面粉公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)

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1、Click to edit Master title style,,Click to edit Master text styles,,Second level,,Third level,,Fourth level,,Fifth level,,*,*,機(jī)密信息,·,注意保密,Click to edit Master title style,,Click to edit Master text styles,,Second level,,Third level,,Fourth level,,Fifth level,,Click to edit Master title style,,Click

2、to edit Master text styles,,Second level,,Third level,,Fourth level,,Fifth level,,*,*,山東高密恒豐糧庫(kù)山東恒豐面粉商業(yè)方案書(shū),,,2021年6月,1,/,47,摘要,,山東高密恒豐糧庫(kù)及山東恒豐面粉專(zhuān)注于糧食棉花收購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、初加工、深加工，是山東省同行業(yè)的佼佼者 。,,公司業(yè)務(wù)主要包括：糧食棉花物流業(yè)務(wù)，面粉加工業(yè)務(wù)，食品加工業(yè)務(wù)。,,價(jià)值亮點(diǎn),,開(kāi)展穩(wěn)健且風(fēng)險(xiǎn)較低的行業(yè)：糧食棉花收購(gòu)加工行業(yè)。,,致力于打造國(guó)內(nèi)糧食棉花加工產(chǎn)業(yè)的第一品牌，是山東省同行業(yè)的佼佼者。,,優(yōu)越的地理位置，具有獨(dú)特的區(qū)位和資源優(yōu)

3、勢(shì)。,,核心管理技術(shù)人員多具有10年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。,,創(chuàng)始人在國(guó)內(nèi)糧食加工領(lǐng)域有極高的權(quán)威。,,熱忱穩(wěn)定、經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)、優(yōu)秀企業(yè)文化和現(xiàn)代管理制度引領(lǐng)公司迅速成長(zhǎng)。,,融資事宜,,公司希望引入有產(chǎn)業(yè)背景的戰(zhàn)略投資者，共同運(yùn)作。,目錄,,,I.,公司概覽,,II.,產(chǎn)品和服務(wù),,III.,技術(shù)和研發(fā),,IV.,行業(yè)前景分析,,V.,公司戰(zhàn)略及三年規(guī)劃,,VI.,公司估值及融資安排,,VII.,風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策分析,,I.,概覽,,,1,公司概況,,2,股權(quán)架構(gòu),,3,組織架構(gòu),,4,發(fā)展歷程,,5,專(zhuān)注熱誠(chéng)的管理團(tuán)隊(duì),,6,成熟的商業(yè)模式,,7,榮譽(yù)資質(zhì),,1. 公司概況,,山東高密恒豐糧庫(kù)及山

4、東恒豐面粉專(zhuān)注于糧食收購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、初加工、深加工，是山東省同行業(yè)的佼佼者。,,,優(yōu)越的地理位置，具有獨(dú)特的區(qū)位和資源優(yōu)勢(shì),,公司所在地高密市東鄰青島，西毗濰坊，膠濟(jì)鐵路和濟(jì)青高速公路橫貫東西，同三高速公路、省道平日公路和膠王公路縱穿南北。東距青島機(jī)場(chǎng)60公里、青島港口90公里，西離濰坊機(jī)場(chǎng)80公里，交通十分便利。年平均氣溫12℃，年均降水量約690mm，屬典型的暖溫帶半濕潤(rùn)季風(fēng)氣候，并兼有海洋性氣候特征。,,高密耕地多為平原，四季清楚，雨熱同期，光照充足，適宜各種農(nóng)作物生長(zhǎng)。,,高密是全國(guó)糧食種植大市和優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)基地，全市小麥種植面積120萬(wàn)畝，年產(chǎn)量60萬(wàn)噸。,,公司駐地緊鄰高密鐵路東站，是

5、高密市政府和濟(jì)南鐵路局規(guī)劃的鐵路物流園。高密鐵路東站在濟(jì)青鐵路貨運(yùn)專(zhuān)線上，專(zhuān)項(xiàng)從事貨運(yùn)業(yè)務(wù)。,4,/47,1. 公司概況,,公司現(xiàn)有員工,122,人，其中具有大專(zhuān)以上學(xué)歷的,56,人，占,45%,，高級(jí)職稱(chēng),3,人，中級(jí)職稱(chēng),5,人。,5,/47,公司成立之初，即堅(jiān)持現(xiàn)代企業(yè)管理制度，家族成員始終沒(méi)有參與企業(yè)管理。,,公司高級(jí)管理和技術(shù)人員面向全國(guó)招聘，實(shí)行年薪制；員工全部實(shí)行合同制，給予上勞動(dòng)保險(xiǎn)等“五險(xiǎn)〞。對(duì)關(guān)鍵崗位的技術(shù)人員，采取月工資加年終獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，以穩(wěn)定隊(duì)伍，留住人才。公司中層領(lǐng)導(dǎo)人員和關(guān)鍵崗位技術(shù)人員根本穩(wěn)定，很少流失。,,糧庫(kù)成立之初的2003年，即通過(guò)ISO9001-2000質(zhì)

