1 第二節(jié) 財務崗位職責 目的

《1 第二節(jié) 財務崗位職責 目的》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《1 第二節(jié) 財務崗位職責 目的（4頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、1 第二節(jié) 財務崗位職責 目的： 為明確公司財務管理中心主要的職責，規(guī)范各崗位的管理職能，明晰管理責任，特制定本制度。 適用范圍： 本制度適用于公司及其下屬的各級分子公司、直營公司，包括總部財務管理中心、管理大區(qū)財務部和分拔中心財務部。 一、總部財務中心及各部門的崗位職責 （一）總部財務中心的工作職責 1、研究公司經營特點，規(guī)劃并實施公司的財務體制和財務戰(zhàn)略，完善公司財務策略與控制體系，使其與公司發(fā)展定位相吻合。 2、根據(jù)國家財經法規(guī)，制訂財務管理制度，加強財務管控，包括組織建設、制度建設和流程優(yōu)化，降低經營成本，控制經營風險。 3、參與公司的重大經營決策，為企業(yè)

2、經營目標的達成、財務風險的控制提供有效的支持。 4、建立安全、可靠、高效的財務管理系統(tǒng)，為企業(yè)經營管理水平的提升提供及時、正確的數(shù)據(jù)支持，也為經營管理決策提供深度分析支持。 5、監(jiān)督、控制各級公司的各項經營活動，保證公司各項制度的貫徹執(zhí)行； 6、指導、檢查、監(jiān)督和服務于各級公司的財務部門，強化公司的財務管理。 （二）總部財務管理部的工作職責 工作模塊 關鍵職責 職責描述 財務管理 財務制度 管理 1、建立和完善與公司管理相適應的財務管理體系和財務管理架構，不斷加強財務管理； 2、根據(jù)公司的管理要求和規(guī)章制度，制定相應的財務管理制度； 3、監(jiān)督、指導、培訓各級財務部門加強日常財

3、務管理， 保證財務制度的貫徹執(zhí)行 4、根據(jù)各部門的制度，進行財務制度匯編的梳理及編制。 5、財務制度匯編的發(fā)布，并組織學習，財務制度匯編的定期更新梳理。 財務內控 管理 1、建立并完善財務內部控制體系，并組織實施和應用。 2、監(jiān)督、檢查財務內控的有效性、并不斷進行完善和優(yōu) 化。 人員管理 1、負責公司各級財務人員的招、培、管、評的管理。 2、負責財務人才梯隊建設（接班人培養(yǎng)）。 團隊建設 1、加強財務團隊合作精神及團隊的整體凝聚力。 2、實現(xiàn)財務團隊的五個統(tǒng)一（目標、思想、規(guī)則、行動、 聲音） 財務檔案及合同 管理 1、制定并完善公司財務檔案管理等相關制度。 2、整理并保管公

4、司與財務有關的合同。 3、整理并保管總部財務憑證、賬薄、報表。 2 4、整理并保管財務管理中心其他相關檔案 財務系統(tǒng) 管理 財務系統(tǒng)開發(fā)管理 1、參與與財務系統(tǒng)相關的新業(yè)務、新項目方案的討論、 確定和實施。 2、組織開發(fā)財務新系統(tǒng)項目。 財務系統(tǒng) 管理 1、 制定和完善財務系統(tǒng)的相關制度，加強對財務系統(tǒng)的 管理。 2、 加強財務系統(tǒng)權限設置管理，確保公司財務數(shù)據(jù)的安 全性 3、 整體規(guī)劃及整合財務系統(tǒng)的相關功能。 財務系統(tǒng)支持 1、監(jiān)控財務系統(tǒng)與流程的一致性，提供改善建議。 2、及時解決各部門提出的系統(tǒng)與操作問題，保持財務系 統(tǒng)的正常運行。 3、推動SAP等財務

