金蝶財務(wù)軟件之會計出納全系統(tǒng)操作手冊.doc

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金蝶迷你版之會計與出納日常操作手冊作者：韓業(yè)邦創(chuàng)建日期：2012-03-10更新日期：2012-03-16版本：1.0文檔控制更新記錄版本日期姓名說明1.02012-03-10韓業(yè)邦1.12012-03-16 韓業(yè)邦功能點補充審閱序號姓名角色說明123分發(fā)序號姓名角色說明12目錄文檔控制2更新記錄2審閱2分發(fā)2一、系統(tǒng)初始配置41.1建立新帳套41.2帳套初始數(shù)據(jù)錄入91.3帳套人力資源設(shè)置121.3.1財務(wù)組人員設(shè)置121.3.3核算項目設(shè)置151.3.4幣別設(shè)置23二、會計職責概述及實際操作252.1會計賬務(wù)處理流程圖262.2會計科目設(shè)置及期初余額表數(shù)據(jù)錄入：262.3初始數(shù)據(jù)試算平衡32三.啟用帳套33四.憑證錄入344.1填制憑證354.2憑證審核444.3憑證過帳494.4結(jié)轉(zhuǎn)損益504.5過賬后的憑證進行憑證審核514.6憑證更正544.6.1憑證查詢544.6.2憑證沖銷554.6.3憑證重錄584.6.4憑證重審核594.6.5憑證重過賬604.7查看有關(guān)總帳與明細帳61五出納管理655.1出納管理流程圖655.2初始化數(shù)據(jù)錄入675.3銀行存款余額調(diào)整735.3.定義出納系統(tǒng)起始期間745.4現(xiàn)金余額初始錄入755.5銀行存款初始余額設(shè)置755.6現(xiàn)金日記賬785.6.1案例78(一)直接錄入法78(二)從憑證引入現(xiàn)金日記賬80(三)編輯日記賬時自動從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)825.6.2功能說明855.6.3現(xiàn)金盤點與對賬885.7銀行日記賬895.7.1案例895.7.2功能說明895.7.3銀行存款對賬945.7.4.銀行存款對賬955.7.5銀行存款對賬96自動對賬99取消對賬100手工對賬101排序器編輯1035.8.1出納軋帳1035.8.2出納反軋帳1055.9出納報表1065.9.1資金日報表1065.9.2資金月報表1085.9.3.長期未達賬1105.9.4銀行存款余額調(diào)節(jié)表1115.10支票管理1135.10.1,支票登記1135.10.2支票領(lǐng)用及報銷1155.10.3領(lǐng)用與報銷116支票領(lǐng)用:116支票報銷:1185.10.4支票核銷118六.期末結(jié)賬119七.報表輸出1217.1資產(chǎn)負債表1227.2利潤表123一、系統(tǒng)初始配置1.1建立新帳套 如下圖所示,為試用版的金蝶KIS迷你版8.1產(chǎn)品,所以啟用演示產(chǎn)品即可.如果是注冊用戶則除外.點擊”演示”按鈕,在帳套名稱處、用戶名稱處，分別輸入自己自己公司的名稱，用戶暫時用系統(tǒng)所給的“manager”（待正式定義會計組人員后再說），用戶密碼不要輸入。點擊確定按鈕,在出現(xiàn)的下列框中,重新輸入”帳套名稱”-(跑馬溜溜).點擊下一步按鈕,根據(jù)自己的行業(yè)選擇所需的會計科目設(shè)置,如今絕大數(shù)企業(yè)選擇”新會計準則,”會計科目表會使用4-2-2-2陣形,如果自己想個性化設(shè)置,可在”不建立預設(shè)科目表”旁處打勾,自己設(shè)置科目表.點擊”下一步”按鈕,定義本位幣.國內(nèi)大多數(shù)是”rmb”,如果是臺企,港企則也可以個性化設(shè)置.這里會計科目結(jié)構(gòu)，一級科目代碼長度是國家規(guī)定，不可改的。二級、三級等是可以修改的。這里是默認的，企業(yè)可根據(jù)自身情況個性化設(shè)置。點擊“下一步”按鈕，選擇會計期間的定義方式。大多數(shù)企業(yè)選擇“自然月份”，會計年度開始日期和帳套啟用會計日期最好一致，且選擇年初。如果是新開企業(yè)，會計年度開始日期仍按國家規(guī)定1月1日到12月31日，帳套啟用會計日期則按實際發(fā)生設(shè)置。點擊“下一步”，這樣就完成了帳套的初始設(shè)置。1、 憑證類別設(shè)置：收、付、轉(zhuǎn)（如果不想設(shè)這么多，全部設(shè)為“記”）。在工具欄下的“基礎(chǔ)資料”菜單下，分別選擇“憑證字”、“結(jié)算方式”菜單。首先在“憑證字”設(shè)置欄下，點擊“新建”按鈕，輸入“記”字樣，對應(yīng)套打類型里選擇“其他憑證”。如果用戶選擇的是憑證字為”收”、”付”、“轉(zhuǎn)”，那收款憑證就是“借方必有1001,1002”,付款憑證就是“貸方必有1001，1002”。轉(zhuǎn)賬憑證就是“憑證必無1001，1002”。結(jié)算方式設(shè)置，這里“結(jié)算方式”可以自己設(shè)置，如“其他”、“現(xiàn)金支票”、“轉(zhuǎn)賬支票”等。結(jié)算方式設(shè)置完成后，點擊“增加”按鈕，完成操作。1.2帳套初始數(shù)據(jù)錄入點擊“帳套選項”按鈕，進入設(shè)置界面。下圖“憑證”選項設(shè)置，根據(jù)需要設(shè)定。如果不太明確，建議全選（憑證審核與制單人盡量不要同一人）。在下圖的“稅務(wù)、銀行”中，稅務(wù)登記號、開戶銀行及帳號也根據(jù)需要自行設(shè)置。下圖“出納”設(shè)置，把下面的空白框處都打上勾，這樣出納就可以從會計所做帳中引入現(xiàn)金、銀行存款日記賬，省去出納做帳環(huán)節(jié)。下面是高級設(shè)置，在高級配置選項系統(tǒng)下，在“允許核算項目分級顯示”處打勾。點擊“確定”按鈕。