6、量管理體系認(rèn)證；面粉公司于于2006年通過(guò)ISO9001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2021年通過(guò) ISO22000-2005(HACCP)食品平安管理體系和ISO14001-2005環(huán)境管理體系認(rèn)證。,山東高密恒豐糧庫(kù)成立于2001年9月，公司注冊(cè)資本2000萬(wàn)元人民幣，股東為：青島京港經(jīng)貿(mào)投資人民幣1160萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的58%；自然人李全體投資840萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的42%。,,山東恒豐面粉是山東高密恒豐糧庫(kù)的延伸公司，成立于2005年8月，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元人民幣，公司股東為：青島京港經(jīng)貿(mào)投資1500萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的75%，自然人李全體投資500萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本

7、的25%。,,山東高密恒豐糧庫(kù)2001年9月成立時(shí)，股東結(jié)構(gòu)為：北京金穗源糧油貿(mào)易出資1160萬(wàn)元人民幣，占58%股份；自然人李全體出資840萬(wàn)元人民幣，占42%股份。2021年，因股東北京金穗源糧油貿(mào)易欠中國(guó)人民銀行貸款無(wú)力歸還，其58%股份被法院查封，經(jīng)法院協(xié)調(diào)，將股份轉(zhuǎn)讓青島京港經(jīng)貿(mào)。,,山東恒豐面粉于2005年8月成立時(shí)股東結(jié)構(gòu)為：青島京港經(jīng)貿(mào)投資1100萬(wàn)元人民幣，占股份55%；山東高密恒豐糧庫(kù)以土地67畝出資，占20%股份；英屬維爾京群島榮生以60萬(wàn)美元出資，占25%股份。2021年，山東高密恒豐糧庫(kù)將20%股份轉(zhuǎn)讓給青島京港經(jīng)貿(mào)；2021年，英屬維爾京群島榮生將25%股份轉(zhuǎn)讓給李

8、全體。,6,/47,2. 股權(quán)結(jié)構(gòu),,2. 股權(quán)結(jié)構(gòu),,公司股權(quán)結(jié)構(gòu),7,/47,青島京港經(jīng)貿(mào),李全體,山東高密恒豐糧庫(kù),58,%,42,%,青島京港經(jīng)貿(mào),李全體,山東恒豐面粉,75,%,25,%,李全體,韓建榮,70,%,30,%,李全體,韓建榮,70,%,30,%,山東高密恒豐糧庫(kù)與山東恒豐面粉雖然是兩個(gè)不同單位，但股東相同，一套班子進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。這兩個(gè)公司都是李全體先生一手創(chuàng)辦和經(jīng)營(yíng)的，其他股東一直沒(méi)有插手公司經(jīng)營(yíng)事宜。,3. 組織架構(gòu),,8,/47,4. 開(kāi)展歷程,,2001年,,成立后開(kāi)始糧食經(jīng)營(yíng)和物流業(yè)。2001年開(kāi)始陸續(xù)存放中央儲(chǔ)藏糧，最高數(shù)量到達(dá)10萬(wàn)噸。,,,2005年,,取

9、得國(guó)家糧食局認(rèn)證的“中央儲(chǔ)藏糧代儲(chǔ)資格〞。,,為進(jìn)一步拓寬經(jīng)營(yíng)渠道，公司引進(jìn)意大利GBS專(zhuān)用面粉生產(chǎn)線一條，配置現(xiàn)代化檢化驗(yàn)設(shè)備和烘焙實(shí)驗(yàn)室，年加工小麥12萬(wàn)噸。,,,2021年,,取得中儲(chǔ)棉總公司認(rèn)定的“中央儲(chǔ)藏棉代儲(chǔ)庫(kù)資格〞。,9,/47,5.,專(zhuān)注熱誠(chéng)的管理團(tuán)隊(duì),李全體 ，公司創(chuàng)始人，董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理,,大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)，煙臺(tái)糧食學(xué)校畢業(yè),,現(xiàn)任高密市政協(xié)委員,,從事糧食工作30多年，擁有深厚技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累，強(qiáng)大的客戶根底，良好的客戶資源和人脈關(guān)系。,,1977年-1987年，山東省糧食局方案處工作，先后任辦事員、副主任科員、主任科員、副處長(zhǎng)，一直從事糧食業(yè)務(wù)工作。,,1987年

