生產(chǎn)制造類公司管理制度大全.doc

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1、公司管理制度目 錄第一章 總則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5一、公司管理大綱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5二、員工守則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6第一部分 公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7第一章 文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .7第二章 檔案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 9第

2、三章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10第四章 印章使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . 10第五章 證照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16第六章 證明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 17第七章 會議管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 17第八章 辦公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20第九章 車輛使用管理制度. . . . . . . . .

3、. . . . . . 21第十章 考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24第十一章 出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .26第十二章 通訊管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .35第十三章 公司宴請接待制度 . . . . . . . . . . . . 36第十四章 借款和報銷的規(guī)定. . . . . . . . . . . . . 39第十五章 員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定. . . . . . . . .41第十六章 電腦管理制度. . . . . . . . . . . . .

4、 . . 43 第十七章 衛(wèi)生管理制度. . . . . . . . . . . . .44第十八章 財務管理制度. . . . . . . . . . . . . . 44第十九章 財務報銷管理制度. . . . . . . . . . . . 46第二十章 員工工資發(fā)放管理制度. . . . . . . . . . 51第二部分 各部門管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .54第1章 行政辦公室職責. . . . . . . . . . . . . . . 54第二章 財務部職責. . . . . . . . . . . . . . . . . 56第三

5、章 銷售部職責. . . . . . . . . . . . . . . . . 57第四章 技術(shù)部職責. . . . . . . . . . . . . . . . . 57第五章 生產(chǎn)部職責. . . . . . . . . . . . . . . . . 58第六章 采購部職責. . . . . . . . . . . . . . . . . 59第七章 質(zhì)量部職責. . . . . . . . . . . . . . . . . 60第一章 總 則 為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱

6、。一 、 公司管理制度大綱1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。 3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。 4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術(shù)和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術(shù)精的員工隊伍。 5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。6.

7、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán) 境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 8、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 二、 員工守則 1、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。2、 維護公司聲譽，保護公司利益。 3、 服從領(lǐng)導，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。 4、 愛護公

8、物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。 5、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。 6、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。 第一部分 公司管理制度第一章 文件管理制度 為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用，特制訂本制度。 1、 文件管理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，同級函，本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司各類文件由辦公室歸口管理。 二、收文的管理 三、公文的簽收1.凡來公司公啟文件（除公司領(lǐng)導訂啟的外）均由行政辦公室登記簽收 2.對上級機要部門發(fā)來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應立即報告上級機要部門，并登記差錯

9、文件的文號。3.公文的編號保管 （1）、行政內(nèi)勤對上級來文拆封后應及時附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領(lǐng)導親啟文件，公司領(lǐng)導啟封后，也應交辦公室辦理正常手續(xù)。 （2）、本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交行政內(nèi)勤進行登記編號保管，不得個人保存。 4.公文的閱批與分轉(zhuǎn) （1）、凡正式文件均需分別由辦公室主任根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由行政內(nèi)勤分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送公司領(lǐng)導（或分管領(lǐng)導）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要立即辦。（2）、一般函、電、單據(jù)等，分別由行政內(nèi)勤直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個單

10、位會辦的文件，應同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。 （3）、為加速文件運轉(zhuǎn)，行政內(nèi)勤應在當天或第二天將文件送到公司領(lǐng)導和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天（特殊情況例外）。 5.文件的傳閱與催辦（1） 、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。（2）、閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件交回辦公室，閱批文件一般不得超過2天，閱后應簽名以示負責。如有領(lǐng)導“批示”、“擬辦意見”，辦公室應責成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導批示辦理有關(guān)事宜。（3）、文件閱完后

11、，應送交行政內(nèi)勤，切忌橫傳。（4）、行政內(nèi)勤對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應按照公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉(zhuǎn)。第二章 檔案管理制度一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。 二、各部室應在每季度底向公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。 三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。 四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計

12、劃和工作總結(jié)以及添置設備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負責歸檔。 五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由質(zhì)控部負責歸檔。 六、各類承包合同、商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸檔，副本原件、復印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。 七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由質(zhì)控部、銷售部等業(yè)務部門按業(yè)務分工負責歸檔。 八、歸檔資料必須符合下列要求： 1、文件材料齊全完整； 2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷； 3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。

13、九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管領(lǐng)導。 十、由分管領(lǐng)導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。 十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。第三章 保密制度為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。 一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。 二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項： 1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項； 2、人事決策中

14、的秘密事項； 3、專有技術(shù)； 4、招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件； 5、重要的合同、客戶和合作渠道； 6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號； 7、股東會或總經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項。 三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。 四、公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。 五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。 六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以

