酒店可研報告

上傳人:仙*** 文檔編號:28479007 上傳時間:2021-08-28 格式:DOC 頁數(shù):36 大?。?37.10KB
收藏 版權(quán)申訴 舉報 下載
酒店可研報告_第1頁
第1頁 / 共36頁
酒店可研報告_第2頁
第2頁 / 共36頁
酒店可研報告_第3頁
第3頁 / 共36頁

下載文檔到電腦,查找使用更方便

15 積分

下載資源

還剩頁未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《酒店可研報告》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《酒店可研報告(36頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、 XXXXXX大酒店 項目可行性研究報告 本報告主要編制依據(jù) 一、《建設(shè)項目可行性研究編制辦法》 二、《貴州國民經(jīng)濟和社會發(fā)展綱要》 三、《“九五”期間貴州統(tǒng)計年鑒》 四、《貴州旅游發(fā)展規(guī)劃》 五、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 六、《建設(shè)工程投資估算編制方法》 七、《貴州建設(shè)工程造價信息》 二零一三年六月 第一章:總 論 一.項目建設(shè)單位概況: ※ 項目建設(shè)單位一一銅仁公

2、司 ※ 單位地址:貴州XXX縣木黃鎮(zhèn) ※ 注冊資本:200萬 ※ 企業(yè)類型:民營企業(yè) ※ 項目負責人:楊秀春 二.項目簡介與評價: ——項目名稱:XXXXXX大酒店建設(shè)項目, ——XXXXXX大酒店建設(shè)項目坐落在貴州XXX縣貴州木黃鎮(zhèn)(西南地區(qū)最大的交通樞紐)側(cè),由原“軍供大廈”項目改造升級而成。酒店總建筑面積7000平方米。酒店按準四星級標準配置,富有時代氣息,集商務(wù)會議、住宿、餐飲與娛樂為一體。建成后將成為貴州木黃鎮(zhèn)經(jīng)濟圈中規(guī)模較大、檔次較高、功能齊全的酒店之一。 ——酒店樓層服務(wù)功能分布說明 1、 負1F設(shè)備機房、后勤用房、地下商場、KTV、車庫; 2、 一

3、層酒店大堂、商務(wù)中心、KTV慢搖吧、精品商場、軍人服務(wù)社等; 3、 二層大型茶餐廳、棋牌包房、多功能會議大廳、中小型會議室等; 4、 三層中餐廳、中餐包房、宴會廳; 5、 四層和五層桑拿休閑中心(含美容美發(fā)、健身室); 6、 經(jīng)濟型客房; 7、 十四至十六層商務(wù)型客房; 8、 十六至十八層行政套房; 2、 建設(shè)地點介紹: ——本項目位于XXX縣貴州木黃鎮(zhèn)旁,周邊主要為商業(yè)商貿(mào)區(qū)與新式住宅區(qū),環(huán)境質(zhì)量、交通條件,適于興辦中高檔酒店項目。 3、 建設(shè)目標: ——XXXXXX大酒店建設(shè)項目的目標是建成融匯山城風韻與時代精神的新型商務(wù)酒店、生態(tài)酒店和綠色酒店,成為貴州木黃鎮(zhèn)經(jīng)濟圈中

4、旅游服務(wù)功能的重要組成部分,酒店將引進國際管理模式與服務(wù)標準,為來黔的商旅客人提供更為優(yōu)質(zhì)與舒適的服務(wù)。 4、 主要技術(shù)經(jīng)濟指標: 序號 指標名稱 單位 指標值 備注 1 建設(shè)規(guī)模 1.1 建筑面積 平方米 7000㎡ 1.2 占地面積 畝 10 1.3 主要購置設(shè)備 臺/套 20 1.4 年用電量 萬度 500 變壓器6400KVA 1.5 日用水量 噸 400 管徑DN200 1.6 日污水處理能力 噸 400 1.7 項目定員 人 483 2 主要經(jīng)濟指標 2.1

5、 項目總投資 萬元 5000 2.1.1 固定資產(chǎn)投資總額 萬元 3938.7 2.1.2 流動資金 萬元 400 2.2 總投資資金來源 萬元 / 2.2.1 自有資金 萬元 / 2.2.2 銀行貸款 萬元 / 2.3 運營收入 萬元 5209.2 正常年 2.4 總成本費用支出 萬元 4589.2 正常年 2.5 稅后利潤 萬元 620 營業(yè)稅后 2.6 投資回收率ROI % 14 2.7 投資回報期RRI 年 3.54 (不含建設(shè)期) 三、項目建設(shè)的必要性:

6、 1、 符合XXX縣—木黃鎮(zhèn)經(jīng)濟圈區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略目標: ——根據(jù)貴州木黃鎮(zhèn)經(jīng)濟圈的發(fā)展規(guī)劃,XXX縣將逐步建成以木黃鎮(zhèn)為核心,以山城文化、山城風情為特色,集商貿(mào)、觀光、購物、娛樂、旅游于一體的新型中心區(qū),木黃鎮(zhèn)商務(wù)酒店的興建符合區(qū)域發(fā)展的規(guī)劃目標,是完善區(qū)域服務(wù)設(shè)施的一個必要項目; 2、 符合貴州木黃鎮(zhèn)商旅接待能力發(fā)展的需要: ——貴州木黃鎮(zhèn)作為西南地區(qū)最大的交通樞紐工程正在日趨完善之中,目前周邊區(qū)域的酒店設(shè)施較少,無法滿足不斷增多的商旅客人的住宿與餐飲需求,因此木黃鎮(zhèn)商務(wù)酒店的興辦將有助于進一步增強貴州木黃鎮(zhèn)區(qū)域的商旅接待服務(wù)能力。 3、 符合周邊社區(qū)消費者消費水平提升與發(fā)展的需

7、要: ——隨著人們生活水平的提高,高檔次酒店的餐飲、娛樂休閑項目正在受到都市人的青睞,因之本項目符合XXX縣區(qū)域消費者不斷提升的消費需求。 4、 符合城市文化建設(shè)與傳播的需要: ——木黃鎮(zhèn)商務(wù)酒店將以宏揚貴州的美食,傳播貴州的好客文化為已任,為市民以及來黔的旅客提供一個欣賞貴州文化、享受貴州美食的好地方。 5、 是提高XXX縣區(qū)域旅游接待服務(wù)水平的需要: ——本項目將引國際先進的酒店管理模式與人才,致力創(chuàng)辦優(yōu)秀的綠色酒店,因此將有助于提升本區(qū)域的商旅接待服務(wù)水平; 6、 是配合區(qū)域發(fā)展,促進社會就業(yè)的需要: ——本項目有助于促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展,實現(xiàn)項目土地和物業(yè)使用價值的最大提

