”，新增客戶訂單，輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)，保存訂單，查詢客戶訂單，查詢已錄入的訂單，從系統(tǒng)顯示的訂單信息中，選擇要查看的訂單，查看訂單詳細(xì)信息，退出“錄入客戶訂單” 2. 進(jìn)入“生產(chǎn)管理”系統(tǒng)—“批次需求計劃”子系統(tǒng)，打開“設(shè)置批次計劃”，設(shè)置批次計劃，退出“設(shè)置批次計劃”。 3. 進(jìn)入“生成批次需求計劃”，生成批次需求計劃，設(shè)置“基本選項(xiàng)”中的選項(xiàng)，設(shè)置“高級選項(xiàng)”中的選項(xiàng)，生成本訂單的批次需求計劃。 4. 維護(hù)批次生產(chǎn)計劃，進(jìn)入“維護(hù)批次生產(chǎn)計劃”，查詢現(xiàn)有的批次生產(chǎn)計劃， 5. 發(fā)放LRP工單，打開“發(fā)放LRP工單

3、”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件，選擇“基本選項(xiàng)”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件，選擇“高級選項(xiàng)”，發(fā)放工單。 6. 查詢發(fā)放的LRP工單，進(jìn)入“錄入工單”，查詢已發(fā)放的工單，從系統(tǒng)顯示的工單信息中，選擇要查看的工單，查看工單詳細(xì)信息。退出“錄入工單”。 7. 維護(hù)批次采購計劃，進(jìn)入“維護(hù)批次采購計劃”，查詢現(xiàn)有的批次采購計劃。 8. 發(fā)放LRP采購單，打開“發(fā)放LRP采購單”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件，選擇“基本選項(xiàng)”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件，選擇“高級選項(xiàng)”，發(fā)放采購單。 9. 查詢發(fā)放的LRP采購單，進(jìn)入“錄入采購單”，查詢已發(fā)放的采購單，從系統(tǒng)顯示的

4、采購單信息中，選擇要查看的采購單，查看采購單詳細(xì)信息，退出“錄入采購單”。 三、實(shí)驗(yàn)成果提交 訂單錄入與批次需求計劃: 進(jìn)銷存管理-銷售管理子系統(tǒng)-錄入客戶訂單 生產(chǎn)管理: 批次需求計劃系統(tǒng)-生成批次需求計劃: 維護(hù)批次采購計劃: 維護(hù)批次生產(chǎn)計劃: 發(fā)放LRP采購單: 采購單: 發(fā)放LRP工單: 工單/委外子系統(tǒng)-工單: 四、實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法 1、難點(diǎn):在錄入客戶訂單時，要求輸入產(chǎn)品單價后，沒有了下一步提示。 解決方法:輸入數(shù)據(jù)后，按回車鍵盤。不能只用鼠標(biāo)不停的點(diǎn)。 2、難點(diǎn):批次需求計算方

5、式。 解決辦法:“批次需求計算方式”有兩種:凈需求和毛需求。如選擇“凈需求”，計算時會考慮庫存和預(yù)計入庫或預(yù)計出庫的數(shù)量;如選擇“毛需求”，計算時不會考慮這些量而只計算此批訂單所需的量;本實(shí)驗(yàn)選擇系統(tǒng)默認(rèn)計算方式:凈需求 五、實(shí)驗(yàn)體會 通過做操作實(shí)驗(yàn)，我了解了系統(tǒng)集成的思想，理解了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的過程和企業(yè)經(jīng)營管理的流程，掌握了ERP中定單生產(chǎn)的流程和ERP中基本流程的操作方法。此外，“預(yù)交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項(xiàng)。系統(tǒng)在做需求計劃時，特別是在生產(chǎn)計劃計算的算法中，采用的是倒推日期的計算方式，即生產(chǎn)計劃是依據(jù)預(yù)交貨日期進(jìn)行推算。故“預(yù)交貨日期”的填制需要格外注意。

6、 六、思考題解答 2.本實(shí)驗(yàn)中，錄入客戶訂單表單時最關(guān)鍵的項(xiàng)目是哪四項(xiàng),為什么, 答: 1、客戶編號:企業(yè)記錄客戶的各種相關(guān)信息，實(shí)施對客戶關(guān)系的管理?！翱蛻艟幪枴弊鳛橄到y(tǒng)里客戶信息的索引字段，和客戶是一一對應(yīng)的關(guān)系，可以通過它對客戶信息進(jìn)行查詢和實(shí)時的管理。如果選擇錯誤的客戶編號，則記錄的訂單則是錯誤的信息，由此則引起后續(xù)操作的錯誤。因此在以訂單為驅(qū)動生產(chǎn)的企業(yè)，訂單信息必須保證準(zhǔn)確無誤。 2、貨品信息:輸入正確的詳細(xì)信息以便后續(xù)的物料需求計算將以次為依據(jù)展開計算。 3、業(yè)務(wù)員:輸入正確的業(yè)務(wù)人員信息，使企業(yè)在分配工作時可以有效進(jìn)行。

