四川示典商貿(mào)有限公司規(guī)章制度

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四川示典商貿(mào)有限公司 達川區(qū)二號干道秦巴財富中心五樓 0818- 2020年4月6日 四川示典商貿(mào)有限公司-2016版 企業(yè)文化手冊 　　　　 四川示典商貿(mào)有限公司企業(yè)文化 四川示典商貿(mào)企業(yè)文化目錄 1、 企業(yè)簡介----------------------------------------------- 3 2、 企業(yè)理念----------------------------------------------- 4 3、 企業(yè)構(gòu)架----------------------------------------------- 5 4、 企業(yè)文化行為規(guī)范--------------------------------------- 6 5、 員工管理制度------------------------------------------- 9 （一）總則------------------------------------------------- 9 （二）入職與試用------------------------------------------- 9 （3） 員工的權利與義務 ------------------------------------ 10 （4） 考勤制度--------------------------------------------- 11 （5） 請假制度--------------------------------------------- 11 （6） 離職------------------------------------------------- 14 （7） 獎懲制度--------------------------------------------- 15 （8） 文件收發(fā)、檔案管理制度------------------------------- 17 （9） 保密制度--------------------------------------------- 19 （10） 公司印章管理制度------------------------------------- 19 （11） 集中采購管理辦法----------------------------------- 23 （12） 財務管理制度--------------------------------------- 24 （13） 車輛管理制度--------------------------------------- 27 四川示典商貿(mào)企業(yè)文化（修訂版） 四川示典商貿(mào)企業(yè)簡介 四川示典商貿(mào)有限公司成立于2014年4月，公司位于四川省達州市達川區(qū)二號干道秦巴財富中心五樓。注冊法定代表人周仕洪，注冊資金1000萬元，公司經(jīng)營范圍：五金交電、電力機械設備、電子產(chǎn)品、計算機及配件、礦產(chǎn)品、鐵礦石、水泥、建材、數(shù)碼產(chǎn)品、電線電纜、節(jié)能設備、消防器材、電子元器件、通訊器材、集成電路板、互聯(lián)網(wǎng)設備等。 公司成立以來主要以原煤銷售為主，自有堆碼場2個，面積達11畝，上游客戶主要有山西陽煤集團、陜西澄河礦務局、甘肅靖遠煤業(yè)等國有集團公司；下游客戶主要有四川國電東岳電廠、萬源市萼山煤業(yè)有限責任公司、重慶旗能電鋁有限公司等。公司始終秉承“誠信為本、優(yōu)質(zhì)服務”的經(jīng)營理念，贏得了合作單位的一致好評。 公司在未來的規(guī)劃中，積極尋求企業(yè)可持續(xù)發(fā)展之路，為此愿與各集團公司真誠合作！ 四川示典商貿(mào)企業(yè)理念 企業(yè)文化：時刻戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢、謙虛謹慎，永遠如臨深淵、如履薄冰。 管理理念：健全制度，樹立權威；以人為本，體現(xiàn)和諧； 相互尊重，凝聚智慧；激勵機制，強化責任； 創(chuàng)新精神，追求卓越； 服務理念：以信為本、以誠待客，本著互惠互利的原則，全心全意為客戶服務。 客戶原則：失去一個客戶很簡單，爭取一個客戶不容易 —— 示典員工在與客戶交往時一定要牢牢謹記！客戶是示典的衣食父母,須絕對尊重,盡心服務。示典員工無論對待任何客戶，必須耐心、友善、誠懇、負責任。 