10、-1997年，任山東省糧食貿(mào)易公司總經(jīng)理，從事國(guó)內(nèi)、國(guó)外糧油經(jīng)營(yíng)，出口玉米，進(jìn)口大麥、豆油、大豆、豆粕，是中國(guó)第一船進(jìn)口大豆、豆粕的嘗試者，使山東省糧食貿(mào)易公司成為全國(guó)糧貿(mào)系統(tǒng)最具勢(shì)力的企業(yè)，是糧食內(nèi)貿(mào)企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓者。,,1997年-2001年，任香港港佳集團(tuán)駐京辦事處首席代表，主持港佳集團(tuán)進(jìn)出口糧油業(yè)務(wù)，每年進(jìn)口分銷(xiāo)大豆50萬(wàn)噸。,,2001年創(chuàng)辦山東高密恒豐糧庫(kù)，2005年創(chuàng)辦山東恒豐面粉，經(jīng)10多年的努力，使這兩個(gè)企業(yè)成為山東省同行業(yè)的佼佼者。,10,/47,5.,專(zhuān)注熱誠(chéng)的管理團(tuán)隊(duì),李成，常務(wù)副總經(jīng)理,,大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,,曾任“五得利〞面粉宿遷分公司總經(jīng)理，具備很強(qiáng)

11、的管理和經(jīng)營(yíng)能力，現(xiàn)主管公司面粉板塊全面工作,,,吳國(guó)獻(xiàn)，副總經(jīng)理,,大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)工程師,,1968年鄭州糧食學(xué)院面粉加工專(zhuān)業(yè)畢業(yè)后，一直從事面粉加工技術(shù)工作，具有很強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技術(shù)水平，現(xiàn)主管公司面粉生產(chǎn)、研發(fā)工作,,,潘世泓，副總經(jīng)理兼技術(shù)總監(jiān),,中國(guó)人民大學(xué)畢業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)工程師,,曾赴日本留學(xué)工作10多年，回國(guó)后擔(dān)任過(guò)日本伊藤忠株式會(huì)社天津分公司負(fù)責(zé)人,,現(xiàn)負(fù)責(zé)公司高級(jí)面粉的研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓。,11,/47,5.,專(zhuān)注熱誠(chéng)的管理團(tuán)隊(duì),陳偉，副總經(jīng)理,,大學(xué)專(zhuān)科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師,,從事糧食經(jīng)營(yíng)30多年，曾任濰坊市糧食貿(mào)易公司總經(jīng)理,,現(xiàn)主管公司糧食采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)工作,,,潘昌亮，副

12、總經(jīng)理,,部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)后從事棉花儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)工作20多年,,曾任山東省棉麻公司高密采購(gòu)供給站站長(zhǎng)，對(duì)棉花的儲(chǔ)存具有非常豐富的經(jīng)驗(yàn),,現(xiàn)負(fù)責(zé)公司中央儲(chǔ)藏棉代儲(chǔ)庫(kù)工作。,,,王光輝 ，副總經(jīng)理,,大學(xué)專(zhuān)科學(xué)歷,,從事食品加工出口工作20多年，現(xiàn)負(fù)責(zé)公司食品加工工作。,12,/47,5.,專(zhuān)注熱誠(chéng)的管理團(tuán)隊(duì),袁素梅，財(cái)務(wù)總監(jiān),,大學(xué)專(zhuān)科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師,,從事財(cái)務(wù)工作20多年，具有很強(qiáng)的財(cái)務(wù)核算、管理工作能力，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作,,,山口哲正先生，技術(shù)參謀,,日本籍 技術(shù)專(zhuān)家,,主要負(fù)責(zé)公司高級(jí)烘焙面粉和天然酵母烘焙預(yù)拌粉的研發(fā),,山口先生原是日本朝日啤酒公司工程師，對(duì)烘焙食品具有很高造詣，是國(guó)內(nèi)多家著名烘焙食品

13、公司特邀參謀,13,/47,6.成熟的商業(yè)模式,,山東高密恒豐糧庫(kù)及山東恒豐面粉專(zhuān)注于糧食棉花收購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、初加工、深加工，是山東省同行業(yè)的佼佼者 。,,公司業(yè)務(wù)主要包括：糧食棉花物流業(yè)務(wù)，面粉加工業(yè)務(wù)，食品加工業(yè)務(wù)。,收購(gòu),倉(cāng)儲(chǔ),加工,14,/47,銷(xiāo)售,7.公司榮譽(yù)資質(zhì),,被中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定為“放心糧油加工企業(yè)〞，,,被中國(guó)采購(gòu)和物流聯(lián)合會(huì)認(rèn)定為四星級(jí)物流企業(yè)；,,被山東省政府認(rèn)定為“山東省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)〞，,,被山東省工商行政管理局評(píng)為省級(jí)“守合同重信用企業(yè)〞，,,被山東省農(nóng)業(yè)銀行和山東省農(nóng)業(yè)開(kāi)展銀行評(píng)為“AA〞級(jí)信譽(yù)企業(yè)；,,“環(huán)豐〞牌小麥粉被評(píng)為“山東省名牌〞產(chǎn)品，,,“環(huán)豐〞