5、系統(tǒng)的使用，培訓并指導系統(tǒng)操作人 員，提高數(shù)據(jù)質量，為各管理層級提供有效數(shù)據(jù)支持。 地區(qū)財務管理 地區(qū)財務支持 1、指導大區(qū)、分拔中心財務部業(yè)務及管理工作。 2、監(jiān)督、檢查大區(qū)、分拔中心財務部各項工作的執(zhí)行情 況。 3、監(jiān)督、檢查大區(qū)、分拔中心財務部內控執(zhí)行情況 4、協(xié)調總部各部門與大區(qū)、分拔中心財務部的工作配合。 （三）總部會計管理部工作職責 工作模塊 關鍵職責 職責描述 會計管理 會計制度 及政策管 理 1、建立并完善公司統(tǒng)一的會計制度、政策體系，并組織實施和應用。 2、配合公司新業(yè)務發(fā)展，為新業(yè)務制定會計核算制度和 指引。 3、監(jiān)督和指導分子公司日常會計核算

6、，提高會計人員業(yè) 務水平。 會計質量管理 1、建立并完善公司會計質量管理體系。 2、監(jiān)督、檢查各級財務部門會計管理工作實際成效。 總部核算 固定資產 賬務管理 1、資產的分類、計提標準等政策的制訂和監(jiān)督管理 2、公司資產新增、變更、報廢、調撥等賬務管理 3、公司資產的監(jiān)督盤點管理 成本費用報銷審核 1、執(zhí)行成本費用報銷等相關制度。 2、審核總部各項成本費用報銷及付款的申請。 賬務處理 1、實施總部的日常核算工作。 2、應收應付往來賬的清理與對賬。 3、實施總部月度賬務清理與對賬。 4、執(zhí)行總部日常稅務管理工作。 分子公司 核算 成本費用報銷審核 1、指導分子公司執(zhí)行成本

7、費用報銷等相關制度。 2、審核及監(jiān)督分子公司成本費用報銷及付款申請 會計核算的指導、1、審核分子公司日常核算工作。 2、審核分子公司應收、應付、往來賬的清理及對賬工作。 3 檢查和培訓 3、審核分子公司月度賬務清理對賬工作。 4、執(zhí)行分子公司稅務管理工作。 5、審核分子公司賬務報表 報表管理 報表管理 1、 制定相關報表的編制及管理制度。 2、 出具總部財務報表。 3、 出具分子公司財務報表。 4、 出具公司管理報表 5、 報表統(tǒng)一管理。 （四）總部資金管理部工作職責 工作模塊 關鍵職責 職責描述 資金管理 資金 制度管 理 1、制定并完善資金管理、資

8、金計劃管理、調拔款管理等制 度與流程。 2、制定現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金管理制度，規(guī)范各分子 公司銀行賬戶開關、企業(yè)網(wǎng)上銀行管理制度。 資金日 常管理 1、制定并實施全網(wǎng)收入資金上收政策，根據(jù)審批通過資金 計劃拔付各公司所需資金，提高公司資金使用率。 2、根據(jù)管理需要，組織實施整個公司內部各種往來款項的 資金結算。 3、統(tǒng)一支付總部員工報銷款、零星成本費用及統(tǒng)購物資。 結算管理 公司結 算管理 1 、執(zhí)行結算管理制度并跟進、指導落實。 2、負責各類收入、成本費用在結算系統(tǒng)中的計算、結算等 審核工作； 3、日常結算類票據(jù)的審核及錄入，提供各種數(shù)據(jù)與報表； 4、審核結算所屬部門

9、財務系統(tǒng)、預付款系統(tǒng)里的數(shù)據(jù) 班車結算管理 班車成本管理 1、參與公司班車價格政策制訂和監(jiān)督執(zhí)行。 2、負責公司網(wǎng)絡班車費及支線班車成本統(tǒng)計及車線補貼的結算審核工作。 3、負責汽運日常報銷、班車預領款、押金帳目的管理。 4、根據(jù)全國分拔中心調度考勤及汽運部提供的系統(tǒng)數(shù)據(jù)等 資料，按照相關文件規(guī)定，計算、編制班車成本費用結算表，全網(wǎng)主干線班車的成本費用核算、制表及結算 5、班車成本報表、班車補助報表、市內部班車報表的編報 （五）總部預算分析部工作職責 工作模塊 關鍵職責 職責描述 預算分析 預算管理 1、 根據(jù)公司年度經營計劃，擬定集團預算方案。 2、 建立并完善集團預算管理體系。