15、表揚、獎勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。 七、檔案室及相關(guān)機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。 八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。第四章、印章使用管理制度 印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責權(quán)，特做如下公司印章使用與管理條例： 各類印章的具體管理條例：一、印章的刻制 刻制按公司業(yè)務需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導批準后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫印章管理登記表備案并留好印章

16、樣圖。1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務章）的刻制，應由指定的印章管理人員負責刻制，后交由行政辦公室備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。2.因業(yè)務發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫印章制發(fā)申請表經(jīng)總經(jīng)理核準后送交行政辦公室門刻制。二、印章的保管和使用1.印章的保管 通過總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。2.印章的使用 任何部門在啟用印章前，均需與公司（行政辦公室）辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應的責權(quán)告知，簽定印章簽收手續(xù)并備案。（已經(jīng)開始使用的需自通知當日補辦理領(lǐng)取手續(xù)）（1）、公章：公章由董事長

17、保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到行政辦公室處領(lǐng)取并填寫印章使用申請表，經(jīng)由部門負責人核準后并在印章使用申請表中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由行政辦公室，并在印章使用登記薄簽字。行政辦公室需將印章使用申請表與印章使用登記薄同期留檔。（2）、合同章：合同章由總經(jīng)理保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章。 （3）、法人私章：法人私章由董事長保管。 （4）、財務章：由財務部經(jīng)理（或負責人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。 （5）其他職能部門章： 其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由

18、部門負責人進行保管并嚴格該章的使用辦法。3.印章的廢止、更換：（1）、廢止或繳銷的印章應由保管人員填寫廢止申請單，并呈公司總經(jīng)理核準后交由公司行政辦公室負責人統(tǒng)一廢止或繳銷。（2）、遺失印章時應由印章保管人員填寫廢止申請單，并呈公司總經(jīng)理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由行政辦公室按批示處理，如是遺失公司基本印章時必需登報申明。（3）、更換印章時應由印章保管人員依公司文件填寫廢止申請單，并呈公司總經(jīng)理核準后，交由行政辦公室按批示處理。如有需要須填寫印章制發(fā)申請表申請新的印章。4. 印章保管人的責權(quán)范疇：對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。行政辦公室主要職責是對印章的使用進

19、行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責任與權(quán)力，具體劃分如下：（1）職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權(quán)力，同時負全部使用責任。（2）公章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保管人對公章的使用結(jié)果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由董事長或總經(jīng)理簽批的公章使用經(jīng)手人負主要責任，保管人負部分責任。（3）、財務章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財務章的保管人對財務章的使用結(jié)果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由保管人（財務負責人）簽批的公章使用經(jīng)手負主要責任，保管人負部分責任。（4）、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是

20、使用者，但其無獨立使用權(quán)力，需依據(jù)財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。（5）、公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務，需將表格帶回公司蓋章。（6）公司高、中層領(lǐng)導，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理審批并及時歸還。（7）、 如遇個人需開具個人相關(guān)證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。（8）、 所有印章的使

21、用，必須嚴格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務，不得從事有損公司利益之行為。（9）、印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。第5章 證照管理制度 1、 公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、專利證書等等。三、證照的使用包括借用、復印等。四、證照使用必須填寫證照使用申請單。五、證照借用程序： 借用人申請部門負責人復核主管副總經(jīng)理審核總經(jīng)理核準辦理借用手續(xù)歸還借用完畢后，應

22、在時限內(nèi)歸還證照保理人。六、證照復印程序： 借用人申請部門負責人復核主管副總經(jīng)理核準辦理借用手續(xù)歸還（如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人）。七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。八、證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。證照保管人必須做出登記，認真填寫證照使用登記表第6章 證明函管理制度1、 證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。三、使用證明函必須填寫證明函使用申請單，經(jīng)部門經(jīng)理核準后方可。四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準。五、使用證明函必須做好登記，填寫證明函使用登記表。六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。七、證

23、明函開出后，使用人應妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應立即向主管領(lǐng)導匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損失；如證明函未使用，應立即退還總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦應妥善保管證明函存根。第7章 會議管理制度1、 總經(jīng)理辦公會議制度1、 參加人員：公司副總、主管以上或總經(jīng)理指定相關(guān)部門負責人參加，行政內(nèi)勤做好會議記錄。2、 開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時召開。3、會議主持：總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。4、 會議要求：（1）、凡提交總經(jīng)理辦公會議研究解決的問題和事項，各部門須以書面形式上報行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導審閱認可，由總經(jīng)理審定是否為會議議題。（2）、凡