8、升,并能接納社會就業(yè)500人左右。 第二章:市場分析與預(yù)測 一、項目背景: 1、 中國旅游市場發(fā)展迅速、前景廣闊: ——近年來我國旅游業(yè)呈現(xiàn)出入境游、國內(nèi)游、商務(wù)游全面增長的勢頭。據(jù)世界旅游組織預(yù)測:中國到2015年將成為世界第一旅游大國。與此同時,作為世界第一人口大國的國內(nèi)游市場亦不可小覷,國內(nèi)旅游出游人數(shù)平均每年以18.5%的增長速度發(fā)展,城鎮(zhèn)居民和農(nóng)民的出游率不斷上升。旅游業(yè)的增長空間與發(fā)展?jié)摿薮蟆? 2、 XXX經(jīng)濟增長勢頭正旺、前景看好: 1) XXX縣概況

9、: XXX土家族苗族自治縣地處貴州東北部、銅仁市西部,云貴高原向湘西丘陵和四川盆地過渡的大斜坡地帶??h人民政府駐峨嶺鎮(zhèn)。 “八山一水一分田”,為典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)縣。位于縣境東部的國家級自然保護區(qū)——梵凈山,是世界人與生物圈網(wǎng)成員,是中國五大佛教名山之一,是唯一的彌勒佛道場,是地球北回歸線上唯一的綠洲。全縣總?cè)丝?2萬,土家族苗族占總?cè)丝诘陌俜种呤陨稀M良易遄苑Q“畢滋卡”,有“土家趕年”、“六月六”、“土家女兒會”等民族節(jié)慶,有土家擺手舞、土家金錢竿、土家紅棺葬等獨特的民俗活動。 XXX土家族苗族自治縣位于貴州省黔東北、銅仁市西部,云貴高原向湘西丘陵和四川盆地過渡的大斜坡

10、地帶??h人民政府駐峨嶺鎮(zhèn)。地處武陵山脈主峰、佛教名山、國家級自然保護區(qū)----梵凈山西麓,全縣總面積1969平方公里,轄17個鄉(xiāng)鎮(zhèn),總?cè)丝?3.2萬人。 2012年,XXX縣木黃鎮(zhèn)被省委、省政府列為全省30個小城鎮(zhèn)建設(shè)示范城鎮(zhèn)之一。該鎮(zhèn)以“千年古木黃、紅軍首會師”為城鎮(zhèn)建設(shè)定位,以發(fā)揮木黃歷史文化名鎮(zhèn)潛在優(yōu)勢,挖掘和開發(fā)魚泉河自然生態(tài)資源,努力構(gòu)建梵凈山佛教文化和梵凈山旅游資源平臺,以建設(shè)特色旅游精品小城鎮(zhèn)為抓手,結(jié)合304省道提級改造,印秀高速公路規(guī)劃,提出“一中心、兩軸、三線”總體規(guī)劃布局。以集鎮(zhèn)建設(shè)中心,重點建設(shè)河濱大道、會師廣場、農(nóng)貿(mào)市場、停車場、污水處理廠、集鎮(zhèn)人飲工程等基

11、礎(chǔ)設(shè)施;建設(shè)具有土家民族風情特色的生態(tài)移民小區(qū);挖掘開發(fā)魚泉河自然生態(tài)資源及拆遷改造;全面實施集鎮(zhèn)舊城鎮(zhèn)立面改造、美化、亮化工程,同時做好3013年銅仁第二屆旅發(fā)大會木黃分會場的規(guī)劃和景點建設(shè)。按照“一年打基礎(chǔ)、兩年搞建設(shè)、三年見成效”的工作思路,努力將木黃建成集鎮(zhèn)面積3.5平方公里的土家特色精品旅游小城鎮(zhèn)。 2) 貴州旅游資源與旅游收入狀況: 梵凈山(Mount Fanjing),原名“三山谷”,位于XXX、松桃、江口的交界處,得名“梵天凈土[1] ”,國務(wù)院于1986年將其確定為國家級自然保護區(qū)[2] 。梵凈山乃“武陵正源,名山之宗”,曾榮膺2008年度和200

12、9年度的“中國十大避暑名山[3] ”,是全國著名的彌勒菩薩道場,是與山西五臺山、浙江普陀山、四川峨眉山、安徽九華山齊名的中國第五大佛教名山,在佛教史上具有重要的地位。[4] 梵凈山是聯(lián)合國人與自然保護圈成員單位之一。梵凈山不僅是中國著名的彌勒菩薩道場,同時也是世界重要保護區(qū)和聯(lián)合國教科文組織“人與生物圈”保護網(wǎng)成員之一,是中國少有的佛教道場和自然保護區(qū)兩者重合的名山,成為中國佛 教文化與生態(tài)和諧共存的重要典范之一。 3) 貴州會議經(jīng)濟全面啟動——商務(wù)會議消費大增: ——綜上所述,我們認為從大環(huán)境來講,作為旅游明星城市的貴州,具有獨特的少數(shù)民族文化與豐富的旅游資源,隨著旅游設(shè)施的不斷完善

13、與旅游資源的深入開發(fā),必將成為國內(nèi)眾多旅游者青睞的目的地之一,而已經(jīng)踏上快車道的貴州經(jīng)濟建設(shè)亦必會為貴州帶來大量的商務(wù)、商貿(mào)客源。這些都必將成為貴州酒店業(yè)能夠持續(xù)發(fā)展的有力保證。 二、XXX縣區(qū)域市場條件分析: 1、 XXX縣區(qū)位條件分析: 2、 XXX縣區(qū)域客源市場分析: ——我們分析XXX縣木黃鎮(zhèn)區(qū)域未來的酒店客源主要由以下幾類客源構(gòu)成: ——地方政府機構(gòu)及XXX縣區(qū)域的各種企事業(yè)單位; ——外地來黔抵達木黃鎮(zhèn)的各種商旅客人; ——XXX縣區(qū)域各高尚住宅小區(qū)居民的消費; ——各種旅游及商務(wù)會議團隊客人。 3、 XXX縣區(qū)域酒店競爭市場調(diào)查: ——XXX縣區(qū)域

14、(15分鐘車程圈)與本項目有競爭關(guān)系的酒店如下: 4、 XXX縣區(qū)域旅游接待市場存在的主要問題: 1) 高檔次接待酒店數(shù)量偏少,尤其是以商務(wù)、會議與中高層旅游客為接待目標的高星商務(wù)酒店明顯不足。 2) 區(qū)域內(nèi)有一定知名度的四星級酒店價格偏高。 3) 以中低層賓客為對象的三星級酒店則管理水平與服務(wù)水平有待進一步提高,不能滿足日益提高的商旅客人及區(qū)域居民的消費需求。 三、對XXX縣區(qū)域酒店需求發(fā)展的預(yù)測: ——隨著XXX縣片區(qū)開發(fā)的進行,貴州木黃鎮(zhèn)客運開通、XXX縣公園動工等,其商圈必會日趨成熟,據(jù)預(yù)測:XXX縣梵凈山,匯合已形成的公路交通、城際快車以及即將開通的輕軌,將形成的

