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1、第6講 項(xiàng)目建議書 主講教師：楊 帆 上海工程技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院 2011,10.27,1、項(xiàng)目建議書的基本概念 2、項(xiàng)目建議書編寫的主要內(nèi)容 3、案例1：工業(yè)項(xiàng)目建議書格式 4、案例2：某“農(nóng)家樂(lè)”旅游項(xiàng)目建議書,一、項(xiàng)目建議書的概念,1、項(xiàng)目建議書的定義 項(xiàng)目建議書又稱立項(xiàng)報(bào)告，是項(xiàng)目建設(shè)籌建單位或項(xiàng)目法人，根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、國(guó)家和地方中長(zhǎng)期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、生產(chǎn)力布局、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、所在地的內(nèi)外部條件，提出的某一具體項(xiàng)目的建議文件，是對(duì)擬建項(xiàng)目提出的框架性的總體設(shè)想。 項(xiàng)目建議書主要論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性，建設(shè)方案和投資估算也比較粗，投資誤差為30%左右。 項(xiàng)目建議書是項(xiàng)目發(fā)
2、展周期的初始階段，是國(guó)家選擇項(xiàng)目的依據(jù)，也是可行性研究的依據(jù)。,按新的投資體制改革相關(guān)政策，項(xiàng)目建議書(又稱立項(xiàng)申請(qǐng))主要是國(guó)有企業(yè)或政府投資項(xiàng)目單位向發(fā)改委申報(bào)的項(xiàng)目申請(qǐng)。項(xiàng)目建議書批準(zhǔn)后，可以著手成立相關(guān)項(xiàng)目法人。 民營(yíng)企業(yè)（私人投資）項(xiàng)目一般不再需要編寫項(xiàng)目建議書，只有在土地一級(jí)開發(fā)等少數(shù)領(lǐng)域，有時(shí)還要求項(xiàng)目方編寫項(xiàng)目建議書。外資項(xiàng)目，目前主要采用核準(zhǔn)方式，項(xiàng)目方委托有資格的機(jī)構(gòu)編寫項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告就可。,5、編制項(xiàng)目建議書應(yīng)注意哪些側(cè)重點(diǎn),（1）、項(xiàng)目建設(shè)必要性分析： 凡是有利于資源的開發(fā)利用，有利于市場(chǎng)需求的滿足，有利于科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步等，都可以作為項(xiàng)目成立的依據(jù)； 對(duì)項(xiàng)目必
3、要性的論據(jù)的重點(diǎn)應(yīng)放在項(xiàng)目是否符合國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策方面，是否符合產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的要求，是否符合生產(chǎn)力布局的要求； 在現(xiàn)階段還必須認(rèn)真考察項(xiàng)目是否達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模的要求，經(jīng)濟(jì)規(guī)模是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重要內(nèi)容，是審批固定資產(chǎn)項(xiàng)目的重要依據(jù)。,（2）、項(xiàng)目建設(shè)可行性作初步論證： 初步可行性論證應(yīng)側(cè)重于以下幾個(gè)方面： 1）、初步市場(chǎng)調(diào)研和項(xiàng)目主要產(chǎn)品市場(chǎng)需求的分析，并提出對(duì)項(xiàng)目規(guī)模和重要產(chǎn)品的市場(chǎng)潛力； 2）、項(xiàng)目建設(shè)條件的工程技術(shù)水平； 3）、項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的初步分析，其中建設(shè)措施側(cè)重于項(xiàng)目總投資的估算和資金籌措的可能，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)側(cè)重于對(duì)項(xiàng)目的資金籌措以及盈利能力的評(píng)價(jià)。 4）、進(jìn)行
