茶舍茶樓茶館股權(quán)眾籌項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃書整體運(yùn)營方案

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融資計(jì)劃書 2016年最新眾籌項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 Word 文檔 任意編輯目 錄 一、名詞釋義 4 二、聲明和承諾 4 三、眾籌要素 5 四、眾籌架構(gòu)介紹 5 （一）發(fā)起人基本情況 5 （二）領(lǐng)投人基本情況 7 （三）新設(shè)有限合伙企業(yè) 8 五、項(xiàng)目的商業(yè)前景 8 （一）中國茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀 8 （二）茶舍的商業(yè)優(yōu)勢 9 1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式 9 2.地理優(yōu)勢 10 3.供應(yīng)渠道優(yōu)勢 11 4.成本優(yōu)勢 11 六、募集方案 11 （一）眾籌模式 11 1. 眾籌流程 12 （二）眾籌對象范圍 13 1．眾籌對象范圍 13 2．認(rèn)籌對象繳款安排 14 （三） 認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn) 14 （四）認(rèn)籌人回報(bào) 14 1.分紅安排 14 2 獲贈(zèng)VIP金卡 14 （五）回購條款 15 1.回購權(quán)的行使主體 15 2.回購條件 15 3.回購價(jià)格及其確定原則 16 （六）回售條款 16 1.回售權(quán)的行使主體 16 2.回售條件 16 3.回售價(jià)格及其確定原則 16 （七）認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額 17 （八）募集資金用途 17 （九）本次募集有關(guān)安排 18 1．對認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 18 2．資金超募時(shí)的對應(yīng)的安排 18 3．出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案 19 4．募集期信息披露以及投后管理的基本安排 19 （十）認(rèn)籌人的權(quán)益保障 20 1.XXX茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 20 2.領(lǐng)投人承諾 20 3.合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管 20 4.盈利預(yù)測 20 七、本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示 21 （一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 21 1.市場風(fēng)險(xiǎn) 21 2.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 22 3.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 22 （二）認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn) 22 （三）其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息 22 八、眾籌發(fā)起人和財(cái)務(wù)顧問 23 （一）發(fā)起人 23 （二）財(cái)務(wù)顧問 23  一、名詞釋義 1.在本融資計(jì)劃書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義： 2.茶舍或茶舍：XXXXXXX； 3.XXX茶業(yè)：指四川XXX茶業(yè)股份有限公司； 4.元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元； 5.股份中心、中心、眾籌平臺(tái)： 6.領(lǐng)投人、中介機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問： ； 二、聲明和承諾 本融資計(jì)劃書系基于發(fā)起人提供的相關(guān)材料整理而成，項(xiàng)目發(fā)起人保證所提供相關(guān)材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾對該方案的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。四川榮輝投資有限公司不對其提供材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。 本融資計(jì)劃書相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由四川榮輝投資有限公司采集，但其不對數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。 本融資計(jì)劃書僅供重慶股份轉(zhuǎn)讓中心（以下簡稱“中心”）使用，中心應(yīng)保證不將該報(bào)告使用于與國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。