24、提交會議研究有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策略、設備更新、項目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復醞釀，并提出方案供領(lǐng)導決策時參考。5、會議主要內(nèi)容： 會議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。6、會后工作：（1）、行政辦公室應根據(jù)辦公會議形成的決定，三天內(nèi)下達“總經(jīng)理辦公會議決定事項通知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀要”。（2）、總經(jīng)理辦公會議決定的事項，其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“決定事項通知單”或“會議紀要”為依據(jù)，在限期內(nèi)認真執(zhí)行落實。如有特殊情況，難以執(zhí)行時，應提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門或公司分管領(lǐng)導。（3）

25、、無特殊情況，對總經(jīng)理辦公會議拒不執(zhí)行、拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)部門負責人的責任。（根據(jù)實際工作情況第一次：200元至2000元的經(jīng)濟處罰，第二次：給予年終獎20%50%處罰，第三次：降職使用或勸其自動離職）（4）、總經(jīng)理辦公會議下達的決定內(nèi)容由行政辦公室負責解釋。（5）、有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達決議之日起限期內(nèi)反饋到行政辦公室。行政辦公室應對總經(jīng)理辦公會決議的貫徹執(zhí)行情況及時跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。二、公司月度例會制度1、參加人員：公司領(lǐng)導、各部門、分公司負責人參加，行政行政內(nèi)勤負責做好會議記錄。2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)

26、理可提議隨時召開。3、會議主持：公司月度例會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。4、會議要求：（1）、匯報交流公司各部門、分公司本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計劃等方面的重要問題。（2）、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題，并針對問題提出解決的方案和辦法。（3）、總經(jīng)理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地對月度工作提出意見并就下月重點工作進行布置。5、會后工作：(1)、行政內(nèi)勤應根據(jù)會議記錄，整理并歸檔，以備各階段性工作穩(wěn)步推進。(2)、無特殊情況，對總經(jīng)理在會議上提出的重點工作拒不落實的或執(zhí)行不力的，公司將追究相關(guān)部門負責人的責任。（根據(jù)實

27、際工作情況第一次：給予200元至2000元的經(jīng)濟處罰、第二次：給予年終獎20%50%處罰、第三次：降職使用或勸其自動離職）。(3)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定時間內(nèi)完成，并由行政辦公室負責跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。第八章 辦公用品管理規(guī)定 為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費用開支，降低成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：一、采購、印刷品印制：1、公司日常所用辦公用品，應由行政辦公室負責統(tǒng)一申購，經(jīng)批準后由采購部購買，專屬辦公用品或工具應由行政辦公室派員陪同。2、各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內(nèi)容要求認真填寫，經(jīng)部門負

28、責人審核簽字后，送行政辦公室待辦。3、行政辦公室應將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財務審批權(quán)限規(guī)定報批。除生產(chǎn)急需用品外，應集中辦理采購，不得一事一辦。4、行政辦公室采購物品應在有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。5、采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經(jīng)久耐用。6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。 二、領(lǐng)用：1、各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”，由部門負責人核簽后，到行政辦公室管理經(jīng)辦公室主任簽字后，方可領(lǐng)取。2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工具等重復領(lǐng)用時，一律交舊換新。第三條、保

29、管：1、辦公用品應由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。2、保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。3、保管員應在每季度末向辦公室主任匯報匯報物品消耗情況和臺帳記錄。第九章 公司車輛管理制度一、公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。各部門公務用車，由各部門負責人先向行政辦公室申請，填寫“用車通知單”，說明用車事由、地點、時間，行政辦公室根據(jù)實際工作需要統(tǒng)籌安排用車。本公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時間由行政辦公室統(tǒng)一安排車輛調(diào)度；非工作時間，車輛實行定人、定車責任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，特殊情況報分管領(lǐng)導及公司領(lǐng)導同意方可使用。二、車輛使用按先急后一

30、般的原則；先滿足緊急公務和接待任務，后安排其他事務的原則。上班時間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應隨時在小車隊等候。不準隨便亂竄其他辦公室。有事需離開時，要告知去向和所需時間，經(jīng)批準后方可離開；出車回公司，應立即到行政辦公室報到。 三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。 四、車輛實行統(tǒng)一安排，上班時間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，如有臨時安排，經(jīng)行政辦公室同意后方可自駕。五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調(diào)整。對自己所開車輛的各種證件的有效性應經(jīng)常檢查，出車時確保證件齊全。六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位置，并采取必要的防盜措施。