15、日均流動人群多達百萬,人氣、地段將合力引領(lǐng)XXX縣城市新商圈的迅速崛起。 1、 客房項目的需求預(yù)測: ——按貴州木黃鎮(zhèn)未來的商旅客日流量預(yù)測,貴州木黃鎮(zhèn)的客運量將占到70%以上,由北而來的客人均在此下車,屆時每日抵達的客人將達到 3 萬人次,以木黃鎮(zhèn)商務(wù)酒店緊臨木黃鎮(zhèn)的有利地理位置,可以優(yōu)先承按車站客源,因之有理由相信酒店客房將會獲得理想的開房率與收益。 2、 餐飲設(shè)施的需求預(yù)測: ——按貴州木黃鎮(zhèn)每日抵達的客人將到 3 萬人次,加上周邊社區(qū)50余萬的居民,以木黃鎮(zhèn)商務(wù)酒店的有利地理位置,餐飲項目的經(jīng)營前景有望看好。 3、 康樂項目的需求預(yù)測: ——作為酒店配套的桑拿休閑與娛樂項目

16、,除了可滿足酒店住客需求外,還可以滿足周邊企業(yè)機構(gòu)的商務(wù)應(yīng)酬與居民的娛樂消費需求,由于XXX縣區(qū)域大型康娛設(shè)施不多,因之可以相信康娛項目有良好的經(jīng)營前景。 四、市場分析結(jié)論與建議: ——根據(jù)貴州的工商貿(mào)經(jīng)濟與旅游發(fā)展的增長情況及龍頭木黃鎮(zhèn)站前經(jīng)濟圈的發(fā)展前景來看,在未來十年內(nèi)該區(qū)域?qū)χ懈邫n次酒店將會保持比較旺盛的需求。特別是貴州木黃鎮(zhèn)站前經(jīng)濟圈目前缺少價位適中的商務(wù)酒店項目與餐飲設(shè)施,因之存在著很大市場空間機會。有鑒于此,我們的結(jié)論是在XXX縣區(qū)域興辦高星級商務(wù)酒店項目當前機遇良好。只要酒店把握好項目定位與項目優(yōu)勢的開發(fā),必能獲得理想的效益。

17、 第三章:項目基礎(chǔ)條件評價 一、環(huán)境與物業(yè)條件: ——本項目地處XXX縣貴州木黃鎮(zhèn)旁,是XXX縣木黃鎮(zhèn)經(jīng)濟圈的核心位置,發(fā)景前景看好。 ——本項目改造物業(yè)原為軍供大廈賓館項目,其物業(yè)結(jié)構(gòu)原按酒店服務(wù)功能需要而建,土建及水電空調(diào)、消防及外墻等已基本完成,投資方只需作少量的功能布局優(yōu)化調(diào)整,并進行二次裝修亦可。 二、地理位置: ——酒店位置除了緊臨貴州木黃鎮(zhèn)、貴州汽車站外,周邊還規(guī)劃有18條公交線路和3條輕軌線,四通八達的城市快速干

18、道密布其間。從酒店至觀音橋商圈僅5分鐘車程/距解放碑約15分鐘車程 /至江北僅20分鐘車程。交通十分便利。 三、項目SWOT分析: 1、 優(yōu)勢: ——緊臨西南最大的貴州木黃鎮(zhèn),可以直接承接大量的抵黔旅客; ——以木黃鎮(zhèn)為中心的站前經(jīng)濟圈,目前尚缺乏中高檔次酒店與餐飲、娛樂競爭項目,本項目開業(yè)后具有獨家經(jīng)營的優(yōu)越性; ——交通及停車條件良好:酒店四周道路環(huán)繞,交通便捷,且酒店還擁有良好的停車條件; 2、 劣勢: ——酒店原客房設(shè)計面積過小,檔次不高; ——貴州木黃鎮(zhèn)經(jīng)濟圈作為新開發(fā)區(qū)域,周邊環(huán)境配套與商務(wù)設(shè)施的成熟尚有待時間完善。而由于目前站前環(huán)境未成熟,客人的居停生活有所不便,

19、因此抵黔的客人將會選擇周邊條件更完善地區(qū)的酒店入住; ——由于車站區(qū)域人流量大,人員復(fù)雜、環(huán)境衛(wèi)生、治安等條件會較差; 3、 機會: ——貴州木黃鎮(zhèn)的客運能力不斷提高,將帶來大量的商旅客人; ——木黃鎮(zhèn)商圈和經(jīng)濟圈的發(fā)展成熟將形成龐大消費市場; ——XXX縣區(qū)域居住小區(qū)的開發(fā)將匯聚更多的居民性消費; 4、 威脅: ——木黃鎮(zhèn)的商旅客人會面臨XXX縣區(qū)域及周邊其他星級酒店的積極競爭; ——XXX縣區(qū)域的企業(yè)機構(gòu)類消費將面臨周邊其他地區(qū)優(yōu)勢酒店的競爭; 四、項目評價結(jié)論與建議: ——目前主要面臨的問題是木黃鎮(zhèn)經(jīng)濟圈的發(fā)展成熟尚待時日,酒店開業(yè)后將歷經(jīng)一個客源稀缺的過渡時期,而

20、且考慮到車站區(qū)域的客流層次以中低收入為主,因之酒店的定位不適于過高,以準四的配置標準、簡潔時尚的風格,以面向中高層次客源及周邊的公司機構(gòu)客戶為目標市場的適中價位經(jīng)營為宜。 第四章:項目規(guī)劃方案 一、建設(shè)規(guī)模: ——項目總建筑面積:7000平方米,其中用于商業(yè)經(jīng)營面積為1943平方米(設(shè)一間超市和旅游精品商場),軍供自用B2區(qū)兩層面積1940平方米.酒店自用總面積為:29002平方米。 二、項目市場定位: ——本項目將按國家旅游局2013版的星評標準要求,

21、結(jié)合貴州木黃鎮(zhèn)及XXX縣區(qū)域的市場需求特點,將原軍供大廈改造升級為一座新概念的準四星檔次的現(xiàn)代商務(wù)主題型酒店。 ——酒店的目標市場鎖定來黔旅游、商務(wù)及會議類中高層次消費賓客以及XXX縣周邊區(qū)域的公司企業(yè)類商務(wù)消費和社區(qū)居民家庭消費市場??腿祟悇e將包括中外客商、旅游者、企業(yè)、政府部門、社區(qū)富裕的居民等。 三、總體概念與設(shè)計原則: ——XXXXXX大酒店建設(shè)項目將以“時尚、商務(wù)”作為酒店的主題概念,時尚體現(xiàn)在酒店文化裝飾風格上(如氛圍色調(diào)明快、裝飾多采用玻材、家私較時尚化),商務(wù)文化則主要體現(xiàn)在酒店完善的“OFFICE”功能與“E”智能化功能設(shè)施上(如:商務(wù)中心除了傳統(tǒng)的功能外還設(shè)有貴州商業(yè)