四川榮輝投資有限公司不對中心不當(dāng)使用本報(bào)告及由此引起的任何直接或間接的后果承擔(dān)個(gè)別或連帶的法律責(zé)任。 三、眾籌要素 產(chǎn)品代碼 15ZC001 簡稱 “茶舍”股權(quán)眾籌 最低募集額度 總募集金額（300萬元）的50% 封閉期 2年 四、眾籌架構(gòu)介紹 領(lǐng)投人 發(fā)起人 認(rèn)籌人 出資15萬元 出資285萬元 實(shí)物出資 （作價(jià)310萬元） 九仙茶舍 九仙茶舍有限合伙 （一）發(fā)起人基本情況 本次眾籌項(xiàng)目發(fā)起人，系茶舍投資人。 XXXX （三）新設(shè)有限合伙企業(yè) 新設(shè)有限合伙企業(yè)認(rèn)籌人擬出資情況如下： 序號(hào) 認(rèn)籌人名稱 出資金額 （萬元） 持股比例（%） 出資方式 1 XX 310 50.82% 實(shí)物資產(chǎn) 2 XXXX 15 2.46% 貨幣 3 認(rèn)籌人 （<48人） 285 46.72% 貨幣 合計(jì) 610 100% -- 五、項(xiàng)目的商業(yè)前景 （一）中國茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀 我國茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活服務(wù)業(yè)，又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營服務(wù)模式的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。茶館業(yè)東西南北流派紛呈，服務(wù)內(nèi)容和經(jīng)營特點(diǎn)豐富多彩。2008年是中國茶館業(yè)發(fā)展歷程的節(jié)點(diǎn)，在重大活動(dòng)的檢閱中，我們可以看到茶館業(yè)整體的進(jìn)步與成熟，同時(shí)，也可以看到整個(gè)行業(yè)逐步走向健康、有序后，其日漸清晰的發(fā)展脈絡(luò)與方向。 如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展中的最重要內(nèi)容。隨著市場的逐步細(xì)分、經(jīng)營上的不斷創(chuàng)新，茶館個(gè)體形成的差異化、多元化是其拓展發(fā)展空間的必經(jīng)之路。隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸，在茶館經(jīng)營中植入文化元素符合消費(fèi)者的心理需求。 （二）茶舍的商業(yè)優(yōu)勢 1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式 茶舍跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)發(fā)展，將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營與茶文化的市場化與產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合，帶動(dòng)和促進(jìn)經(jīng)營服務(wù)業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善、創(chuàng)新。茶舍通過定期舉辦茶文化沙龍活動(dòng)，借助行業(yè)協(xié)會(huì)和媒體力量，提高茶舍人氣和氛圍。同時(shí)，茶舍融合了飲茶、音樂、書畫、古籍等多元文元素，提供顧客更為豐富的消費(fèi)體驗(yàn)。茶館采用“互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化”體驗(yàn)中心的服務(wù)模式。如：時(shí)段性的參與網(wǎng)上團(tuán)購活動(dòng)，刺激大眾消費(fèi)。 隨著茶舍的發(fā)展壯大，茶舍將品茶和茶文化旅游相結(jié)合，組織茶舍會(huì)員旅游觀光，或參觀茶園基地，或探尋茶馬古道文化等，讓會(huì)員在品茶休閑的同時(shí)，體驗(yàn)到更多的茶文化。茶舍負(fù)責(zé)人擁有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，茶舍在裝修、銷售以及服務(wù)上打造自己的品牌，樹立茶舍獨(dú)有的形象，通過品牌建設(shè)向消費(fèi)者傳達(dá)茶文化、茶理念。 2.地理優(yōu)勢 XXXXX。 3.供應(yīng)渠道優(yōu)勢 首先，茶葉供應(yīng)穩(wěn)定，有品質(zhì)保障。茶舍的茶葉全部由XXX茶業(yè)提供。XXX茶業(yè)坐落于四川省成都市蒲江縣，公司成立于2006年，主營業(yè)務(wù)涉及從茶葉種植、加工到終端銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈，主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個(gè)系列。公司采用傳統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機(jī)制茶技術(shù)有效結(jié)合，形成獨(dú)具特色的“XXX”茶工藝體系，生產(chǎn)出的“蒲江雀舌”、“XXX”等系列綠茶產(chǎn)品，具有形美、色綠、鮮香、味甘的品質(zhì)及特點(diǎn)，產(chǎn)品覆蓋四川、山東、山西、重慶、北京、江蘇、浙江等地，并遠(yuǎn)銷俄羅斯。XXX茶業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力強(qiáng)，且品牌知名度高。