7、 4、預(yù)交貨日:“預(yù)交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項(xiàng)。系統(tǒng)在做需求計劃時，特別是在生產(chǎn)計劃計算的算法中，采用的是倒推日期的計算方式，即生產(chǎn)計劃是依據(jù)預(yù)交貨日期進(jìn)行推算。故“預(yù)交貨日期”的填制需要格外注意。 3.本實(shí)驗(yàn)中，物料需求計劃的計算依據(jù)是什么,可發(fā)放出哪兩類計劃,采購計劃中的哪一項(xiàng)還需要依據(jù)市場情況，待實(shí)際采購時進(jìn)行確定, 答:1、依據(jù)是:MPS、物料清單和物料可用量。 2、發(fā)放兩類計劃:各個零部件的生產(chǎn)計劃和采購件的采購計劃。 3、待實(shí)際采購確定:采購單價 實(shí)驗(yàn)2　采購與應(yīng)付管理 本實(shí)驗(yàn)包括兩個部分：1．采購單審核 2．錄入進(jìn)貨單 3

8、．制作應(yīng)付憑單與付款單 實(shí)驗(yàn)2　采購與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報告 教師評語 教師簽字 日期 成績（滿分16分） 學(xué)生姓名 濤 學(xué) 號 班 級 分 組 實(shí)驗(yàn)編號 實(shí)驗(yàn)名稱 采購與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報告 實(shí)驗(yàn)報告 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?1、了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。 2、理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。 3、初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。 4、掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。 二、實(shí)驗(yàn)要求 本實(shí)驗(yàn)包括以下部分：1． 采購單審核

9、查詢并審核采購單，重點(diǎn)注意采購單中的“單價”為實(shí)際市場價格。 2． 錄入進(jìn)貨單 根據(jù)到貨后驗(yàn)收情況制作“進(jìn)貨單”。 3． 制作應(yīng)付憑單與付款單 根據(jù)采購發(fā)票和進(jìn)貨單，制作應(yīng)付憑單。然后根據(jù)供應(yīng)商的請款要求，完成付款單制作。 三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟 （要求：針對實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟）實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：本次實(shí)驗(yàn)中采購人員根據(jù)發(fā)放的LRP采購單通過審核采購單進(jìn)行采購，貨到后驗(yàn)收入庫，根據(jù)驗(yàn)收單財務(wù)人員進(jìn)行應(yīng)付賬款的處理。本實(shí)驗(yàn)有效的體現(xiàn)了采購與應(yīng)付管理之間的信息共享和關(guān)聯(lián)，信息關(guān)聯(lián)通過引用“前置單據(jù)”體現(xiàn)。 實(shí)驗(yàn)步驟：第一部分采購

10、單審核 第1步：查詢LRP采購單。按以下順序操作：（1）登錄系統(tǒng)，在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入采購單”模塊，進(jìn)入“錄入采購單”界面。 （2）單擊“查詢”按鈕，可查到兩張已發(fā)放的LRP采購單的信息。 第2步：審核采購單。核對該張采購單的詳細(xì)信息，重點(diǎn)查看“采購單價”字段，如和市場價格不符，則需要修訂，直接在單價字段對應(yīng)的地方進(jìn)行修改，然后單擊“審核” 按鈕。當(dāng)采購單上顯示標(biāo)志，就完成采購單的審核，審核完成后關(guān)閉該界面，完成第一張采購單，第二張采購單采用相同操作進(jìn)行處理。 第二部分錄入進(jìn)貨單 第1步：錄入第一張進(jìn)貨單。按以下順序操作：（1）在“采

11、購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入進(jìn)貨單”模塊。進(jìn)入“錄入進(jìn)貨單”界面。 （2）單擊“新增”按鈕，選擇“進(jìn)貨單別”：JH；選擇“供應(yīng)商”：JH。 （3）單擊“復(fù)制”按鈕，彈出對話框，在該對話框中單擊前置單別右邊的圖標(biāo)，在打開的窗口內(nèi)，選擇單號為202x2x05001的采購單，單擊“確定”，進(jìn)貨單的單身信息將由采購單信息自動寫入。 （4）單擊“保存”按鈕，完成供應(yīng)商“嘉禾加工廠”的進(jìn)貨單操作，如圖7-9所示。 第2步：錄入第二張進(jìn)貨單。類似第2步的操作順序，完成供應(yīng)商“元技加工廠”到貨情況的進(jìn)貨單。完成后關(guān)閉“錄入進(jìn)貨單”界面。 第3步：在“