1.3帳套人力資源設(shè)置1.3.1財務(wù)組人員設(shè)置在工具欄“工具”菜單欄中，選擇“用戶管理”、點擊，進入。 首先要建立一個用戶組：在出現(xiàn)的如下界面中，在用戶組設(shè)置中點擊“新增”按鈕，在用戶組名處輸入“財務(wù)組”，點擊“確定”按鈕保存。在設(shè)置了用戶組之后，在“用戶設(shè)置”處點擊“新增”按鈕，這樣“財務(wù)組”處增加了“康會計”、“溜溜出納”、“李財管”三個員工。注意：安全碼：平時用不到安全碼，但在系統(tǒng)受損時，可以用它來恢復用戶對整套的訪問權(quán)限。點擊上圖中的“確定”按鈕后，就會出現(xiàn)以下對話框：1.可以將財務(wù)組的康會計授予除“出納管理”、“現(xiàn)金流量表”、“出納管理”、“報表”之外的系統(tǒng)中所有權(quán)限（審核和記賬等權(quán)限最好也排除掉）。 （授權(quán)范圍最好選擇為“本組用戶”。）2.可以將財務(wù)組的溜溜出納授予 “出納管理”、“現(xiàn)金流量表”、“出納管理”權(quán)限。3.將財務(wù)組的李財管授予系統(tǒng)中所有權(quán)限。點擊“授權(quán)”按鈕，權(quán)限管理才能全部真正啟用。如下圖所示，為設(shè)置好的財務(wù)組人力資源。1.3.3核算項目設(shè)置(一般至少要有往來供應(yīng)商客戶、部門、職員三項。)如下圖所示，點擊“核算項目”按鈕，進入核算項目設(shè)置界面。首先進行部門的設(shè)置，具體內(nèi)容如下：01 董事長辦公室 ， 02 財務(wù)部，03 市場部，04 銷售部，0401 銷售一部，0402 銷售二部點擊上圖“核算項目”下的“職員”按鈕，進行職員檔案的設(shè)置。下面是職員檔案設(shè)置內(nèi)容：職員編碼職員名稱所屬部門職員編碼職員名稱所屬部門0101肖劍總經(jīng)理辦公室0301趙斌市場部0201康林財務(wù)部0302宋佳市場部0202劉巖財務(wù)部0401孫建銷售一部在上圖中，點擊“職員”按鈕后，出現(xiàn)如下界面：輸入職員基本資料，如代碼、姓名等，在“類別”紅框處，點擊，會進行新類別的設(shè)置。職務(wù)的新設(shè)置也雷同。點擊“增加”按鈕，這樣一個新職員信息就納入管理。下圖為職員類別的詳細設(shè)置：點擊“增加”按鈕，會出現(xiàn)下圖所示的職員信息錄入界面。同樣點擊“增加”按鈕，如下圖所示為核算項目的所有職員。下面是往來單位的設(shè)置：客戶類：01 長期客戶，02 中期客戶， 03 短期客戶供應(yīng)商類：01 工業(yè)， 02 商業(yè)， 03 事業(yè)這里“往來單位”不分客戶與供應(yīng)商，如果想單獨設(shè)客戶、供應(yīng)商設(shè)置也可以。如下圖點擊“增加類別”按鈕，新增一個“核算項目”類別。如下圖，在類別名稱中輸入“第三方”，屬性名稱、屬性類型、屬性長度可以根據(jù)需要自行設(shè)置。在“往來單位”下，點擊“增加”按鈕。下面是要輸入的往來單位的內(nèi)容。客戶檔案：02001（中期客戶）北京實驗學校 ，03001（短期客戶）上海實達公司供應(yīng)商檔案：01001（工業(yè)）上海萬盛公司， 02001（商業(yè)）聯(lián)想集團有限公司下面是往來單位的一級項目設(shè)置，代碼“02”，名稱為“中期客戶”。下面為中級客戶下的子客戶資料的錄入，一級科目代碼“02”的二級科目代碼“001”設(shè)置。明顯，下圖所示：往來單位代碼錄入為“02001”，其上級代碼可選擇為“02”，（上級名稱則自動顯示為“中期客戶”），點擊“確定”按鈕，保存設(shè)置。下面為往來單位的客戶、供應(yīng)商的具體分錄、子分錄的資料。而且這里可以點擊“增加”、“修改”、“禁用”等操作。1.3.4幣別設(shè)置點擊“幣別”按鈕。這里對外幣及匯率進行設(shè)置：代碼 USD，名稱 美元，記賬匯率 1：6.49二、會計職責概述及實際操作2.1會計賬務(wù)處理流程圖2.2會計科目設(shè)置及期初余額表數(shù)據(jù)錄入：下圖為會計科目設(shè)置的內(nèi)容與余額表數(shù)據(jù)的內(nèi)容?？颇烤幋a科目名稱輔助帳類方向余額1001現(xiàn)金指定科目借8059.71002銀行存款指定科目借159488.89100201工行存款借76708.89100202中行存款借82780100202美元借100001131應(yīng)收賬款借157600113101應(yīng)收往來款客戶往來借1576001133其他應(yīng)收款借3800113301職工借款個人往來借38001141壞賬準備貸14301211原材料借186894.971243庫存商品借199976124301多媒體教程借87976124301多媒體教程冊借3142124302多媒體課件借112000124302多媒體課件套借32001501固定資產(chǎn)借12606801502累計折舊貸197584.841801無形資產(chǎn)借585002101短期借款貸2000002121應(yīng)付賬款貸276850212101應(yīng)付往來款供應(yīng)商往來貸2768502153應(yīng)付福利費貸10222.772171應(yīng)交稅金貸-13000217101應(yīng)交增值稅貸21710101進項稅額貸21710102銷項稅額貸217102未繳增值稅貸-130003101實收資本貸15000003131本年利潤貸3141利潤分配貸-120922.31314115未分配利潤貸-120922.314101生產(chǎn)成本借17165.74410101直接材料借155(數(shù)量：5)410102直接人工借15000410103制造費用借2010.744105制造費用借410501工資部門核算借410502福利費部門核算借410503折舊費部門核算借5101主營業(yè)務(wù)收入貸510101多媒體教程冊貸510102多媒體課件套貸5401主營業(yè)務(wù)成本借540101多媒體教程冊借540102多媒體課件套借5502管理費用借550201工資部門核算借550202福利費部門核算借550203折舊費部門核算借550204辦公費部門核算借550205其他費用部門核算借5503財務(wù)費用借550301利息支出借首先點擊“初始數(shù)據(jù)”錄入按鈕，進入相應(yīng)界面。