其次，XXX茶業(yè)以生態(tài)有機(jī)茶為典范，引進(jìn)北京三安農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)，從茶園選址到管理都嚴(yán)格按照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行科學(xué)種植、管理，提高了有機(jī)茶葉的種植水平，保證了茶葉的品質(zhì)。 4.成本優(yōu)勢 六、募集方案 （1） 眾籌模式 本次眾籌以渝北區(qū)御貢茶葉經(jīng)營部（以下簡稱“茶舍”）投資人作為發(fā)起人，以其擁有的茶舍的實(shí)物資產(chǎn)作價(jià)310萬元作為投資，再向合格認(rèn)籌人募集300萬元的資金，成立有限合伙企業(yè)，打造茶舍重慶區(qū)域品牌旗艦店。新設(shè)有限合伙企業(yè)擬出資總額為610萬。募集資金主要用于茶舍旗艦店的承租、裝修及前期運(yùn)營。新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗(yàn)、商務(wù)洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷售為主。 1. 眾籌流程 （1）眾籌流程圖 盡職調(diào)查、擬定眾籌方案 沁園春茶業(yè) 項(xiàng)目立項(xiàng) 股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 眾籌平臺(tái) 財(cái)務(wù)顧問 認(rèn)籌人認(rèn)籌、簽訂合伙企業(yè)入伙協(xié)議 領(lǐng)投、監(jiān)管資金 籌集資金 控制并經(jīng)營 項(xiàng)目 認(rèn)籌人 獲得分紅 實(shí)施項(xiàng)目 發(fā)起人 2年后， 退出 簽訂回售協(xié)議 接觸合伙人關(guān)系 簽訂回購協(xié)議 解除合伙人關(guān)系 認(rèn)籌人退出 （2）眾籌流程 1　 股份中心上線本項(xiàng)目，尋找意向認(rèn)籌人； 2　 中介機(jī)構(gòu)組織眾籌項(xiàng)目路演； 3　 認(rèn)籌人簽署相關(guān)合同（入伙協(xié)議、風(fēng)險(xiǎn)揭示書等），并打款至股份中心指定賬戶； 4　 募集期內(nèi)，股份中心登記認(rèn)籌人名冊； 5　 認(rèn)籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人在每個(gè)交易日日終對當(dāng)日認(rèn)購名冊進(jìn)行篩選。認(rèn)籌人可以通過眾籌平臺(tái)查詢篩選結(jié)果； 6　 募集期結(jié)束，如眾籌金額未達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，則眾籌失敗，認(rèn)籌資金無息退回； 7　 募集期結(jié)束，如眾籌金額達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，眾籌成功，股份中心將眾籌款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶； 8　 成立有限合伙企業(yè)，項(xiàng)目啟動(dòng)； （二）眾籌對象范圍 1．眾籌對象范圍 本次眾籌對象范圍為： a.茶舍高級(jí)管理人員、核心員工； b.符合認(rèn)籌人適當(dāng)性管理規(guī)定的自然人認(rèn)籌人、法人認(rèn)籌人及其他經(jīng)濟(jì)組織。 認(rèn)籌人合計(jì)不超過48名。 有下列情形之一者不能成為認(rèn)籌對象： （1）近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的； （2）累計(jì)虧損額達(dá)到注冊資本50%以上的法人企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或社團(tuán)； 2．認(rèn)籌對象繳款安排 認(rèn)籌對象應(yīng)于指定日期（繳款日）前將認(rèn)籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中心指定賬戶。若眾籌成功，5個(gè)工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；若眾籌失敗，認(rèn)籌款項(xiàng)無息退回認(rèn)籌人。 （3） 認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn) 合格認(rèn)籌人認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)：1元/份，封閉期：2年。 （四） 認(rèn)籌人回報(bào) 1. 分紅安排 （1）分紅的原則 針對認(rèn)籌人的投資，茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤按照認(rèn)籌人的出資比例進(jìn)行分紅。 （2）支付方式 發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中心指定賬戶，中心與發(fā)起人、財(cái)務(wù)顧問確認(rèn)分紅款總額及明細(xì)后劃轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)顧問指定賬戶，再由財(cái)務(wù)顧問將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認(rèn)籌人指定賬戶。