14、商標(biāo)被認(rèn)定為“山東著名商標(biāo)〞，,,“特制一等粉〞被山東省糧食行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為“放心面〞；,,6個(gè)品種通過(guò)國(guó)家綠色食品認(rèn)證中心認(rèn)證，取得“綠色食品〞稱(chēng)號(hào)。,15,/47,7.公司榮譽(yù)資質(zhì),,16,/47,II.,產(chǎn)品和服務(wù),,,1,產(chǎn)品梯隊(duì)豐富，是山東同行業(yè)佼佼者,,2,糧食棉花物流業(yè)務(wù),—,業(yè)務(wù),成熟穩(wěn)定,，,奠定公司成長(zhǎng)基石,,3,面粉加工業(yè)務(wù),—,發(fā)展空間巨大，確保業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng),,4,食品加工業(yè)務(wù),—,發(fā)展,潛力無(wú)限，打開(kāi)公司想象空間,,5,源,—,與頂尖機(jī)構(gòu)合作研發(fā)設(shè)計(jì),,6,端,—,多元化、廣泛、高端的客戶群體,,1.,,產(chǎn)品梯隊(duì)豐富，是山東同行業(yè)佼佼者,公司產(chǎn)品梯隊(duì)豐富，涵蓋糧食棉花物流

15、業(yè)務(wù) 、面粉加工業(yè)務(wù)、食品加工業(yè)務(wù) 。,,公司為客戶提供多項(xiàng)增值效勞。,18,/47,2.糧食棉花物流業(yè)務(wù),—,業(yè)務(wù),成熟穩(wěn)定,，,奠定公司成長(zhǎng)基石,2001年成立后就開(kāi)始糧食經(jīng)營(yíng)和物流業(yè)。,,2001年開(kāi)始陸續(xù)存放中央儲(chǔ)藏糧，最高數(shù)量到達(dá)10萬(wàn)噸。,,2005年取得國(guó)家糧食局認(rèn)證的“中央儲(chǔ)藏糧代儲(chǔ)資格〞 。,,2021年取得中儲(chǔ)棉總公司認(rèn)定的“中央儲(chǔ)藏棉代儲(chǔ)庫(kù)資格〞 。,,公司現(xiàn)有15萬(wàn)噸倉(cāng)容的倉(cāng)庫(kù)，現(xiàn)代存中央儲(chǔ)藏糧5萬(wàn)噸、儲(chǔ)藏棉1萬(wàn)噸。,,公司依托高密市的“商品糧基地縣〞優(yōu)勢(shì)，每年糧油經(jīng)營(yíng)量30萬(wàn)噸左右，是當(dāng)?shù)刂募Z食物流企業(yè)。,19,/47,3.面粉加工業(yè)務(wù)—開(kāi)展空間巨大，確保業(yè)績(jī)持續(xù)

16、增長(zhǎng),,,20,/47,2005年，為進(jìn)一步拓寬經(jīng)營(yíng)渠道，公司引進(jìn)意大利GBS專(zhuān)用面粉生產(chǎn)線一條，配置現(xiàn)代化檢化驗(yàn)設(shè)備和烘焙實(shí)驗(yàn)室。,,公司年加工小麥12萬(wàn)噸，生產(chǎn)的強(qiáng)力粉、薄力粉、春卷皮專(zhuān)用粉、水餃專(zhuān)用粉等環(huán)豐牌系列面粉五十多個(gè)品種，產(chǎn)品銷(xiāo)往國(guó)內(nèi)30多個(gè)省、市、自治區(qū)并且遠(yuǎn)銷(xiāo)朝鮮、韓國(guó)、日本以及東南亞地區(qū)，是頂新國(guó)際集團(tuán)〔康師傅〕、濟(jì)南福滿多食品、樂(lè)天食品公司等大型食品企業(yè)的固定供貨商。,,采用澳大利亞白麥和美國(guó)紅軟麥加工的春卷皮專(zhuān)用粉，供給華宮食品、諸城仁木等十幾個(gè)食品企業(yè)，春卷產(chǎn)品出口日本、韓國(guó)、歐洲等國(guó)家。,4.食品加工業(yè)務(wù)—開(kāi)展?jié)摿o(wú)限,翻開(kāi)公司想象空間,,2021年，針對(duì)面粉行業(yè)日

17、益加深的劇烈競(jìng)爭(zhēng)，公司開(kāi)始向面粉深加工業(yè)開(kāi)展，陸續(xù)建成2個(gè)食品車(chē)間，生產(chǎn)冷面、春卷皮和冷凍面團(tuán)等食品。,,現(xiàn)已初步形成了從田間到餐桌的完整農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈。,21,/47,5.,源,—,與頂尖機(jī)構(gòu)合作研發(fā)設(shè)計(jì),公司成立以來(lái)，即向?qū)Ｓ梅鄯较蜷_(kāi)展。從設(shè)備上，進(jìn)口了世界領(lǐng)先的意大利GBS面粉加工設(shè)備。,,請(qǐng)河南工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)了目前先進(jìn)的專(zhuān)用粉生產(chǎn)工藝，增加了配粉、配麥倉(cāng)的建設(shè)投資，聘請(qǐng)了河南工業(yè)大學(xué)的專(zhuān)家作為公司的參謀。,,面粉生產(chǎn)上主要研發(fā)生產(chǎn)了出口食品專(zhuān)用粉，如春卷皮粉、冷凍水餃粉、高檔面條粉等50多個(gè)品種。,22,/47,6. 端—多元化、廣泛、高端的客戶群體,,局部典型合作客戶,,目前已與頂新

