財務軟件取數(shù)工具指引.doc

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審計大師/稅審大師財務軟件取數(shù)工具指引 一、 如何到企業(yè)取數(shù): 特別提示: 審計大師V2017/稅審大師V2017系列請使用[財務軟件取數(shù)工具2017],存放在[財務軟件取數(shù)工具2017]文件夾，提示：財務軟件取數(shù)工具2017.Rar是一個壓縮包，請解壓。 到被審單位取數(shù)時，請將審計軟件安裝文件夾下的 【財務軟件取數(shù)工具2017.rar】解壓到文件夾并復制到U盤，再運行本工具軟件：取數(shù)工具2017 來實現(xiàn)取數(shù)； 提示：審計大師一般安裝在 “D:\審計大師軟件” 這個文件夾下，在這個文件夾下，會有另外一個文件夾：“財務軟件取數(shù)工具2017”，請將這個文件夾復制到U盤到企業(yè)取數(shù)。注意，稅審大師的文件夾一般是：[D：\稅審大師軟件] 您也可以到網(wǎng)上下載財務軟件取數(shù)工具： 取數(shù)工具下載: (支持審計大師V2017/稅審大師V2017) http://www.cpa8.com再選擇下載中心下載，并將取數(shù)工具解壓到U盤 這是審計大師安裝文件夾 ,稅審大師則是[稅審大師軟件] 取數(shù)工具可能會不斷更新（增加新的財務軟件等，增強功能等），你可以到我們網(wǎng)站上及時下載。 這個是取數(shù)工具文件夾，將它復制到U盤 重要提示:如果無法取數(shù),想將財務數(shù)據(jù)導到到Excel的方法請見取數(shù)工具文件夾下的: Excel財務數(shù)據(jù)導出.CHM 二、取數(shù)主要操作流程 1.選擇財務軟件及其版本,根據(jù)不同財務軟件來取數(shù) 征對不同財務軟件，取數(shù)工具有三種情況： (1) 自動取數(shù)工具，是我們的取數(shù)工具直接將財務軟件數(shù)據(jù)打開并生成一個數(shù)據(jù)文件，主要有：用友/金蝶/浪潮/速達/AC99/降龍99軟件等，如下圖： （左邊選擇財務軟件公司，右邊選擇版本） 這類軟件取完數(shù)據(jù)后，會自動在U盤建一個文件夾（文件夾的名稱就是取數(shù)電腦上的年月日時分秒）,財務數(shù)據(jù)文件就放在這個文件夾下。 見下圖： 這個文件夾就是取數(shù)時自動創(chuàng)建的，數(shù)據(jù)文件就在其中 (2)標準數(shù)據(jù)接口：有的財務軟件本身就支持財務軟件標準數(shù)據(jù)接口，這類軟件有： 從這個開始，需要運行財務軟件來生成接口數(shù)據(jù) 這類財務軟件又分為兩種類型 （A）一類是立成/四方/久其/博科/萬能等，這些財務軟件有獨立的取數(shù)工具（這些工具是財務軟件自身提供的），也就是說，取數(shù)工具同財務軟件是分開的，點運行就可以進入取數(shù)（不用打開財務軟件），但注意，如果這類財務軟件升級了，請詢問企業(yè)或查看財務軟件有沒有新的取數(shù)工具，如果有請運行新的取數(shù)工具。 （B）另一類是：金算盤/遠方/新中大軟件，這類軟件是在財務軟件里面有標準數(shù)據(jù)接口導出功能，也就是說，生成標準接口數(shù)據(jù)是財務軟件的一個功能，請運行財務軟件，然后按取數(shù)工具上的說明來取數(shù)。 標準數(shù)據(jù)接口取數(shù)工具會產(chǎn)生多個文件(請一定將這些文件都復制到U盤) (3)導出數(shù)據(jù)到Excel/文本文件中，請按取數(shù)工具上的說明來進行。 