在下圖所示的界面中，點擊“初始余額”菜單，直接錄入相應(yīng)的余額。如果該會計科目是單位的核算項目科目，要雙擊才行，具體操作如下：雙擊“核算項目”框，出現(xiàn)相應(yīng)的核算項目詳細數(shù)據(jù)。如下圖所示：可以把所需的核算項目的借方余額錄入、往來單位代碼(錄入“應(yīng)收往來款”所對應(yīng)的單位),點擊”增加”按鈕。以后憑證錄入時,又多了一個明細科目。如上圖所示，這就是某一個會計科目下，“初始期末余額”錄入的操作。如果錄入成功，以后點擊期末余額時，就會出現(xiàn)如下圖所示黑色區(qū)域內(nèi)的某核算項目的詳細資料。下面是個人的“核算項目”，點擊職工借款的“核算項目”，可以直接錄入“期初余額”。點擊“保存”按鈕。完成有核算項目的初始數(shù)據(jù)錄入。下面是應(yīng)付賬款的“核算項目”詳細資料錄入，這是“應(yīng)付賬款”所對應(yīng)的“往來單位代碼”表示應(yīng)付賬款所對應(yīng)的某個單位。（錄入帳時，此核算項目可以作為某應(yīng)付賬款的明細科目。）同樣，點擊錄入好的“核算項目”，如黑色區(qū)域所示，為核算項目的詳細信息。2.3初始數(shù)據(jù)試算平衡 初始數(shù)據(jù)錄入完成后，要驗證借貸方錄入數(shù)據(jù)是否平衡，如果不平衡，帳套就不能啟用也就是沒有后續(xù)工作可做。如下圖所示，在下圖左上角下拉框處，選擇“試算平衡表”，系統(tǒng)會自動執(zhí)行試算，如下圖所示，試算已經(jīng)平衡。三.啟用帳套如下圖所示，點擊“啟用帳套”按鈕，接著點擊“繼續(xù)”按鈕。如下圖點擊“確定”按鈕，完成初始數(shù)據(jù)備份。四.憑證錄入憑證錄入是會計人員的職責，所以在工具欄下的“文件”菜單下選擇“更換操作員”。如下圖所示，是“康會計”職責下的操作?？値は到y(tǒng)日常操作4.1填制憑證1、1月1日，提取現(xiàn)金10000元 借：現(xiàn)金 10000 貸：銀行存款工行存款 100002、1月1日總經(jīng)理辦公室肖劍報銷差旅費3600元，交還現(xiàn)金200元借：管理費用其他費用（總經(jīng)理辦公室） 3600現(xiàn)金 200貸：其他應(yīng)收款（肖劍） 38003、1月19日總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費1200元，轉(zhuǎn)賬支票號：205 借：管理費用 其他費用 1200貸：銀行存款工行存款 12004、1月19日市場部宋佳受到北京實驗學校轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)賬支票2張，面值分別為40000元和59600元，用以歸還貨款借：銀行存款工行存款 99600貸：應(yīng)收賬款（北京實驗學校） 996005、1月19日，市場部宋佳歸還欠萬科公司部分貨款100000元，轉(zhuǎn)賬支票號201借：應(yīng)付賬款（聯(lián)想集團有限公司） 100000貸：銀行存款工行存款 1000006、1月19日，市場部宋佳向北京實驗學校售出多媒體教程6000冊，單價32元，貨稅款尚未受到（稅率13%）借：應(yīng)收賬款（北京實驗學校） 216960貸：主營業(yè)務(wù)收入多媒體教程 192000 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項稅 249607、1月19日，市場部宋佳從萬科公司購入多媒體課件3000套，單價35元，貨稅款暫欠，商品已驗收入庫（稅率13%）借：庫存商品多媒體課間 105000應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進項稅額 13650貸：應(yīng)付賬款（萬科公司） 1186508、1月20日收到泛美集團投資資金10000美元，匯率8.278借：銀行存款中行存款 82780貸：股本 827809、結(jié)轉(zhuǎn)制造費用借：生產(chǎn)成本制造費用 5891.33貸：制造費用折舊費/銷售一部 3394.69 制造費用折舊費/銷售二部 2496.644.2憑證審核更改用戶，以李財管的身份審核本期所有憑證。如下圖所示，點擊“憑證審核”按鈕，進入“憑證過濾”界面。選擇“未審核”。點擊“確定”按鈕。下圖為未審核的所有憑證，在工具欄的“編輯”菜單下選擇“審核憑證”或“成批審核”。這里先選擇“審核憑證”，表示單個憑證審核。如下圖，選擇某一“未審核憑證”，在“文件”菜單下選擇“審核”按鈕。點擊“審核”后，如下圖所示，在下圖左下角處，審核處會顯示：李財管表明審核成功。審核人簽字。4.3憑證過帳對憑證審核后，就可以對張會計的身份對本期所有憑證進行過帳處理 （審核人與過賬人可以為同一人。）如下圖所示，點擊“憑證過賬”按鈕，過賬完成后，點擊完成，保存。4.4結(jié)轉(zhuǎn)損益期末把收入,費用類直接轉(zhuǎn)入利潤類科目,也就是期末損益類科目的余額為零.這里點擊”前進”按鈕,完成結(jié)轉(zhuǎn).4.5過賬后的憑證進行憑證審核這里的憑證結(jié)轉(zhuǎn)是由”李財管”所做,所以憑證審核由另外的人去做. 更換操作員為”康會計”,對結(jié)轉(zhuǎn)后的憑證進行審核.如上圖所示,點擊”編輯”菜單下的”審核憑證”職責.如上圖所示,點擊”憑證審核”后,點擊”確定”按鈕.完成審核.4.6憑證更正(過賬后的憑證,若想修改,可先沖銷原憑證,再錄入一張新的.)例子:修改記字1號憑證，將提現(xiàn)金額改為35，000。修改后再重新審核過帳。