18、國(guó)際集團(tuán)〔康師傅〕、濟(jì)南福滿多食品、樂(lè)天食品公司、欣和公司等國(guó)際跨國(guó)公司，建立了長(zhǎng)期緊密合作關(guān)系。,,產(chǎn)品銷(xiāo)往國(guó)內(nèi)30多個(gè)省、市、自治區(qū)并且遠(yuǎn)銷(xiāo)朝鮮、韓國(guó)、日本以及東南亞地區(qū)。,,,營(yíng)銷(xiāo)策略,,公司遵循“國(guó)內(nèi)為依托，出口為先導(dǎo)，專(zhuān)用粉為主，民用粉齊進(jìn)〞的方針，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，采取自銷(xiāo)和代理商同時(shí)開(kāi)展方式，銷(xiāo)往工廠的專(zhuān)用粉公司直銷(xiāo)，銷(xiāo)往市場(chǎng)的民用粉，開(kāi)展經(jīng)銷(xiāo)商代理銷(xiāo)售，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)。同時(shí)，根據(jù)“沒(méi)有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)坐不穩(wěn)，沒(méi)有國(guó)際市場(chǎng)做不大〞的理念，,,針對(duì)面粉屬?lài)?guó)家控制出口產(chǎn)品問(wèn)題，在開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，下大力氣研發(fā)、生產(chǎn)國(guó)家鼓勵(lì)出口的面粉制品，避開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)劇烈領(lǐng)域，走藍(lán)海路子。,,另外，根據(jù)現(xiàn)在網(wǎng)

19、絡(luò)銷(xiāo)售風(fēng)頭日盛的現(xiàn)實(shí)，公司積極探索網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售加公司配送的路子，已在阿里巴巴和淘寶網(wǎng)建立了網(wǎng)站，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，已初見(jiàn)成效。,,23,/47,III.,技術(shù)和研發(fā),,1,公司擁有業(yè)界領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)力,,1. 公司擁有業(yè)界領(lǐng)先的研發(fā)實(shí)力,,公司技術(shù)研發(fā)實(shí)力遙遙領(lǐng)先,,公司非常重視研發(fā)隊(duì)伍的建設(shè)，成立了專(zhuān)門(mén)的品控研發(fā)部，十多人的研發(fā)隊(duì)伍，學(xué)歷均為食品專(zhuān)業(yè)本、專(zhuān)科畢業(yè)，負(fù)責(zé)人是食品行業(yè)專(zhuān)家。,,公司除執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)外，還制定了優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，質(zhì)量穩(wěn)定，深受用戶歡送?？梢赃@么說(shuō)，只要市場(chǎng)需要的面粉，公司就能研發(fā)、生產(chǎn)出來(lái)。,,公司不定期聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)同行業(yè)的專(zhuān)家進(jìn)行交流，聘請(qǐng)國(guó)際專(zhuān)家進(jìn)行指導(dǎo)，

20、使公司技術(shù)水平始終居于國(guó)內(nèi)同行業(yè)前列。,,,公司核心競(jìng)爭(zhēng)力：創(chuàng)始人的經(jīng)驗(yàn)積累和國(guó)際交流后的理念，并在該理念的根底上研發(fā)一系列高品質(zhì)的產(chǎn)品，配備周到的售后效勞。,25,/47,IV.,行業(yè)前景分析,,1,國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策助力行業(yè)快速成長(zhǎng),,2,市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展概況,,3,市場(chǎng)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素,,1.國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策助力行業(yè)快速成長(zhǎng),農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工，具有非常開(kāi)展前途，食品是未來(lái)各種勢(shì)力的爭(zhēng)奪焦點(diǎn)，也是我國(guó)大力扶持的產(chǎn)業(yè)。,,國(guó)家對(duì)面粉加工利潤(rùn)所得全部免稅，每年給予農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)給予局部貼息支持。,,根據(jù)國(guó)家開(kāi)展和改革委員會(huì)公布的?產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄〔2021 年本〕?，目前生產(chǎn)的主要產(chǎn)品被列入鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)品目錄；

21、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)符合國(guó)家開(kāi)展和改革委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)部、農(nóng)業(yè)部?關(guān)于印發(fā)全國(guó)食品工業(yè)“十一五〞開(kāi)展綱要的通知?〔發(fā)改工業(yè)[2006]2240 號(hào)〕規(guī)定的“重點(diǎn)開(kāi)展方便米面制品〞的要求。,時(shí)間,發(fā)布部門(mén),法規(guī)名稱(chēng),主要內(nèi)容,2010,年,10,月,中共中央,《,中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要,》,堅(jiān)持走中國(guó)特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路，把保障國(guó)家糧食安全作為首要目標(biāo)，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。,201,1,年,12,月,工業(yè)和信息化部,農(nóng)業(yè)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃（,2011-2015,年）,“十二五”是全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期，是在工業(yè)化、城