12、錄入進(jìn)貨單”界面，單擊“查詢”按鈕，查看已完成的進(jìn)貨單，如圖7-9所示界面。 第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單 第1步：制作應(yīng)付憑單。按以下順序操作：（1）從系統(tǒng)的主界面（如圖7-1所示）左邊樹狀結(jié)構(gòu)處選擇“財務(wù)管理”→“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”，進(jìn)入“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”單擊“應(yīng)付賬款管理”模塊，進(jìn)入“錄入采購發(fā)票”界面。 （2）單擊“新增”按鈕，選擇“憑單單別”：CGYF；選擇“供應(yīng)商”：JH。 （3）單身信息中，“來源”選擇：1.進(jìn)貨單；“來源單號”：202x2x15001；這樣單身其余信息由進(jìn)貨單信息自動寫入。單擊“保存”按鈕完成第一張應(yīng)付憑單的錄入，如圖7-10所

13、示。 （4）類似操作完成新增的第二張采購發(fā)票錄入。錄入完畢，單擊“取消”按鈕，并關(guān)閉“錄入采購發(fā)票”界面。 （5）查詢。在“錄入應(yīng)付憑單”界面，單擊“查詢”按鈕，調(diào)出已完成的采購發(fā)票進(jìn)行查看。 第2步：錄入付款單。按以下順序操作：（1）在“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入付款單”模塊，進(jìn)入“錄入付款單”界面。 （2）單擊“新增”按鈕，選擇“付款單別”：FK；選擇“供應(yīng)商編號”：JH。 （3）單頭信息中，原幣實(shí)付金額輸入“18000”，單身信息中，款項(xiàng)類別選擇“發(fā)票”，來源單別選擇“CGFP”，來源單號選擇“202x2x15001”即可，

14、系統(tǒng)會自動帶出相關(guān)信息。然后單擊“保存”按鈕 ，完成第一張付款單的錄入，如圖7-11所示。 （4）類似操作完成新增第二張付款單的錄入。然后單擊“取消”按鈕，關(guān)閉“錄入付款單”界面。 （5）在“錄入付款單”界面，單擊“查詢”按鈕，調(diào)出已完成的付款單，進(jìn)行查看。 四、實(shí)驗(yàn)成果提交 （要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處。）第一部分：采購單經(jīng)過審核。審核日期：202x-5-10。 圖1 審核采購單界面 第二部分制作應(yīng)付憑單與付款單依照采購單分別生成進(jìn)貨單，其中第一張如圖所示。 圖2 進(jìn)貨單界面 第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單

15、按照進(jìn)貨單分別生成兩張采購發(fā)票。又按照付款情況生成兩張付款單。 圖3 采購發(fā)票界面 圖4 付款單界面 五、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法 1.大部分信息由系統(tǒng)自動帶入，容易疏忽，或者漏選。需要多練習(xí)。 2.初期操作忽視具體信息的錄入，搞錯數(shù)量、單價等，太依賴系統(tǒng)自動填充合缺省值。修改后正常。強(qiáng)調(diào)“原幣金額”輸入。 3．處理信息的順序不好掌握。 “供應(yīng)商信息”和單身“來源單別”信息的順序，要先“供應(yīng)商信息”。 付款單單身中“借方”和“貸方”順序，先借后貸。 六、 實(shí)驗(yàn)體會 通過本次實(shí)驗(yàn)，讓我了解了企業(yè)采購與應(yīng)付的

16、基本流程。理解了ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。以及掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。 通過本次實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)強(qiáng)化好多ERP知識。 1．“供應(yīng)商信息”和單身“來源單別”信息。 2．對付款單的學(xué)習(xí)，掌握學(xué)習(xí)了類別和形式。 4．理解原幣金額和差額等概念。 5．學(xué)習(xí)了單據(jù)信息的使用 總之，此次實(shí)驗(yàn)讓我學(xué)到了很多知識。本節(jié)課對今后的學(xué)習(xí)意義重大。 實(shí)驗(yàn)3　生產(chǎn)管理 本實(shí)驗(yàn)包括四個部分：1.審核工單及錄入工單工藝 2.錄入投產(chǎn)單及領(lǐng)料單 3.錄入轉(zhuǎn)移單

17、4.錄入入庫單 實(shí)驗(yàn)三.生產(chǎn)管理 本次實(shí)驗(yàn)根據(jù)LRP工單的要求安排生產(chǎn)，經(jīng)由工藝管理子系統(tǒng)，適時監(jiān)控和調(diào)整原材料投入生產(chǎn)、在制品轉(zhuǎn)移、成品入庫等各項(xiàng)作業(yè)信息，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，并在此過程中提高生產(chǎn)效率。 通過此實(shí)驗(yàn)，目的在于：l 了解企業(yè)生產(chǎn)的基本流程；理解ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)管理（車間管理）信息流程及單據(jù)特征；l 了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；l 掌握生產(chǎn)管理（車間管理）中各步驟中相應(yīng)操作及單據(jù)處理的基本方法；1審核工單及錄入工單工藝 【實(shí)驗(yàn)要求】 對前面實(shí)驗(yàn)產(chǎn)生的LRP工單進(jìn)行審查，確認(rèn)已經(jīng)審核。在由系統(tǒng)自動生成工單工藝后，審核工單工藝中的相關(guān)信息 。 【實(shí)驗(yàn)資料