10、 3、 組織實施預算過程管理，并審批預算內外成本費用。 4、 組織集團預算執(zhí)行情況分析，并提出管理建議。 5、 組織開發(fā)預算系統(tǒng)并推動在集團內的實施及應用。 6、 建立并完善集團財務分析報告體系。 7、 分析公司整體財務狀況，并提供專業(yè)建議，為公司決策提供支持。 4 8、 組織分析公司專項項目進行投資決策，并提供專業(yè)建議。 9、 指導和評價大區(qū)、分拔中心的財務分析工作。 稅務管理 稅務管理 1、 組織制定并完善集團的稅務制度與流程。 2、 指導集團各分子公司涉稅風險辯識、防范和規(guī)避工作。指導并協(xié)調與稅務監(jiān)管機構的關系維護。 3、 全程參與集團新業(yè)務、新項目的稅務策略制定與

11、稅務 風險防范管理 4、 主導集團股權優(yōu)化及商業(yè)模式設計、提出最優(yōu)營業(yè)執(zhí)照注冊方案，并組織實施。 成本管理 成本管理 1、設計集團成本管理策略和實施方案。 2、建議并完善公司的成本結構，并基于優(yōu)化的成本結構 對資源配置提出建議。 3、建立成本系統(tǒng)化管理，組織推動前端數(shù)據(jù)、流程和操 作的規(guī)范， 健全成本數(shù)據(jù)的完整性和準確性。 4、分析各操作環(huán)節(jié)成本數(shù)據(jù)，為業(yè)務決策提供財務支持。 統(tǒng)計分析 郵政統(tǒng)計 1、 組織開展郵政統(tǒng)計工作的根蹤、指導、優(yōu)化工作； 2、 優(yōu)化郵政統(tǒng)計流程、搭建統(tǒng)計分析模型，快速完成郵 政統(tǒng)計 分析工作。 3、 積極與國家局取得溝通，協(xié)調及優(yōu)化報表上報流

12、程。 二、大區(qū)財務部工作職責 關鍵職責 職責描述 財務管理 1、 在集團財務管理中心的領導下，全面負責管理大區(qū)所轄區(qū)域的財務管理工作。 2、 參與大區(qū)的經營管理決策，加強所轄區(qū)域的預算管理和財務分析工作，做好大區(qū)負責人的參謀和助手，對區(qū)域內經營類的收費價格進行合理設計、制定并給予財務建議。為管理大區(qū)經 營管理提供決策支持； 3、 在集團稅務籌劃方案的框架下，制訂和落實所轄區(qū)域內的稅收籌劃方案 4、 指導所轄區(qū)域處理各種內外部財務關系，包括外聯(lián)單位的突發(fā)事件，保障財務工作的順利開展； 工作指導 1、對所轄區(qū)域的財務工作提供業(yè)務指導和支持。 2、根據(jù)國家的財經方針政策和總部的管理

13、制度，結合本區(qū)域情況 建立健全各項內部財務管理制度，培訓、宣傳并保障得以落實。 3、指導所轄區(qū)域建立健全有效的風險防范機制，防止各類財務風 險的發(fā)生； 工作檢查 1、對區(qū)域內各分拔中心的財務管理、資金管理、會計核算管理、 預算分析等工作進行例行監(jiān)督和檢查。確保資金安全、核算及 時準確，保障財務安全運行。 人員管理 1、加強所轄區(qū)域財務人員的管理，不斷提升所轄區(qū)域內財務人員 的專業(yè)水平； 5 2、對所轄區(qū)域財務主管級（含）以上人員的選拔、任免和考核提 出意見和建議，并在財務管理中心的授權下進行委派。 工作協(xié)調 1、針對現(xiàn)制度存在的問題與總部進行協(xié)調及反饋，理順相應流 程。