4、項(xiàng)目投入、產(chǎn)出的估算。 （3）、建議項(xiàng)目方案比較： 只對(duì)影響項(xiàng)目成立的重大方案，如建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模、工程技術(shù)方案、資金籌措方案等進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，在方案比較中，一般采用最小費(fèi)用法。,3、項(xiàng)目建議書的審批權(quán)限：,目前，項(xiàng)目建議書要按現(xiàn)行的管理體制、隸屬關(guān)系，分級(jí)審批。原則上，按隸屬關(guān)系，經(jīng)主管部門提出意見(jiàn)，再由主管部門上報(bào)，或與綜合部門聯(lián)合上報(bào)，或分別上報(bào)。 （1）大中型基本建設(shè)項(xiàng)目、限額以上更新改造項(xiàng)目，委托有資格的工程咨詢、設(shè)計(jì)單位初評(píng)后，經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市發(fā)改委及行業(yè)歸口主管部門初審后，報(bào)國(guó)家發(fā)改委審批，其中特大型項(xiàng)目（總投資4億元以上的交通、能源、原材料項(xiàng)目，2億元以
5、上的其他項(xiàng)目），由國(guó)家發(fā)改委審核后報(bào)國(guó)務(wù)院審批?？偼顿Y在限額以上的外商投資項(xiàng)目，項(xiàng)目建議書分別由省發(fā)改委、行業(yè)主管部門初審后，報(bào)國(guó)家發(fā)改委會(huì)同外經(jīng)貿(mào)部等有關(guān)部門審批；超過(guò)1億美元的重大項(xiàng)目，上報(bào)國(guó)務(wù)院審批。 （二）小型基本建設(shè)項(xiàng)目，限額以下更新改造項(xiàng)目由地方或國(guó)務(wù)院有關(guān)部門審批 1小型項(xiàng)目中總投資1000萬(wàn)元以上的內(nèi)資項(xiàng)目、總投資500萬(wàn)美元以上的生產(chǎn)性外資項(xiàng)目、300萬(wàn)美元以上的非生產(chǎn)性利用外資項(xiàng)目，項(xiàng)目建議書由地方或國(guó)務(wù)院有關(guān)部門審批。 2總投資1000萬(wàn)元以下的內(nèi)資項(xiàng)目、總投資500萬(wàn)美元以下的非生產(chǎn)性利用外資項(xiàng)目，本著簡(jiǎn)化程序的原則，若項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容比較簡(jiǎn)單，也可直接編報(bào)可行性研究報(bào)告。
6、,4、項(xiàng)目建議書批準(zhǔn)后的主要工作：,1、確定項(xiàng)目建設(shè)的機(jī)構(gòu)、人員、法人代表、法定代表人。 2、選定建設(shè)地址，申請(qǐng)規(guī)劃設(shè)計(jì)條件，做規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。 3、落實(shí)籌措資金方案。 4、落實(shí)供水、供電、供氣、供熱、雨污水排放、電信等市政公用設(shè)施配套方案。 5、落實(shí)主要原材料、燃料的供應(yīng)。 6、落實(shí)環(huán)保、勞保、衛(wèi)生防疫、節(jié)能、消防措施。 7、外商投資企業(yè)申請(qǐng)企業(yè)名稱預(yù)登記。 8、進(jìn)行詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)查分析。 9、編制可行性研究報(bào)告。,二、項(xiàng)目建議書的主要內(nèi)容,1、項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù) 2、產(chǎn)品方案，擬建規(guī)模和建設(shè)地點(diǎn)的初步設(shè)想 3、資源情況、建設(shè)條件、協(xié)作關(guān)系和設(shè)備技術(shù)引進(jìn)國(guó)別、廠商的初步分析 4、投資估算、資
7、金籌措及還貸方案設(shè)想 5、項(xiàng)目的進(jìn)度安排 6、經(jīng)濟(jì)效果和社會(huì)效益的初步估計(jì)，包括初步的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 7、環(huán)境影響的初步評(píng)價(jià)，包括治理“三廢”措施、生態(tài)環(huán)境影響的分析 8、結(jié)論 9、附件,1、項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù),（1）、說(shuō)明項(xiàng)目提出的背景、擬建地點(diǎn)，提出與項(xiàng)目有關(guān)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和行業(yè)、地區(qū)規(guī)劃資料，說(shuō)明項(xiàng)目建設(shè)的必要性。 （2）、對(duì)改擴(kuò)建項(xiàng)目要說(shuō)明現(xiàn)有企業(yè)概況。 （3 ）、引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備項(xiàng)目，還要說(shuō)明國(guó)內(nèi)外技術(shù)差距情況及進(jìn)口的理由。,2、產(chǎn)品方案，擬建規(guī)模和建設(shè)地點(diǎn)的初步設(shè)想,（1）產(chǎn)品的市場(chǎng)預(yù)測(cè) 包括國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，銷售情況分析和預(yù)測(cè)，產(chǎn)品銷售方向和銷售價(jià)格的初