團隊原則：協(xié)作、溝通、配合、協(xié)調(diào)一致地達成團隊的共同目標，團隊的利益高于一切，是示典商貿(mào)人的行為準則。所有員工都是示典大團隊中的一員，人格平等，分工合作，維護團隊利益，為團隊的集體榮譽共同奮斗不惜。示典努力為每位員工創(chuàng)造發(fā)展的空間。 企業(yè)目標： 第 35 頁 共 35 頁 四川示典商貿(mào)企業(yè)構(gòu)架 董事長 出納 會計 財務部 生產(chǎn)部 行政專員 人力資源 后勤部 研發(fā)部 資材部 業(yè)務部 辦公室 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 四川示典商貿(mào)有限公司企業(yè)文化行為規(guī)范 第一章 總則 為加強公司管理，特制定本規(guī)范，以創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。 使每個員工為企業(yè)的和諧發(fā)展積極努力，做出應有的貢獻，特制定《四川示典商貿(mào)有限公司企業(yè)文化行為規(guī)范》（以下簡稱《規(guī)范》）。 第二章 個人修養(yǎng) 第一條 對企業(yè)感恩、忠誠，對工作盡責盡心，對生活充滿自信。 第二條 打造自身素質(zhì)，值得他人信賴，值得委以重任。 第三條 堅忍不拔、自動自發(fā)、不畏困難、辛勤工作。 第四條 相互尊敬、相互理解、相互信任、相互配合、相互補臺、以 誠待人。 第五條 尊重成果、尊重優(yōu)點、取長補短；不求錦上添花，只求雪中 送炭。 第三章 工作作風 第六條 儀容儀表干凈整潔、不著奇裝、不濃妝艷抹、衛(wèi)生良好、表情溫和、熱情大方。 第七條 文明辦公 一、 首問責任制。接受詢問的第一人即為首問責任人，能辦即辦，不能辦的解釋清楚，熱情主動，負責到底。 二、 三聲服務。禮貌待人、熱情相迎。進有迎聲、問有答聲、走有送聲。 三、 敬業(yè)愛崗。實現(xiàn)自我，發(fā)展自我，你的工作成果就是你的藝術作品，要有良好的職業(yè)操守和工作態(tài)度。 四、 團隊精神。把小智慧凝成大智慧；把個體命運捆綁在企業(yè)的命運之上；把個人的戰(zhàn)斗力凝聚成團隊戰(zhàn)斗力，不斷提升自己的能力。 第4章 服務理念 第8條 我們是一支可以信賴的、真誠服務的團隊； 第9條 我們?yōu)榭蛻籼峁┬枨?、細致、準確、全面的服務； 第10條 我們的服務速度帶來效益、帶來口碑、帶來價值； 第11條 我們永遠以成功服務為基礎，以雙贏服務為追求。 第5章 辦公禮儀和紀律 第12條 進入領導辦公室前應先輕輕敲門，待允許后再進入。進入 領導辦公室，如遇到開會、研究問題或接待客人時，應另改時間 請示匯報，不得隨意打斷領導的談話或正在辦理的事情。 第13條 樹立嚴格的時間觀念和組織紀律觀念，開會、辦事、接待 等場合要嚴格遵守時間。開會因特殊情況遲到或未到時，應及時 向會議召集人或通知人請假，說明原因；對無故遲到和缺席的人 員，將按照公司相應制度予以處罰。參加會議時應主動關閉手機 或調(diào)為靜音；會議期間，與會人員不得隨意走動，確保會議秩序。 第14條 同人談話時，要態(tài)度溫和，情緒穩(wěn)定，語言明了；別人講 話時要面向?qū)Ψ?，認真傾聽，不能漫不經(jīng)心，答非所問，或打斷 他人的談話。 第15條 按時上下班，不得遲到或早退。上班期間，不允許在辦公 場所吃零食或嬉笑打鬧，高聲喧嘩。 第16條 遵守公司各項規(guī)章制度，嚴守公司秘密，不得損害公司形 象，不得泄露公司資料，更不得損公肥私和利用工作之便謀取私 利。 四川示典商貿(mào)有限公司員工管理制度 第1章 總則 為了規(guī)范公司員工管理，勞動用工行為，確保公司利益和員工的合法權益，提高工作績效，更好地落實各項規(guī)章制度，促進各項管理工作納入制度化、規(guī)范化軌道，結(jié)合公司實際情況制定本制度。 本制度由公司辦公室行政部制定，經(jīng)報請公司董事長、總經(jīng)理等依次核準后，由公司辦公室行政部備案、執(zhí)行；本制度適用于公司全體員工。 第2章 入職與試用 第一條 用人原則：重選拔、重潛質(zhì)、重品德。 第二條 入職須知： 一、 新員工到公司報到，需先填寫《示典商貿(mào)員工入職表》，準備身份證原件及復印件、畢業(yè)證原件及復印件、資格證書原件及復印件（如有）、最近三個月本人1寸免冠照片2張，上交辦公室行政部。 二、行政部核對無誤后，交總經(jīng)理審批、簽字，然后行政部備案建檔、與新員工簽訂聘用合同，確認該員工正式入職。 第三條 試用須知： 一、新員工到崗后，由公司統(tǒng)一安排崗位。新員工試用期為3個月，對德才兼?zhèn)?