18、】 生管人員某某某依據(jù)工單生成工單工藝，作為派工單發(fā)放給辦公椅加工中心，另外一聯(lián)由生管留存。 【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】 系統(tǒng)日期：202x-2-9 操作人員：某某某 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：生成LRP工單，料件庫存量能滿足生產(chǎn)需要 【實(shí)驗(yàn)步驟】 第1步：選擇“生產(chǎn)管理”之“工單/委外子系統(tǒng) ” ，點(diǎn)擊“錄入工單”模塊，查詢LRP工單，查看是否已經(jīng)審核。如圖2.16所示。 圖2.16 工單界面 第2步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，點(diǎn)擊“從產(chǎn)品工藝自動生成工單工藝”，打開生成工單工藝的界面后，選擇“輸入工廠”—— BGJJGC，“選擇工單單號”——GD 202x2x

19、0202x，“選擇產(chǎn)品品號”——BGY。然后“后臺處理”，生成工單工藝。 第3步 ：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，點(diǎn)擊“錄入工單工藝”，查詢和更改各工藝路線的時程與產(chǎn)量及包裝的相關(guān)信息。如圖2.17示。 圖2.17 工單工藝界面 說明：l 此處的工單工藝從產(chǎn)品工藝設(shè)置之后系統(tǒng)通過“從產(chǎn)品工藝自動生成工單工藝” 作業(yè)自動生成，所以不可新增，只能查詢和更改操作。 l 此處的工單工藝是自動審核狀態(tài)，進(jìn)行更改前要先撤消審核。 【實(shí)驗(yàn)解析】 此處審核工單完成后，生成工單工藝后，企業(yè)生產(chǎn)部門根據(jù)這些情況開始發(fā)放原材料，安排生產(chǎn)

20、，同時生管人員完成這個過程的情況記錄，產(chǎn)生投產(chǎn)單和領(lǐng)料單。 2錄入投產(chǎn)單及領(lǐng)料單 【實(shí)驗(yàn)要求】 根據(jù)工單信息錄入投產(chǎn)單，自動生成領(lǐng)料單并審核。 【實(shí)驗(yàn)資料】 202x-2-9 正式開工，生管人員某某某進(jìn)行投料，并將投產(chǎn)單移轉(zhuǎn)給倉管人員劉爭進(jìn)行備料；【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】 系統(tǒng)日期：202x-2-9 操作人員：某某某 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：根據(jù)工單已經(jīng)完成工單工藝的設(shè)置。 【實(shí)驗(yàn)步驟】 第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，選擇 “錄入投產(chǎn)單” ，打開錄入界面后，按圖2.18進(jìn)行操作。 圖2.18錄入投產(chǎn)單的操作界面 第2步：從

21、左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工藝管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“從投產(chǎn)單自動生成領(lǐng)料單”，打開后，“選擇投產(chǎn)單號”——TL202x2x09001，，點(diǎn)擊“選擇工藝”旁邊的，選擇 “001 打磨”，“選擇領(lǐng)料單別”——TL，“選擇工廠”——BGJJGC。然后“后臺處理”，生成領(lǐng)料單。 第3步：選擇“生產(chǎn)管理”之“工單/委外子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入領(lǐng)料單”，打開后，點(diǎn)擊，查看生成的領(lǐng)料單，點(diǎn)擊單頭中的“詳細(xì)字段”查看各料件的詳細(xì)信息，然后點(diǎn)擊，進(jìn)行審核。完畢后關(guān)閉領(lǐng)料單。 說明：l 投產(chǎn)單中的更新碼由系統(tǒng)回寫，在操作成功后，查詢“錄入工單工藝”即可看到狀態(tài)碼的變化。投產(chǎn)單是新增

22、單。 l 自動生成領(lǐng)料單后，存貨系統(tǒng)中會生成交易明細(xì)檔，起到減少庫存的作用?？梢栽诖尕浌芾碜酉到y(tǒng)中查詢該信息。 l 本實(shí)驗(yàn)操作結(jié)束后，在錄入工單工藝中查詢，可看到其中“投入數(shù)量”、“在產(chǎn)品數(shù)量”、“實(shí)際開工日”、 “狀態(tài)碼”字段內(nèi)容的變化。如圖2.19所示。 圖2.19本節(jié)實(shí)驗(yàn)結(jié)束后的工單工藝 【實(shí)驗(yàn)解析】 投產(chǎn)單和領(lǐng)料單完成后，企業(yè)開始實(shí)際生產(chǎn)。此生產(chǎn)過程有兩道工藝，因此在生產(chǎn)加工過程中需要進(jìn)行兩道工藝之間的轉(zhuǎn)移，生管人員記錄轉(zhuǎn)移情況，產(chǎn)生轉(zhuǎn)移單。 3錄入轉(zhuǎn)移單 【實(shí)驗(yàn)要求】 根據(jù)加工中心的轉(zhuǎn)移記錄信息，錄入轉(zhuǎn)移單，并審核。 【

