集中供熱商業(yè)計(jì)劃書.doc

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1.執(zhí)行概要 原平市熱力公司將憑借具有現(xiàn)代管理理念的團(tuán)隊(duì)和精湛的技術(shù)水平為依托，以原平市集中供熱為起點(diǎn)，可在全國(guó)范圍內(nèi)選擇適當(dāng)城市發(fā)展城市集中供熱事業(yè)。 原平市熱力公司集中供熱現(xiàn)已建成兩個(gè)供熱網(wǎng)--—電廠網(wǎng)（經(jīng)山西省忻州市發(fā)展計(jì)劃局忻計(jì)國(guó)環(huán)發(fā)(2001)287號(hào)文件批準(zhǔn)建設(shè)）和化二網(wǎng)（經(jīng)山西省原平市發(fā)展計(jì)劃局原計(jì)基字（2002）140號(hào)文件批準(zhǔn)建設(shè)）。電廠網(wǎng)由山西省太原理工大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)，采用“汽輪機(jī)真空運(yùn)行及廢蒸汽回收，循環(huán)水集中供熱”方案，設(shè)計(jì)總投資2800萬元，供熱面積80萬m2，熱網(wǎng)供水溫度70℃，回水溫度55℃；化二網(wǎng)由化學(xué)工業(yè)部第二設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)，利用原平市化工有限責(zé)任公司（主要產(chǎn)品為草酸和元明粉）脫氫和成品車間的循環(huán)水進(jìn)行集中供熱，設(shè)計(jì)總投資1000萬元，供熱面積40萬m2，熱網(wǎng)供水溫度69℃，回水溫度54℃，均采取“大流量、小溫差”、24小時(shí)不間斷的方式連續(xù)供熱。 截止目前，電廠網(wǎng)已實(shí)現(xiàn)集中供熱面積75萬m2，化二網(wǎng)實(shí)現(xiàn)集中供熱面積30萬m2，另外，我公司對(duì)山西原平水泥電桿廠小區(qū)、中國(guó)人民解放軍第83預(yù)備役師西小區(qū)原有的鍋爐房進(jìn)行改造，實(shí)施區(qū)域供熱6萬m2。現(xiàn)在的熱價(jià)是居民7元/采暖期建筑m2，非居民13元/采暖期建筑m2，綜合熱價(jià)為10元/采暖期建筑m2。 隨著城市的發(fā)展和市民生活水平的提高，新建建筑以每年10%的速度增加，熱用戶對(duì)我公司的供熱需求越來越大，為了進(jìn)一步滿足市民對(duì)集中供熱的迫切要求和公司的發(fā)展，我們需要理順電廠管理體制，充分挖掘電廠熱源潛力, 不斷完善和加強(qiáng)電廠熱源的供熱能力，擴(kuò)建改造熱電廠，通過對(duì)1#鍋爐的完善，2#鍋爐的改造，3#鍋爐的完善（4#鍋爐系2006年新建），2#機(jī)組的大修以及3臺(tái)機(jī)組打孔抽氣、更換1#、2#機(jī)組冷凝器等技術(shù)手段及措施，采用四爐三機(jī)的模式，全面提升供熱能力，將電廠網(wǎng)由目前的“大流量、小溫差”低溫水直供模式改為“小流量、大溫差”高溫水間供模式,使熱電廠供熱能力最終達(dá)到到250萬m2，覆蓋京原南北路兩側(cè)；同時(shí)新建兩個(gè)熱源點(diǎn)---城西（接收原化二網(wǎng)用戶）鍋爐房（130萬m2）覆蓋從永康路以西地區(qū)、平安大街鍋爐房（150萬m2）覆蓋平安大街兩側(cè)及以北地區(qū)，采用熱水鍋爐區(qū)域供熱（綜合熱價(jià)為14元/采暖期建筑m2）的辦法，解決北城區(qū)和西城區(qū)用戶對(duì)供熱的需求，5年內(nèi)使原平城區(qū)大部分建筑實(shí)現(xiàn)集中供熱。 我們正在尋求3000萬元的資金支持，這筆資金用于新熱源點(diǎn)的建設(shè)和熱電廠的改造及其配套管網(wǎng)建設(shè)。我們計(jì)劃通過公司重組的方式引進(jìn)投資者，與投資者合作經(jīng)營(yíng)，給投資者以合理的最大回報(bào)。 1.1. 目標(biāo) 公司將市場(chǎng)定位于全國(guó)中等城市，并將采取現(xiàn)代化的管理方式來保持我們獨(dú)特的定位。我們將成為集中供熱領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先者。 l 目標(biāo)一：五年內(nèi)在原平城區(qū)所有符合集中供熱的建筑實(shí)現(xiàn)集中供熱，并在全國(guó)范圍內(nèi)尋求合作，開拓集中供熱事業(yè)； l 目標(biāo)二：原平市城市集中供熱市場(chǎng)占有率達(dá)到90%； l 目標(biāo)三：公司資產(chǎn)總值達(dá)1個(gè)億。 1.2. 任務(wù) l 任務(wù)一：2007年，完成熱電廠熱源點(diǎn)的升級(jí)改造，同時(shí)建設(shè)配套的熱網(wǎng)，新增供熱面積20萬m2，使電廠網(wǎng)供熱面積達(dá)到95萬m2，并完成城西60萬m2的集中供熱鍋爐房建設(shè)，整個(gè)城區(qū)實(shí)現(xiàn)供熱面積155萬m2。 