31、七、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由行政辦公室理部報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。八、行政辦公室建立車輛的維修及用油臺帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對無誤。實行統(tǒng)一管理，定點（中國石化）加油，分車核算，由行政辦公室每月通報里程數(shù)、油量使用情況。除長途行車和特殊情況，不得自行購買油料。車輛外出途中需購買油料，必須電話請示行政辦公室，由用車領(lǐng)導批準后方可購買及辦理報銷。九、駕駛員應做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。 十、車輛在異地維修須經(jīng)公司領(lǐng)導審批，否則不予報銷，駕駛員出車遇特殊情況不能按時返回的，應及時通知行政辦公室，并說明原因。 十一、行政辦公室應對公司所有車輛建立車輛檔案，

32、填寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。 十一、違規(guī)與事故處理1、駕駛?cè)藛T應嚴格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及公司各項管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款或經(jīng)濟損失由駕駛?cè)藛T承擔： （1）無照駕駛； （2）未經(jīng)許可將車借予他人使用； （3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事； （4）違反交通規(guī)則。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。 十二、車輛違規(guī)處理規(guī)定1、 凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報告，根據(jù)事故損失，保險公司賠付除外的不足部分，按30%在當月效益工資中扣除，事故情節(jié)嚴重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會”研究確定如何進一步處罰

33、。2、 駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔所有責任，并罰款100元/次。3、 所有駕駛?cè)藛T工作時間，未按指定地點停放，發(fā)現(xiàn)一次，處罰當事人50元，在當月工資中扣除。4、 凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人當月處理、承擔所有費用。5、 酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔全部責任。6、 駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理。7、 駕駛員無故不出車，給予解聘處理。8、 所有配備車輛的領(lǐng)導，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車場，不得將車交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)一次，收回車輛；如出現(xiàn)車輛丟失，及時報司法部門處理；如未按規(guī)范

34、停車導致車體受損，保險外的損失額由駕駛?cè)藛T按以下比例承擔：（1）1000元以內(nèi)，承擔50%；（2）1000元以上，按30%承擔維修費用。9、 工作期間公司領(lǐng)導辦事，原則上不得自駕車輛。駕車不當或野蠻操作造成機件損壞的，給予200元罰款。10、 非工作時間公司領(lǐng)導用車： 超出本市必須通告行政辦公室。 無特殊情況應做到隨叫隨到，保障公司用車。 車輛用車發(fā)生事故，使用人應負全部責任。11、 每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用由使用人承擔。第10章 考勤管理制度1、 公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意

35、；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。2、 作息時間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。上午：8：3012:00下午：13：0017：30 周六周日與銷售相關(guān)部門由部門負責人安排至少一人值班，保證銷售工作的正常運轉(zhuǎn)，值班人員下周一至五可申請換休一天（由部門負責人協(xié)調(diào)安排，行政部監(jiān)督。）。如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準，下屬各部門、分公司工作時間自行安排，報公司分管領(lǐng)導批準后執(zhí)行。3、 考勤1、 公司員工上、下班（10分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款50元，二次，罰款200元，月累計三次及以上情節(jié)嚴重者，降職使用或按自動離職處

36、理。2、 無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。4、 事假公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報行政辦公室。5、 病假 公司員工因病治療或休息，須持州級以上醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)休息證明，經(jīng)批準后方可休病假。6、 婚假公司員工結(jié)婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假十五天。7、 工傷假1、 公司員工在生產(chǎn)工作中因工負傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準休假。2、 員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由相關(guān)勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)勞保條例研究處理。8、 喪假1、 員工配偶、直系親屬及岳

37、父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、 員工書面報告（或電話告知部門負責人），由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導簽字后，經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理批示。9、 事假、病假、婚假、工傷假等批準權(quán)限：員工請假部門負責人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政副總簽字后，報總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，報總經(jīng)理批示。 否則，按曠工處罰。10、 曠工1、 員工曠工一次，時間不超過半天，罰款300元，一天，罰款600元,以此類推2、 累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。11、 員工上班時間禁止做與工作無關(guān)的事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等

38、。發(fā)現(xiàn)員工一次罰款200元、部門負責人罰款500元，發(fā)現(xiàn)員工二次罰款500元、部門負責人罰款1000元，三次以上按自動離職處理。情節(jié)嚴重者加重處罰。12、 參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規(guī)定時間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。13、 日常考勤工作由行政辦公室負責。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經(jīng)查實，將給予部門負責人每次5%的平均月工資處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。14、 婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（每天工資為：月度工資/25.5天）