23、實(shí)驗(yàn)資料】 辦公椅加工中心收料后，開始第一道工藝進(jìn)行打磨，202x-2-16第一道工藝完工，生管人員某某某錄入轉(zhuǎn)移單，記錄第一道工藝的完工信息，審查無誤后將打印出的單據(jù)與加工實(shí)物轉(zhuǎn)移到下一道工藝；組裝工藝收到轉(zhuǎn)移過來的原料，審查轉(zhuǎn)移單信息是否與實(shí)物符合；審查無誤后，202x-2-19 開始第二道工藝進(jìn)行組裝。 【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】 系統(tǒng)日期：202x-2-16 操作人員：某某某 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：有關(guān)第一道工藝的信息和投產(chǎn)單的信息。 【實(shí)驗(yàn)步驟】 從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工藝管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入轉(zhuǎn)移單”，打開后按如圖2.20 進(jìn)行操作，特別注意單身中“驗(yàn)收數(shù)量”字段內(nèi)

24、容需要輸入，然后點(diǎn)擊（保存）。 圖2.20 錄入轉(zhuǎn)移單的操作界面 提示：l 在錄入轉(zhuǎn)移單時，要注意單身中“驗(yàn)收數(shù)量”字段，需要輸入。其作用相當(dāng)于審 核轉(zhuǎn)移數(shù)量。產(chǎn)生的轉(zhuǎn)移單為自動審核狀態(tài)。 圖2.21本節(jié)實(shí)驗(yàn)結(jié)束后的工單工藝 【實(shí)驗(yàn)解析】 在完成轉(zhuǎn)移單后，進(jìn)行第2道工藝的加工。該工藝完成后，生產(chǎn)過程完成。產(chǎn)成品需要驗(yàn)收入成品倉庫，入庫單將記錄驗(yàn)收情況和結(jié)果。 4錄入入庫單 【實(shí)驗(yàn)要求】 根據(jù)加工中心的完工記錄信息，錄入入庫單，并審核。 【實(shí)驗(yàn)資料】 202x-2-19 開始第二道工藝進(jìn)行組裝；202x-2-22 100張辦公椅組裝完畢，進(jìn)行

25、成品入庫，生管人員某某某填寫生產(chǎn)入庫單，倉管人員劉爭審查入庫單信息是否與入庫的實(shí)物符合并將100 張辦公椅驗(yàn)收入庫。 【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】 系統(tǒng)日期：202x-2-22 操作人員：某某某 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：工藝路線轉(zhuǎn)移單和投產(chǎn)單制作完成。 【實(shí)驗(yàn)步驟】 從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工藝管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入入庫單”。打開后，按圖2.22所示進(jìn)行操作，保存后完成錄入。 圖2.22錄入入庫單的操作界面 說明：l 生成的入庫單為自動審核狀態(tài)。同時在工單/委外子系統(tǒng)中生成相應(yīng)的生產(chǎn)入庫 單。系統(tǒng)會自動更新庫存信息。 l 此時的工單工藝中也會有相應(yīng)變化，讀者

26、可自己從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn) 管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，點(diǎn)擊“錄入工單工藝”，進(jìn)行察看。 【實(shí)驗(yàn)解析】 完成入庫單后，庫存品號信息自動更新，然后銷售人員就可以按期交貨，滿足客戶需要。因此我們接著練習(xí)銷貨過程的實(shí)驗(yàn)。 實(shí)驗(yàn)4　銷售與應(yīng)收管理 本實(shí)驗(yàn)包括兩個部分：1.錄入銷貨單 2.錄入結(jié)賬單與收款單 實(shí)驗(yàn)四 銷售與應(yīng)收管理 本次實(shí)驗(yàn)根據(jù)客戶訂單開始發(fā)貨銷售，并完成銷貨單錄入。銷售完成后財務(wù)人員完成應(yīng)收款的處理，完成結(jié)帳單和收款單的錄入。 通過此實(shí)驗(yàn)，目的在于：l 了解企業(yè)銷售與應(yīng)收的基本流程；l 理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應(yīng)收管理之間的信息流程及

27、單據(jù)特征；l 了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；l 掌握銷貨單錄入、結(jié)帳單錄入、收款單錄入的基本方法；1 錄入銷貨單 【實(shí)驗(yàn)要求】 根據(jù)銷貨信息，完成銷貨單的錄入，并審核銷貨單。 【實(shí)驗(yàn)資料】 202x-2-23某某某準(zhǔn)備給中實(shí)集團(tuán)發(fā)貨。查詢倉庫‘辦公椅倉’，辦公椅的庫存數(shù)量為100，滿足中實(shí)集團(tuán)辦公椅的需求數(shù)量，要求庫管員備貨，同時通知財務(wù)依據(jù)銷貨合同開據(jù)600*100＝60000 元銷貨發(fā)票。庫官員劉爭根據(jù)202x-2-2的銷貨合同，從辦公椅倉出貨，銷貨單及發(fā)票隨貨發(fā)出交給客戶。 【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】 系統(tǒng)日期：202x-2-23 操作人員：某某某 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：已

