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1、
***有限公司
結(jié)
算
部
內(nèi)
部
管
理
制
度
匯
編
二〇一〇年八月
目 錄
一、結(jié)算部各部門工作職能
二、結(jié)算部各部門人員配置
三、預(yù)、結(jié)算資料清單
四、結(jié)算部內(nèi)部工作流程制度
五、工程造價室造價人員崗位職責(zé)
六、合約管理室經(jīng)理崗位職責(zé)
七、專業(yè)合約管理負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)
八、綜合室管理人員崗位職責(zé)
九、結(jié)算部申報資料審批流程
十、結(jié)算部人員崗位職責(zé)（臨時）
結(jié)算部各部門工作職能
結(jié)算部機構(gòu)：暫設(shè)工程造價室、合約管理室、綜合管理室三部門，待工作范圍及內(nèi)容明確后再調(diào)整；
一、
2、工程造價室工作職能
根據(jù)合約管理室安排具體做好以下工作，完成后提交合約管理室審核；
1、費率招標(biāo)項目（EPC、PPP項目等）的預(yù)算編制及對賬；
2、模擬清單項目的工程量計算及對賬；
3、工程結(jié)算編制、會同各部門會審及對賬；
4、施工技術(shù)措施方案造價部分條款審核：
5、施工合同中相關(guān)結(jié)算條款審核；
6、施工過程中圖紙會審、工程簽證中有關(guān)價格條款審核；
7、工程竣工圖、竣工資料審核;
8、其他與業(yè)主預(yù)、結(jié)算、簽證等與工程造價管理有關(guān)的事務(wù)處理；
9、分包項目結(jié)算初審，后期配合結(jié)算;
二、合約管理室
1、項目造價管理人員分配調(diào)度；
2、造價文件審核；
三、綜合室工作職能
3、
1、所有預(yù)、結(jié)算項目的登記及資料審核；
2、其他與成本部、工程部、項目部及業(yè)主有關(guān)部門對接;
3、牽頭相關(guān)部門人員催款；
4、其他與造價管理、結(jié)算有關(guān)的相關(guān)服務(wù)事務(wù);
結(jié)算部各部門人員配置
一、工程造價室人員:
1、景觀綠化造價員4-7人； 3年以上本專業(yè)造價經(jīng)歷
2、市政、公路造價員2-4人； 3年以上本專業(yè)造價經(jīng)歷
3、建筑造價員2—3人； 5年以上本專業(yè)造價經(jīng)歷
4、安裝造價員1-2人； 5年以上本專業(yè)造價經(jīng)歷
5、水利造價員1-3人； 5年以上本專業(yè)造價經(jīng)歷
合計10—19人
4、
二、合約管理室人員
1、經(jīng)理1人； 造價工程師，10年以上造價管理經(jīng)歷
2、景觀綠化負(fù)責(zé)人1人； 造價工程師，8年以上造價管理經(jīng)歷
3、市政、公路負(fù)責(zé)人1人; 造價工程師，8年以上造價管理經(jīng)歷
4、建筑負(fù)責(zé)人1人; 造價工程師，8年以上造價管理經(jīng)歷
5、安裝負(fù)責(zé)人1人; 造價工程師，8年以上造價管理經(jīng)歷
6、水利負(fù)責(zé)人1人; 造價工程師，8年以上造價管理經(jīng)歷
合計6人
三、綜合室人員
1、經(jīng)理1人(登記、催款）; 3年以上造價管理經(jīng)歷
2、管理員(相關(guān)部門對接）2人； 3年以上
5、造價管理經(jīng)歷
合計3人
預(yù)、結(jié)算資料清單
一、招標(biāo)文件、招標(biāo)圖紙、清單等全套招標(biāo)資料：
二、商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計）等投標(biāo)文件全套資料;
三、答疑紀(jì)要;
四、詢標(biāo)、回標(biāo)記錄;
五、中標(biāo)通知書及中標(biāo)報價書；
六、施工合同、圖紙會審；
七、工作聯(lián)系單、工程聯(lián)系單；