三、如何將財務數(shù)據(jù)導入到審計項目/稅審項目中 運行步驟： 運行審計大師/稅審大師→（1）項目初始化→（2）財務數(shù)據(jù)→(菜單)導入財務數(shù)據(jù)→ 如下圖： （1）從取數(shù)工具獲取的財務數(shù)據(jù)中導入：征對的是我們的取數(shù)工具直接將財務軟件數(shù)據(jù)打開并生成一個數(shù)據(jù)文件，主要有：用友/金蝶/小密蜂/靈狐/AC99/降龍99軟件等 接下來 點這個按鈕，選擇U盤上取數(shù)工具生成的數(shù)據(jù)文件。 （2）從標準數(shù)據(jù)接口中導入數(shù)據(jù)： \ 這個功能就是將取數(shù)工具中，按標準數(shù)據(jù)接口導出的數(shù)據(jù)導入到審計項目中。 接下來： 點這個按鈕，選擇標準數(shù)據(jù)接口的格式文件 格式文件說明：由于有三個標準數(shù)據(jù)接口，三個標準的數(shù)據(jù)接口的格式文件也不同，一般規(guī)律是： 98001標準(如金算盤，新中大)，格式文件是：format.ini 上海標準是：SHCZ.txt,SHCZ32.txt (說明，有的財務軟件導出時會略有變化) 國家標準的格式文件一般是：GSSM.txt 特別：新中大軟件導出標準數(shù)據(jù)接口時，有可能可以導出到98001標準，也可以導出到上海標準（兩個菜單：生成審計數(shù)據(jù)1/生成審計數(shù)據(jù)2，請兩個都執(zhí)行）,在導入時，請選擇98001標準的數(shù)據(jù)(格式文件是format.ini,這個的數(shù)據(jù)更完整) （3）從文本文件/excel等文件中導入數(shù)據(jù)： 這種情況導入數(shù)據(jù)分為三步：(見上圖上的1,2,3) (1) 導入科目與期初余額 (2) 導入憑證 (3) 從憑證匯總發(fā)生額 四、兩種數(shù)據(jù)庫的財務軟件取數(shù)操作說明 （1）ACCESS數(shù)據(jù)庫財務軟件取數(shù)操作總體規(guī)范 以金蝶KIS標準版為例（含迷你版等） 在選擇軟件及版本后，接下來選擇要取數(shù)的年份 提示：取數(shù)是按年度取的，如果審計或稅審項目的不是到年底，只需要創(chuàng)建項目時確定項目的會計期間，在將取出來的數(shù)據(jù)導入到項目時，會自動去掉不要的月份的數(shù)據(jù)。 這里顯示賬套（自動顯示的） 如不知賬套在哪，點這個看說明 如知道賬套文件在哪，點這里選擇賬套文件 如沒有顯示賬套或沒有所要的賬套，點這里看說明 以后再點[前進]，依提示操作，最后會生成取出來的數(shù)據(jù)。 （2）SQLServer數(shù)據(jù)庫財務軟件取數(shù)操作總體規(guī)范 如果不在服務器上取數(shù)，點這里查找服務器，服務器一定要通過企業(yè)財力人員來確定 這里輸入企業(yè)SQL Server服務器名，一般是服務器電腦名 有關(guān)SA密碼的說明，以及密碼不對處理方法 如果是在服務器上取數(shù)，這里打勾，則不需要輸入SA密碼。 提示：如果提示服務器不存在，多半是因為服務器名不對，必要時到服務器上去取數(shù)。如果不是服務器取數(shù)，取數(shù)電腦和服務器要在同一個局域網(wǎng)網(wǎng)內(nèi)才行，不能遠程訪問服務器來取數(shù)。 如果SA密碼不對，只有詢問企業(yè)。 五、主要財務軟件取數(shù)操作注意事項 1.KIS標準版/迷你版 KIS標準版賬套的位置是不固定的，因此有可能無法自動找到賬套，找到賬套的方法是：讓企業(yè)運行財務軟件，在ＫＩＳ登錄窗口有一個選擇賬套的功能，這里會自動顯示選中的賬套的路徑及文件名，如下圖： 這是賬套路徑。如果要選上一年的賬套，只需查看擴展名帶年份的文件 金蝶ＫＩＳ賬套分為當年賬套和上年賬套，擴展名是.AIS是當前年賬套，擴展名是 .AXX,其中XX是年份，如下圖：AAAA.A14是14年的賬套，AAAA.AIS是今年的賬套，有可能是15年賬套。