鎮(zhèn)江科技股份有限日常管理和財務(wù)制度.doc

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科技股份有限日常管理制度 一、 公司形象 1、 員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結(jié)構(gòu)，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況和云神工程概況。 2、 在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應(yīng)注視對方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對方。 3、 在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。 4、 接聽電話應(yīng)及時，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時間太長。 5、 員工在接聽電話、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標(biāo)識及落款。 6、 員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神面貌。 7、 員工要注重個人儀態(tài)儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。 二、生活作息 1、 員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一的工作作息時間規(guī)定上下班。 2、 作息時間規(guī)定：上午上班時間 9：00-11：40、下班時間 晚13:40-17：30。 3、 員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。 4、 員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。 5、 員工如因事需在工作時間內(nèi)外出，要向主管經(jīng)理請示簽退后方可離開公司。 6、 員工遇突發(fā)疾病須當(dāng)天向主管經(jīng)理請假，事后補(bǔ)交相關(guān)證明。 7、 事假需提前向主管經(jīng)理提出申請，并填寫【請假申請單】，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息。 三、 衛(wèi)生規(guī)范 1、 員工須每天清潔規(guī)定區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設(shè)備的整潔。 2、 員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況，應(yīng)及時清理。 3、 員工在公司內(nèi)接待來訪客人，事后需立即清理會客區(qū)。 5、 正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設(shè)施，最后離開店面的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)該關(guān)閉的設(shè)施。 四、工作要求 1、 工作時間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩。 2、 新入職員工的試用期為三個月，員工在試用期內(nèi)要按月進(jìn)行考評。詳見《員工試用期考核表》。 3、 公司內(nèi)所制定的《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依據(jù),要求員工每天要認(rèn)真、詳盡的填寫,作為公司考核員工工作量的標(biāo)準(zhǔn)。 4、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)與工作相關(guān)的專業(yè)知識及技能，積極參加公司組織的各項培訓(xùn) 5、 經(jīng)?？偨Y(jié)工作中的得失，并參與討論，不斷提高自身的專業(yè)水平。 6、 不得無故缺席公司的工作例會及公司的重要會議。 7、 員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。 8、 員工在任何時間均不可利用公司的場所、設(shè)備及其他資源從事私人活動。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予警告，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將予以辭退。 五、 保密規(guī)定 1、 員工須嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密，妥善保存重要的商業(yè)客戶資料。 2、 員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計劃、策略、客戶資料及其他重要的方案，如一發(fā)現(xiàn)，除接受罰款、辭退等內(nèi)部處理外，情節(jié)嚴(yán)重的，公司將追究其法律責(zé)任。 六、人員管理 1、 員工必須服從公司的整體管理，包括職務(wù)的分配及工作內(nèi)容的安排。 2、 員工須尊重上司，按照上司的指導(dǎo)進(jìn)行工作并主動向上司匯報工作情況。 3、 員工有關(guān)業(yè)務(wù)方面的問題須及時向部門主管或經(jīng)理反映，聽取意見。 4、 涉及超出員工權(quán)限的決定必須報經(jīng)部門主管或經(jīng)理同意。 5、 員工不服從上級指揮，目無領(lǐng)導(dǎo)，頂撞上級，而影響公司指導(dǎo)系統(tǒng)的正常運(yùn)作，視情節(jié)嚴(yán)重程度，給予處理。 6、 管理人員應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，努力協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系，鼓勵并帶領(lǐng)好員工隊伍，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進(jìn)行。 7、 公司是一個大家庭，員工應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，為公司發(fā)展做出努力。 七、電腦管理： 1、使用者應(yīng)保持電腦設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。下班時，務(wù)必關(guān)機(jī)切斷電源。 2、 嚴(yán)禁在公司玩網(wǎng)絡(luò)游戲、QQ、電影等各種與工作無關(guān)的內(nèi)容。 八、獎懲辦法： 1、員工獎勵分為口頭表揚(yáng)及物質(zhì)獎勵； 2、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名； 3、有下列事跡的員工，在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，經(jīng)公司研究，給予相應(yīng)的獎勵： A、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者； B、維護(hù)公司利益和榮譽(yù)，保護(hù)公共資產(chǎn)，防止事故發(fā)生與挽回經(jīng)濟(jì)損失有功者。 4、下列事由的員工，在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，經(jīng)公司研究，給予相應(yīng)的懲罰： A、違反國家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的； B、泄露公司經(jīng)營管理秘密的； C、泄露客戶資料及客戶秘密的。 5、公司將設(shè)立年終全勤獎（未有遲到、早退現(xiàn)象及病事假），于年終考評后一次性發(fā)放（以每個月的考勤統(tǒng)計為依據(jù)）。 6、在公司服務(wù)滿三年（不含三年）的員工，將給予一周的帶薪休假。休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假。 九、名片管理 1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。 2、任何個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。 3、員工與公司解除勞動合同關(guān)系后，嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責(zé)任，同時對于造成公司任何重大損失者，公司保留以估算的損失額向有關(guān)機(jī)構(gòu)提起訴訟的權(quán)利 財務(wù)報銷制度及報銷流程 　　第一部分 總則 　　第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 　　第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 　　第三條 本制度適用公司全體員工及借用在我司的工作人員。 　　第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程 　　第四條 借款管理規(guī)定 　　(一) 出差借款：出差人員憑審批后的《借款單》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。 　　(二) 其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。 　　(三) 各項借款金額超過10000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。 　　(四) 借款銷賬規(guī)定：(1) 借款銷帳時應(yīng)以借款單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在10個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。 (五) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。 　　第三部分 日常費(fèi)用報銷制度及流程 　　第一條 借款流程 　　(一) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。 　　(二) 審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→法人代表審批。 　　(三) 財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。 　　第二條 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費(fèi)用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。 　　第三條 費(fèi)用報銷的一般規(guī)定 　　(一) 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，且發(fā)票上有經(jīng)辦人簽名。 　　(二) 填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。 　　(三) 按規(guī)定的審批程序報批。 　　(三) 報銷10000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。 　　