l 任務(wù)二：2008年至2011年，開始平安大街150萬m2的集中供熱鍋爐房建設(shè)，逐步發(fā)展電廠網(wǎng)新增面積95-145萬m2和城西網(wǎng)新增面積40萬m2，最終使整個(gè)城區(qū)實(shí)現(xiàn)供熱面積450-500萬m2。 2.公司情況 2.1. 公司所有權(quán)結(jié)構(gòu) 原平市熱力公司是由原平市自來水公司于2001年創(chuàng)建的，是經(jīng)原平市工商局批準(zhǔn)成立、具有法人資格、獨(dú)立核算的中型甲類企業(yè)。 公司為股份合作制公司，資本金238萬元， 共計(jì)投資人民幣3850萬元。 2.2. 公司歷史 原平是忻州市重要的能源重化工基地，由于歷史的原因，市區(qū)企業(yè)及居民供熱鍋爐各自為陣，分散布局，呈現(xiàn)點(diǎn)多面廣的無序局面。在冬季采暖期間，市區(qū)大氣環(huán)境受到嚴(yán)重污染。為此，2001年，經(jīng)專家多次論證，市委、市政府決定上馬集中供熱工程、組建熱力公司。與此同時(shí)，原平市自來水公司為解決人浮于事、企業(yè)發(fā)展后勁嚴(yán)重不足的狀況，主動(dòng)向市委、市政府提出申請(qǐng)，承擔(dān)集中供熱的任務(wù)。經(jīng)市委、市政府研究決定，于2001年3月20日以原政發(fā)（2001）28號(hào)文將熱力公司的依托單位變更為自來水公司，并任命自來水公司經(jīng)理郭宇平為熱力公司總經(jīng)理兼法人代表。 2.3. 公司現(xiàn)狀 2.3.1熱力公司現(xiàn)狀 2.3.1.1企業(yè)精神：堅(jiān)忍不拔，任勞任怨。 企業(yè)宗旨:是以人為本，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，提高企業(yè)智商。 2.3.1.2公司目前在原平市城區(qū)有4個(gè)供熱區(qū)域，下屬子公司公司3個(gè)： l 代縣宏達(dá)熱力有限責(zé)任公司注冊(cè)資本 215萬元，在山西省代縣經(jīng)營(yíng)城市集中供熱，供熱面積5.6萬m2，占代縣集中供熱市場(chǎng)的50%。 l 原平市家園物業(yè)熱力有限公司注冊(cè)資本 50萬元。 l 原平市八達(dá)水暖器材制造有限公司注冊(cè)資本 50萬元，主要生產(chǎn)自力式流量控制閥門，2005年供應(yīng)原平市熱力公司、代縣宏達(dá)熱力有限責(zé)任公司管網(wǎng)流量控制使用，2006年成功開發(fā)山西省太原市、清徐縣市場(chǎng)和陜西省西安市市場(chǎng)。 2.3.1.3公司目前職工情況 員工人數(shù) 大專以上文化 大學(xué)本科 碩士（中級(jí)職稱） 博士（高級(jí)職稱） 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 66 30 45.4% 2 3.03% 12 18.1% 1 1.51% 2.3.1.4財(cái)務(wù)情況 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 固定資產(chǎn)原值 3209 3238 3258 3206 3275 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 602 526 876 689 730 主營(yíng)業(yè)務(wù)支出 其中：工資 40 75 55 76 71 維修費(fèi) 115 6 43 99 86 其他費(fèi)用支出 229 285 320 298 209 凈利潤(rùn) 0.96 158 477 280 365 單位：萬元 2.3.2熱電廠現(xiàn)狀 熱電廠始建于1988年9月,現(xiàn)規(guī)模為3臺(tái)35T/h鍋爐、1臺(tái)40T/h鍋爐配3臺(tái)6000KW純凝發(fā)電機(jī)組。2001年8月為適應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行熱電聯(lián)產(chǎn)改造，利用汽輪機(jī)低真空運(yùn)行循環(huán)水集中供熱的方式向城區(qū)供熱，供熱能力80萬m2。主要設(shè)備情況是：1、2號(hào)機(jī)組分別于1990年9月、1991年5月投產(chǎn)，3號(hào)鍋爐于2003年9月投產(chǎn)，4號(hào)鍋爐和3號(hào)汽輪機(jī)于2006年投產(chǎn)。該廠固定資產(chǎn)原值4019萬元，2002年7月因資不抵債破產(chǎn)，破產(chǎn)后凈資產(chǎn)1624.64萬元，2003年6月由原化集團(tuán)接收，接收后進(jìn)行了機(jī)組的擴(kuò)建和改造，新增投資3579萬元，形成現(xiàn)在四爐三機(jī)的規(guī)模。 