（這些賬套位置是不確定的，請細心通過企業(yè)來確定賬套存放地） 特別說明：擴展名是”.AIB”的文件是備份賬套，已被金蝶加密處理，不能取數(shù)，一定要選擇原始賬套來取數(shù)。 2．金蝶K3/金蝶KIS專業(yè)版 金蝶K3/金蝶KIS專業(yè)版的登錄服務時，除了服務器名，還可能要實例名（服務器可以理解為一個電腦，如果將一個電腦分成幾個不同數(shù)據(jù)庫服務器，那么同一個電腦上的不同數(shù)據(jù)庫服務名可以理解為實例名，特別提示：實例名沒有規(guī)律的），如果不用實例名登錄失敗，可以考慮有沒有實例名，總之：有沒有實例名，實例名是什么，無法事先判斷，只有通過企業(yè)來確定。 如是有實例名，請問企業(yè)確定實例名 一般會自動顯示賬套，如果賬套沒有顯示出來，多是因為服務器不正確。 如果企業(yè)將K3的賬套備份發(fā)過來了，請通過這個按鈕來還原賬套并取數(shù) 自動識別的賬套 K3/KIS專業(yè)版賬套備份還原的說明： （1） 在取數(shù)工具文件夾下，有一個完整的說明：用友金蝶備份取數(shù)必讀.doc，請參看。 （2） 備份還原的前提條件是你自己的電腦上要安裝了SQL Server數(shù)據(jù)庫服務器，如果沒有安裝，請按用友金蝶備份取數(shù)必讀.doc中的說明安裝 （3） 如果還原的賬套不是K3的賬套，還原后不會顯示賬套的，如果還原賬套是正確的，就會自動顯示到上方的賬套列表框中。 3．用友Acess賬套取數(shù)：(用友記賬寶/用友V7/用友8.11/用友8.12/T3云南或廣東專版) (1)用友V7/用友8.11/用友8.12一般可以自動顯示賬套的，如果不能顯示賬套，請手工選擇賬套，賬套一般在用友安裝文件夾下，如果找不到，問一下企業(yè)或在電腦上查找賬套文件：“UFdata.mdb”，具體賬套存放在那請點按鈕[賬套文件在哪兒]來看提示，找到賬套后，點手工[選擇賬套文件] 不知賬套在哪，請點這個按鈕看提示 (2) 用友記賬寶的取數(shù)時，會彈出以下這個提示，一定要仔細看并按提示操作。 同理，如果沒有自動顯示賬套，請點按鈕[手工選擇賬套文件] (3) 用友T3云南專版和廣東專版 提示：T3有兩種版本，一種是Access版，叫：云南專版和廣東專版，除此之后，是Sql Server版本，這里講的是云南專版和廣東專版的Access 版本的。 其他操作不變，只是如果沒有自動顯示賬套時，請點擊：[沒有顯示賬套怎么辦？]并仔細按提示操作，提示如下： 只要點[選擇賬套管理文件]并找到：UFsystem.mdb,就會自動顯示賬套。注意：UFsystem.mdb不是賬套文件。 點這里選擇賬套管理文件 4．用友U8/用友通/T3/用友通/U6/T6系列 基本操作同K3，一般也是自動顯示賬套，備份還原略有區(qū)別。 用友Sql Server備份有兩種文件： 其中一種文件名是：UFDATA.BA_，這種文件是壓縮格式的 另一種文件是*.BAK,比如：UFDATA_100_2011_db_201201110217.BAK，沒有壓縮 第一種文件：UFDATA.BA_，請點[選擇備份文件]，并選中：UFDATA.BA_,對于第二種文件，請點：[選取解壓后文件] 重要提示：如果選中“UFDATA.BA_”后無法自動解壓，請這樣操作：手動解壓。將軍UFDATA.BA_改名為UFDATA.rar,然后雙擊UFDATA.rar用壓縮軟件打開，并解壓到一個文件夾中，得到一個文件UFDATA （一般沒有擴展名），請點：[選取解壓后文件]并選中解壓后的：UFDATA.再進行還原操作。 5．用友R9/GrpU8系列 GrpU8請同一般的U8相區(qū)別。其他操作同Sql Server財務軟件的取數(shù)操作是一樣的。 6．