4.6.1憑證查詢首先點擊”憑證查詢”按鈕,查詢所要更正的憑證.4.6.2憑證沖銷這里找一張已過賬的”現(xiàn)金提現(xiàn)”的憑證,進行沖銷操作.點擊”編輯”菜單下的”沖銷”按鈕.如下圖所示,系統(tǒng)中會自動跳出一張紅字沖銷憑證.這時在會計分錄序時賬簿中,可以看到多一張未審核未過賬的沖銷憑證.4.6.3憑證重錄這時可以點擊”編輯”菜單下的”新增”按鈕,重新錄入一張憑證.如下圖所示.下面為新錄入的一張憑證.如上圖所示的會計分錄序時賬簿,更改憑證成功.4.6.4憑證重審核點擊工具欄中的”編輯”菜單下的”成批審核”按鈕.4.6.5憑證重過賬 以張會計的身份對本期所有憑證進行過帳處理 n; P(如下圖所示，點擊“憑證過賬”按鈕，過賬完成后，點擊完成，保存。點擊”完成”按鈕.4.7查看有關(guān)總帳與明細帳如下圖所示,點擊”總帳”/”數(shù)量金額總賬”/”核算項目總賬”等按鈕.如下圖所示,為以上三種總賬的數(shù)據(jù)顯示.若想把總賬輸出,則在工具欄的”文件”菜單下選擇”打印”,則可輸出總分類帳.如下圖所示,為總分類賬的輸出單.6 M9 B. j4 g: x6 P7 ?# E# F3 ) p5 五出納管理 它能及時地了解掌握某期間或某時間范圍的現(xiàn)金收支記錄和銀行存款收支情況，并做到日清月結(jié)，隨時查詢、打印有關(guān)出納報表。5.1出納管理流程圖： 在會計之家窗口，首先單擊出納管理，進入出納管理處理窗口，如下圖所示。出納管理的業(yè)務(wù)流程如下：現(xiàn)金/銀行初始余額現(xiàn)金/銀行日記賬對賬出納軋賬，以及有關(guān)的出納報表和支票管理。 以下將對這些內(nèi)容逐一詳細講述：在”文件”下”更換操作員”,換為”孔會計”職責.5.2初始化數(shù)據(jù)錄入設(shè)置好出納啟用期間，我們進入“出納系統(tǒng)現(xiàn)金初始余額”錄入現(xiàn)金的期初余額為10000，并點擊“確定”，這樣我們就完成了現(xiàn)金的初始化。如下圖： 進入“出納系統(tǒng)銀行初始余額”，錄入銀行存款的期初余額。我們首先在銀行日記賬和銀行對賬單的“啟用期初余額”中分 別錄入50000和52000。如下圖： 由于還存在銀行已經(jīng)收到但企業(yè)未入賬的金額為1500元，銀行已付但企業(yè)未入賬的金額為4500元。因此我們在“企業(yè)未達”中錄入這部分金額，點擊“企業(yè)未達”按鈕，進入“銀行對賬單”錄入界面，點擊“新增”按鈕，我們新增兩張銀行對賬單，如 下圖： 點擊”新增”按鈕,進入如下界面.(對賬單中銀收企未收,銀行收了錢,表示負債最多,故銀行貸方增加1500)(銀付企未付,銀付表示銀行負債減少,4500,故銀行借方增加.)輸入兩筆分錄后,可以看到銀行對賬單里多了分錄.由于存在企業(yè)賬面已經(jīng)支付但銀行未支付的金額為5000元,因此我們還必須輸入銀行未達賬,點擊”銀行未達”按鈕,進入”銀行日記賬”錄入界面,點擊”新增”按鈕,我們新增一條銀行日記賬記錄,如下圖所示:下面是企業(yè)的銀行存款日記賬,的錄入點擊”編輯”菜單下的”新增”按鈕.這里在企業(yè)已付銀行未付里,企業(yè)銀行日記賬處減少這筆帳(5000元).5.3銀行存款余額調(diào)整錄入完畢后,我們可以看到通過調(diào)整,余額達到平衡,點擊”確定”按鈕,我們就完成了銀行存款初始化工作,至此我們就完成了出納的初始化工作.(當然如果現(xiàn)金和銀行存款科目如果下設(shè)多個明細科目,必須對各個明細科目逐一進行初始化).調(diào)整后的余額平衡后,我們就可以正式開始出納系統(tǒng)的日常工作.下面我們就初始化工作中的一些功能進行詳細講述:5.3.定義出納系統(tǒng)起始期間出納系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)的期間界面方式完全相同,但出納系統(tǒng)的啟用期間與財務(wù)系統(tǒng)的啟用期間(帳套啟用會計期間卻可以是不同的.出納系統(tǒng)的啟用期間在”系統(tǒng)維護帳套選項稅務(wù)銀行”進行設(shè)置.)出納系統(tǒng)的啟用期間最好能與賬務(wù)系統(tǒng)期間同步.如果出納系統(tǒng)的期間與賬務(wù)系統(tǒng)分離,則會對出納和會計之間的數(shù)據(jù)共享造成一定的困難,并使得二者的期末處理缺乏直觀性.在設(shè)置好出納系統(tǒng)的啟用期間后,才可以使用出納系統(tǒng)的其他功能.5.4現(xiàn)金余額初始錄入現(xiàn)金余額初始錄入是指某一時點賬簿現(xiàn)金科目余額.在”會計之家”單擊”出納管理”模塊(現(xiàn)金初始余額),此時系統(tǒng)彈出下圖所示窗口;現(xiàn)金啟用期初余額設(shè)置僅錄入啟用期初余額即可.5.5銀行存款初始余額設(shè)置銀行日記賬和銀行對賬單啟用期初余額要求輸入某時點的銀行存款科目余額數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)必須是當前帳套前一期間的銀行存款科目余額.具體運作可參照如下:假設(shè)當前帳套期間為2012年第一期,在第一期01日取得銀行對賬單,并輸入銀行對賬單啟用期初余額;同樣,在銀行日記賬準備好的前提下,從賬簿或科目余額取得銀行存款余額,并輸入下圖中的啟用期初余額.這樣一來,就可以按照稍后的描述錄入”企業(yè)未達賬”,”銀行未達賬”,直至全部輸入完畢,并查看初始數(shù)據(jù)余額兩邊是否相等.現(xiàn)金初始余額比較好整理,銀行存款初始余額則需要根據(jù)銀行對賬單來仔細調(diào)整. 在上圖中,必須錄入銀行存款日記賬和銀行對賬單的啟用期初余額,其他諸如”加:銀收企業(yè)未收”,”減:銀付企未付”,”調(diào)整后余額”等,將通過功能選項(企業(yè)未達),(銀行未達)錄入后由系統(tǒng)自動算出.