八、設(shè)計變更聯(lián)系單;
九、業(yè)主簽字的定牌、定價表、簽證單（洽商單、收方記錄）、索賠資料；
十、詢價記錄；
十一、開工報告（開工令)、竣工報告、工期延期報告；
十二、施工日記：
十三、竣工圖、地質(zhì)資料、打樁記錄、專項施工措施方案
十四、現(xiàn)場地形測繪記錄；
十五、項目部實測實量記錄；
十六、
6、例會紀(jì)要、隱蔽工程、驗收記錄。
十七、工程計量單或計量支付報表、工程進度款審批表。
十八、其他與預(yù)、結(jié)算有關(guān)的資料。
結(jié)算部內(nèi)部工作流程制度
一、整體思路
預(yù)、結(jié)算采用條線管理，綜合室接收工程部完整的預(yù)、結(jié)算資料（綜合室資料核查齊全），移交合約管理室，合約管理室經(jīng)理指定項目總牽頭人并分配給各專業(yè)負(fù)責(zé)人，各專業(yè)負(fù)責(zé)人把工作分配給各造價專業(yè)人員,并把各專業(yè)人員名單上報給本項目總牽頭人（牽頭人負(fù)責(zé)對外技術(shù)溝通），有牽頭人整理名單上報合約管理室經(jīng)理備案，該項目各專業(yè)造價人員負(fù)責(zé)該項目從頭到尾的所有造價管理事務(wù),所有造價成果有合約管理室各專業(yè)負(fù)責(zé)人審核后報合約管理室經(jīng)理確認(rèn)后上報；
7、
二、預(yù)算流程
工程部提交預(yù)算資料→綜合室接收審核齊全后移交合約管理室經(jīng)理→合約管理室經(jīng)理分配給各專業(yè)負(fù)責(zé)人并指定本項目的總牽頭人→各專業(yè)負(fù)責(zé)人分配任務(wù)至具體造價人員并把名單上報總牽頭人→各專業(yè)造價人員接受資料完成造價成果提交各專業(yè)負(fù)責(zé)人審核→各專業(yè)負(fù)責(zé)人審核無誤后有總牽頭人匯總提交合約管理室經(jīng)理審核→合約管理室經(jīng)理審核后邀請項目部、成本部、工程部及相關(guān)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)對預(yù)算進行會審→會審結(jié)果反饋造價人員調(diào)整，然后二次會審，直至無誤后提交工程管理部上報業(yè)主；
三、結(jié)算流程
工程部提交完整結(jié)算資料→綜合室接收審核齊全后移交合約管理室經(jīng)理→合約管理室經(jīng)理分配給各專業(yè)負(fù)責(zé)人并指定本
8、項目的總牽頭人→各專業(yè)負(fù)責(zé)人分配任務(wù)至具體造價人員并把名單上報總牽頭人→各專業(yè)造價人員接受資料完成造價成果提交各專業(yè)負(fù)責(zé)人審核→各專業(yè)負(fù)責(zé)人審核無誤后有總牽頭人匯總提交合約管理室經(jīng)理審核→合約管理室經(jīng)理審核后邀請項目部、成本部、工程部及相關(guān)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)對結(jié)算進行會審→會審結(jié)果反饋造價人員調(diào)整，然后二次會審，直至無誤后提交工程管理部上報業(yè)主；
四、其他造價事務(wù)流程
工程部提交完整造價資料→綜合室接收審核齊全后移交合約管理室經(jīng)理→合約管理室經(jīng)理分配給各專業(yè)負(fù)責(zé)人并指定本項目的總牽頭人→各專業(yè)負(fù)責(zé)人分配任務(wù)至具體造價人員并把名單上報總牽頭人→各專業(yè)造價人員接受資料完成造價成果提交各專業(yè)
9、負(fù)責(zé)人審核→各專業(yè)負(fù)責(zé)人審核無誤后有總牽頭人匯總提交合約管理室經(jīng)理審核→合約管理室經(jīng)理審核后邀請項目部、成本部、工程部及相關(guān)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)對造價成果進行會審→會審結(jié)果反饋造價人員調(diào)整，然后二次會審，直至無誤后提交工程管理部上報業(yè)主；