28、經(jīng)根據(jù)客戶訂貨情況錄入銷貨訂單。 【實(shí)驗(yàn)步驟】 從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“進(jìn)銷存管理”之“銷售管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入銷貨單”。然后按如圖2.23進(jìn)行操作，最后保存，生成銷貨單。 圖2.23 錄入銷貨單的操作界面 【實(shí)驗(yàn)解析】 銷售人員記錄銷貨情況，完成銷貨單的錄入，作為此過程的憑證。然后客戶支付貨款，財務(wù)人員要完成應(yīng)收賬款的處理。 2 錄入銷售發(fā)票與收款單 【實(shí)驗(yàn)要求】 根據(jù)銷貨單信息，完成銷售發(fā)票和收款單的錄入，并審核。 【實(shí)驗(yàn)資料】 202x-2-23某某某準(zhǔn)備給中實(shí)集團(tuán)發(fā)貨。同時通知財務(wù)依據(jù)銷貨合同開據(jù)600*100＝

29、60000 元銷貨發(fā)票。202x-2-24日財務(wù)應(yīng)收人員秦國慶收到客戶“中實(shí)集團(tuán)”送來的貨款，支票600*100=60000元，做收款單，沖銷應(yīng)收賬款。 【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】 系統(tǒng)日期：202x-2-23 操作人員：某某某 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：已經(jīng)錄入銷貨單 【實(shí)驗(yàn)步驟】 第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“按項(xiàng)目自動生成銷售發(fā)票”，系統(tǒng)將根據(jù)銷貨單信息自動生成銷售發(fā)票。按圖2.24所示順序進(jìn)行操作，得到銷售發(fā)票。讀者可點(diǎn)擊“錄入銷售發(fā)票”， 查詢，確定后，可看到生成的銷售發(fā)票的信息。 圖2.24銷售發(fā)票生成界面 第2步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“財務(wù)管理

30、”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”中的“錄入收款單”，按如圖2.25所示進(jìn)行操作，然后保存得到收款單。 圖2.25錄入收款單的操作界面 【實(shí)驗(yàn)解析】 在此過程里，完成關(guān)于客戶“中實(shí)集團(tuán)”應(yīng)收賬款的處理。至此，企業(yè)完成關(guān)于該客戶的財務(wù)帳目的處理情況。 實(shí)驗(yàn)5　月底結(jié)賬 本實(shí)驗(yàn)包括四個部分：1．存貨月結(jié) 2．應(yīng)收、應(yīng)付月結(jié) 3．自動分錄拋轉(zhuǎn) 4．總賬月結(jié) 實(shí)驗(yàn)五 期末結(jié)賬 本次實(shí)驗(yàn)練習(xí)對ERP各支系統(tǒng)的原始憑證信息自動開立憑證，期末統(tǒng)一過帳轉(zhuǎn)入總賬系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)月底財務(wù)信息匯總，生成財務(wù)報表。 通過此實(shí)驗(yàn)，目的在于：l 了解企業(yè)月底存貨及賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的基本流程；l 理解ERP

31、系統(tǒng)中存貨管理與自動分錄、會計總賬之間的信息流程及單據(jù)特征；l 了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；l 掌握月底結(jié)賬中的各項(xiàng)操作。 1 存貨月結(jié) 【實(shí)驗(yàn)要求】 結(jié)算本月份存貨的價值和品號的銷貨成本。 【實(shí)驗(yàn)資料】 系統(tǒng)日期：202x-2-28 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：本月庫存進(jìn)出與存貨相關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付賬款情況確定 【實(shí)驗(yàn)步驟】 第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“進(jìn)銷存管理”之“存貨管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“月底成本計價”。打開后，直接處理。 提示：月底成本計價是計算品號當(dāng)月份的月加權(quán)平均單價或日加權(quán)平均單價，并更新「庫存交易明細(xì)信息檔」及「庫存交易單據(jù)」

32、，并更新「品號信息檔」的單頭及單身庫存金額及數(shù)量。 月初庫存成本＋本月進(jìn)貨成本 月加權(quán)平均成本 ＝ ────────────── 月初庫存數(shù)量＋本月進(jìn)貨數(shù)量 月初數(shù)量來自:品號每月統(tǒng)計信息檔 月初金額來自:品號每月統(tǒng)計信息檔 說明：實(shí)際操作時，需要進(jìn)行財務(wù)更改日：進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)置”中的“公共參數(shù)設(shè)置”中的“進(jìn)銷存參數(shù)”中修改為202x-2-28。此處練習(xí)，可以不用更改。 第2步：查詢品號每月各倉庫，各種交易統(tǒng)計信息。從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“進(jìn)銷存管理”——“存貨管理子系統(tǒng)”——“期末處理”，點(diǎn)擊“維護(hù)品號每月統(tǒng)計信息”。打開后，點(diǎn)擊單身中的“信息瀏覽”，可看到各種