第四條 費(fèi)用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→法人代表審批→到出納處報銷。 　　第五條 差旅費(fèi)報銷制度及流程。 　?。ㄒ唬?費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn): 　　職 務(wù)　　　　 交通工具 　　住宿標(biāo)準(zhǔn) 　　伙食標(biāo)準(zhǔn)　　 外埠市內(nèi)交通費(fèi)用 　　一般員工 　　　火車硬臥　　 120元/天　　 50元/天　　　　 30元/天 　　部門負(fù)責(zé)人 　　火車硬臥 　　150元/天　　 80元/天 　　　　40元/天 　　總經(jīng)理助理 　　　飛機(jī)　　　 200元/天 　　150元/天 　　　　50元/天 　　總經(jīng)理及以上 　　飛機(jī)　　　 實(shí)報實(shí)銷 　　實(shí)報實(shí)銷 　　　實(shí)報實(shí)銷 　?。ǘ┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明： 　　1. 住宿費(fèi)報銷時必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。 　　2. 實(shí)際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返鎮(zhèn)時間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達(dá)）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達(dá)）以一天計。 　　3. 伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。 　　4. 宴請客戶需由法人代表批準(zhǔn)后方可報銷招待費(fèi)，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。 　　5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費(fèi)用。 　?。ㄈ?報銷流程 　　1. 出差申請：擬出差人員首先填寫《借款單》，簡要注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費(fèi)用項目等，出差申請單由法人代表批準(zhǔn)。 　　2. 借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過的借款單交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。 　　3. 返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，法人代表審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。 　　第六條 電話費(fèi)報銷制度及流程 　　(一) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 　　1. 移動通訊費(fèi)：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。 　　2．固定電話費(fèi)：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。 　　(二)報銷流程 　　1、 公司人力資源部每月初（10日前）將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）交財務(wù)部。 　　2、 財務(wù)部通知員工于每月中旬（20日前）按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。 　　3、 財務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報批手續(xù)。 　　4、 員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（每月25日前）。 　　5、 固定電話費(fèi)由行政部指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費(fèi)異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報法人代表批示處理辦法。 　　第十一條 交通費(fèi)報銷制度及流程 　　(一) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：(1)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。 　　(二) 報銷流程 　　1. 員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好《交通費(fèi)報銷單》。 　　2. 審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟? 　　3. 員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。 　　第十二條 辦公費(fèi)、低值易耗品等報銷制度及流程 　?。ㄒ唬┕芾硪?guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。 　　（二）報銷流程 　　1．購置申請: 公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實(shí)際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。 　　2．報銷程序：報銷人先填寫費(fèi)用報銷單(附出入庫單)，按日常費(fèi)用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財務(wù)部，按日常費(fèi)用報銷流程付款或沖抵借支。 　　3．費(fèi)用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。庫存用品作為公共費(fèi)用，待實(shí)際領(lǐng)用時分?jǐn)偂? 　　第十三條 招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報銷制度及流程 　?。ㄒ唬┵M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 　　1. 招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得法人代表的同意。 　　2. 培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時報送人力資源。人力資源根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計劃報法人代表審批。 　　3. 資料費(fèi)：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進(jìn)行登記(資料管理人員在資料發(fā)票背面簽字)。 　　4.其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。 　　( 二)報銷流程： 　　1. 招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。 　　2.培訓(xùn)費(fèi)由人力資源部人員根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。 　　3.資料費(fèi)在報銷前需辦理資料登記手續(xù)，按審批程序?qū)徟蟮膱箐N單及申請表到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。 　　4.其他費(fèi)用報銷參照日常費(fèi)用報銷制度及流程辦理。 　　第四部分 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程 　　第十四條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 　　第五部分 專項支出財務(wù)報銷制度及流程 　　第十六條 專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動費(fèi)及其他專項費(fèi)用等。 　　第十七條 軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程。 　　(一) 填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。 　　(二) 報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。 　　(三) 結(jié)賬報銷：（1）資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；（2）按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?；?）財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 　　第十八條 其他專項支出報銷制度及流程 　　(一) 費(fèi)用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費(fèi)用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費(fèi)、公司員工活動費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項費(fèi)用）支出。 　　(二) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。 　　(三) 財務(wù)報銷流程 　　1．審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。 　　2．簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。 　　3．付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報銷一般規(guī)定）；（2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批；（3）財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 　　第六部分 報銷時間的具體規(guī)定 　　第十九條 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下： 　　1．財務(wù)報銷：公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日。若當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。 　　2．借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時間限制，可隨時辦理。 　　第七部分 附則 　　第二十條 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。 　　第二十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效