39、。15、 凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎。第11章 出差管理制度為了適應市場經(jīng)濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，結(jié)合本公司實際，特制定本規(guī)定。1、 本規(guī)定適用于公司全體員工。 費用管理及標準1、差旅費管理及其標準1）差旅費開支范圍包括：公司員工因公出差發(fā)生的合法、有效的車票、機票、船票、住宿費用及其他各種補貼、零星開支等費用；2）因出差發(fā)生到車站、碼頭、機場的市內(nèi)交通費屬于差旅費開支范圍，憑票據(jù)實報實銷。3）財務部是公司差旅費用審核部門。2、出差審批流程1）一般員工：員工因公出差之前，一律填寫出差申請單，注明出差事由、地點、往返時間等，由部門主要負責人審

40、批后交行政辦公室；2）中層干部：部門負責人及其他中層職員出差，應填寫出差申請單，由總經(jīng)理批準后交行政辦公室。 3）高管：公司高管因公出差，可不填寫出差申請單，需報總經(jīng)理同意?？偨?jīng)理出差（離開貴州省范圍）應報告董事長同意。 3、報銷及借款事項1）出差人員在辦理報銷手續(xù)時，應將住宿費、交通費、餐飲及其他費用的法定發(fā)票分類粘貼，填寫差旅費報銷單，由部門負責人簽批，以確認該費用開支的真實性和合法性，再由公司董事長或總經(jīng)理批準方可報銷。最后由財務部審核其憑證的完整性、合理性、真實性、合法性及數(shù)額的正確性并據(jù)實報實銷。 2）需向公司借款的還須填寫借款借據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可辦理差旅費借款手續(xù)。如事前未辦理

41、審批手續(xù)的，不予報銷相關(guān)差旅費。特殊情況，如有參加緊急會議、應急工作和異地再出差等，經(jīng)主管領(lǐng)導口頭同意，可事后補辦申批手續(xù)。出差人員外出天數(shù)及地點等嚴格按申請單執(zhí)行。如有特殊原因造成出差地點、時間有變的，在報銷時應附說明，并經(jīng)主管領(lǐng)導批準。 4、差旅費補貼標準 1）公司員工因公出差，分住宿費、餐費補貼、市內(nèi)交通費三項補助，實行分項計算，按職務檔次在標準范圍內(nèi)報銷，超出標準的由個人自行承擔。具體標準如下表。2）住宿費用按照住宿天數(shù)計算，憑住宿發(fā)票在標準內(nèi)報銷，出差半天的不予報銷住宿費。 3）餐費補貼按照出差的自然天數(shù)(日歷)計算。 4）市內(nèi)交通費補貼原則上按標準執(zhí)行，特殊地區(qū)、特殊情況附說明經(jīng)部

42、門負責人和總經(jīng)理同意后，方可予以報銷。公務出差報銷費用及補貼限額報銷標準表（國內(nèi)）單位：元職務地區(qū)類別住宿費/天餐費補貼/天市內(nèi)交通費/天高管一類300120據(jù)實報銷二類200中層干部一類20080據(jù)實報銷二類200普通員工一類150二類120說明：1.一類地區(qū)：指北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳、廈門、珠海、汕頭、海南 、西安，二類地區(qū)：指不包括上述一類城市的其他省會城市， 三類地區(qū)：指地級城市， 四類地區(qū)：指縣級及以下城市 2.公司負責人以下員工同性兩人出差辦理同一件公務，只享受單人的住宿標準。 3.因公出差須宴請的，所產(chǎn)生的業(yè)務招待費必須附有出差所在地的票據(jù)，與本次差旅費一并報銷，異地

43、招待費不得單獨報銷。4.市內(nèi)交通費需憑有效票據(jù)在限額內(nèi)報銷。一趟出差可以累計平均計算。 5.超額費用公司一律不報銷，超出金額由責任人自理。5、乘坐交通工具標準 公務出差搭乘交通工具，實行視級別、區(qū)域、任務緩急程度的不同，乘用不同交通工具的辦法。 1）高管人員，跨地區(qū)出差的，可以乘坐民航飛機公務艙直飛公務所在地（或鄰近所在地）。2）凡高管以下人員因緊急、重要任務跨地區(qū)出差需要乘坐飛機，需要填寫乘坐飛機申請單報總經(jīng)理同意，方可乘坐民航飛機經(jīng)濟艙或公務艙直飛公務所在地(或鄰近所在地)，但返回時原則上不再乘坐民航班機。上述情況的公務出差，參考下表執(zhí)行。職務民航火車輪船長途汽車高管公務艙軟臥二等艙自備車