工程造價室造價人員崗位職責(zé)
一、編制工程預(yù)算，并與相關(guān)單位核對:
二、計算工程量清單，并與相關(guān)單位核對；
三、編制工程結(jié)算，參與結(jié)算會審,根據(jù)會審結(jié)果調(diào)整結(jié)算，并與相關(guān)單位核對；
四、參與專項技術(shù)措施方案的審核,并對相關(guān)方案進行效益比選;
五、參與施工合同的審核,并對相關(guān)結(jié)算條款進行優(yōu)化;
六、參與圖紙會審,協(xié)助
10、項目部對圖審中涉及計價部分進行分析比選；
七、參與簽證單中有關(guān)計價條款的審核,協(xié)助項目部對簽證單涉及計價部分進行分析比選；
八、協(xié)助項目部對竣工圖進行優(yōu)化；
九、竣工資料審核，協(xié)助項目部完善竣工資料；
十、對分包項目的結(jié)算計取結(jié)算資料進行審核，協(xié)助分包項目部完善竣工資料、竣工結(jié)算；
十一、配合分包項目部做好結(jié)算核對工作;
十二、其他合約管理部安排的其他工作；
合約管理室經(jīng)理崗位職責(zé)
一、指定項目合約管理牽頭人；
二、根據(jù)項目不同專業(yè)分配任務(wù)給各專業(yè)合約管理負(fù)責(zé)人；
三、對牽頭人提交的合約管理文件進行審核；
四、邀請相關(guān)部門及事業(yè)部分管副總進行合約文
11、件的會審；
五、參與各合約文件的最后洽談、定稿；
六、其他與合約管理有關(guān)的其他工作；
專業(yè)合約管理負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)
一、分配項目造價管理人員;
二、提交造價管理人員名單給項目合約管理牽頭人;
三、負(fù)責(zé)對造價管理人員的管理、指導(dǎo)；
四、負(fù)責(zé)對本分管項目的合約文件審核;
五、把審核好的合約管理文件送合約管理牽頭人;
六、參與合約管理文件的會審，并對會審意見進行調(diào)整安排；
七、其他合約管理室經(jīng)理安排的其他工作；
綜合室管理人員崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)所有合約管理項目的登
12、記工作;
二、收發(fā)與其他部門的來往文件，并登記；
三、收集所有專業(yè)的相關(guān)信息價、市場價；
四、核查工程部提交的預(yù)、結(jié)算資料;
五、根據(jù)項目結(jié)算進度，對相關(guān)部門人員進行催款提示；
六、其他與合約管理有關(guān)的所有前期工作；
七、其他與結(jié)算部工作有關(guān)的所有事務(wù)；
關(guān)于要求做好結(jié)算資料相關(guān)工作的通知
各自營項目部、分包項目部:
為保證各項目部和公司的切身利益,公司要求各項目部及時、正確做好相關(guān)結(jié)算資料的編制、收集、整理工作：
一、專項施工技術(shù)措施或非常規(guī)施工工藝及時做好施工組織設(shè)計、施工方案(工作聯(lián)系單）的確認(rèn)工作；
13、完成后及時簽證確認(rèn)工程量；
二、所有變更項目及時做好書面變更手續(xù)，涉及價格簽證的，及時做好價格簽證工作;
三、現(xiàn)場簽證前，必須做好工作聯(lián)系單或例會記錄，確保簽證有依可據(jù)；
四、所有來往單子做好業(yè)主、監(jiān)理簽收工作;
五、對圖紙不詳細(xì)的內(nèi)容，及時進行深化，并做好設(shè)計、業(yè)主確認(rèn)工作；
六、隱蔽工程涉及工程量及價格的內(nèi)容及時做好簽字確認(rèn)工作；
七、所有專業(yè)技術(shù)資料根據(jù)專業(yè)監(jiān)理工程師要求編制，相關(guān)計量支付也應(yīng)按相應(yīng)專業(yè)規(guī)范要求編制;
八、現(xiàn)場土、石方挖、運、填做好標(biāo)高測定及詳細(xì)調(diào)配方案確認(rèn)工作，包括運距確認(rèn)；