22、鎮(zhèn)化深入發(fā)展中同步推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的攻堅(jiān)階段，確保國(guó)家糧食安全、農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的任務(wù)更加艱巨，必須加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技支撐能力。,27,/47,面粉食品加工行業(yè)的開(kāi)展，與國(guó)民收入總體水平、收入結(jié)構(gòu)及相應(yīng)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)密切相關(guān)，也受到食品平安因素、城市化率及人口結(jié)構(gòu)因素等的影響。,,根據(jù)中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的?我國(guó)面粉食品行業(yè)市場(chǎng)狀況及開(kāi)展趨勢(shì)?預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年我國(guó)面粉食品行業(yè)開(kāi)展將呈現(xiàn)如下趨勢(shì)：,,行業(yè)進(jìn)入一個(gè)迅速開(kāi)展期，經(jīng)濟(jì)總量將進(jìn)一步提高。隨著這幾年市場(chǎng)需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)，未來(lái)行業(yè)產(chǎn)量的平均增長(zhǎng)率會(huì)略低于現(xiàn)有產(chǎn)量擴(kuò)張速度，但仍然會(huì)保持行業(yè)年均15%以上的增長(zhǎng)。,,另一方面，隨著

23、掛面產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)；并且隨著掛面產(chǎn)品品牌效應(yīng)和企業(yè)規(guī)模效應(yīng)的逐步表達(dá)，掛面行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)間的利潤(rùn)水平仍會(huì)存在較大差異。行業(yè)內(nèi)一些注重品牌建設(shè)和現(xiàn)代銷(xiāo)售渠道建設(shè)的領(lǐng)先企業(yè)，其利潤(rùn)水平將會(huì)相對(duì)較高。,,目前，國(guó)內(nèi)A 股已上市的傳統(tǒng)民生食品企業(yè)有：金健米業(yè)〔大米、掛面〕、三全食品〔速凍湯圓、水餃等食品〕、雙塔食品〔粉絲〕、涪陵榨菜〔榨菜〕、金字火腿〔火腿〕、洽洽食品〔瓜子〕和好想你〔紅棗〕等；在香港上市的同類(lèi)企業(yè)有康師傅控股、香港食品投資〔主要從事凍肉、海產(chǎn)及蔬菜貿(mào)易，生產(chǎn)及貿(mào)易小食、糖果、飲品、雪藏食品、面食、家禽產(chǎn)品、火腿及火腿相關(guān)產(chǎn)品，以及經(jīng)營(yíng)餐廳〕、四洲集團(tuán)等。,28,/47,2.市場(chǎng)規(guī)

24、模及開(kāi)展概況,3. 市場(chǎng)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素-國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和居民收入持續(xù)增長(zhǎng),,隨著居民收入的持續(xù)增長(zhǎng)，居民對(duì)于高品質(zhì)食品加工產(chǎn)品效勞的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有得到滿足，市場(chǎng)的潛力巨大，行業(yè)將繼續(xù)保持蓬勃的開(kāi)展勢(shì)頭。,,首先，“十二五〞期間，國(guó)民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，中產(chǎn)階層群體不斷擴(kuò)大，消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步升級(jí)，面粉食品主流產(chǎn)品將朝著中高端方向開(kāi)展。,,其次，隨著城市化率的進(jìn)一步提高和現(xiàn)代零售業(yè)的不斷開(kāi)展，以及人們生活節(jié)奏的加快，中高端面粉食品消費(fèi)總量也會(huì)進(jìn)一步增加。,,廣闊的市場(chǎng)空間，逐步標(biāo)準(zhǔn)的商業(yè)秩序，有利于食品加工行業(yè)快速開(kāi)展。,29,/47,V.,公司戰(zhàn)略及三年規(guī)劃,,1,公司愿景及使命,,2,公司發(fā)展目標(biāo),

25、,3,戰(zhàn)略規(guī)劃及重要舉措 – 研發(fā)/生產(chǎn)/銷(xiāo)售,,31,/47,1. 公司愿景及使命,,公司愿景,,成為受人尊敬的一流的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工效勞提供商，令人敬重的客戶和誠(chéng)信有價(jià)值的公民；致力于向全社會(huì)提供高品質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品，以使恒豐持續(xù)開(kāi)展。,,公司使命,,通過(guò)創(chuàng)新的高性?xún)r(jià)比的農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)品，使提供的產(chǎn)品價(jià)值最大化；保障公司領(lǐng)先的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；培養(yǎng)以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)的結(jié)果導(dǎo)向型人才，創(chuàng)造空間使其發(fā)揮自身潛質(zhì)并獲得成功，以到達(dá)多方共贏。,32,/47,2. 公司開(kāi)展目標(biāo),,公司致力于創(chuàng)立領(lǐng)先的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工效勞提供商,,公司抓住產(chǎn)業(yè)開(kāi)展的機(jī)遇，依托多年來(lái)累積的在行業(yè)技術(shù)研發(fā)、銷(xiāo)售效勞方面的優(yōu)勢(shì)，利用現(xiàn)有根底設(shè)