2.4. 商業(yè)模式 公司的商業(yè)模式為：我們?yōu)橛脩籼峁崃跋嚓P(guān)服務(wù)，用戶向我們交納規(guī)定的費(fèi)用。采暖費(fèi)交納為每年的供熱前一次性交清。 2.5. 其它情況 我公司利用原平化學(xué)工業(yè)集團(tuán)熱電廠、原平市化工有限責(zé)任公司生產(chǎn)過程中的余熱生產(chǎn)熱力，進(jìn)行城市集中供熱，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)先進(jìn)，工藝可靠，是從根本上改善原平大氣環(huán)境、減少大氣污染的“藍(lán)天”工程，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境、節(jié)能效益顯著。根據(jù)山西省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、山西省國(guó)家稅務(wù)局、山西省地方稅務(wù)局聯(lián)合文件晉貿(mào)資[1997]174號(hào)文件精神及國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、國(guó)家稅務(wù)部門頒布的《資源綜合利用產(chǎn)品目錄》第六條第7款利用工礦企業(yè)的余熱生產(chǎn)熱力，該項(xiàng)目已于2003年12月26日經(jīng)山西省資源綜合利用項(xiàng)目（產(chǎn)品）資格評(píng)審委員會(huì)認(rèn)定為資源綜合利用項(xiàng)目，并頒發(fā)了證書，可以在5年之內(nèi)免征企業(yè)所的稅。 3.產(chǎn)品及服務(wù) 3.1. 產(chǎn)品及服務(wù)描述 公司所提供的產(chǎn)品為熱力，按照《原平市集中供熱管理暫行條例》在用戶的房屋結(jié)構(gòu)達(dá)到集中供熱的要求后，保持用戶的室內(nèi)溫度為182℃，在六年的運(yùn)行中，基本上達(dá)到了這一目標(biāo)。 通過六年來錘煉，員工的服務(wù)水平已完全能夠滿足用戶的需要。我們每年都集中時(shí)間對(duì)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，提高為用戶服務(wù)的水平和專業(yè)技術(shù)能力，再加上24小時(shí)晝夜及時(shí)快捷的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，足以滿足用戶對(duì)服務(wù)日益增長(zhǎng)的需求。 3.2. 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 集中供熱與傳統(tǒng)的一家一戶供熱相比，是一項(xiàng)節(jié)約能源、改善城市大氣環(huán)境的碧水藍(lán)天行業(yè)，符合國(guó)家能源政策和產(chǎn)業(yè)政策，屬于國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)和扶持對(duì)象，各地政府都出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策；再加上屬于壟斷行業(yè)，用戶需求穩(wěn)定，前景非常廣闊。 3.3. 產(chǎn)品資源 熱電廠熱源是利用余熱供熱，供熱成本較低。 下一步采用鍋爐房供熱也具有先天優(yōu)勢(shì)：原平市是山西省的產(chǎn)煤大市，西部山區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)都擁有豐富的煤炭資源，同煤集團(tuán)軒崗煤電公司各煤礦距市區(qū)僅38公里，其他各合法煤礦距市區(qū)平均距離不到50公里，煤炭屬本地銷售，運(yùn)輸費(fèi)用也很低，特別是使用循環(huán)硫化床鍋爐既是環(huán)保政策支持的項(xiàng)目，也因能夠使用劣質(zhì)氧化煤而降低成本，目前每噸氧化煤價(jià)格不足60元。 3.4. 產(chǎn)品技術(shù) 我公司擁有雄厚的技術(shù)力量，再加上六年來的不斷摸索研究，總結(jié)了大量集中供熱經(jīng)驗(yàn)，供熱系統(tǒng)的水力平衡和流量、壓力分配均居同行業(yè)領(lǐng)先地位，已形成了產(chǎn)品和技術(shù)輸出的現(xiàn)狀。2006年完成了西安市、太原市清徐縣等城市部分或全部的管網(wǎng)平衡技術(shù)和設(shè)備輸出，完全有能力將原平的集中供熱事業(yè)做的更好。 4.市場(chǎng)分析 原平市的集中供熱為供不應(yīng)求。 4.1. 市場(chǎng)組成 原平市城區(qū)適合集中供熱的用戶，主要分布在主要街道及管網(wǎng)適合到達(dá)的地區(qū)，根據(jù)原平市政府有關(guān)文件精神，凡是集中供熱覆蓋到的區(qū)域，都必須使用集中供熱，再加上集中供熱的環(huán)保、節(jié)能、節(jié)省人力資源等特點(diǎn)，市場(chǎng)前景廣闊。