33、品號的相關(guān)信息。 說明：本信息由“月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)”生成，如果信息有誤，應(yīng)透過批處理中的“現(xiàn)有庫存重計”來重算，不應(yīng)從本作業(yè)中直接調(diào)整。 第3步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“系統(tǒng)設(shè)置”——“基本信息”——“錄入品號信息”， 核對“品號信息”，發(fā)現(xiàn)某品號的現(xiàn)行年月月底庫存量為零而金額不為零。如圖2.26所示。本實(shí)驗(yàn)中有三個品號需要調(diào)整：底座、螺絲零件包、坐墊。從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“存貨管理子系統(tǒng)”——“期末處理”——“自動調(diào)整庫存”，打開后，選擇基本選項(xiàng)里“輸入調(diào)整尾差單別”為WCD。然后后臺處理，對有問題的品號進(jìn)行調(diào)整。 圖2.26 品號信息查詢界面 說明：l 此處

34、庫存調(diào)整自動生成一張交易單據(jù)，此交易單據(jù)可于『錄入庫存交易單據(jù)』中 查詢得到，當(dāng)單據(jù)審核核準(zhǔn)時將該品號的金額調(diào)整為零。 l 此時再查詢“品號信息”，就會發(fā)現(xiàn)庫存調(diào)整的結(jié)果。 l 不同庫中同一個產(chǎn)品的單價成本不一致，需做分庫處理。 第4步：經(jīng)過庫存調(diào)整后，從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“進(jìn)銷存管理”——“存貨管理子系統(tǒng)”——“庫存交易”——“錄入成本開賬/調(diào)整單”，查詢后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生了一定的差異。這是為了便于期末月結(jié)時的成本歸集。如圖2.27所示。 圖2.27成本調(diào)整單 第5步：選擇“批處理”中的“月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)”，計算月底庫存成本和數(shù)量。 說明：l

35、 月結(jié)可以更新“錄入品號信息”中的“月初成本”與“月初數(shù)量”字段，及生成月結(jié)當(dāng)月的“品號每月庫存統(tǒng)計信息”并將“設(shè)置共用參數(shù)”中的 “庫存現(xiàn)行年月” 自動加１。 l 月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)，相當(dāng)于結(jié)賬 動作。運(yùn)行過后，該月及該月以前的各種庫存交易單據(jù)信息即不可再行輸入，更改或取消。 l 注意本作業(yè)中提到的兩個條件：“月底存貨成本計價作業(yè)”完成后和已運(yùn)行過“自動調(diào)整庫存作業(yè)”。 【實(shí)驗(yàn)解析】 完成存貨月結(jié)的作業(yè)后，結(jié)算完畢本月份存貨的價值和品號的銷貨成本后，接著要練習(xí)應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的月結(jié)練習(xí)作業(yè)。 2 應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)月結(jié) 【實(shí)驗(yàn)要求】 完成應(yīng)收/

36、應(yīng)付系統(tǒng)的月結(jié)。 【實(shí)驗(yàn)資料】 系統(tǒng)日期：202x-2-28 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：本月庫存進(jìn)出與存貨相關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付賬款情況確定 【實(shí)驗(yàn)步驟】 第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財務(wù)管理”之“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“應(yīng)付賬款月結(jié)”，直接處理即可。 第2步：選擇“財務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“應(yīng)收賬款月結(jié)”，后臺處理即可。 說明：此處月結(jié)比較簡單，月結(jié)后，公用參數(shù)中的現(xiàn)行年月加一，查詢月結(jié)成果，可以參考“維護(hù)供應(yīng)商每月統(tǒng)計賬款”，也可直接打印相關(guān)報表。 【實(shí)驗(yàn)解析】 完成這個過程之后，我們可以得到本月應(yīng)收和應(yīng)付賬款的情況。而系統(tǒng)產(chǎn)生的各

37、種原始憑證，需要匯總到會計總帳，為財務(wù)部門提供企業(yè)總的資金流動情況做好準(zhǔn)備。 3 自動分錄 【實(shí)驗(yàn)要求】 實(shí)現(xiàn)各支系統(tǒng)的原始憑證信息自動開立憑證于總賬系統(tǒng)中。 【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】 系統(tǒng)日期：202x-2-28 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：當(dāng)月各支系統(tǒng)產(chǎn)生的各種原始憑證信息。 【實(shí)驗(yàn)步驟】 第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財務(wù)管理”之“自動分錄子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“自動生成分錄底稿”。打開后，“輸入底稿編號”為111，“輸入憑證日期”為202x-2-28。然后后臺處理即可。 第2步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財務(wù)管理”之“自動分錄子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“拋轉(zhuǎn)會計憑證”。打開界面后，“選擇單據(jù)