單擊(企業(yè)未達),系統(tǒng)將顯示出企業(yè)期初未達賬序時賬簿,并可以使用”過濾條件”對序時賬簿進行過濾篩選,在該窗口中可對序時賬簿進行修改,打印,預覽,增加及刪除等操作,在增加”企業(yè)未達”項資料時,可單擊(新增)按鈕,系統(tǒng)進入錄入窗口,如圖所示:在此窗口中,您可以根據(jù)對賬單記錄錄入相應(yīng)的企業(yè)未達帳資料.系統(tǒng)將根據(jù)錄入的企業(yè)未達賬相關(guān)資料即可調(diào)整下圖中”銀收企未收”和”銀付企未付”發(fā)生額和”調(diào)整后余額”數(shù)據(jù). 說明一點,企業(yè)未達賬項資料錄入窗口中,”銀行借方”和”銀行貸方”是指銀行對賬單中”借方”和”貸方”相應(yīng)數(shù)據(jù).單擊(銀行未達),系統(tǒng)將顯示出銀行日記賬期初未達帳序時賬簿,在該窗口中可對序時賬簿分錄進行修改,打印,預覽,增加,刪除及從憑證中引入銀行日記賬等操作; 當增加銀行存款日記賬期初未達賬時,單擊(新增)按鈕,系統(tǒng)進入銀行日記賬期初未達賬記錄錄入窗口.在此窗口,可以根據(jù)企業(yè)銀行存款日記賬記錄錄入銀行未達賬項資料.系統(tǒng)將根據(jù)錄入的銀行未達賬相關(guān)資料及時調(diào)整上圖所示”企收銀未收”,”企付銀未付”發(fā)生額,和”調(diào)整后余額”數(shù)據(jù).當天順序號:指對賬單中銀行存款科目,幣別和日期都相同的每條記錄的順序號碼.余額:由系統(tǒng)根據(jù)期初余額及序時賬簿自動算出.5.6現(xiàn)金日記賬5.6.1案例下面我們通過一個案例來了解現(xiàn)金日記賬錄入的3中方式.案例:2012年01月01日,使用現(xiàn)金支付管理費用1000元.(一)直接錄入法1.在”出納管理”模塊點擊”現(xiàn)金日記賬”,進入現(xiàn)金日記賬序時賬簿.2.點擊”新增”按鈕,彈出現(xiàn)金日記賬錄入窗口,錄入日期,貸方金額,經(jīng)手人和摘要后,點擊”增加”即可,如下圖.這里輸出一筆金額為”1000”的款項,故寫方向為貸方.(二)從憑證引入現(xiàn)金日記賬1.在憑證錄入功能中錄入一張支付管理費用的憑證,如下圖所示:2.以,高級管理員職責,在”系統(tǒng)維護帳套選項高級出納”中選擇”可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬”.3.以出納的身份登錄系統(tǒng),進入”出納管理現(xiàn)金日記賬”,通過”文件”菜單下”從憑證引入現(xiàn)金日記賬”功能即可引入符合一定條件的現(xiàn)金日記賬.點擊”從憑證引入現(xiàn)金日記賬”按鈕,會出現(xiàn)以下日記賬界面.如下就是錄入現(xiàn)金日記賬的信息.(三)編輯日記賬時自動從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)1.同(二)一樣首先錄入好憑證.2.在”系統(tǒng)維護帳套選項高級出納”中選擇選項”編輯出納日記賬記錄時可以自動從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)”,如下圖:3.進入”出納管理現(xiàn)金日記賬”,選擇”編輯”菜單下”編輯時自動從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)”子菜單.4.點擊”新增”按鈕,由于我們做的是收-憑證,因此要引入這筆現(xiàn)金日記賬,我們選擇憑證字為收,系統(tǒng)自動把發(fā)生額,摘要帶出來,如下圖所示:5.填補經(jīng)手人,日期等信息,點擊”增加”按鈕即可.5.6.2功能說明單擊”出納管理”模塊中的”現(xiàn)金日記賬”,此時系統(tǒng)彈出條件窗口如下:按期間:選取現(xiàn)金日記賬的期間范圍.按日期:選取現(xiàn)金日記賬的日期范圍.金額:金額大小,范圍.方向:指現(xiàn)金流向.分為借方,貸方和全部.摘要:指日記賬的摘要.經(jīng)手人:實際業(yè)務(wù)發(fā)生時,的操作者.制單人:現(xiàn)日記賬操作錄入人.打印”承前頁/過次頁”:若選取,則在打印多頁現(xiàn)金日記賬時,系統(tǒng)打印輸出自動將上一頁的余額銜接到此頁.上述條件確認后,系統(tǒng)將進入現(xiàn)金日記賬序時賬簿,如下圖所示.此時,用戶可以進行打印,預覽,增加,修改和刪除等操作.上圖中的分錄遵循下述關(guān)系:當前分錄余額=前一分錄余額+當前分錄借方-當前分錄貸方在現(xiàn)金日記賬增加窗口中,系統(tǒng)將當前余額反映出來,如下圖所示|:在上圖中,”當日序號”,一般由系統(tǒng)自動給出:”余額”由系統(tǒng)自動算出,且”余額”方向在”借方金額”,當首次進入該窗口時,余額數(shù)據(jù)與”現(xiàn)金,銀行存款科目”中的現(xiàn)金日記賬”啟用期初余額”完全一致.此外,金蝶KIS迷你版還提供了引入現(xiàn)金日記賬記錄和從憑證引入現(xiàn)金日記賬的功能.在上圖所示的現(xiàn)金日記賬序時賬簿窗口中,點擊”文件”菜單中的”引入現(xiàn)金日記賬記錄”系統(tǒng)將按步驟提示,引導用戶成功的從其他目錄下引入現(xiàn)金日記賬的”*dbf”文件.如果要執(zhí)行文件菜單中的”從憑證引入現(xiàn)金日記賬”和編輯菜單中的”編輯時自動從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)”功能,還需”系統(tǒng)維護”模塊的”帳套選項”子模塊的進行一些操作:在帳套選項窗口中,單擊”高級”按鈕,進入”高級配置選項”的處理窗口,點擊”出納”,如下圖所示:在此窗口中,單擊選取用戶所需的項目,點擊兩個”確定”按鈕后,才會在上圖的現(xiàn)金日記賬窗口下的文件菜單和編輯菜單下出現(xiàn)此選項,否則,文件菜單和編輯菜單下無此選項.完成這些操作后,用戶可以直接在上上圖所示的處理窗口中,單擊”文件”菜單下的”從憑證引入現(xiàn)金日記賬”系統(tǒng)提示是否確認從憑證中引入,單擊”是”,即可成功引入現(xiàn)金日記賬.