分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息。認(rèn)籌人分紅收入的應(yīng)繳稅項(xiàng)由中心代繳代扣。 2 獲贈(zèng)VIP金卡 為使認(rèn)籌人能更深入了解所投項(xiàng)目經(jīng)營情況，并進(jìn)一步提升認(rèn)籌人回報(bào)水平，本眾籌項(xiàng)目設(shè)置投資即獲VIP金卡條款，VIP金卡設(shè)置如下： 個(gè)人 機(jī)構(gòu) 認(rèn)籌額度 VIP金卡額度 認(rèn)籌額度 VIP金卡額度 6-12萬元 3000元 10-20萬 4000元 13-18萬元 6000元 21-30萬 8000元 19-24萬元 9000元 31-40萬 12000元 25-30萬元 12000元 41-50萬 16000元 注：代金券消費(fèi)范圍：茶舍所有消費(fèi)項(xiàng)目。 （五）回購條款 1.回購權(quán)的行使主體 發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權(quán)。封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購本次認(rèn)籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完成回購，除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并在變更當(dāng)日起10個(gè)工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。 2.回購條件 （1）在封閉期滿； （2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。 3.回購價(jià)格及其確定原則 當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度≥24%時(shí)，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購； 當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度<24%時(shí)，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度）*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購。 （6） 回售條款 1.回售權(quán)的行使主體 認(rèn)籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權(quán)。封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，認(rèn)籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。一旦認(rèn)籌人全部份額完成回售，財(cái)務(wù)顧問協(xié)助發(fā)起人在變更當(dāng)日起10個(gè)工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。 2.回售條件 （1）在封閉期滿； （2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。 3.回售價(jià)格及其確定原則 當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度≥24%時(shí)，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售； 當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度<24%時(shí)，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度）*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售。 （七）認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額 本次眾籌擬融資規(guī)模為300萬元，認(rèn)籌數(shù)量為300萬份，認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)為1元/份。機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為10萬份，上限為50萬份；個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認(rèn)籌。 作為項(xiàng)目發(fā)起人，以茶舍所有資產(chǎn)進(jìn)行投資，作價(jià)310萬元，占比50.82%，同時(shí)負(fù)責(zé)新設(shè)有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)管理，其他49.18%的資金通過眾籌的方式募集，財(cái)務(wù)顧問領(lǐng)投募集總額的5%。其他認(rèn)籌人認(rèn)籌285萬，認(rèn)籌對象不超過48人。 序號(hào) 股東 金額 占比 1 310 50.82% 2 四川榮輝投資有限公司 15 2.46% 3 眾籌認(rèn)籌人 285 46.72% 總計(jì) 610 100% （8） 募集資金用途 本次募集資金主要用于茶舍旗艦店的承租和裝修，該店位于重慶市渝北區(qū)綠地翠谷湖影街4號(hào)。