44、或空調(diào)臥鋪中層干部硬臥二等艙空調(diào)臥鋪普通員工硬座三等艙 臥鋪3）乘坐火車，在車上過夜六個小時以上的（從晚上七時至次日早八時之間），或連續(xù)乘車超過十二個小時及以上的可購買硬臥鋪票，準予按實報銷。符合可乘坐硬臥標準卻不購買硬臥的，而購買硬座的，按照以下所購買硬座票標價的比例予以補貼：普快：所購買的硬座票價的50%發(fā)給補貼 直快：所購買的硬座票價的45%發(fā)給補貼 特快：所購買的硬座票價的40%發(fā)給補貼4）出差期間，非因工作需要的參觀、游覽等開支的一切費用，均由個人自理。 5）出差黔西南州郊縣，超過4小時不超過8小時的，每人的日餐費補貼15元，超過8個小時補貼30元；因故當天無法返回的，按照出差外地標

45、準執(zhí)行。6）出差人員因自身原因被公安機關(guān)拘留、關(guān)押期間不能視同出差，該期間所有經(jīng)濟損失均由個人承擔。7）出差期間發(fā)生的異地公務取款手續(xù)費費用，最高不得超過報銷總額的1，憑實際取款單在限額內(nèi)進行報銷。 6、車票辦理程序1）行政辦公室統(tǒng)一辦理高管出差機票和火車票及特殊情況下的出差機票，其他原則上不辦理。 2）正常上班時間，凡需搭乘飛機人員，必須填寫機票購買審批表報總經(jīng)理審批，然后交辦公室人事員統(tǒng)一訂票。辦公室人事員與票務公司確認相關(guān)信息后以電話、口頭或短信形式告知乘機人。乘機人如需更改航班請在第一時間通知行政辦公內(nèi)勤。非上班時間訂票，請以短信形式把乘機人姓名、身份證號碼、行程、乘機時間等相關(guān)信息告

46、知行政辦公內(nèi)勤，上班后在第一時間內(nèi)補辦審批手續(xù)。 3）為節(jié)省公司費用、取得較好的機票折扣價，經(jīng)辦人應至少提前兩天通知行政辦公內(nèi)勤。 4）所有機票款均審核后由財務部統(tǒng)一進行支付，非經(jīng)行政辦公內(nèi)勤統(tǒng)一辦理的機票款財務部可以拒付。 5）機票確認后，如因乘機人原因發(fā)生的退票費將不予報銷。如確屬為公司臨時改變出差地點等原因發(fā)生的退票費，應由乘機人提交書面報告，寫明退票原因，經(jīng)分管高管批準后方能予以報銷。 6）高管人員出差如有必要，經(jīng)董事長批準,可乘坐頭等艙或公務艙，否則一并乘坐經(jīng)濟艙。 7）需乘用公司商務車出差直達目的地(省內(nèi))的，填寫派車單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，報行政辦公室辦理。若需要乘車出省，須事先說明

47、情況，報董事長批準。未經(jīng)批準擅自出省的，車輛費用概由當事人自行負擔。 8）違反規(guī)定超標乘用交通工具的，超標部分的費用自理。7 、差旅費報銷要求 1）同部門同任務同行人員應由一人借支，一人報帳。不同部門同任務同行人員應由該業(yè)務責任部門辦理相關(guān)借支、報銷手續(xù)；如該筆業(yè)務幾個部門都負有責任，按各部門在業(yè)務中所負責任比例劃分各部門應負擔的費用額度。原則上借支必須由本人親自辦理，有特殊情況的可書面委托他人辦理，未轉(zhuǎn)正員工不得借支。 2）員工在出差前應填寫出差申請單，該單據(jù)應注明：出差期限、主要交通工具的選擇、任務、預計費用（包括機票費用、計劃異地招待費用，），由相關(guān)領(lǐng)導依據(jù)審批權(quán)限審批。 3）出差員工報

48、銷費用時，應提供以下證明材料：經(jīng)批準的出差申請表，稅務部門認可的發(fā)票支付憑證，所有費用必須一次性報銷。 4）參加會議和學習培訓的員工，回到公司后，應先向公司提交報告和有關(guān)會議、學習材料后，方可辦理報銷手續(xù)。 8、報銷細則 1）出差回單位后應于一周內(nèi)報帳；2）票據(jù)粘貼要平整美觀，且分類排列匯總統(tǒng)計數(shù)量和金額；3）書寫要清晰，字跡工整，計算要正確，不得涂改；4）票據(jù)真實和合法，票據(jù)上的大小寫金額一致； 5）報銷憑證上的大寫金額欄由會計人員填寫； 6）報帳審批手續(xù)齊全。9、公司報銷程序 經(jīng)辦人填寫出差費用結(jié)算單 部門主管審核總經(jīng)理審批 財務部負責人復核并據(jù)實報實銷。10、公務移動通訊費實行標準定額內(nèi)