該部分現(xiàn)有總面積為 400萬 m2，預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)將達(dá)到500 萬 m2，占原平城區(qū)總面積的 75 %。 4.2. 目標(biāo)市場(chǎng) 我市集中供熱已深入民心，成為了一種趨勢(shì)，未來需求也很大，三年中現(xiàn)實(shí)的需求在350萬m2。 4.2.1. 市場(chǎng)需求 目前我市城區(qū)符合集中供熱條件的建筑面積約350萬m2，而我公司目前的供熱能力為100萬m2，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需要，我們對(duì)熱電廠的改造和新建兩個(gè)熱源點(diǎn)實(shí)行集中供熱，正是為了滿足這些潛在的需求。 4.2.2. 市場(chǎng)趨勢(shì) 就全國(guó)市場(chǎng)來看，《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》、《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》和《中國(guó)21世紀(jì)議程》、《節(jié)約能源管理暫行條例》、《節(jié)能技術(shù)政策大綱》與《當(dāng)前重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》、《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要》、《電力工業(yè)“十五”規(guī)劃》，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委《能源節(jié)約與資源綜合利用“十五”規(guī)劃》中均提出鼓勵(lì)、支持、發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)，進(jìn)行集中供熱。行業(yè)目前正處在快速發(fā)展普及階段。 原平市委、市政府對(duì)集中供熱事業(yè)也給予了高度的關(guān)心和支持，出臺(tái)了一些優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)實(shí)行集中供熱。 4.2.3. 市場(chǎng)增長(zhǎng) 原平是山西省北中部最重要的交通樞紐和能源重化工基地、鋁基地，隨著原平改革開放的深入和經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，2010年城市人口將由現(xiàn)在 13 萬增加到18萬人，城區(qū)面積將由現(xiàn)在的9.17平方公里發(fā)展到14.21平方公里，城區(qū)建筑面積將大量增加，集中供熱的需求也必將大量增加，市場(chǎng)增長(zhǎng)很快，前景非常樂觀。 4.3. 行業(yè)分析 4.3.1. 行業(yè)參與者 我公司在原平發(fā)展集中供熱已有6年的歷史，技術(shù)成熟，受其他行業(yè)的影響較小，再加上技術(shù)、投資及政策的限制，形成一定壁壘，競(jìng)爭(zhēng)者很難進(jìn)入。 4.3.2. 行業(yè)銷售形式 我市的供暖期為每年的11月1日----次年的3月31日，共5個(gè)月，采暖費(fèi)以采暖期為單位，在每年的供熱前收取，城區(qū)單位和居民交費(fèi)積極，在每年度供熱前便可回收采暖費(fèi)。 4.4. 競(jìng)爭(zhēng)分析 集中供熱屬于壟斷性較強(qiáng)的行業(yè)，目前無競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 5.進(jìn)度計(jì)劃 一期工程： 1、完成熱電廠的兼并重組，完善熱電廠的設(shè)施，其中包括：1#鍋爐的完善，2#鍋爐的改造，3#鍋爐的完善，2#機(jī)組的大修，3臺(tái)機(jī)組的打孔抽氣，循環(huán)水泵的更換，擴(kuò)大供熱面積20萬m2。 2、城西熱源點(diǎn)的建設(shè)，投資建設(shè)兩臺(tái)60T循環(huán)硫化床鍋爐，同時(shí)鋪設(shè)Φ400mm管線3000m，完成新增用戶50萬m2。 二期工程： 電廠網(wǎng)提溫，京原路支線向北延伸，擴(kuò)大面積30萬m2，形成125萬m2的供熱面積；城西網(wǎng)擴(kuò)大面積40萬m2，形成100萬m2的供熱面積。 三期工程： 建設(shè)城北網(wǎng)，先上一臺(tái)100T鍋爐，并實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)連通，循環(huán)供熱，提高整個(gè)熱網(wǎng)的安全性、穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)供熱面積350-400萬m2。 