22、資訊中心、股票、金融服務(wù)等;客房專設(shè)大量配有電腦辦公設(shè)備商務(wù)型客房;并有專為商務(wù)客人休逸而設(shè)的網(wǎng)絡(luò)咖啡廳等); 四、項目主要服務(wù)功能與服務(wù)設(shè)施: ——XXXXXX大酒店建設(shè)項目項目將具備:住宿、商務(wù)、會議、餐飲、文化娛樂、休閑、康體、商品零售八大功能,為賓客提供全面優(yōu)質(zhì)的服務(wù)選擇。 01、大堂:綜合接待+休息區(qū); 02、經(jīng)濟餐廳:酒店一層C1區(qū)設(shè)為面向重北車站旅客經(jīng)營的經(jīng)濟型快餐廳,經(jīng)濟餐廳與酒店實行分離經(jīng)營; 備選項目——網(wǎng)絡(luò)咖啡吧:酒店大堂左裙樓一層設(shè)為網(wǎng)絡(luò)咖啡吧,以咖啡飲品+網(wǎng)吧模式經(jīng)營,突破傳統(tǒng)大堂吧的單純休息功能,以滿足現(xiàn)代商旅客人的休逸加信息需求; 03、商務(wù)中心:設(shè)于

23、酒店大堂后,除提供打字、復(fù)印、票務(wù)、旅游咨詢等服務(wù)外,還可為旅客提供商業(yè)、金融及股票方面的服務(wù); 04、多功能會議大廳:酒店設(shè)大型多功能會議廳一間(C2區(qū)二三層),并在二層A區(qū)、C1區(qū)改建中型會議室和小型會議室六間,供周邊企業(yè)機構(gòu)舉辦各型會議使用; 05、俱樂部(慢搖吧+KTV):酒店右裙樓B2區(qū)一層設(shè)為俱樂部接待廳+慢搖酒吧,B2及B1區(qū)地下負一層全部改為KTV包房,以吸引酒店客人及XXX縣周邊居民的娛樂消費為主; 06、桑拿水療中心:設(shè)于酒店主樓四至五層,其中四層為三溫暖休息廳、沐足區(qū),五層為貴賓按摩房; 07、大型港式茶餐廳:設(shè)于酒店主樓二樓B1 區(qū),茶餐廳以經(jīng)營各類中西港式套餐

24、為主,在出品上有別于傳統(tǒng)的西餐廳,又高檔于普通快餐廳,適合于中高層次商旅及辦公人士的簡餐需要。B2區(qū)則改造為茶藝棋牌包房; 08、中餐食府(大廳+包房):酒店主樓三層設(shè)為經(jīng)營川粵菜為主的中餐廳,其中:A區(qū)為廚房,左側(cè)C1區(qū)設(shè)為宴會廳,B1區(qū)零點餐廳,B2區(qū)全部改造為中餐貴賓雅間; 09、經(jīng)濟客房樓層:經(jīng)濟客房樓層設(shè)于酒店主樓六至十三層,保留原隔間規(guī)劃,因客房面積較小因此價格定位面向?qū)嵒菪偷纳搪每腿?,并作為承接會議和旅游的團隊用房; 10、商務(wù)客房樓層:商務(wù)樓層客房設(shè)于酒店主樓十四至十六層,對原規(guī)劃客房進行3并2改造,可得面積較大的寬間豪華客房,所有商務(wù)樓層客房均配置上網(wǎng)電腦,以滿足中

25、高層商務(wù)人士需要; 11、行政客房樓層:行政樓層設(shè)于酒店主樓十七樓和十八樓,對原規(guī)劃客房進行2并1的套間改造,以滿足高層次公商務(wù)人士及公司長住辦公用房需要,另十八層改造5開間豪華總統(tǒng)套房一套。 ——酒店樓層服務(wù)功能分布說明 樓 層 功能分配 使用面積 功能說明 位置 負一層 6897㎡ 地下停車場 1820㎡ / 車位合計48個 主樓設(shè)備房 895㎡ / A棟主樓負一層 B區(qū)酒店夜總會 1598㎡ 改造為夜總會包房可設(shè)包房35間 B棟裙樓負一層 C區(qū)地下商場 1310㎡ / C棟裙樓負一層 酒店辦公后勤區(qū) 670㎡ 酒店辦公室+

26、員工食堂+后勤用房 負一層A-C柱(7-8) 負一層A-B 柱(7-14) 地面 停車 893㎡ 停車位122個 酒店外圍停車場 一 層 酒店大堂 300㎡ 住宿及服務(wù)接待 一層B1區(qū) 車站快餐廳 337㎡ 面向車站旅客經(jīng)營 設(shè)120個餐位 A棟主樓一層 商務(wù)服務(wù)中心 66㎡ 商務(wù)與訂票服務(wù) 一層B1區(qū)后部 夜總會慢搖吧 609㎡ 設(shè)接待廳+慢搖吧 慢搖吧設(shè)200個位 一層B2區(qū) 精品商場 91㎡ / 一層C2區(qū) 軍人服務(wù)社 633㎡ / 二 層 3511㎡ 大型港式茶餐廳 736㎡ 以中西式套餐為主

27、設(shè)250個餐位 茶藝棋牌房 340㎡ 設(shè)茶藝及棋牌包房 12間 二層B2區(qū) 茶餐廳廚房 120㎡ 茶餐廳用廚房 多功能會議大廳 730㎡ / C2棟裙樓二—三層 中小會議室 812㎡ 隔中小型會議室5間 容納30—100人會議 二層A區(qū)+C2區(qū) 三 層 2754㎡ 中餐宴會廳 548㎡ 宴會大廳共設(shè)28桌 三層A區(qū) 中餐零點廳 536㎡ 設(shè)餐位200個 三層CI +A+ B1+B2 中餐雅座間 890㎡ 設(shè)雅間15間 四 層 895㎡ 桑拿休閑中心 895㎡ 凈桑休息區(qū)60人 足浴廳共容30人 四層A區(qū)

28、 五 層 895㎡ 桑拿休閑中心 895㎡ 設(shè)桑拿貴賓按摩房 16間 五層A區(qū) 六—十三層 經(jīng)濟客房 7160㎡ 保留原間隔客房 設(shè)144間 A區(qū)6-15F 十四—十六層 商務(wù)客房 2685㎡ 客房進行3并2改造 設(shè)36大開間2標準間 A區(qū)16-17F 十七—十八層 行政客房 1790㎡ 客房進行2并1改造 設(shè)1總套15雙套房 A區(qū)18F 第五章:項目建設(shè)方案

29、 一、改造建設(shè)內(nèi)容: ——項目建設(shè)按照四星級酒店的有關(guān)標準、規(guī)范,圍繞著接待服務(wù)系統(tǒng)、組織管理系統(tǒng)、通信信息系統(tǒng)、輔助服務(wù)系統(tǒng)四個子系統(tǒng)進行建設(shè)。 1、 主要設(shè)施改造裝修規(guī)模: 序號 工程名稱 改造說明 工程量㎡ 備注 1 土建隔墻改造 主要為營業(yè)區(qū)的間隔改造 10695㎡ 2 地板澆鑄 主樓二三層框架進行地板澆鑄 600㎡ 3 二次裝修 各營業(yè)部門裝修 21808㎡ 4 環(huán)境綠化 三樓樓頂綠化 十八樓頂花園 1568㎡ 2、 主要設(shè)備方案: ——綜合考慮項目的主要功能、以及接待服務(wù)工作的設(shè)計安排,參