單擊”編輯”菜單下的”編輯時自動從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)”進行選取.然后在現(xiàn)金日記賬”增加”菜單中,錄入賬務(wù)系統(tǒng)相同的憑證字號時,系統(tǒng)自動從賬務(wù)中獲取金額和余額.5.6.3現(xiàn)金盤點與對賬.現(xiàn)金盤點與對賬反映會計核算體系中帳帳相核,帳實相核;其中帳帳相核體現(xiàn)出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬與賬務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金分類賬相核對,帳實相核體現(xiàn)出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金實盤數(shù)相核對.在上圖中,只有”現(xiàn)金實盤數(shù)今日余額”可以手工輸入外,其他數(shù)據(jù)均由系統(tǒng)自動算出.出納日記賬:顯示出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬中昨日余額,今日借方,今日貸方,今日余額,期初余額,本期借方,本期貸方,本期余額數(shù)據(jù).帳存差額:今日現(xiàn)金實盤數(shù)與現(xiàn)金日記賬今日余額的差額.現(xiàn)金分類賬:表示憑證進行過賬處理后,系統(tǒng)將自動調(diào)用該現(xiàn)金科目的相關(guān)匯總數(shù)據(jù).帳帳差額:反映賬務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金總賬與出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬的差額(E=D-B)5.7銀行日記賬5.7.1案例 銀行日記賬與現(xiàn)金日記賬的使用方法相同,同樣也可以通過直接錄入,從憑證引入和自動從賬務(wù)引入三種方式添加,在此我們就不再舉例說明,可以參考現(xiàn)金日記賬的案例.5.7.2功能說明在”出納管理”模塊單擊”銀行日記賬”后,系統(tǒng)要求輸入銀行日記賬查詢條件,如下圖所示:銀行存款科目:用下拉列表選擇用戶想要對賬的銀行存款明細科目.幣別:選擇要對帳的銀行存款科目的幣別.是否已達:系統(tǒng)提供了三個選項”已達”,”未達”,”全部”,根據(jù)用戶所需選取輸出資料的范圍.時間范圍:系統(tǒng)也提供了三個選項: 按時間按日期:按未達天數(shù)(選取到截至日期為止超過指定未達天數(shù)以上的賬項)結(jié)算方式:選取指定結(jié)算方式的賬項進行處理.結(jié)算號:指定輸出選擇結(jié)算號范圍內(nèi)的賬項.金額范圍:輸出在指定金額范圍內(nèi)的賬項.方向:選擇處理何種方向的賬項,包括:”借方”,”貸方”,和”全部”.摘要:指定日記賬的摘要.經(jīng)手人:日記賬的現(xiàn)實業(yè)務(wù)發(fā)生操作者.制單人:指錄入日記賬的用戶.確定了上述各項對賬條件之后,單擊”確定”按鈕,系統(tǒng)即按照用戶所設(shè)定的條件過濾出符合條件的銀行日記賬分錄序時賬簿.如下圖所示:在該序列賬簿中,用戶可以進行瀏覽查看,查詢憑證(引入的憑證),增加,刪除,修改,從憑證引入銀行日記賬等工作.從憑證引入銀行日記賬:表示引入當前期間會計序時賬簿中含銀行存款科目的銀行日記賬.查詢憑證:表示查詢用戶所引入的某憑證.具體操作是將光標移動到銀行日記賬序時賬簿的分錄下,單擊”查詢”圖標既可以查看該憑證的有關(guān)信息.銀行日記賬增加窗口界面,其中”借方余額”,”貸方余額”二者選一,余額由系統(tǒng)自動計算顯示.其他各字段好理解了.銀行對賬單:銀行對賬單查詢條件與銀行日記帳查詢條件相同,其增加界面與”銀行未達”增加界面界面基本相同,如下圖所示:新增界面點擊”新增”按鈕,5.7.3銀行存款對賬一,案例說明下面我們首先通過一個案例來了解一下銀行對賬的兩種方式.如,.期初有一筆5000元付款款項企業(yè)已經(jīng)入賬,但銀行未付,01月31日,銀行支付這筆款項,支付后進行銀行對賬.1.銀行支付5000元,新增并制作銀行對賬單,如圖:點擊”增加”按鈕,下面是對銀行對賬單的查詢操作.點擊”確定”按鈕,可以查詢出以前所增加的銀行對賬單記錄.現(xiàn)金日記賬5.7.4.銀行存款對賬進入”出納管理銀行存款對賬”功能模塊,輸入對賬日期”2012-01-31”.5.7.5銀行存款對賬系統(tǒng)提供了2種對賬方式:自動對賬和手工對賬.1)自動對賬:只需點擊”自動對賬”,設(shè)置對賬條件后即可把符合條件的記錄進行勾對.2)手工對賬:需要分別在銀行日記賬和銀行對賬單記錄中雙擊選中需要進行對賬的記錄,雙擊后,記錄前方出現(xiàn)”*”,然后點擊對賬后的記錄將不會在對賬界面顯示(除非選擇”包括已勾對記錄”).點擊”自動對賬”按鈕,會出現(xiàn)以下界面.點擊”確定”按鈕,下面是對賬后的記錄.如上圖所示,”*”處,表示銀行對賬單已經(jīng)勾對.下面將對”自動對賬”功能做詳細講述:功能說明:在”出納管理”模塊單擊”銀行存款對賬”后,出現(xiàn)對賬窗口如下圖所示:進入此窗口后,系統(tǒng)提示錄入本次對賬日期,此對賬日期即為本次銀行存款對賬操作的勾對日期.點擊”確定”后,即進入下圖所示的銀行存款對賬窗口.自動對賬單擊該按鈕,系統(tǒng)出現(xiàn)如下圖所示:用戶可以選擇自動對賬限制條件:”日期 允許相差天數(shù)”,”結(jié)算方式”,”結(jié)算號”,”結(jié)算日期相同”等.這些條件在進行自動對賬時用戶可以根據(jù)情況選擇,沒有選定的條件在自動對賬時將被忽略.因此,為了保證對賬結(jié)果的準確,建議在錄入憑證和銀行對賬單時各種資料都應(yīng)全面一致的錄入.