6.管理團(tuán)隊(duì) 我公司管理決策層具有資本市場(chǎng)、項(xiàng)目投資、企業(yè)管理、會(huì)計(jì)審計(jì)、法律咨詢等方面的豐富經(jīng)驗(yàn)，董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理郭宇平當(dāng)選為忻州市“十大杰出青年”的榮譽(yù)稱號(hào)。 6.1. 組織結(jié)構(gòu) 我公司總經(jīng)理及法人代表郭宇平，下設(shè)辦公室、人力資源部、調(diào)度中心、財(cái)務(wù)科、三個(gè)供熱管理處、監(jiān)察大隊(duì)、技術(shù)開發(fā)部、收費(fèi)廳、信息中心、設(shè)備材料科、新增用戶辦公室、企業(yè)培訓(xùn)中心等職能科室，具備完善的經(jīng)營(yíng)管理體系、規(guī)章制度及相應(yīng)的計(jì)量檢測(cè)手段。 6.1.1公司的組織結(jié)構(gòu)圖為 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 經(jīng)理助理 總工程師 總經(jīng)濟(jì)師 總會(huì)計(jì)師 前進(jìn)街供熱管理處 調(diào)度中心 副總經(jīng)理 京原路供熱管理處 監(jiān)察大隊(duì) 化二網(wǎng)供熱管理處 人力資源部 辦公室 企業(yè)培訓(xùn)中心 技術(shù)開發(fā)部 設(shè)備材料科 信息中心 收費(fèi)廳 財(cái)務(wù)科 新增用戶辦公室 組織結(jié)構(gòu)圖 股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 原平市自來水公司 50 萬元 現(xiàn)金 21% 郭宇平 0350- 8223508 原平市城建安裝有限公司 15 萬元 現(xiàn)金 6.30% 李國(guó)鈞 13903509128 職工自籌 173 萬元 現(xiàn)金 72.70% 6.1.2公司的股東情況為 6.1.3公司董事會(huì)成員 序號(hào) 職務(wù) 姓名 工作單位 備注 1 董事長(zhǎng) 郭宇平 原平市自來水公司 2 副董事長(zhǎng) 韓栓栓 原平市自來水公司 3 董事 章學(xué)成 原平市自來水公司 4 董事 劉所蘭 原平市自來水公司 5 董事 申俊明 原平市熱力公司 6 董事 李國(guó)鈞 原平市熱力公司 7 董事 楊煊 原平市熱力公司 8 董事 姚金田 原平市熱力公司 9 董事 李聲燕 原平市熱力公司 6.2. 管理團(tuán)隊(duì) 6.2.1主要管理人員情況 6.2.1.1董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 姓名 郭宇平 性別 男 年齡 40 籍貫 山西省原平市 學(xué)歷 EMBA 學(xué)位 EMBA 所學(xué)專業(yè) 工商管理 職稱 工程師 畢業(yè)院校 山西省師范大學(xué) 戶口所在地 山西省原平市 聯(lián)系電話0350-8223922 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：1989年大學(xué)畢業(yè)后分配到政府秘書處工作，任辦公室主任、法制科科長(zhǎng)等職務(wù)；2000年調(diào)任原平市自來水公司經(jīng)理，領(lǐng)導(dǎo)并組織了原平市供水工程項(xiàng)目的建設(shè)，該工程已全部竣工并投入運(yùn)行；2001年同時(shí)任原平市熱力公司總經(jīng)理，領(lǐng)導(dǎo)并組織了原平市集中供熱工程項(xiàng)目的建設(shè)，工程已全部竣工并投入運(yùn)行；創(chuàng)建了原平市家園物業(yè)熱力有限公司、原平市八達(dá)水暖器材制造有限公司、代縣宏達(dá)熱力有限責(zé)任公司。 6.2.1.2副總經(jīng)理（一） 姓名 韓栓栓 性別 男 年齡 55 籍貫 山西省原平市學(xué)歷 大專 職稱 助理工程師 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)的較高的技術(shù)水平。2000年作為原平市供水工程甲方代表，負(fù)責(zé)水廠工程的具體建設(shè)；2001年擔(dān)任原平市集中供熱工程總指揮；參加了原平市家園物業(yè)熱力有限公司、原平市八達(dá)水暖器材制造有限公司、代縣宏達(dá)熱力有限責(zé)任公司的創(chuàng)建。 