26、施和已形成的農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)開(kāi)展食品加工，完善和做大糧棉物流業(yè)務(wù)，適度增加面粉加工能力，做強(qiáng)做大企業(yè)。,,未來(lái)3年公司將繼續(xù)以農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)務(wù)為核心,3.1 戰(zhàn)略規(guī)劃及重要舉措——研發(fā)及自主創(chuàng)新規(guī)劃,穩(wěn)固公司食品加工技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。,,擴(kuò)展冷鏈?zhǔn)称贰泊壕砥ぜ袄鋬雒鎴F(tuán)〕產(chǎn)品的研究工作。,,加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外科研院所的產(chǎn)學(xué)研合作，設(shè)立國(guó)家級(jí)產(chǎn)品研究中心。,33,/47,3.2 戰(zhàn)略規(guī)劃及重要舉措——生產(chǎn)及,產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)劃,公司現(xiàn)有閑置土地70多畝，具有很大開(kāi)展空間。高密市政府已與濟(jì)南鐵路局達(dá)成協(xié)議，將高密貨運(yùn)站從現(xiàn)在市中心遷到朝陽(yáng)開(kāi)發(fā)區(qū)，距離公司只有1公里；青島國(guó)際機(jī)場(chǎng)遷到膠州北部，距離公司只有10公里

27、；給公司開(kāi)展帶來(lái)難得機(jī)遇。,,方案在現(xiàn)有春卷皮及冷凍面團(tuán)加工的根底上，繼續(xù)開(kāi)展饅頭、面條等食品加工，建設(shè)食品加工車(chē)間6棟，面積1萬(wàn)平方米，形成年加工4萬(wàn)噸以上的食品產(chǎn)量，年銷(xiāo)售額2億元。,,繼續(xù)完善和做大糧食、棉花物流業(yè)務(wù)。依托高密市政府和濟(jì)南鐵路局共同建設(shè)高密東站鐵路物流園和青島機(jī)場(chǎng)搬遷膠州機(jī)遇，建設(shè)平房〔鋼結(jié)構(gòu)〕倉(cāng)1萬(wàn)平方米，立筒糧倉(cāng)5萬(wàn)噸，到達(dá)存放棉花5萬(wàn)噸、糧食10萬(wàn)噸規(guī)模。年中轉(zhuǎn)、經(jīng)營(yíng)糧食棉花30萬(wàn)噸，銷(xiāo)售額2億元。,,建設(shè)面粉二期工程，在現(xiàn)有日小麥加工能力400噸根底上，再擴(kuò)建1000噸/日小麥加工能力的車(chē)間一座，到達(dá)年加工小麥40萬(wàn)噸，年銷(xiāo)售額10億元，建成膠東最大的面粉加工企業(yè)

28、。,34,/47,3.3 戰(zhàn)略規(guī)劃及重要舉措——,市場(chǎng)開(kāi)拓與銷(xiāo)售規(guī)劃,3-5年時(shí)間，成為山東最大的面粉食品加工企業(yè)。,,遵循“國(guó)內(nèi)為依托，出口為先導(dǎo)，專(zhuān)用粉為主，民用粉齊進(jìn)〞的方針，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，采取自銷(xiāo)和代理商同時(shí)開(kāi)展方式，銷(xiāo)往工廠的專(zhuān)用粉公司直銷(xiāo)，銷(xiāo)往市場(chǎng)的民用粉，開(kāi)展經(jīng)銷(xiāo)商代理銷(xiāo)售，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó) 。,,與國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的阿里巴巴和淘寶網(wǎng)戰(zhàn)略合作，拓展互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售。,35,/47,VI.,公司估值及融資安排,,1,公司財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)重要假設(shè)及前提,,2,公司基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),,3,公司估值及資金用途,,4,融資退出機(jī)制與風(fēng)控機(jī)制,,1. 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),重要假設(shè)及前提,財(cái)務(wù)測(cè)算重要假設(shè)及前提,,以202

29、1-2021年的歷史數(shù)據(jù)為根底。,,解決方案的收入實(shí)現(xiàn)以產(chǎn)品銷(xiāo)售效勞的形式表達(dá)。,,產(chǎn)品的單價(jià)及銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)參考公司歷史數(shù)據(jù)及行業(yè)開(kāi)展形態(tài)確定。,37,/47,2. 公司根本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),公司屬于涉農(nóng)及食品企業(yè)，雖然盈利水平不是很高，但開(kāi)展穩(wěn)健，風(fēng)險(xiǎn)較低。,,公司占地面積256.33畝〔自有土地，有土地證〕,,建有平房糧倉(cāng)15棟，倉(cāng)容15萬(wàn)噸，日加工小麥400噸面粉車(chē)間一座，配有全套意大利GBS進(jìn)口設(shè)備，成品面粉庫(kù)一棟，麩皮庫(kù)一棟，食品車(chē)間2棟。,,總建筑面積45000平方米，硬化地面33000多平方米，固定資產(chǎn)總投資一億五千多萬(wàn)元，凈資產(chǎn)15000多萬(wàn)元。,,公司成立之初，是以糧食倉(cāng)儲(chǔ)、物流為