新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗(yàn)、商務(wù)洽談、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲銷售一系列的高檔會(huì)員制會(huì)所。旨在打造茶舍重慶區(qū)域品牌旗艦店。 根據(jù)投資預(yù)算，本項(xiàng)目資金投資分配如下： 序號(hào) 項(xiàng)目 金額 1 房租 40萬 2 裝修 200萬 3 流動(dòng)資金 60萬 注：以上項(xiàng)目資金投資分配會(huì)根據(jù)實(shí)際募集金額進(jìn)行調(diào)整。 （九）本次募集有關(guān)安排 1． 對認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 本次眾籌對象篩選標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)：機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為10萬份，上限為50萬份；個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認(rèn)籌。 募集期內(nèi)，眾籌平臺(tái)在每個(gè)交易日終對當(dāng)日認(rèn)籌人名冊進(jìn)行篩選。募集期結(jié)束后，眾籌平臺(tái)向中介結(jié)構(gòu)出具包含實(shí)際認(rèn)籌人信息、認(rèn)購數(shù)量等內(nèi)容的認(rèn)籌人名冊，發(fā)起人和中介機(jī)構(gòu)對認(rèn)籌人名冊進(jìn)行再次篩選。 篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過50人。 2． 資金超募時(shí)的對應(yīng)的安排 方案一，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí)，與發(fā)起人和認(rèn)籌人協(xié)調(diào)，有限合伙企業(yè)的出資額做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，接受所有的認(rèn)籌資金，相當(dāng)于新設(shè)的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認(rèn)籌額來決定的。 方案二，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時(shí)，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領(lǐng)投人對認(rèn)籌人進(jìn)行篩選。 3． 出現(xiàn)募集中止時(shí)的應(yīng)急預(yù)案 募集期內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項(xiàng)目募集或認(rèn)籌人權(quán)益的重大突發(fā)事項(xiàng)時(shí)，可以通過中介機(jī)構(gòu)向眾籌平臺(tái)提交書面材料，申請募集中止。待重大突發(fā)事項(xiàng)消失后，中介機(jī)構(gòu)可以重新申請進(jìn)入募集期。 對于已經(jīng)繳納認(rèn)籌款項(xiàng)的認(rèn)籌人，中介機(jī)構(gòu)可以按照融資計(jì)劃書的約定申請眾籌平臺(tái)對其認(rèn)籌款進(jìn)行凍結(jié)或退款。 4． 募集期信息披露以及投后管理的基本安排 募集期內(nèi)，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)按照融資計(jì)劃書的約定，委托中介機(jī)構(gòu)及時(shí)通過眾籌平臺(tái)披露可能影響認(rèn)籌人權(quán)益的重大事項(xiàng)；同時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過眾籌平臺(tái)及時(shí)發(fā)布眾籌項(xiàng)目最新募集情況。 募集期結(jié)束后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)起人及時(shí)披露對認(rèn)籌人名冊的篩選結(jié)果以及工商部門辦理相關(guān)備案登記結(jié)果等信息。 中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務(wù)外，中介機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)的投后管理職責(zé)。中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。 眾籌項(xiàng)目完成工商登記后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與認(rèn)籌人的約定，通過眾籌平臺(tái)向認(rèn)籌人披露投后信息。 （十）認(rèn)籌人的權(quán)益保障 為了充分、有效維護(hù)認(rèn)籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計(jì)劃來保障認(rèn)籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益。 