副總經(jīng)理（二） 姓名 申俊明 性別 男 年齡 43 籍貫 山西省原平市 學(xué)歷 大專 所學(xué)專業(yè) 漢語(yǔ)言文學(xué) 職稱 經(jīng)濟(jì)師 畢業(yè)院校 山西師范大學(xué) 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：擔(dān)任過原平市熱電廠副書記，2002年參加了原平市集中供熱工程的建設(shè)、原平市八達(dá)水暖器材制造有限公司、代縣宏達(dá)熱力有限責(zé)任公司的創(chuàng)建；2003年-2004年負(fù)責(zé)公司的收費(fèi)工作，2005年至今負(fù)責(zé)原平市集中供熱電廠網(wǎng)的運(yùn)行。 副總經(jīng)理（三） 姓名 李國(guó)鈞 性別 男 年齡 40 籍貫 山西省原平市 學(xué)歷 大專 職稱 工程師 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：擔(dān)任過原平市二輕供銷公司經(jīng)理，2001年擔(dān)任原平市集中供熱工程副總指揮；參加了原平市八達(dá)水暖器材制造有限公司、代縣宏達(dá)熱力有限責(zé)任公司的創(chuàng)建，曾擔(dān)任代縣宏達(dá)熱力有限責(zé)任公司總經(jīng)理； 2004年參加了離石集中供熱工程建設(shè)；2006年參加了山西水泥電桿廠鍋爐房集中供熱工程的建設(shè)改造。 副總經(jīng)理（四） 姓名 楊煊 性別 男 年齡 37 籍貫 山西省偏關(guān)縣 學(xué)歷 大專 所學(xué)專業(yè) 經(jīng)濟(jì)管理 職稱 經(jīng)濟(jì)師 畢業(yè)院校 山西省忻州市職工大學(xué) 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：畢業(yè)后在原平市自來水公司工作，擔(dān)任過辦公室主任、原平市城建安裝有限公司總經(jīng)理。2000年，負(fù)責(zé)原平市供水工程的輸配水工程的全部建設(shè)； 2001年、2002年參與了原平市集中供熱工程一、二期工程的建設(shè)；2003年負(fù)責(zé)原平市陽(yáng)武河管灌工程、保德縣供水工程中的建設(shè)；2004年至今負(fù)責(zé)原平市集中供熱電廠網(wǎng)的運(yùn)行。 經(jīng)理助理 姓名 賈萬春 性別 男 年齡40 籍貫 山西省原平市 學(xué)歷 大專 畢業(yè)院校 山西忻州師范?？茖W(xué)校 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：1990年畢業(yè)后從在忻州地區(qū)建筑工程公司、原平液壓機(jī)械廠從事技術(shù)工作；2003年調(diào)我公司，參加了原平市家園物業(yè)熱力有限公司、原平市八達(dá)水暖器材制造有限公司、代縣宏達(dá)熱力有限責(zé)任公司的創(chuàng)建；2004年至今負(fù)責(zé)原平市集中供熱的運(yùn)行；同時(shí)兼任代縣宏達(dá)熱力有限責(zé)任公司總經(jīng)理。 6.2.2主要技術(shù)開發(fā)人員（一）： 姓名 姚金田 性別 男 年齡 37 籍貫 山西省原平市 學(xué)歷 大學(xué) 學(xué)位 學(xué)士 所學(xué)專業(yè) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 職稱 工程師 畢業(yè)院校 沈陽(yáng)建筑工程學(xué)院 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：1990年畢業(yè)于沈陽(yáng)建筑工程學(xué)院，分配到山西鼓風(fēng)機(jī)廠工作，從事技術(shù)工作；1992年參加了原平市自來水公司遠(yuǎn)程自控“四遙”供水系統(tǒng)的開發(fā)和研制；2000年負(fù)責(zé)整個(gè)供水工程的技術(shù)、設(shè)備工作；2001年至今負(fù)責(zé)原平市集中供熱工程技術(shù)工作；2004年參加了代縣宏達(dá)熱力有限責(zé)任公司的創(chuàng)建并擔(dān)任總經(jīng)理，2005年組織建立了原平市八達(dá)水暖器材制造有限公司并任總經(jīng)理。 主要技術(shù)開發(fā)人員（二）： 姓名 樊彥林 性別 男 年齡 35 籍貫 山西省原平市 學(xué)歷 大學(xué) 學(xué)位 學(xué)士 所學(xué)專業(yè) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 職稱 工程師 畢業(yè)院校 天津工業(yè)大學(xué) 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：1994年畢業(yè)分配到原平市自來水公司，從事技術(shù)工作，參加了原平市自來水公司遠(yuǎn)程自控“四遙”供水系統(tǒng)的開發(fā)和研制；2001年參加了原平市集中供熱工程的建設(shè)，任辦公室主任、技術(shù)開發(fā)部主任等職務(wù)，從事技術(shù)工作；2002組織了原平市供水供熱計(jì)算機(jī)綜合信息平臺(tái)建設(shè)工作，并從事維修維護(hù)工作；2004年組織了原平市家園物業(yè)熱力有限公司的創(chuàng)建并任總經(jīng)理。 