30、照有關(guān)標準及其他四星級酒店的設(shè)備配備情況,定本項目所需設(shè)施設(shè)備如下: 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 備注 1 中央空調(diào)主機 套 2 / 2 鍋爐設(shè)備 臺 1 / 3 發(fā)電設(shè)備 臺 1 / 4 通訊與程控交換機 套 1 如使用電信虛擬網(wǎng)則無需 5 酒店經(jīng)營管理系統(tǒng) 套 1 酒店經(jīng)營管理軟件 6 中央監(jiān)控設(shè)備系統(tǒng) 套 1 監(jiān)控中心+各營業(yè)處攝像頭 7 自動報警滅火系統(tǒng) 套 1 / 8 電子門鎖系統(tǒng) 付 200 酒店客房使用 9 電腦運行系統(tǒng) 套 1 包括酒店主機及運營管理電腦 10 廚房設(shè)備 套

31、 4 中餐/茶餐廳/快餐廳/食堂 11 洗衣房設(shè)備 套 1 如酒店洗滌外包則無需 12 燈光招牌系統(tǒng) 套 1 店外招牌及樓體燈光裝飾 13 電梯 臺 5 包括客用及服務(wù)梯 14 內(nèi)部電視系統(tǒng) 套 1 酒店自建頻道使用 15 弱電智能化系統(tǒng) 套 1 / 三、公用輔助工程: 1) 給排水——主要采用市政給水; 2) 供電——采用市電網(wǎng)雙回路供電,自備600 KW發(fā)電機,突發(fā)停電后可以保證照明、電梯、廚房設(shè)備的正常使用; 3) 通信工程——根據(jù)對客服務(wù)的需要,設(shè)置程控交換機房和一套廣播系統(tǒng),以及內(nèi)部電視播放系統(tǒng)、計算機聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。 四

32、、節(jié)能、節(jié)水措施: 1、 能源消耗: ——現(xiàn)代酒店每年約支出總營業(yè)收入的12%--15%作為能源消耗,酒店的能源消耗主要有水、電、燃油、燃氣四類: 2、 節(jié)能措施: ——節(jié)能是酒店控制經(jīng)營成本的關(guān)鍵,木黃鎮(zhèn)商務(wù)酒店規(guī)劃設(shè)計應(yīng)充分考慮到環(huán)保與節(jié)能的問題,悉心導(dǎo)入節(jié)能設(shè)計,核算節(jié)能投入和能耗成本的比較值,做到一次性完成酒店設(shè)施的節(jié)能定位和設(shè)計。本項目的節(jié)能降耗設(shè)計,主要包括以下方面: ——在功能布局和房間布局上充分利用自然采光。 ——在人流進出頻繁的地方安裝專用設(shè)備,阻斷內(nèi)外氣流交換,減少室內(nèi)冷暖氣的消耗。 ——在建筑材料上使用保溫、隔聲、節(jié)能、防水等新型材料。 ——在照明方面,采

33、用節(jié)能電光源, ——供水系統(tǒng)在設(shè)計中選用節(jié)水用具和設(shè)備。 ——空調(diào)系統(tǒng)除選擇節(jié)能制冷機組和新型制冷劑外,還采用蓄冰制冷設(shè)備。 ——餐廳、宴會廳等營業(yè)場所的照明和空調(diào)通風系統(tǒng)可以根據(jù)營業(yè)時間的規(guī)律控制啟動和關(guān)閉時間。 五、項目實施進度: ——第一階段:完成所有的現(xiàn)場的勘測并繪制施工圖。 ——第二階段:安裝系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施,裝修裝飾 ——第三階段:完成系統(tǒng)的調(diào)試和驗收工作。 進度計劃橫線圖 所有的現(xiàn)場勘測變繪施工圖 安裝系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施,裝修裝飾

34、 調(diào)試驗收 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (月) 第六章:項目經(jīng)營管理方案 一、組織機構(gòu): 1. 項目法人組建方案:略 2. 管理機構(gòu)組織

35、方案和體系圖: ——根據(jù)XXXXXX大酒店建設(shè)項目的項目規(guī)劃與接待要求,酒店將設(shè)立十一個職能部門,其中六個屬營業(yè)部門,五個后勤部門,所有職能部門均在酒店總經(jīng)辦及董事會的領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)調(diào)工作: 二、人力資源配置: 序號 崗位 人數(shù) 備注 1 服務(wù)人員 309人 按酒店營規(guī)模與接待量需求計算。具體人員分配見各部門人員組織表 2 技術(shù)人員 107人 3 行政管理人員 34人 4 后勤服務(wù)人員 31人 5 合計 483人 總經(jīng)辦、人事部(19 人) 總經(jīng)理1人,總經(jīng)辦主任:1人,人事

36、經(jīng)理1人,文員1人,司機2人,后勤管理員1人,食堂領(lǐng)班1人,廚師2人,廚工3人; 后勤PA員6人 財務(wù)部(25 人) 經(jīng)理1人,會計2人,出納1人,查核2人,倉管2人,收銀主管1人,收銀員14人;采購2人 銷售部(9人) 經(jīng)理1人,銷售人員6人, 美工2人; 前廳部(23人) 經(jīng)理1人,大堂副理2人,接待領(lǐng)班2人,總機領(lǐng)班1人,禮賓領(lǐng)班1人,接待員7人,接線員3人,禮賓員5人,預(yù)訂員1人, 客房部(69人) 經(jīng)理1人,主管2人,領(lǐng)班6人,服務(wù)員40人;PA員20人; 娛樂部(56人) 經(jīng)理1人,樓面主管2人,酒吧主管1人,領(lǐng)班4人,服務(wù)員30

37、人, 酒吧員4人,DJ 2人,咨客6人,雜工6人 中餐廳(131人) 餐飲總監(jiān)1人,經(jīng)理1人,主管2人,部長4人,咨客6人,服務(wù)員:40人,洗碗工:6人,酒吧員6人,中餐總廚1人,大廚4人,砧板6人,水臺6人,頭鍋4人,二鍋4人 三鍋4人,四鍋4人,打荷8人,燒味大廚1人,上什6人,點心部大廚1人,熟籠4人,煎炸4人,點心部中案板4人,拌餡4人 茶餐廳(49人)——含棋牌室 經(jīng)理1人,樓面主管:2人,領(lǐng)班4人,咨客5人,服務(wù)員20人,酒吧員4人,西廚主廚1人,西廚廚師4人,西廚廚工4人,面包師1人,糕餅師1人,面點師2人。 快餐廳(24人) 主管:1人,領(lǐng)班2

38、人,服務(wù)員8人,酒吧員4人, 廚師2人,西廚廚工4人,雜工3人 電腦音響燈光部(4人) 經(jīng)理1人,硬件維護員1人,燈光1人,音響師1人; 工程部(17人) 經(jīng)理1人,主管1人,領(lǐng)班2人,值班工程師1人,運行、維修員12人; 桑拿部(28人) 經(jīng)理1人,主管2人,領(lǐng)班4人,服務(wù)員15人,保健醫(yī)生2,咨客4人 保安部(27人) 經(jīng)理1人,主管2人(教官、消防中心),領(lǐng)班4人,保安員20人 2. 職工工資及福利: 職務(wù)級別 工資水平 授薪人數(shù) 其他福利 備注 總 經(jīng) 理 18000元 1人 食宿及職務(wù)費用 常務(wù)副總 10000