30、主，主要經(jīng)營(yíng)糧食收購(gòu)和儲(chǔ)存業(yè)務(wù)，代儲(chǔ)中央儲(chǔ)藏糧10萬(wàn)噸，年經(jīng)營(yíng)額2億多元。2005年，新建日加工能力400噸專(zhuān)用面粉廠，年加工小麥12萬(wàn)噸。2021年，陸續(xù)建成食品車(chē)間2座，主要從事面制品加工。,38,/47,項(xiàng)目,2013,年,1-5,月,2012,年度,2011,年度,2010,年度,銷(xiāo)售收入,11258,29970,26715,25138,毛利潤(rùn),928,2223,1833,1725,純利潤(rùn),332,701,600,576,總資產(chǎn),36208,32613,31532,30084,總負(fù)債,21012,17748,17365,16516,凈資產(chǎn),15196,14865,14167,13568

31、,單位：萬(wàn)元,3. 公司估值及資金用途,,公司估值,,以2021年-2021年的經(jīng)營(yíng)情況以及對(duì)2021-2021年的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)為根底。,,公司2021-2021年預(yù)測(cè)年均凈利潤(rùn)1800萬(wàn)元，選取8.3倍動(dòng)態(tài)市盈率，公司估值為1800萬(wàn)元×8.3倍= 15000萬(wàn)元。,,公司初步評(píng)估凈資產(chǎn)為15000萬(wàn)元。,,自外部股權(quán)融資 6000 萬(wàn)元，投資人將占有公司股權(quán)比例=6000 /15000 = 40%。,,融資用途,39,/47,序號(hào),金額（萬(wàn)元）,所占比例,用途,1,3000,50%,春卷皮、冷凍面團(tuán)等食品加工項(xiàng)目,2,2000,33%,糧棉物流建設(shè)項(xiàng)目,3,1000,17%,其他流動(dòng)資金投入,

32、合計(jì),6000,100%,,4.,融資退出機(jī)制與風(fēng)控機(jī)制,40,/47,投資者的退出機(jī)制,,企業(yè)上市：公司方案通過(guò)海外/國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)上市融資，投資者可通過(guò)在資本市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓其股份收回投資。,,工程方回購(gòu)：如果公司5年內(nèi)未上市，或未實(shí)現(xiàn)工程開(kāi)展方案，工程方承諾以本工程盈利所得或其他資金來(lái)源對(duì)投資者的股權(quán)進(jìn)行回購(gòu)。,,回購(gòu)價(jià)格：投資額*〔1+8%的年回報(bào)率〕。,風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,,投資者按公司法的相關(guān)規(guī)定，按所持股份比例擁有對(duì)工程公司的監(jiān)督和管理權(quán)力。,,兩個(gè)公司初步評(píng)估凈資產(chǎn)在15000萬(wàn)元左右，融資以現(xiàn)有兩個(gè)公司的股權(quán)進(jìn)行抵押。如果5年內(nèi)公司股票能夠上市，那么融資可根據(jù)當(dāng)時(shí)的評(píng)估轉(zhuǎn)作股份投資。,,工程

33、方向投資方提供如下?lián)＃?,〔1〕股權(quán)質(zhì)押,,〔2〕個(gè)人提供無(wú)限連帶責(zé)任保證,,〔3〕第三方擔(dān)保,VII.,風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策,,41,/47,揚(yáng)長(zhǎng)避短，挑戰(zhàn)中孕育機(jī)遇,,核心研發(fā)人員流失風(fēng)險(xiǎn),,制定多層次的員工鼓勵(lì)方案，給予核心員工股份期權(quán)鼓勵(lì)。,,簽訂嚴(yán)格的保密協(xié)議和非競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議。,,市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn),,加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)政策和市場(chǎng)變化趨勢(shì)的研究，合理確定公司開(kāi)展目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)開(kāi)展戰(zhàn)略。,,加大營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，豐富產(chǎn)品及效勞結(jié)構(gòu)，不斷提高自有品牌知名度。,,現(xiàn)金流短缺風(fēng)險(xiǎn),,嚴(yán)格預(yù)算管理和應(yīng)收賬款監(jiān)控，根據(jù)現(xiàn)金情況制定新產(chǎn)品和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，防止過(guò)渡的擴(kuò)張。,,建立融資的通道，根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行必要債權(quán)融資和股權(quán)融資。,,應(yīng)收賬款可能出現(xiàn)呆壞賬風(fēng)險(xiǎn),,定期對(duì)主要客戶的信用狀況進(jìn)行評(píng)估，建立健全內(nèi)控制度。,,協(xié)調(diào)好與客戶的關(guān)系，做好售后效勞。,42,/47,感謝您對(duì)我們的關(guān)注！,