38、性質(zhì)”為“全部”，“選擇底稿批號”為“111”，然后后臺處理即可。 說明：l 運(yùn)行“自動生成分錄底稿”和“拋轉(zhuǎn)會計憑證”的時間因公司而異。不同的單據(jù) 有不同的運(yùn)行周期，可以視公司的需要進(jìn)行設(shè)置。但是需要對各種分錄事先規(guī)劃好的運(yùn)行周期訂定“分錄底稿批號”，依循而行。 l 分錄底稿的“基本選項(xiàng)”中的各項(xiàng)單據(jù)的選擇標(biāo)志著本次拋轉(zhuǎn)的分錄憑單性質(zhì)， 不選則在拋轉(zhuǎn)時就不生成相應(yīng)單據(jù)的分錄，亦即在后期不能對該項(xiàng)單據(jù)所發(fā)生的一切業(yè)務(wù)進(jìn)行核算。 l “輸入底稿批號”為如上所述當(dāng)?shù)赘迕刻爝\(yùn)行時為了區(qū)分必須進(jìn)行區(qū)分，所填數(shù) 字由用戶自己設(shè)定，一般為具有一定順序的為好。

39、 l 由自動分錄拋磚到總賬的會計憑證是不能手工修改或刪除的，如果有修改的需 求，應(yīng)先還原會計憑證，再還原分錄底稿，然后修改原始業(yè)務(wù)單據(jù)；確認(rèn)無誤后，再順序拋磚分錄底稿及會計憑證。 【實(shí)驗(yàn)解析】 在完成了自動分錄和拋轉(zhuǎn)會計憑證后，企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的憑證信息匯總到總帳中，我們要完成最后的統(tǒng)計分析，得到企業(yè)當(dāng)期的運(yùn)營情況和損益情況。 4 總賬 【實(shí)驗(yàn)要求】 根據(jù)已有的會計憑證信息，進(jìn)行會計月結(jié)，計算本月?lián)p益金額，輸出財務(wù)報表。 【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】 系統(tǒng)日期：202x-2-28 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：已經(jīng)完成日常事物操作，得到關(guān)于資金流情況的會計憑證 【實(shí)驗(yàn)步驟】 第1步：輸入審

40、核會計憑證，選擇“財務(wù)管理”之“會計總賬子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“錄入會計憑證”，打開后，點(diǎn)擊（查詢），確定。如圖2.28所示。在單身中點(diǎn)“詳細(xì)字段”，可看到每張憑證的詳細(xì)信息。 圖2.28 錄入會計憑證的界面 說明：l 如果有沒有審核的單據(jù)，要進(jìn)行審核。點(diǎn)擊審核，確定即可。 l 某些現(xiàn)金銀行賬可能沒有錄入，需要一一輸入和審核。 第2步：整批過賬。按圖2.29所示進(jìn)行操作。 圖2.29 整批過賬的操作順序 說明：過賬結(jié)果可能會出現(xiàn)有的憑證沒有過賬，本實(shí)驗(yàn)中一共有7張憑證，整批只過了4張。 此時可以選擇“財務(wù)管理”之“會計總賬”子系統(tǒng)，點(diǎn)擊“

41、錄入會計憑證”，打開，查詢后，對于沒有過賬的憑證做如下處理，先點(diǎn)擊出納]，然后點(diǎn)擊 [憑證單筆過賬/還原]，進(jìn)行單據(jù)的單獨(dú)過賬。如圖2.30所示。 圖2.30 處理憑證單獨(dú)過帳的界面 第3步：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。選擇“財務(wù)管理”之“會計總賬子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“自動轉(zhuǎn)賬”，如圖2.31所示操作，得到結(jié)轉(zhuǎn)憑證。在“錄入會計憑證”中查詢顯示結(jié)轉(zhuǎn)憑證，審核，點(diǎn)擊 [憑證單筆過賬/還原]，進(jìn)行單據(jù)的單獨(dú)過賬。如圖2.32所示。 圖2.31 自動轉(zhuǎn)帳的界面 圖2.32 審核會計憑證界面 第4步：會計月結(jié)，選擇“財務(wù)管理”之“會計總賬子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“會計月結(jié)”，打開后，后臺處理即可。 說明：會計月結(jié)計算當(dāng)月的損益金額。若為會計年度最后一期則系統(tǒng)自動運(yùn)行年結(jié)作業(yè)。 第5步：財務(wù)報表。選擇“財務(wù)管理”之“會計總賬子系統(tǒng)”，點(diǎn)擊“財務(wù)報表”，選擇“損益表”和“資產(chǎn)負(fù)債表”。如圖2.33所示。 圖2.33 資產(chǎn)負(fù)債表的界面 【實(shí)驗(yàn)解析】 最后，實(shí)驗(yàn)完成后，我們得到企業(yè)的財務(wù)報表：資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。用數(shù)字來反映企業(yè)的贏利情況，為企業(yè)以后的運(yùn)營提供決策依據(jù)。 學(xué)習(xí)過程表現(xiàn)作業(yè) 這個作業(yè)不需要您在網(wǎng)上提交任何東西