49、按實報銷辦法。分別以報銷日期為依據(jù)，按月在限額內(nèi)報銷，超額部分自行負責。11、凡享受公務移動通訊費補貼人員，如查實隨意關(guān)機或因關(guān)機影響工作，則予以取消當月話費報銷。12、公務移動通訊費報銷標準參照下表。公務出差移動通訊費限額報銷標準表 單位：元 董事長、總經(jīng)理400元/月總工、副總經(jīng)理100元/月中層干部100元/月其他職員100元/月說明：上述崗位人員憑通訊公司的正式發(fā)票辦理報銷手續(xù)。報銷的手機號碼每人一號，以辦公室匯總印發(fā)的通訊錄為準，如有更換手機號碼須在第一時間通知相關(guān)部門和領(lǐng)導，并報辦公室備案，否則不予報銷。因情況特殊，實際公務話費嚴重超出上述標準的員工以及因工作特殊，需要申請話費超標

50、報銷的非上述崗位員工，均應以書面形式提出申請，并經(jīng)總經(jīng)理批準后方可辦理報銷手續(xù)。13、費用報銷流程1、經(jīng)辦人填寫費用結(jié)算單 部門主管審核總經(jīng)理審批 財務部負責人復核并據(jù)實報實銷。14、違規(guī)處罰1）、員工長期借款未還，除扣發(fā)當月工資外，并按銀行同期貸款利息的3倍進行罰款。2)、報銷人不知情取得假發(fā)票，財務可要求退回，直到取得真實發(fā)票為止。如惡意取得假發(fā)票，經(jīng)查實，除要求報銷人返還不當收入外，還應追究其部門負責人連帶責任。3)、由經(jīng)辦人填寫費用結(jié)算單，按規(guī)定粘貼憑證，在取得的原始單據(jù)背面簽字確認。票據(jù)要求真實、合法、有效。報銷人填寫的報銷單據(jù)，不得有涂改跡象，如有發(fā)現(xiàn)，財務有權(quán)退回該報銷憑證，要求

51、報銷人重新填寫；如有偽造部門負責人簽字，財務則沒收其報銷憑據(jù)，并通報批評！15、出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。連續(xù)出差首日12:00前按一天計；回程日18:00后按一天計。16、外出參加會議或?qū)W習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。17、接待單位負責食宿費用的不再發(fā)放伙食補助。18、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔，且期間不發(fā)伙食補助費。19、出差期間，確因工作需要宴請時，經(jīng)匯報同意后按招待管理規(guī)定辦理，但取消當日相應伙食補助。20、駕駛員出差津貼（單位：元/天）： 駕駛員出差離開本市及三縣地

52、區(qū)享受出差津貼：25元/天，返回公司后及時填寫差旅費報銷單，按照程序辦理報銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。21、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。22、因保管不當丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導審批后才能報銷。23、本規(guī)定由行政辦公室負責解釋。第12章 通訊管理制度 為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。1、 固定電話：1、 部門因業(yè)務或工作需要安裝電話，應由所需部門提出書面申請報告送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機事宜。2、 各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應輕拿

53、輕放，如使用不當應照價賠償。3、 內(nèi)線電話主要用于機關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達通知等，嚴禁談心或長時間通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰20元。4、 禁止拔打與業(yè)務無關(guān)的電話，未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以10元的經(jīng)濟處罰。5、 業(yè)務需要拔打長途，應嚴格控制和掌握通話時間，杜絕電話里吹牛談心。6、 因各部門電話由其負責人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門人員使用電話。7、公司員工應自覺遵守本規(guī)定，部門負責人對本部門電話使用負有監(jiān)督管理責任，嚴重不負責的處罰20元。第十三章 公司宴請接待制度為進一步加強公司管理，嚴格控制和規(guī)范各項開支，本著“厲行節(jié)約、注重實效”的原則。結(jié)合公司實際，現(xiàn)將招待管理及審批程序修訂為招待