39、元 / 食宿及職務(wù)費用 總 監(jiān) 8000元 1人 食宿及職務(wù)費用 含中餐行政總廚、 經(jīng) 理 5000元 12人 食宿及職務(wù)費用 含中西主廚 副 經(jīng) 理 3500元 4人 食宿及職務(wù)費用 含主辦主任、總出納、 主 管 2500元 107人 食宿及職務(wù)費用 含中西廚師、會計等職 副 主 管 2000元 22人 食宿及職務(wù)費用 含采購、網(wǎng)絡(luò)師、醫(yī)技師 領(lǐng) 班 1500元 36人 提供食宿 技工、司機 技 工 1200元 42人 提供食宿 含文員、咨客、普技、保安 員 工 1000元

40、 223人 提供食宿 試用期六個月過后員工 實 習(xí) 工 800元 35人 提供食宿 試用期前員工 工資總額 ¥76.7萬元 4. 員工來源及培訓(xùn): ——本項目主要管理團隊由董事會聘任的酒店總經(jīng)理負責組建。 ——普通員工通過社會招聘及聯(lián)系旅游及技學(xué)批量輸入。 二、經(jīng)營管理方案: 1、 酒店管理模式: ——酒店的管理分為五個層次:一是以董事局為代表的決策層;二是總經(jīng)理經(jīng)營管理層;三是以部門經(jīng)理為代表的中層貫徹執(zhí)行層;四是主管、領(lǐng)班為代表的督導(dǎo)層;五是以服務(wù)員及其他技術(shù)人員構(gòu)成的操作層。 ——酒店實行董事局領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制和部門經(jīng)理責任制,實行垂直領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理。

41、 ——董事局負責制定酒店經(jīng)營方針,發(fā)展規(guī)劃,審批年度預(yù)算,定期檢查執(zhí)行過程等。 ——總經(jīng)理主要職責是在董事局領(lǐng)導(dǎo)下全權(quán)負責酒店經(jīng)營管理中的一切事務(wù),執(zhí)行酒店董事局的各項決策和議項,對董事局負責。 ——部門總監(jiān)和經(jīng)理是酒店高層和中、基層管理之間,上通下達,全面貫徹總經(jīng)理的經(jīng)營意圖和管理思路,組織部門業(yè)務(wù)活動的中堅,實施部門業(yè)務(wù)經(jīng)營活動,完成預(yù)算目標。 ——部門經(jīng)理下設(shè)主管,主要負責營運具體事項,對服務(wù)人員的各項工作和服務(wù)質(zhì)量進行具體指導(dǎo)。 ——主管下設(shè)領(lǐng)班,這是酒店管理層中的基礎(chǔ)部份,執(zhí)行主管布置的工作任務(wù)和服務(wù)員一起按崗位服務(wù)程序、操作規(guī)程,為客人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 二、經(jīng)營理念與模式

42、: 1、 以創(chuàng)新設(shè)施和服務(wù)模式取勝: ——加強酒店硬件產(chǎn)品的新穎化、個性化、超前化設(shè)計,以創(chuàng)新的設(shè)施規(guī)劃領(lǐng)選同業(yè),提高酒店核心競爭優(yōu)勢; 2、 以酒店的性價比優(yōu)勢取勝: ——針對車站旅客的特點以及酒店銷售區(qū)域內(nèi)四星級酒店價格較高的狀況,采取高調(diào)的定位(準四星)、實惠的價格(三星)策略競爭市場; 3、 以魅力新產(chǎn)品取勝: ——酒店各部門在營銷上、服務(wù)形式上將不斷開發(fā)出具有個性化、特色化\合適客人需求的新產(chǎn)品,以保持酒店的新穎感,保持酒店競爭力與吸引力; 4、 以關(guān)系營銷、客戶管理取勝: ——通過建立忠誠客戶群并堅持推行走訪回訪客戶,推行回饋型銷售與激勵銷售等措施,以真正禮誠的服務(wù)

43、來鞏固客源、贏取口碑、實現(xiàn)效益; 5、 以服務(wù)質(zhì)量取勝: ——我們將參照著名五星酒店的服務(wù)模式與質(zhì)量標準,致力打造最具特色的服務(wù)團隊,通過各部門專業(yè)的服務(wù)程序和熱情禮貌的待客,讓客人加深印象,倍感親切溫馨,從而樂于再次光臨; 6、 以出品質(zhì)量取勝: ——酒店餐廳每項出品必須一絲不茍、精益求精,特別是經(jīng)常性消費的中低菜價菜式更要粗料精制,經(jīng)精心泡制后變?yōu)榧央?。所有出品要求達到“人無我有,人有我好“,實現(xiàn)酒店餐飲以出品取勝的目標。 第七章:項目投資估算

44、 一、投資估算說明: 1、 投資估算依據(jù): ——貴州工程調(diào)價有關(guān)文件《工程投資估算編制估算辦法》; ——酒店行業(yè)專用設(shè)備與投資有關(guān)標準; 2、 工程費用: ——根據(jù)工程建設(shè)方案,本項目土建改造約為10964㎡。土建改造工程主要是磚混墻體間隔,按每平方60元計算,裝修工程按800元㎡估算;地板澆濤按每平方米350元計算;環(huán)境綠化按每平方米200元計算; 3、 功能系統(tǒng)與營業(yè)設(shè)施設(shè)備費用 ——本項目需安裝酒店專用設(shè)備與系統(tǒng),按行業(yè)預(yù)價估算。 序號 設(shè)備系統(tǒng)名稱 數(shù)量 單價 金額(萬) 備注 01 燈光招牌系統(tǒng) 1 / 50萬元 02 廚房設(shè)備

45、 4 / 120萬元 03 洗衣房設(shè)備 1 / 50元 04 電腦主機及運行分機 60 3500元/臺 21萬元 05 電子門鎖系統(tǒng) 200 300/付 6萬元 06 中央監(jiān)控系統(tǒng) 1 / 30萬元 07 酒店經(jīng)營管理軟件 1 / 10萬元 08 通訊及程控交換機 1 / 25萬元 09 內(nèi)部電視VOD 1 / 30萬元 10 弱電智能化系統(tǒng) 1 / 50萬元 11 電梯 5 350000元/臺 175萬元 12 發(fā)電設(shè)備 2 100000元 200

46、萬元 13 合計 767萬元 ——本項目需購置各種酒店營業(yè)設(shè)備(家具\電器\用品及備用品),估價按行業(yè)標準及酒店各功能項目規(guī)劃的數(shù)量計算。 序號 部門 間/位數(shù) 設(shè)施投資標準 金額(萬) 備注 01 經(jīng)濟客房 144 25000元/間 360萬元 02 商務(wù)客房(E客房) 36 35000元/間 126萬元 03 行政套房 15 50000元/間 75萬元 04 總統(tǒng)套房 1 200000元/間 20萬元 05 桑拿貴賓房 16 30000元/間 48萬元 06 凈桑 60 20