在選擇完條件后,單擊”確定”系統(tǒng)即開始自動對賬,對賬完畢后會提示用戶已自動勾對的記錄數(shù),將已勾對上的記錄同時在銀行日記賬和銀行對賬單中以”*”標注,同時底色變?yōu)辄S色,用戶可以在此窗口中翻閱查看.如果用戶想取消某一條自動勾對的記錄,將光標定位于要取消的記錄上,雙擊,既可以取消勾對.查看完自動對賬記錄后,要確認自動勾對記錄單擊”確定”按鈕,完成自動對賬,保留對賬結(jié)果.單擊”取消”,則此自動結(jié)果無效.取消對賬如果想一次性的全部取消所有已勾對的記錄,則點擊處理窗口中的”取消對賬”按鈕,系統(tǒng)接著彈出如下圖所示的窗口:在此窗口,選擇”取消會計期間到所對的帳”,點擊”確認”按鈕,將取消此會計期間多有已勾對的記錄.如果是再次進入銀行對賬窗口,則需要先選取”包括已勾對記錄”后再執(zhí)行此功能.選擇”取消所選記錄”,點擊”確定”后,則取消選定的已勾對記錄.手工對賬將光標移動到要勾對的未達賬上,分別在銀行日記賬和銀行對賬單中選中對應(yīng)的記錄后雙擊,勾對框下將會出現(xiàn)”*”,此時再單擊”手工對賬”按鈕,系統(tǒng)提示是否要求確認手工對賬,然后點擊”是”按鈕,確認勾對結(jié)果,如不想確認勾對結(jié)果,單擊”取消按鈕放棄勾對,否則單擊”確認”按鈕,系統(tǒng)將保存勾對結(jié)果.此外,在世紀出納帳中,有可能一筆銀行對賬單對應(yīng)多筆銀行日記賬,但又需要一次性勾對.這時,金蝶KIS迷你版就為銀行手工帳提供”一對多”功能.用戶只需要確認其相互對應(yīng)的記錄,然后執(zhí)行手工帳的操作即可. 當然,執(zhí)行銀行手工對賬的”一對多”功能,還有比較快捷的方法:利用排序器.單擊下圖處理窗口中排序器的”編輯”,出現(xiàn)編輯窗口,如下圖所示: 然后,在下拉框中,主關(guān)鍵字選”結(jié)算方式”,第二關(guān)鍵字”結(jié)算日期”,確定后,在銀行存款對賬窗口,將按關(guān)鍵字的順序排列對賬單和日記賬,便于查看一筆對應(yīng)多筆的銀行日記賬和銀行對賬單.這樣,執(zhí)行手工對賬時就方便多了,.在排序器的設(shè)置中,用戶可以將預設(shè)的被選項按照任意順序排序并生成排序器,并可作為單獨的排序方案進行保存,以便隨時調(diào)用.排序器編輯當選擇某排序器后,系統(tǒng)將對銀行日記賬/銀行對賬單按照排序器所設(shè)定的排列順序排列.單擊”編輯”按鈕即可實現(xiàn)對排序器的”增加”,”刪除”操作.排序內(nèi)容:日期結(jié)算方式,結(jié)算號,金額,結(jié)算日期.排序方式:主關(guān)鍵字,第二關(guān)鍵字,第三關(guān)鍵字.如果關(guān)鍵字選擇的是”日期”,則其中的”日期”在銀行日記賬中是指憑證日期,在銀行對賬單中是指結(jié)算日期.如果選擇的是”結(jié)算日期”,則不論是銀行日記賬還是銀行對賬單,都指的是結(jié)算日期.5.8.1出納軋帳出納軋帳是將出納系統(tǒng)所涉及的現(xiàn)金日記賬余額,銀行存款日記賬余額及銀行對賬單未達資料等結(jié)轉(zhuǎn)至下一期,并對現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬加注發(fā)生額.單擊”出納管理”模塊的”出納軋帳”,此時系統(tǒng)彈出窗口如下:按下”前進”按鈕,進入下一個窗口:在此窗口中,按照提示輸入用戶口令,軋帳日期等,點擊”完成”,即可完成期末軋帳的工作.進行軋帳后,軋帳前的現(xiàn)金和銀行存款日記賬將不允許再進行修改.如果需要修改,需要進行反軋帳才行.執(zhí)行反軋帳操作可以使用”ctrl+f9”按鈕.注意:為了方便出納銀行對賬,在出納模塊中用戶可以在任意期間內(nèi)進行多次軋帳操作.但必須至少有一次是在該期的最后一天進行.也只有最后一天的操作才符合出納期末軋帳的意義.如果上個期末未有進行出納軋帳的操作,則會在本期的任一次的軋帳中出現(xiàn)提示信息.為了確保余額調(diào)節(jié)表的正確性,我們強烈建議按照嚴格的操作程序逐期進行出納期末軋帳.注意事項:如果不進行期末軋帳,則最多只能錄入或引入下一期的日記賬;若要錄入或引入下一年的日記賬,則必須進行年末軋帳.5.8.2出納反軋帳更換操作員,以”系統(tǒng)管理員”身份登錄系統(tǒng).,點擊”ctrl+f9”按鈕,就會出現(xiàn)以下界面點擊”確定”按鈕,完成”反軋帳”操作.5.9出納報表5.9.1資金日報表在”出納管理”模塊選擇”資金日報表”,系統(tǒng)將會彈出以下窗口:雙擊”資金日報表”按鈕,就可以出現(xiàn)一下界面:資金科目范圍:可使用查詢按鈕來獲取資金科目,設(shè)置科目的范圍.日期:指資金,銀行存款業(yè)務(wù)所發(fā)生的時間,系統(tǒng)只對該日期內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)系統(tǒng)輸出資金日報表.在選擇相應(yīng)的條件并確定后,系統(tǒng)進入資金日報表窗口,在該窗口中,系統(tǒng)提供”打印”,”預覽”,”引出”等功能.5.9.2資金月報表操作指南在出納管理窗口 ,單擊”資金月報表”,選擇需要查看的資金科目范圍,選擇”幣別”,選擇期間,單擊”確定”即可.如下圖所示:點擊”資金月報表”按鈕,如下圖所示5.9.3.長期未達賬“長期未達賬”是對銀行日記賬和銀行對賬單進行報表輸出的功能.單擊”出納報表”模塊并選擇”長期未達賬”選項后,系統(tǒng)進入長期未達賬條件窗口.點擊”長期未達帳”按鈕,進入界面.銀行存款科目:可使用下拉按鈕選取銀行存款科目.未達天數(shù):指銀行日記賬與銀行對賬單之間未達多少天以上.在輸入相應(yīng)的條件并確認后,系統(tǒng)進入”銀行日記賬,銀行對賬單”未達序時賬簿.點擊”確認”按鈕.該序時賬簿可以使用圖中右上角下拉按鈕對”銀行日記賬,銀行對賬單”之間互相切換,同時系統(tǒng)提供”打印”,”預覽”,”引出”等常用操作功能.5.9.4銀行存款余額調(diào)節(jié)表在輸入期初單位未達賬項,銀行對賬單,對未達賬全部勾對完畢之后,就可以輸出銀行存款余額調(diào)節(jié)表了.