二灘水電開發(fā)公司財(cái)務(wù)部資金流全程管理崗位KPI組成表 [電信行業(yè) 企劃方案]

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1、資金流全程管理崗位KPI組成表 KPI KPI說(shuō)明 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 公司內(nèi)部資金調(diào)撥融通機(jī)制建立的有效性 有效性 因?yàn)閮?nèi)部資金調(diào)撥融通體制的原因阻礙公司資金調(diào)度順利完成的次數(shù)不超過(guò)[ ]次，所造成的直接損失不高于[ ]萬(wàn)元 財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 提高資金調(diào)度的效率 公司資金調(diào)度的有效性 有效性 因資金調(diào)度不當(dāng)造成支付困難的次數(shù)不超過(guò)[ ]次，因未能有效調(diào)度資金致使客戶投訴次數(shù)不超過(guò)[ ]次，因未能有效調(diào)度資金致使其他業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)受阻的次數(shù)不超過(guò)[ ]次（三者權(quán)重各占三分之一） 各部門、財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 在保證支付前提

2、下，有效調(diào)度資金 資金頭寸變動(dòng)信息掌握的及時(shí)性 及時(shí)性 資金頭寸變動(dòng)的重要信息遺漏率不高于[ ]%，因未能及時(shí)獲知資金頭寸不足信息導(dǎo)致的損失不超過(guò)[ ] （兩者權(quán)重各占50%） 財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 為準(zhǔn)確調(diào)度資金提供參考 資金拆入的經(jīng)濟(jì)性和及時(shí)性 經(jīng)濟(jì)性、及時(shí)性 資金拆入成本不高于[ ]，因未能及時(shí)拆入資金而造成的損失不高于[ ] （兩者權(quán)重各占50%） 財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 保證公司內(nèi)部資金需求 資金拆出的經(jīng)濟(jì)性和及時(shí)性 經(jīng)濟(jì)性、及時(shí)性 資金拆出收益率不低于[ ]%，因資金拆出不當(dāng)而造成的損失不高于[ ] （兩者權(quán)重各占50%） 財(cái)務(wù)

3、部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 保證公司資金增值需求 資金拆借的業(yè)務(wù)操作規(guī)范性 規(guī)范性 資金拆借合同重要內(nèi)容的缺失不超過(guò)[ ]項(xiàng)，因資金拆借合同的不完備、不規(guī)范導(dǎo)致的損失不超過(guò)[ ]， 因拆借手續(xù)辦理的失誤導(dǎo)致的損失不超過(guò)[ ] （三者權(quán)重各占三分之一） 財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，保證業(yè)務(wù)的順利開展 《資金頭寸表》編制的時(shí)效性和準(zhǔn)確度 時(shí)效性、準(zhǔn)確度 《資金頭寸表》編報(bào)延誤不超過(guò)不超過(guò)[ ]次，《資金頭寸表》信息準(zhǔn)確度不低于[ ]% （兩者權(quán)重各占50%） 本崗位提交報(bào)告、財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 為公司領(lǐng)導(dǎo)全面掌握資金狀況提供準(zhǔn)確的保證 《

4、資金分析及預(yù)測(cè)》報(bào)告的及時(shí)性、準(zhǔn)確性與全面性 及時(shí)性、準(zhǔn)確性與全面性 《資金分析及預(yù)測(cè)》報(bào)告的編報(bào)延誤不超過(guò)[ ]天，報(bào)告分析的誤差不高于[ ]%，重要信息遺失率不高于[ ]% （三者權(quán)重各占三分之一） 本崗位提交報(bào)告、財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理 為公司領(lǐng)導(dǎo)年度資金運(yùn)用提供趨勢(shì)參考 《業(yè)務(wù)運(yùn)行情況分析報(bào)告》的及時(shí)性、全面性和準(zhǔn)確性 及時(shí)性、準(zhǔn)確性與全面性 《業(yè)務(wù)運(yùn)行情況分析報(bào)告》編報(bào)延誤不超過(guò)[ ]天，報(bào)告分析的誤差不高于[ ]%，重要信息遺失率不高于[ ]% （三者權(quán)重各占三分之一） 本崗位提交報(bào)告、財(cái)務(wù)部主任副總經(jīng)理、總經(jīng)理 保證為公司領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的公司層面的資金動(dòng)態(tài)信息