47、00元/位 12萬元 07 沐足按摩 30 2000元/位 6萬元 08 中餐雅間 15 30000元/間 45萬元 09 中餐零點廳 200 500元/位 10萬元 10 中餐宴會廳 280 500元/位 14萬元 11 多功能會議大廳 1 8000000元/間 80萬元 含燈光音響 12 中會議室 2(130平方) 150000元/間 30萬元 13 小會議室 5(80-100平方) 100000元/間 50萬元 14 茶藝棋牌房 12 25000元/間 30萬元 15

48、港式茶餐廳 250 500元/位 12.5萬元 16 慢搖吧 200 500元/位 10萬元 17 慢搖吧音響燈光 1 600000元/套 60萬元 18 夜總會包房 35 50000元/間 175萬元 含房內(nèi)燈光音響 19 商務(wù)中心 1 30000元/間 3萬元 含各種辦公設(shè)備 20 網(wǎng)球場(C2)區(qū)三樓頂 1 40000元/個 4萬元 含鋪地及設(shè)施 合計 1170.5萬元 二、項目投資總額: 項目投資總額估算表(保留至千位) 序號 工程或費用名稱 建筑工程 設(shè)備購置 其它費用

49、小計 固定資產(chǎn)投資 l 工程費用 1.1 主體土建改造-10695㎡ 64.2萬元 1.2 樓板澆鑄-600㎡ 21萬元 1.3 裝修工程-21808㎡ 1744.6萬元 1.4 綠化工程-1568㎡ 31.4萬元 2 第一部分費用合計 1861.2萬元 2 設(shè)施設(shè)備費用 2.1 功能設(shè)備系統(tǒng)購置及安裝 767萬元 2.2 營業(yè)設(shè)備(家具/電器/衛(wèi)浴等) 1170.5萬元 2.3 營業(yè)用品(布草/工衣

50、/易耗) 50萬元 2.4 交通工具(小車/客車/貨車) 45萬元 2.5 辦公設(shè)施設(shè)備與用品 30萬元 2.6 后勤設(shè)施設(shè)備與用品 15萬元 2 第二部分費用合計 2077.5萬元 3 2 其他費用 3.1 士地及物業(yè) / 3.2 勘察設(shè)計及前期工程咨詢費 20萬元 3.3 工程監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)費 20萬元 3.4 部分地方期及開辦費 50 第三部分費用合計 90萬元 第一、二、三部分

51、費用合計 4028.7萬元 3 預(yù)備費用 3.1 流動預(yù)備費 200萬元 3.2 鋪底預(yù)備費 200萬元 建設(shè)期利息 / ★ 合計(1+2+3+4) 5000萬元 三、流動資金: ——本項目流動資金按酒店運轉(zhuǎn)需求情況進行估算,正常年流動資金需求量為400萬元,其中:投入鋪底流動資金50%共200萬元。 四、投資總額: ——項目總投資包括固定資產(chǎn)投資總額與鋪底流動資金??偼顿Y5000萬元,其中固定資產(chǎn)投資總額3938.7萬元 (不含土地使用權(quán)出讓費及物業(yè)建造成本),開辦費

52、用90萬,流動資金400萬元(含鋪底備貨200萬元)。 五、資本金籌措: ——自有資金 萬元,中用于固定資產(chǎn)投資為 萬元,占項目總投資的 %;用于鋪底流動資金 萬元, 占項目總投資的 %;。 ——債務(wù)資金籌措:本項目需銀行貸款 萬元,其中用于固定資產(chǎn)投 萬元,占項目總投資的 %;流動資金貸款 萬,占項目總投資的 %. ——資金籌措表 資金籌項目 籌措金額 項目總投資(萬元) 5000萬元 甲方企業(yè)自籌 (萬元) 乙方企業(yè)自籌 (萬元) 銀行貸款 (萬元) 其 它

53、 第八章:項目財務(wù)評價 一、評價依據(jù): ——本項目的財務(wù)評價主要以酒店營業(yè)收入預(yù)測值與經(jīng)營成本費用預(yù)測值進行比較,得出投資回報率及投資回收期兩個主要投資參考指標,其他經(jīng)濟評價暫略。 ——酒店各部門消費標準: 序號 部門 間/位數(shù) 消費標準 日消費次數(shù) 預(yù)測經(jīng)營率 1 經(jīng)濟客房 144 220元/天 1 開房率80% 2 商務(wù)客房(E客房) 36 280/天 1 開房率70% 3 行政套房 15 500元/天 1 開房率60% 4

54、總統(tǒng)套房 1 3000元/天 1 開房率20% 5 桑拿貴賓房 16 180元/雙鐘 3 開房率70% 6 凈桑 60 60元/人 3 上座率70% 7 沐足按摩 30 50元/人 3 上座率70% 8 中餐雅間 15 500元/間 2 開房率80% 9 中餐零點廳 200 30元/位 2 上座率60% 10 中餐宴會廳 280 50元/位 1 使用率50% 11 多功能會議大廳 1 5000元/天 2 使用率30% 12 中會議室 2(130平方) 3000元/天 2 使用率30% 13

55、 小會議室 5(80-100平方) 2000元/天 2 使用率30% 14 茶藝棋牌房 12 25元/鐘 8 開房率70% 15 港式茶餐廳 250 30元/位 2 上座率60% 16 快餐廳 120 10元/位 3 上座率70% 17 慢搖吧 150 50元/位 1 上座率70% 18 夜總會包房 35 1000元/間 1 開房率70% 19 商務(wù)中心 1000元/天 30 20 其他收入 100000元/月 二、財務(wù)評價: 1、 項目營運收入: ——本項目收入主要分兩部份:商業(yè)

56、面積的租賃收入與酒店的經(jīng)營收入。 1) 商業(yè)面積的租賃收入: ——略: 2) 酒店收入: ■ 客房部: —— 共有客房196間: —— 經(jīng)濟層標準房 144間220元80%開房率365天12月=770800元/月 —— 商務(wù)層 E 客房 36間280元70%開房率365天12月=214620元/月 —— 行政層套房 15間500元60%開房率365天12月=136875元/月 —— 總統(tǒng)套房 1套3000元20%開房率365天12月=18250元/月 —— 客房月營業(yè)收入預(yù)計:114萬元 ■ 桑拿休閑中心: —— 五樓貴賓房:16間180元/雙鐘70%開房率3次/日

57、365天12月=183960元/月 —— 四樓凈桑區(qū):60位60元/票70%上座率3次/日365天12月=229950元/月 —— 四樓按足區(qū):30間50元/雙鐘70%上座率3次/日365天12月=95812元/月 —— 桑拿月營業(yè)收入預(yù)計:51萬元 ■ 中餐廳: —— 設(shè)雅間15間、零點廳200位、宴會廳280位 —— 雅座間:15間500元/間平均消費80%開房率2餐365天12月=36.5萬元/月 —— 零點廳:200位30元/位平均消費60%上座率2餐365天12月=21.9萬元/月 —— 宴會廳:280位50元/位平均消費50%上座率2餐365天12月=42.6萬元