九、圖紙中未體
14、現(xiàn)或圖紙無法反應(yīng)的工作內(nèi)容及時簽證確認(rèn)；
十、無價材料、項目及時按程序做好定牌、定價工作；
十一、對合同未涉及的內(nèi)容或合同有爭議的項目及時做好協(xié)商確認(rèn)工作；
十二、在驗收前根據(jù)完整的技術(shù)資料及時編制竣工圖和竣工資料；
十三、PPP項目、EPC項目及時按要求做好預(yù)算工作，并及時與政府委托的中介和財審核對；
十四、做好結(jié)算資料收集、整理工作,相關(guān)資料詳見清單,相關(guān)專業(yè)資料按各自專業(yè)要求收集、整理;
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15、二〇一〇年八月二十二日
結(jié)算申報流程說明
一、 結(jié)算編制流程：工程驗收合格結(jié)算資料收集整理齊全后(內(nèi)部結(jié)算已完成）項目部專員發(fā)起并提交全套竣工結(jié)算資料→項目經(jīng)理審核→工程部審核（驗收合格證書、開、竣工報告、竣工圖及施工現(xiàn)場總體符合結(jié)算條件)→成本部內(nèi)部結(jié)算資料審核→結(jié)算部編制結(jié)算初稿（附件：全套結(jié)算資料，詳見清單）→相關(guān)職能部門會審→結(jié)算部修改定稿→工程部、成本部、結(jié)算部、分管副總會簽上報事業(yè)部總經(jīng)理→結(jié)算部歸檔；
項目部專員：收集結(jié)算資料(詳見清單）并發(fā)起結(jié)算流程；
項目經(jīng)理：對項目部專員發(fā)起的流程中上報的資料進行審查，對所有資料完整性、真實性
16、負(fù)責(zé)；核實項目是否具備結(jié)算條件；（提交流程的同時，將紙質(zhì)資料全部整理成冊后移交工程部)（審批時間1天）
工程部:審核項目部現(xiàn)場是否按圖施工完畢、有無甩項、有無整改返工項目、現(xiàn)場實際是否具備結(jié)算條件,審查提交結(jié)算資料的完整性、真實性及是否符合業(yè)主要求；（提交流程的同時,將紙質(zhì)資料移交成本部)（審查時間5天)
成本部：對項目部提交資料中的內(nèi)部結(jié)算文件進行審核,內(nèi)部結(jié)算是否全部完成、各供應(yīng)商結(jié)算報告是否與成本部存檔一致，所有內(nèi)結(jié)資料是否完整；(提交流程的同時，將紙質(zhì)資料移交結(jié)算部）（審查時間2天)
結(jié)算部：對所有結(jié)算資料的合法性、有效性進行審查,符合要求后安排項目專員編制結(jié)算書并出具初步結(jié)算稿
17、，初步結(jié)算稿經(jīng)結(jié)算部經(jīng)理審核后提交相關(guān)職能部門進行會審；
職能部門會審:對結(jié)算部提交的結(jié)算初稿進行會審,參加會審單位為項目專員、項目經(jīng)理、成本專員、成本部經(jīng)理、工程部專員、工程部經(jīng)理、結(jié)算專員、結(jié)算部經(jīng)理、分管副總,對結(jié)算初稿中的各分項工程量計算、單價取定進行審核,是否有項目遺漏、重復(fù)計量、是否存在與現(xiàn)場不符的情況、計價依據(jù)是否符合合同、招標(biāo)文件以及其他相關(guān)資料的要求。結(jié)算部根據(jù)會審意見進行修改后由各會審人員簽字確認(rèn)后提交事業(yè)部總經(jīng)理；
事業(yè)部總經(jīng)理:最總確定是否將結(jié)算報告提交甲方。
結(jié)算部歸檔：結(jié)算部檔案管理員歸檔經(jīng)會審后簽字蓋章的結(jié)算稿,含結(jié)算過程中所有用到的結(jié)算資料(含流程審批表），按項目進行分類存放,存檔資料必須編制目錄,并經(jīng)項目結(jié)算專員簽字確認(rèn).每份存檔資料須有借閱表，所有借閱必須登記.
八、其他結(jié)算資料申報審批流程參以上流程.
結(jié)算部工作內(nèi)容及范圍