在窗口中右上角的下拉列表框中選擇”銀行存款余額調(diào)節(jié)表”系統(tǒng)即彈出銀行存款余額調(diào)節(jié)表供用戶查看或打印.在生成的銀行存款余額調(diào)劑表上,系統(tǒng)會自動判別調(diào)節(jié)是否平衡,同時給出相應(yīng)的提示信息.在銀行存款余額調(diào)節(jié)表中,系統(tǒng)是按照用戶所選取的對賬條件來設(shè)定默認的截至對賬日期的.如果條件設(shè)定為”按期間”,則默認截至對賬日期為截至期間的最后一日,如果條件設(shè)定為”按日期”,則默認截止對賬日期為所設(shè)定的截止日期,如果條件設(shè)定為”按未達天數(shù)”,則默認截止對賬日期為設(shè)定的截止日期.用戶可以根據(jù)需要修改余額調(diào)節(jié)表的截止對賬日期,以滿足實際對賬的需求.在銀行存款余額調(diào)節(jié)表窗口中,單擊”查詢”按鈕,系統(tǒng)彈出銀行存款余額調(diào)節(jié)表查詢條件設(shè)置窗口.在窗口中用戶可以選擇銀行存款余額調(diào)節(jié)表輸出的銀行存款科目,幣別,截止日期等選項,系統(tǒng)會根據(jù)用戶設(shè)定的條件重新生成余額調(diào)節(jié)表.系統(tǒng)會根據(jù)勾對的情況分別對銀行存款賬面余額以及銀行對賬單余額進行調(diào)整,生成余額調(diào)節(jié)表,并自動檢測所生成的余額調(diào)節(jié)表是否平衡,如下圖所示:點擊”銀行存款余額調(diào)劑表”點擊”確定”按鈕.如上圖所示,顯示余額調(diào)劑表已平衡.5.10支票管理支票管理是金蝶KIS迷你版的一個輔助管理模塊,使用戶方便管理開具的支票和從登記到核銷,打印一系列繁瑣的手工操作.5.10.1,支票登記支票登記資料是出納管理系統(tǒng)維護事項:”支票登記”主要登記單位銀行帳號,所在銀行名稱以及支票號碼范圍,支票有效期限,如下圖所示: 點擊”支票登記”按鈕,會出現(xiàn)以下界面.在”編輯”中啟動”新增”功能,進入窗口如下圖:支票號碼:可以使用”-”作為起止符,用”,”作為分隔符.如:1001-1500,3001-3500.其他輸入項可通過窗口本身很容易理解.只有登記的支票才能被領(lǐng)用和報銷.5.10.2支票領(lǐng)用及報銷在”出納管理”模塊中單擊”支票領(lǐng)用及報銷”,出現(xiàn)下圖過濾窗口:1. 過濾方案:設(shè)置方案名稱:所謂方案即定義一個怎樣顯示和打印支票管理簿.用戶可以重新設(shè)置一個新的方案,也可以用下拉按鈕選擇其中的某支票管理方案,系統(tǒng)默認當前狀態(tài)為全部未核銷的支票.篩選:用戶可以選定開戶銀行,銀行帳號等極其相應(yīng)的屬性選項設(shè)置作為過濾條件.排序:表示以哪個支票管理項目(字段)進行排序,系統(tǒng)默認以開戶銀行,開戶帳號及支票號排序.顯示:表示要求顯示那些支票項目,如領(lǐng)用人等,系統(tǒng)默認全部支票項目.未核銷,已核銷,已退票:分別表示未核銷的支票,已核銷過的支票和被填寫登記且領(lǐng)出后未使用而退回的支票.系統(tǒng)默認為”未核銷”狀態(tài).保存:表示保存一個設(shè)置方案.確認:在處理完上述步驟后,用戶就可以保存,系統(tǒng)會彈出支票登記薄.5.10.3領(lǐng)用與報銷支票領(lǐng)用:在序時賬簿工具欄點擊”新增”,出現(xiàn)如下圖界面:在該界面中填寫相應(yīng)的信息即可實現(xiàn)支票的領(lǐng)用.注意事項:支票號必須是已經(jīng)登記的支票,否則無法保存該單據(jù).支票報銷:支票報銷有兩種方式:手工錄入和從憑證中獲取報銷數(shù)據(jù).A,手工錄入:雙擊已經(jīng)領(lǐng)用的支票,在下圖中填寫報銷人,報銷金額和報銷日期等信息保存后即實現(xiàn)了支票的報銷.B.從憑證中獲取報銷數(shù)據(jù):條件:1,憑證中存在支票這種結(jié)算方式的憑證. 2.支票對應(yīng)的結(jié)算號必須是已經(jīng)領(lǐng)用的支票號. 3,憑證中的幣別與領(lǐng)用支票的幣別對應(yīng).三個條件同時滿足后,就可以通過”編輯”菜單中的”從憑證中獲取報銷數(shù)據(jù)”功能引入報銷數(shù)據(jù).5.10.4支票核銷支票進行領(lǐng)用和報銷后,就可以進行支票的核銷工作.支票的核銷功能中,系統(tǒng)中提供了核銷和退票的功能.通過”編輯菜單下的”核銷”,”退票”,”取消核銷/退票”功能可以實現(xiàn).經(jīng)過核銷和退票的支票不允許被刪除,只有通過” 取消核銷/退票”操作后,支票才允許被刪除.六.期末結(jié)賬$ F$ y7 q7 k$ h* _9 b8 V; P將本期所有的會計業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，進行期末結(jié)賬處理；（在“期末處理”模塊）_( b6 s1 N& _; a5 - w: f結(jié)賬完成后，系統(tǒng)進入下一個會計期間，并返回到結(jié)賬處理窗口。點擊”期末結(jié)賬”按鈕,如上圖所示,輸入用戶密碼(試用版可以不輸入),直接點擊”完成”即可.選擇”期末結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕,點擊”完成”按鈕.如上圖所示,帳套備份會在一個用戶自選的位置里.點擊”確定”按鈕,完成結(jié)賬操作.七.報表輸出d7 p3 u$ b8 I2 A期末根據(jù)本期帳務(wù)數(shù)據(jù)制作并輸出“資產(chǎn)負債表”及“損益表”。在工具欄的”查看”菜單下點擊”會計期間”按鈕,就可以選擇所要查看的會計期間報表.如下圖為7.1資產(chǎn)負債表報表:7.2利潤表報表