8、步分析等。 （2）確定產(chǎn)品的年產(chǎn)量 一次建成規(guī)模和分期建成的設(shè)想（改擴(kuò)建項(xiàng)目還需說(shuō)明原有生產(chǎn)情況及條件）以及對(duì)擬建規(guī)模經(jīng)濟(jì)合理性的評(píng)價(jià)。 （3）產(chǎn)品方案設(shè)想 包括主要產(chǎn)品和副產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。 （4）建設(shè)地點(diǎn)論證 分析擬建設(shè)地點(diǎn)的自然條件和社會(huì)條件，建設(shè)地點(diǎn)是否符合地區(qū)布局的要求。,3、資源情況、建設(shè)條件、協(xié)作關(guān)系和設(shè)備技術(shù)引進(jìn)國(guó)別、廠商等的分析,（1）、擬利用資源供應(yīng)的可能性和可靠性。 （2）、主要協(xié)作條件情況，項(xiàng)目擬建地點(diǎn)、水電及其它共用設(shè)施、地方材料的供應(yīng)分析。 （3）、主要生產(chǎn)技術(shù)與工藝，如擬引進(jìn)外國(guó)技術(shù)，要說(shuō)明引進(jìn)的國(guó)別以及與國(guó)內(nèi)技術(shù)的差距、技術(shù)來(lái)源、技術(shù)鑒定及轉(zhuǎn)讓等
9、情況。 （4）、主要專用設(shè)備來(lái)源,4、投資估算、資金籌措及還貸方案設(shè)想,（1）、投資估算 根據(jù)掌握數(shù)據(jù)的情況，可進(jìn)行詳細(xì)估算，也可按照單位規(guī)格規(guī)模造價(jià)情況進(jìn)行估算。投資估算中包括建設(shè)期利息、投資方向調(diào)節(jié)稅，并考慮一定時(shí)期內(nèi)漲價(jià)因素的影響。經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，還要把項(xiàng)目流動(dòng)資金列入投資估算，流動(dòng)資金可參照同類建設(shè)項(xiàng)目的情況進(jìn)行估算。 （2）、資金籌措計(jì)劃 說(shuō)明資金來(lái)源，利用貸款附貸款意向書，分析貸款條件及利率，說(shuō)明償還方式、測(cè)算償還能力。 （3）、按照國(guó)家實(shí)行項(xiàng)目資本金制度的規(guī)定，要說(shuō)明資本金的來(lái)源和數(shù)額。,5、項(xiàng)目進(jìn)度安排,（1）、前期工作的安排，包括涉外項(xiàng)目的咨詢、考察、談判、設(shè)計(jì)等計(jì)劃。
10、（2）、項(xiàng)目建設(shè)需要的時(shí)間。,6、經(jīng)濟(jì)效果和社會(huì)效益的初步估計(jì)，包括初步財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià),（1）、計(jì)算項(xiàng)目全部投資內(nèi)部收益率、貸款還款期等指標(biāo)及其它必要指標(biāo)，進(jìn)行盈利能力、償債能力的初步分析。 （2）、社會(huì)效益和社會(huì)影響的初步分析。 （3）、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。,7、環(huán)境影響的初步評(píng)價(jià),建設(shè)單位結(jié)合選址，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目可能造成的環(huán)境影響，進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明， 包括治理“三廢”措施、生態(tài)環(huán)境影響的分析：如 擬建廠址、渣場(chǎng)場(chǎng)址對(duì)周圍大氣、地面水、地下水、噪聲環(huán)境質(zhì)量狀況； 企業(yè)“三廢”排放和環(huán)保工作情況； 擬建生產(chǎn)裝置污染源的位置、所排污染物的種類數(shù)量、濃度、排放方式等， 說(shuō)明環(huán)境保護(hù)
11、和綜合利用的初步措施和方案,8、結(jié)論,1、結(jié)論綜述對(duì)項(xiàng)目各方面的初步研究，作出結(jié)論 2、 存在問(wèn)題 3、 建議,9、附件,（1）建設(shè)項(xiàng)目選址位置地形圖（城近郊區(qū)比例尺為1：10000），標(biāo)明項(xiàng)目建設(shè)占地范圍內(nèi)附近地區(qū)地上建筑物的現(xiàn)狀。 （2）在自有土地上建設(shè)，要附規(guī)劃部門對(duì)項(xiàng)目建設(shè)初步選址意見(jiàn)（規(guī)劃要點(diǎn)及其它文件）。 （3）國(guó)家限制發(fā)展的或按國(guó)家級(jí)政府規(guī)定需要先由主管部門簽署意見(jiàn)的項(xiàng)目，要附有關(guān)行業(yè)主管部門簽署的審查意見(jiàn)。 （4）外商投資項(xiàng)目要附以下材料：一是會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的外商資信證明材料；二是合營(yíng)各方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）；三是合營(yíng)各方簽署的合營(yíng)以下歸屬（境內(nèi)單位要有上級(jí)主管部門的意見(jiàn)） （5）兩個(gè)或兩個(gè)以上境內(nèi)單位合建的項(xiàng)目要附以下材料：一是合建各方簽署的意向書（要有上級(jí)主管部門的意見(jiàn)）；二是合建各方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 （6）其它附件材料。,
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