主要技術(shù)開發(fā)人員（三）： 姓名 王有理 性別 男 年齡 33 籍貫 山西省原平市 學(xué)歷 大學(xué) 學(xué)位 學(xué)士 所學(xué)專業(yè) 給排水工程 職稱 工程師 畢業(yè)院校 太原理工大學(xué) 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：1998年畢業(yè)，在太原新華監(jiān)理有限公司從事技術(shù)工作；2000年在原平市供水工程的輸配水工程建設(shè)中負(fù)責(zé)技術(shù)工作；2001年、2002年參與了原平市集中供熱工程一、二期工程的建設(shè)，從事施工、技術(shù)等工作；2003年在原平市陽(yáng)武河管灌工程中從事技術(shù)工作，在保德縣供水工程中擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理；2004年在離石集中供熱工程中從事技術(shù)工作，2005年在原平市東社鎮(zhèn)上莊引水工程中擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理；2006年在原平市石寺管灌工程中擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理。 6.3. 激勵(lì)方案 如何衡量工作人員的業(yè)績(jī)并給予物質(zhì)上的激勵(lì)，在決定工作滿意感、激發(fā)員工工作動(dòng)機(jī)、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力等方面起著重要的作用。合理的激勵(lì)制度不但能有效地激發(fā)員工的積極性，主動(dòng)性、促使員工不遺余力地為團(tuán)隊(duì)目標(biāo)奮斗，提高項(xiàng)目開發(fā)效益，而且能在人力資源競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的知識(shí)經(jīng)濟(jì)下吸引和保留住一支高素質(zhì)、具有競(jìng)爭(zhēng)力的開發(fā)隊(duì)伍。激勵(lì)制度要有效發(fā)揮其激勵(lì)作用有一個(gè)前提，那就是建立在公平基礎(chǔ)上。亞當(dāng)斯認(rèn)為：公平感是員工是否對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)感到滿意的一個(gè)中介因素，只有當(dāng)人們認(rèn)為獎(jiǎng)勵(lì)是公平的，才會(huì)產(chǎn)生滿意感，激發(fā)工作的積極性。我公司采取的是激勵(lì)與績(jī)效掛鉤。 同時(shí)，為了使管理人員關(guān)心股東利益，公司管理人員、技術(shù)人員和股東的利益追求盡可能趨于一致。公司在創(chuàng)建時(shí)就要求管理人員和技術(shù)人員及員工持有股份，亦即國(guó)內(nèi)外大部分公司采取的股權(quán)激勵(lì)，這樣是使經(jīng)理人和技術(shù)人員在經(jīng)營(yíng)過程中更多地關(guān)心公司的長(zhǎng)期價(jià)值。 7.投資回報(bào) 公司此前融資1次，目前計(jì)劃融資3000萬元，融資性質(zhì)為出讓股權(quán)49%。 7.1二○○七年經(jīng)濟(jì)效益分析 7.1.1建設(shè)規(guī)模 電廠網(wǎng)通過技改使供熱能力提高到145萬m2，當(dāng)年新增供熱面積20萬m2，達(dá)到95萬m2。 新建城西熱源使供熱能力提高到130萬m2，當(dāng)年新增供熱面積30萬m2，達(dá)到60萬m2。 7.1.2建設(shè)投資預(yù)算 電廠網(wǎng)改造投資概算1500萬元。 城西熱源的建設(shè)、配套及管網(wǎng)建設(shè)投資概算2000萬元。 建設(shè)總投資預(yù)測(cè)： 3500萬元 7.1.3產(chǎn)品價(jià)格設(shè)計(jì) 熱價(jià)：14.5元/m2 14.5元/m2155萬m2=2247.5萬元 新增供熱面積50萬m2,入網(wǎng)費(fèi)以30元/m2計(jì),可收入網(wǎng)費(fèi)1200萬元 (回收率以80%計(jì)）. 熱費(fèi)回收率以90%計(jì),可收熱費(fèi)2022.75萬元. 