AC99/降龍99系列/AC.Net軟件取數(shù) （1）Access版本 這個版本的主要特點是，要選擇賬套管理文件（上在的T3廣東版提到過的） AC99/降龍99系列的賬套管理文件是：ac990win.mdb,這個文件是存放在財務軟件裝文件夾的下級文件夾database的下面，比如AC99安裝在[c:\ac990\xlhs]這個文件夾下，則在[c:\ac990\xlhs\database]下面就應有一個文件：ac990win.mdb，按下圖操作 點這里看提示 點這里選擇賬套管理文件 只要選中正確的ac990win.mdb,就會自動顯示正確的賬套，如果不對，則有可能是企業(yè)在幾個地方安裝了財務軟件，你選中的不是企業(yè)真正用的軟件的文件夾，比如企業(yè)在C盤安裝了一個軟件，在D盤安裝了一個軟件，實際有的是D盤的，你選中的是C盤的ac990win.mdb，則顯示賬套不正確。 AC.Net的賬套管理文件同AC990的賬套管理文件的路徑是一樣的，也是在財務軟件裝文件夾的下級文件夾database的下面，但文件名不一樣：INFOLWin.mdb.在取數(shù)工具的上同樣有提示，如下圖： （2）Sql Server網(wǎng)絡(luò)版 操作同前面的“SQLServer數(shù)據(jù)庫財務軟件取數(shù)操作總體規(guī)范”中一樣。 7.浪潮Ps系列/浪潮Gs系列 浪潮Ps系列和浪潮Gs的取數(shù)方法不一樣。浪潮Ps系列是先通過財務軟件將財務數(shù)據(jù)備份到文本文件，然后取數(shù)，浪潮Gs系列同標準的Sql Server版本的操作是一樣的。 浪潮Ps備份取數(shù)操作要點如下： 點這里選擇眾多備份文件中的LsTable.txt 點這里查看備份方法 提示：備份是一個文件夾，文件夾下還有下級文件夾，常見的備份如下： 其中CW是基礎(chǔ)財務信息的文件夾，ZW是總賬/余額表/憑證信息的文件夾。這些文件夾都是必要的，否則取不到數(shù)據(jù)。 8. 新中大V6等 這個版本使用標準數(shù)據(jù)接口導出，操作方法常見的有兩種（以下操作在財軟件中運行）： 系統(tǒng)管理 ->數(shù)據(jù)安全-> 生成審計數(shù)據(jù) 或者: (如新中大財務軟件V6.0) (菜單)數(shù)據(jù)安全→生成審計數(shù)據(jù)1 (菜單)數(shù)據(jù)安全→生成審計數(shù)據(jù)2 在取數(shù)工具中，選中新中大→新中大V6，就會彈出一個操作說明，如下圖： 特別提示：如果這個說明沒有彈出，是因為你運行取數(shù)工具的電腦安全程序或殺毒軟件將彈出網(wǎng)頁攔截了，您可以改用下來的方法來打開說明： 打開文件夾：財務軟件取數(shù)工具2017 \ 數(shù)據(jù)接口取數(shù)工具，找到文件：新中大DI.mht 或 新中大DI,雙擊打開它，就可以看到操作說明。 9. 新中大銀行快車 操作方法同標準的SQL server取數(shù)是一樣的。 10.金算盤6F/eErp-B兩個版本 一般會自動獲取賬套，如果不行，請手工選擇賬套，賬套一般存放在安裝文件夾下，點[提示]按鈕后提示如下： 請按這個提示操作。具體財務軟件安裝在哪里需要通過企業(yè)會計來確定。 10.金算盤6F高級版/專業(yè)版 操作方法同標準的SQL server取數(shù)是一樣的。 11．四方財務軟件 （1）分成兩個大類，一個是Access版本，另一個是網(wǎng)絡(luò)版（Sql Server數(shù)據(jù)庫） 網(wǎng)絡(luò)版操作方法同標準的SQL server取數(shù)是一樣的 （2）Access版本取數(shù)時，需要選擇四方財務軟件安裝目錄下的SYS.mdb文件 點擊取數(shù)工具上的[重要提示]按鈕，提示如下：（請按提示找到sys.mdb） 點這里查看提示 點這里選擇賬套目錄文件：sys.mdb