1.XXX茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 對于本次眾籌事項(xiàng)，XXX茶業(yè)作為本次眾籌項(xiàng)目擔(dān)保方，按照XXX茶業(yè)目前股份市值，以大股東曹勇名下的300萬股股份在中心進(jìn)行質(zhì)押登記，與認(rèn)籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應(yīng)義務(wù)，則XXX茶業(yè)將對此承擔(dān)連帶責(zé)任，避免認(rèn)籌人遭受任何經(jīng)濟(jì)損失。 2.領(lǐng)投人承諾 本次眾籌事項(xiàng)，設(shè)置領(lǐng)投人條款。財(cái)務(wù)顧問（四川榮輝投資有限公司）將作為本次眾籌項(xiàng)目的領(lǐng)投人，認(rèn)籌5%的份額。 3.合伙企業(yè)在中心進(jìn)行托管 為了進(jìn)一步保障認(rèn)籌人權(quán)益，新設(shè)合伙企業(yè)將在中心進(jìn)行托管。 4.盈利預(yù)測 根據(jù)茶舍最近四個(gè)月的營收情況，我們保守預(yù)測2015年到2017年三年的營業(yè)收入和費(fèi)用支出情況。 如下表： 名稱 營業(yè)總收入（元） 營業(yè)總成本（元） 利潤總額 （元） 凈利潤 （元） 2014年11月 208,780 69,587 139,193 105225 2014年12月 213,171 69,832 143,339 107920 2015年1月 160,170 66,890 93,280 75046 2015年2月 127,136 64,930 62,206 53294 2015年3月 171,221 67,503 103,718 82166 2015年 2,000,000 166,300 1,833,700 1206655 2016年 3,000,000 224,500 2,775,500 1818825 2017年 4,500,000 307,750 4,192,250 2739712 以保守估計(jì)的數(shù)據(jù)來看，2015年、2016年及2017年的凈利潤分別約為120萬元、182萬元、274萬元，發(fā)起人能夠有效滿足認(rèn)籌人的分紅及回售要求。 七、本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示 （一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 本眾籌項(xiàng)目投資可能將面臨但不限于以下風(fēng)險(xiǎn)，可能造成無法達(dá)到預(yù)期收益或投資失敗。 1.市場風(fēng)險(xiǎn) 我國茶行業(yè)市場競爭激烈，國外服務(wù)行業(yè)已緊緊盯住中國茶行業(yè)的市場前景，國外咖啡行業(yè)逐步攝入中國茶行業(yè)，并不斷開展連鎖經(jīng)營。中國茶文化受到西方文化嚴(yán)重影響，導(dǎo)致茶行業(yè)消費(fèi)者減少，我國茶文化宣傳與推廣還需較長的一段時(shí)間。 2.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 投資資金不能及時(shí)到位，致使運(yùn)營籌備無法按期進(jìn)行，從而延長茶舍經(jīng)營周期?？赡茉诮?jīng)營過程中，實(shí)際建設(shè)開支超過財(cái)務(wù)預(yù)算，造成經(jīng)營建設(shè)資金出現(xiàn)缺口，導(dǎo)致項(xiàng)目無法如期進(jìn)行。 3.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 新設(shè)有限合伙企業(yè)開始運(yùn)營后，可能面臨經(jīng)營者在經(jīng)營管理中出現(xiàn)失誤或疏漏的風(fēng)險(xiǎn)，可能造成企業(yè)虧損。 同時(shí)，管理者的管理風(fēng)格可能無法有效融入新設(shè)合伙企業(yè)，造成管理水平降低，無法營造較好的管理環(huán)境，不能激發(fā)員工的潛能而致使團(tuán)隊(duì)缺少激情和創(chuàng)造力。人事的頻繁變動(dòng)，特別是中層，也會(huì)帶來資源浪費(fèi)，造成員工不安情緒，給項(xiàng)目的發(fā)展帶來負(fù)面影響。 （二）認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn) 通過對認(rèn)籌人進(jìn)行深入摸底和調(diào)研，了解他們每個(gè)人的行業(yè)背景、投資方向和投資風(fēng)格，更具有針對性地篩選認(rèn)籌人。認(rèn)籌人應(yīng)當(dāng)提交認(rèn)籌人適當(dāng)性聲明，確認(rèn)符合中介機(jī)構(gòu)及股份中心相關(guān)規(guī)定確定的認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，并對聲明的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。 （三）其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息 截止本融資計(jì)劃書出具日止，本項(xiàng)目不存在其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息。 八、眾籌發(fā)起人和財(cái)務(wù)顧問 （一）發(fā)起人 名 稱：渝北區(qū)御貢茶葉經(jīng)營部 聯(lián) 系 人： 地 址：重慶市渝北區(qū)龍山大道111號(hào)龍湖紫都城2-3幢2-11號(hào) 電 話：13638231333 （二）財(cái)務(wù)顧問 名 稱：四川榮輝投資有限公司 地 址：成都市青羊區(qū)光華東三路486號(hào)4棟1單元9層27號(hào) 聯(lián) 系 人：楊然 電 話：13890166203 22