當(dāng)年年產(chǎn)值： 3222.75萬元 以后年產(chǎn)值： 2022.75萬元 7.1.4年生產(chǎn)總成本預(yù)測(cè) (一)、年生產(chǎn)固定總成本 1、人工費(fèi)用 人均工資：1000 元/月 職工人數(shù)：80人 注：人工費(fèi)用＝ 《人均月工資12個(gè)月1.11(福利)＋(勞保用品)》 職工總?cè)藬?shù)=(1000121.11+500)80 =1382080=110.56萬元 社會(huì)保險(xiǎn)（按工資20%計(jì)）=100020%80=1.6萬元/年 年人工費(fèi)用預(yù)測(cè)為：112.16萬元/年 2、工廠管理費(fèi)及車間經(jīng)費(fèi) 按年產(chǎn)值1%提取,生產(chǎn)期以6個(gè)月計(jì)。10.12萬元/年 3、設(shè)備折舊費(fèi) 設(shè)備總投資2500萬元,按15年折舊期計(jì)算 166.67萬元/年 年生產(chǎn)固定總成本預(yù)測(cè)：288.95萬元 (二)、年生產(chǎn)變動(dòng)成本總成本 1、動(dòng)力費(fèi) 電 裝機(jī)容量 1200 kw 電費(fèi)單價(jià)0.5元/度 年電費(fèi)216萬元 水 補(bǔ)水率以1.5%計(jì),電廠網(wǎng)一個(gè)采暖期需補(bǔ)153900噸水,城西網(wǎng)一個(gè)采暖期需補(bǔ)48600噸水 水費(fèi)單價(jià)2元/噸 年水費(fèi)40.5萬元 煤 鍋爐用煤327.6噸/天 (煤質(zhì)為4000大卡左右氧化煤) 煤?jiǎn)蝺r(jià)60元/噸 年煤費(fèi)294.84萬元 2、上級(jí)機(jī)關(guān)管理費(fèi) 按產(chǎn)值1%提取 年提取20.23萬元 3、電廠熱源點(diǎn)熱費(fèi)補(bǔ)貼 按5元/m2計(jì),應(yīng)付 475萬元 4.周轉(zhuǎn)資金貸款利息 年周轉(zhuǎn)資金需要量＝年產(chǎn)值70%25%＝353.98萬元 按年利率6.5%計(jì)算， 23萬元 年生產(chǎn)變動(dòng)總成本預(yù)測(cè) 1069.57萬元 年生產(chǎn)總成本預(yù)測(cè)為 1358.52萬元 7.1.5經(jīng)濟(jì)效益分析 1、年產(chǎn)值 2022.75萬元 2、年生產(chǎn)總成本 1358.52萬元 3、銷售稅 增值稅應(yīng)納額＝ 年產(chǎn)值/1.170.17-(原料＋包裝)/1.170.17-動(dòng)力/1.130.13 應(yīng)納 240.27萬元 教育附加稅和城市建設(shè)附加稅＝增值稅應(yīng)納額10% 應(yīng)交24.03萬元 兩項(xiàng)共計(jì)銷售稅為 264.3萬元 4、年企業(yè)銷售利潤(rùn)(毛利潤(rùn)) 銷售利潤(rùn)＝年產(chǎn)值－年生產(chǎn)總成本－銷售稅 399.93萬元 5、所得稅 所得稅＝銷售利潤(rùn)33% 131.98萬元 6、凈利潤(rùn) 凈利潤(rùn)＝毛利潤(rùn)－所得稅 267.95萬元 7、利潤(rùn)率分析 毛利潤(rùn)率 19.77 % 凈利潤(rùn)率 13.25 % 7.1.6財(cái)務(wù)評(píng)估 1、年企業(yè)投資回收率 ROI: 年銷售利潤(rùn)＋設(shè)備折舊費(fèi) ROI= 100% 建廠投資＋周轉(zhuǎn)資金 ROI＝ 21.35 % 2、年企業(yè)投資利潤(rùn)率 年銷售利潤(rùn) 投資利潤(rùn)率＝ 100% 建廠投資＋周轉(zhuǎn)資金 15.07% 3、投資回收期 1 投資回收期＝ 年 ＋ 建設(shè)試產(chǎn)時(shí)間 ROI （因當(dāng)年可形成生產(chǎn)能力所以設(shè)定為0） 投資回收期＝ 4.68年＋0年=4.68年 7.2未來三到五年經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算 年度 新增面積 (萬m2) 入網(wǎng)費(fèi) (萬元) 新增 熱費(fèi) (萬元) 年產(chǎn)值(萬元) 新增投資(萬元) 供熱 面積 （萬m2) 備注 2007年 電廠20 城西30 480 720 652.5 3222.75 3500 155 建設(shè)城北熱源改造電廠熱源 2008年 電廠20 城西10 480 240 391.5 3134.25 0 185 2009年 電廠20 城西40 480 960 783 4637.25 1000 245 城西新上65T鍋爐 2010年 電廠10 城西20 240 480 391.5 4308.75 0 275 2011年 城北60 1440 783 5811.75 2000 335 建設(shè)城北熱源 8.投資者退出方式 8.1利潤(rùn)分紅 投資商可以通過公司利潤(rùn)分紅達(dá)到收回投資的目的。 8.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓 投資商可以通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式收回投資。