中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行報銷流程.doc

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中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行報銷流程 為了進一步提高工作效率，方便廣大師生隨時辦理借款、報銷業(yè)務(wù)，加快財務(wù)報銷、資金結(jié)算速度，緩解現(xiàn)金緊張的矛盾，計財處與建行協(xié)商，開通了建行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。 目前，網(wǎng)上銀行適用下列業(yè)務(wù)范圍： 1、借差旅費、現(xiàn)金報銷（將報銷款項轉(zhuǎn)入個人建行卡或存折上） 2、批量代發(fā)（代扣）業(yè)務(wù)（將按部門集中發(fā)放的補助、津貼、課酬、臨時工資等批量轉(zhuǎn)入個人建行卡或存折上） 3、網(wǎng)上對外轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)（將報銷款項直接轉(zhuǎn)入對方單位帳戶中） 4、單位帳戶信息查詢、網(wǎng)上對賬（計財處結(jié)算中心適用） 一、凡是個人報銷現(xiàn)金或借款，都可以通過提供本人的建行卡卡號或存折號，由財務(wù)人員通過建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)將所報銷（或所借）款項轉(zhuǎn)入個人的建行卡或存折上，實現(xiàn)即時到賬。同時建行短信金融服務(wù)會提示您帳戶上新增資金金額及帳戶余額。經(jīng)辦人需要預(yù)留聯(lián)系電話，以便核對信息。具體報銷流程如下： 網(wǎng)銀支付 現(xiàn)金支付 出 納 記帳憑證 持原始報銷（或借款）憑證 會計審核 準(zhǔn)確提供個人建 行卡號或存折號 將所報款項轉(zhuǎn)入建行卡或存折上 實時短信提示：帳 戶新增金額及余額 二、部門集中發(fā)放補助、津貼、課酬、獎金、臨時工資等，可以由各部門按“建行批量代發(fā)EXCEL表格模板”的格式提供發(fā)放人員信息（紙質(zhì)及電子表格），計財處會計審核后，通過網(wǎng)上銀行的批量代發(fā)業(yè)務(wù)，直接將所發(fā)放款項從單位存款帳戶轉(zhuǎn)入個人的建行卡或存折中，實現(xiàn)當(dāng)日到賬。同時建行短信金融服務(wù)會提示您帳戶上新增資金金額以及帳戶余額。如有不成功的，會計將與經(jīng)辦人聯(lián)系（需要經(jīng)辦人預(yù)留聯(lián)系電話），核對信息后，再次發(fā)放。具體報銷流程如下： 持原始憑證（紙質(zhì)發(fā)放明細表 見附件2） 會計審核 當(dāng)日短信提示：個人 帳戶新增金額及余額 記帳憑證 出 納 網(wǎng)銀支付 準(zhǔn)確提供批量代發(fā)電子模板 （見附件1） 將款項轉(zhuǎn)入電子模板所提 供的個人建行卡或存折上 附件1：銀行批量代發(fā)電子模板（必須按要求填報以下六列內(nèi)容） 個人建行卡號\存折號 姓名 實發(fā)金額（元） 單位賬號 開戶銀行 用途 建行卡號19位數(shù)字 張三 1234.00 14001837108050500028 迎西支行 補助 （文本格式） (不能有空格) （數(shù)值格式、不能有分隔符號） （文本格式）（此三列單位信息每次照填） 紙質(zhì)批量發(fā)放明細表，作為報銷憑證，需要完整體現(xiàn)批量發(fā)放的應(yīng)發(fā)、扣稅和實發(fā)數(shù)以及負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字等，經(jīng)辦人聯(lián)系電話必須填寫，以便通知發(fā)放未成功人員重新核對信息。紙質(zhì)明細格式如下： 附件2：部門發(fā)放獎金（補助、津貼等）明細表 單位：（蓋章） 序號 卡號\存折號（19位） 姓名 實發(fā)金額 稅款 應(yīng)發(fā)金額 備注 合 計 單位負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦人： 聯(lián)系電話： 三、對公的網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，與原有的同城、異地結(jié)算報銷流程基本相同，只是不用再開具轉(zhuǎn)賬支票或電匯單，直接通過網(wǎng)上銀行將所報銷款項轉(zhuǎn)入對方收款單位帳戶中。如有退票，會計將與經(jīng)辦人聯(lián)系（需要經(jīng)辦人預(yù)留聯(lián)系電話），核對收款單位帳戶信息后，再次轉(zhuǎn)賬。具體報銷流程如下： 持原始報銷憑證 記帳憑證 會計審核 網(wǎng)銀支付 出 納 準(zhǔn)確提供收款單位全稱、開戶銀行及賬號 同行結(jié)算實時到帳 跨行結(jié)算2-3天 將報銷款項直接轉(zhuǎn)入收款單位銀行帳戶中 提供的個人銀行卡或存折上