54、費管理辦法：1、 本辦法規(guī)范了招待費的使用范圍、標準等。二、適用于公司需要對內(nèi)、外的各項招待：上級及有關(guān)職能部門，相關(guān)業(yè)務單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招待。三、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉）、會務等費用。四、用餐程序及標準1、各部門承辦招待事項，由經(jīng)辦人填寫招待審批表，說明招待項目、對象、人數(shù)及費用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導批準后，交行政辦公室訂餐、報批，必要時申請部門需向總經(jīng)理說明。2、因工作需要進行招待，必須嚴格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關(guān)領(lǐng)導，得到批準后辦理相關(guān)招待事宜，事后及時補報招待審批表。3、用餐地點：原

55、則上在協(xié)議酒店，憑行政辦公室簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。辦公室負責每月與協(xié)議酒店進行對帳，并按照報銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。4、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導批準可適當增加陪餐人數(shù)。5、招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報總經(jīng)理批準。五、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫招待審批表經(jīng)審批后辦理。六、來賓住宿費用標準:與溫州國際酒店簽訂住宿協(xié)議,海玨酒店等也簽訂協(xié)議.1、來賓住宿費用原則上自理，確需由本公司負責報銷的，經(jīng)審批后辦理。2、對住宿費由我公司承擔的，各部門按招待手續(xù)辦理后

56、，報行政辦公室統(tǒng)一安排。七、旅游費用 來賓需安排旅游，經(jīng)審批后報銷旅游相關(guān)費用。8、 禮品、會務 因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會務，按下列程序辦理：由項目實施部門負責人提出活動經(jīng)費預算申請報告，詳細說明項目所需費用的各項列支情況，報送行政辦公室，由行政辦公室交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負責實施。9、 其他1、 所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫招待審批表或未批準而擅自招待的，財務部一律不予報銷。2、 各項招待費用如超過標準（預算），均需另行報告、批準，未經(jīng)批準的不予報銷。3、 嚴禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。4、 嚴禁利

57、用職務之便，以公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實，對當事人作開除處分。情節(jié)嚴重者，將追究其法律責任。5、 招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。6、 公司各級人員應勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執(zhí)行財務制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標準，對違規(guī)違紀者除財務部拒絕予以報銷外，還須追究相關(guān)當事人的責任。10、 本規(guī)定由行政辦公室負責解釋。第14章 借款和報銷的規(guī)定 為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標準及程序。公司各部門一切費用開支和財務開支，由公司總經(jīng)理負責，實行“一支筆”審批制度。1、 借款審批及標準(一)、出差人員借款，必

58、須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負責人或分管領(lǐng)導同意后，經(jīng)財務核準，報總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。 (二)、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過借款人當月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可借款(3) 、借款出差人員回公司后，七天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬，報賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的，財務部門負責監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財務部門有權(quán)在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當月30%工資。 (4) 、其他臨時

59、借款，如業(yè)務費、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。(5) 、允許借款范圍：1、 階段性預付款（按進度付款）。如土建工程，購機械設備、大宗材料等。2、 采購零星材料，累計達100元以上的。3、 出差人員必須隨身攜帶的差旅費。4、公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分公司以書面報告形式核定備用金標準交行政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導簽字后，報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。5、確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。(六)、不允許借款范圍：1、沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；2、未經(jīng)審批的任何借款。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標準及審批1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在200元以上的低值易耗品，由各部門先做好采購計

60、劃，并以書面形式報告，經(jīng)分管領(lǐng)導、財務部簽字核準，報公司總經(jīng)理批準后，方可購買。如需向公司借款，按第一條標準執(zhí)行。2、各部門添置其他低值易耗品，應本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。各部門應事先填好購物申請單，報行政辦公室、財務部審核，由行政辦公室統(tǒng)一申購。三、各項費用報銷要求1、報銷單據(jù)必須是帶稅務章的發(fā)票，否則不予報銷。2、報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經(jīng)濟內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報銷。3、報銷手續(xù)要齊全完備報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導簽字，財務部門審核，總經(jīng)理審批后報銷。根據(jù)財務管理要求，凡購買實物均

61、須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。四、補充說明如總經(jīng)理出差在外，則應由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應的審批權(quán)力。第15章 員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定1、 招聘1、 用人部門根據(jù)實際工作需要填報用工申請表，向行政辦公室申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。2、 由行政辦公室根據(jù)公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，報總經(jīng)理批準。3、 行政辦公室經(jīng)“人力資源市場”、“58同城”等收集應聘人員相關(guān)資料后再進行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，報總經(jīng)理批準。辦理試用手續(xù)。4、 部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導和總經(jīng)理親自筆試和面試。5、 員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同，公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。2、 任免：需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準，以公司文件為準。3、 員工調(diào)動：1、公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，行政辦公室征求雙方負責人意見后，報