14、2、 定期向大區(qū)財務管理組匯報，并對財務管理工作提出合理化 建議； 三、分拔中心財務部工作職責 關鍵職責 職責描述 財務管理 1、嚴格執(zhí)行集團各項內部財務管理制度，結合當?shù)貙嶋H情況，細 化和補充公司統(tǒng)一的財務管理制度，確保制度的有效實施； 2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和計劃，組織編制分拔中心年度財務預算， 保證預算的有效執(zhí)行； 3、參與重要經濟合同和經濟協(xié)議的研究、審查，參與對新產品、 新項目等重大事項的可行研究和分析； 會計核算 1、在集團統(tǒng)一的會計核算政策規(guī)范下，組織分拔中心進行會計核 算工作，確保會計核算的及時、準確和完整； 2、規(guī)范稅務日常管理工作，積極爭取各種稅收優(yōu)

15、惠政策，合理降 低公司稅負成本； 結算管理 1、掌握收入、費用在結算系統(tǒng)中的計算、結算等工作； 2、日常結算類票據(jù)的審核及錄入，提供各種數(shù)據(jù)與報表； 3、無費用及時清理。并通過報表提出改進建議。 4、為所轄地區(qū)的網(wǎng)點提供結算解釋工作。 資金管理 1、落實分拔中心資金管理制度，制訂、監(jiān)督和執(zhí)行分拔中心各部 門的開支計劃。 2、控制各項成本、費用的開支，合理使用資金，減少資金沉淀， 加強應收賬款的管理，保障資金安全； 3、費用報銷必須按制度手續(xù)齊全，做好嚴格的審核工作。 4、現(xiàn)金日盤，保障資金的安全。 5、各類印章嚴格管理，保障內控的有效性。 工作協(xié)調 1、在集團財務管理中心和大區(qū)財

16、務部的統(tǒng)一領導下，全面負責分 拔中心財務管理工作，協(xié)調分拔中心內外部財務關系，保障財 務工作的順利開展。 2、協(xié)調分拔中心內外部財務關系，制訂各種防范措施，降低公司 經營的財務風險。 報表管理 1、結合分拔中心經營情況，定期編制相關報表，進行財務分析工作，為分拔中心經營管理提供財務支持。 2、定期編制和提供內外部財務報表，組織年度財務決算，保證公司財務信息的真實和完整； 人員管理 1、加強財務人員的管理，不斷提高財務人員的專業(yè)素質，合理設 置財務崗位，保障財務工作的組織有效。 四、其他 1、 本制度解釋權在總部財務中心，本制度與原有規(guī)定有沖突的，以本制度為準； 123456

17、7890ABCDEFGHIJKLMNabcdefghijklmn!@#$%^&&*()_+.一三五七九貳肆陸扒拾，。青玉案元夕東風夜放花千樹更吹落星如雨寶馬雕車香滿路鳳簫聲動玉壺光轉一夜魚龍舞蛾兒雪柳黃金縷笑語盈盈暗香去眾里尋他千百度暮然回首那人卻在燈火闌珊處 你可能喜歡 集團財務管理體系 資金管理工作 財務部績效考核指標 財務部崗位職責說明書 企業(yè)崗位說明書范本 資金管理解決方案 房地產公司架構 房地產財務崗位職責 集團財務部工作職能及管理體系 5頁 免費 東方航空集團公司財務管理體系咨詢項目建議書 129頁 1下載券 XX財務管理體系診斷—華彩咨詢集團經 31頁 免費 現(xiàn)

18、代集團化財務管理特征及管理體系構建 9頁 免費 重慶某控股集團公司全資子公司授權體系(管控模式)-... 56頁 免費 更多與“集團財務管理體系”相關的內容>> 今日推薦 50份文檔 2014年注冊會計師考試 2014年注冊會計師考試攻略 2013年注會經濟法統(tǒng)考真題 2013年注會設計統(tǒng)考真題及答案 66份文檔 職場生存攻略 思維導圖經典案例 Excel鍵盤快捷鍵 Photoshop的摳圖技巧分析 89份文檔 應屆生求職季寶典 英文個人簡歷模板 創(chuàng)意簡歷模板匯集 推理型題分析與總結 您的評論 240 發(fā)布評論 用戶評價 暫無評論 ?2014 Baidu 使用百度前必讀 | 文庫協(xié)議 分享到：QQ空間新浪微博微信 加入會員！送免財富值下載特權