58、/月 —— 中餐廳月營業(yè)額預(yù)計:101萬元 ■ 會議室: —— 多功能大廳:1間5000元/天30%使用率365天12月=4.6萬元/月 —— 中會議室:2間3000元/天30%使用率365天12月=5.5萬元/月 —— 小會議室:5間2000元/天30%使用率365天12月=9.1萬元/月 —— 會議室月營業(yè)額預(yù)計:19.2萬元; ■ 茶餐廳: —— 棋牌間:12間25元/鐘70%開房率8個鐘/天365天12月=5.1萬元/月 —— 茶餐廳:250位30元/位平均消費60%上座率2餐365天12月=27.4萬元/月 —— 茶餐廳月營業(yè)額預(yù)計:32.5萬元 ■ 快餐

59、廳: —— 快餐廳:120位10元/位平均消費70%上座率3餐365天12月=7.6萬元/月 —— 快餐廳月營業(yè)額預(yù)計:7.6萬元 ■ 俱樂部: —— 慢搖吧200個位,KTV包房35間, —— KTV包房:35間1000元/平均消費70%開房率365天12月=74.5萬元/月 —— 慢搖吧:200位50元/平均消費70%上座率365天12月=21.3萬元/月 —— 俱樂部月營業(yè)收入預(yù)計:95.8萬元 ■ 商務(wù)中心: —— 商務(wù)中心月營業(yè)收入預(yù)計:3萬元 ■ 其他收入: —— 其他月營業(yè)外收入預(yù)計:10萬元 XXXXXX大酒店建設(shè)項目正常年營業(yè)收入預(yù)測總表 部門

60、 營業(yè)項目 月營業(yè)收入 年營業(yè)收入 客房部 196間客房 114萬元 1368萬元 桑拿部 水療廳+16間房 51萬元 612萬元 餐飲部 中餐廳 101萬元 1212萬元 茶餐廳 32.5萬元 390萬元 快餐廳 7.6萬元 91.2萬元 娛樂部 慢搖吧 21.3萬元 255.6萬元 包房35間 74.5萬元 894萬元 會 議 會議廳/會議室 19.2萬元 230.4萬元 商 務(wù) 商務(wù)中心 3萬元 36萬元 其 他 營業(yè)外收入 10萬元 120萬元 合 計 434.1萬元 5209.2萬元

61、 2. 成本費用估算: ——本項目正常年經(jīng)營成本及費用概算標準; 1) 營業(yè)成本: ——客房成本,主要是客房物耗,低值易耗品攤銷,按收入的10%計算; ——餐飲成本,按收入的45%測算; ——娛樂成本, 按收入的25%測算; ——桑拿成本,按收入的15%測算; ——會議成本,按收入的10%計算 2) 營業(yè)費用: ——員工工資按實際發(fā)生額計算; ——水電燃料費,按營業(yè)總收入的12%計算; ——固定資產(chǎn)折舊,采取平均年限法,裝修按6年攤銷,設(shè)備按8年攤銷; ——福利、保險及員工生活費等,按營業(yè)總收入的5%計算; ——餐飲住宿營業(yè)稅率按綜合稅率5.45%測算;

62、 ——娛樂桑拿營業(yè)稅率按綜合稅率20%測算; ——開辦費為遞延資產(chǎn),分5年平均攤銷; XXXXXX大酒店建設(shè)項目正常年成本費用預(yù)測總表 成本費用項目 基值 計算標準 成本費用額 客 房 1368萬元 10% 136.8萬元 桑 拿 部 612萬元 15% 91.8萬元 餐 飲 1693.2萬元 45% 761.94萬元 娛 樂 部 1149.6萬元 25% 287.4萬元 會 議 230.4萬元 10% 23萬元 商 務(wù) 36萬元 15% 5.4萬元 其他營業(yè)外收入 120萬元 / / 小計

63、 1306.34萬元 福利/保險/員工生活費 5209.2萬元 5% 260.46萬元 辦公管理費用 5209.2萬元 2% 104.2萬元 清潔與維修雜支 5209.2萬元 2% 104.2萬元 宣傳促銷費(含折扣贈送) 5209.2萬元 2% 104.2萬元 水電動力燃料費 5209.2萬元 12% 625.1萬元 人工成本 76.7萬元 12 920.4萬元 小計 2118.56萬元 固定資產(chǎn)折舊(物業(yè)) /萬元 20年分攤 /萬元 設(shè)備折舊 2027.5萬元 8年分攤 253.4萬元 裝修折舊 1861.2

64、萬元 6年分攤 310.2元 易耗品攤銷(布草) 50萬元 2年分攤 25萬元 酒店建設(shè)開辦費 90萬元 5年分推 18萬元 籌備培訓(xùn)費攤銷(2個月) 120萬元 5年分推 24萬元 小計 630.6萬元 住宿餐飲會服類營業(yè)稅 3327.6萬元 5.45% 181.35萬元 娛樂桑拿營業(yè)稅 1761.6萬元 20% 352.32萬元 資本金利息 /萬元 5.31% / 貸款利息 /萬元 5.31% / 貸款還本 萬元 分5年還清 合計 4589.2萬元 3 清債能力分析: 1)

65、 盈利水平的測算: ——正常年營業(yè)利潤=營業(yè)總收入5209.2萬元-營業(yè)總成本-營業(yè)總費用-營業(yè)稅金=(企業(yè)所得稅)稅前凈利潤620萬元 2) 清償能力分析:(略) 3) 財務(wù)指標評價: ■ 投資回收期(RRI)為3.54年 ——總投資5000(稅前凈利+折舊攤銷)1250.6=3.54 ■ 投資回報率(ROI)為14%。 ——稅前年凈利620總投資5000=13.99 三、不確定性分析: ——略 1. 敏感性分析: ——略 ——項目的財務(wù)敏感性分析計算表 變化因素 變化率 內(nèi)含報酬率 其它基本方案增減 總投資 經(jīng)營成果

66、 經(jīng)營收入 2. 盈虧平衡分析: ——略 四、財務(wù)評價結(jié)論: ——從酒店營業(yè)收入預(yù)測值與經(jīng)營成本費用預(yù)測值進行比較,得出XXXXXX大酒店建設(shè)項目的投資回報率(ROI)為14%、投資回收期(RRI)3.54年兩個主要投資參考指標,從這兩個指標我們可以初步得出項目經(jīng)濟上可行的結(jié)論,其ROI指標高于國內(nèi)一般行業(yè),而RRI指標亦顯示出本項目的投資回收期較快,風險較低的特點。即表明木黃鎮(zhèn)商務(wù)酒店以準四星的定位與配置投資,僅以稍高于三星級酒店,大大低于XXX縣周邊區(qū)域四星酒的價格競爭客源將具有強大的競爭力與生命力。 第九章:項目風險分險 一、項目主要風險因素識別: ——酒店是高投資、高風險、高收益的經(jīng)營項目,酒店的

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

相關(guān)資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔

相關(guān)搜索

關(guān)于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權(quán)所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務(wù)平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!