、表現(xiàn)突出者，可由員工本人提交《轉(zhuǎn)正申請書》交由辦公室，經(jīng)報總經(jīng)理核準后提前轉(zhuǎn)正。公司將根據(jù)實際情況從新員工的責任心、業(yè)務能力及對公司的貢獻三個方面進行考核，由總經(jīng)理批準新員工轉(zhuǎn)正時間。新員工試用3個月后仍不能通過考核的，做辭退處理（對責任心強但能力弱者公司將適當放寬試用期限）。 二、員工在試用期期間工作不滿7個工作日離職，不予計算工資；試用期滿15個工作日但不滿一個月時自動離職，公司按照基本工資的70%予以計算發(fā)放。 第3章 員工的權利與義務 第四條 公司員工享有下列權利 一、獲得勞動報酬的權利； 二、享受社會保險和其他福利的權利； 三、按國家有關規(guī)定享受休假、休息的權利； 四、獲得勞動安全、衛(wèi)生保障的權利； 五、提出申訴和提請勞動爭議仲裁的權利； 六、國家法律規(guī)定的其他權利。 第五條 公司員工必須履行下列義務 一、遵守我國憲法、法律和法規(guī)； 二、遵守公司的各項規(guī)章制度； 三、服從命令、忠于職守、勤奮工作、盡職盡責； 四、保守一切公司秘密； 五、維護公司形象、聲譽和利益； 六、提高自身的業(yè)務能力和綜合素質(zhì)； 七、嚴格執(zhí)行相關勞動安全規(guī)程； 八、法律、法規(guī)以及公司規(guī)章制度以外的其他義務。 第四章 考勤制度 第六條 公司上班時間實行朝九晚五、周末雙休制，每月按22個工作日計算；所有員工必須嚴格遵守公司打卡考勤制度。公司實行指紋打卡管理系統(tǒng)，上班時間之前打卡一次，下班時間之后打卡一次；外勤人員實行固話報崗制度。 第七條 遲到、早退、曠工 （1）遲到或早退30分鐘以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金20元；1小時以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金40元；超過1小時以上半天以內(nèi)者當天不予計算薪金；超過半天以上者按曠工處理。 （2）每月無故遲到、早退累計達三次者，扣除相應薪金并給予提醒警告并記錄在案。 （3）曠工：曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度內(nèi)曠工三天及以上者將扣除一半年終獎。 第5章 請假制度 第八條 事假 （1）特殊情況事先無法辦理請假手續(xù)，須在上班前致電主管經(jīng)理，并于假滿后上班第一天銷假并補辦《請假單》；其余請假均應提前填寫《請假單》，經(jīng)主管經(jīng)理審批簽字，交由辦公室備案，作為考勤附件、計算工資依據(jù)，方可離開工作崗位，否則按曠工處理。員工事假每月不超過3天，全年以15天為限，假期薪資按50%發(fā)放，超過15天的薪資不予計算。 （2）未辦手續(xù)擅自離開工作崗位半天以上者按曠工處理；緊急情況休假結(jié)束后須第一時間補填請假單并銷假，超期未歸或未銷假，超出天數(shù)按曠工處理。 第九條 病假 （1）員工病假應于假前或假后填寫《請假單》，請假一天以上的，病愈上班后須補醫(yī)院就診證明；不能提供醫(yī)院就診證明的病假按事假標準處理。員工病假每月不超過3天，全年以30天為限，假期薪資按80%發(fā)放，超過30天的薪資不予計算。 （2）員工因患重大疾病請假，病愈返回時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復證明，經(jīng)公司總經(jīng)理核定后，由公司給予工作安排。連續(xù)病假超30天公司可不再為其保留工作崗位。 第十條 工傷假 經(jīng)醫(yī)院診斷及主管經(jīng)理證明，確認員工在執(zhí)行公務時受傷，可準予工傷假；所需假期時間應依醫(yī)生證明核給。工傷假100%核發(fā)工資。 第十一條 請假批準權限 （1）一天以內(nèi)由主管經(jīng)理審批；一天以上由總經(jīng)理審批；七天以上須經(jīng)董事長批準。 （2）請假理由不充分或妨礙工作時可酌情不予批假或縮短假期。 第十二條 續(xù)假批準權限 指超出原請假期限需要續(xù)假的情況。員工辦理續(xù)假手續(xù)必須報請部門主管同意并經(jīng)總經(jīng)理批準后方可續(xù)假。 第十三條 年假 （1）工作滿兩年年者，經(jīng)理級（不含）以下員工每年七天帶薪假，經(jīng)理級（含）以上員工每年十天帶薪假。 （2）員工在休年假期間不享受公司差旅補助，員工休年假原則上只能選擇在公司事務能順利運作的情況下申請，若公司因工作需要取消當年年休假，可在年終獎中給予一定的經(jīng)濟補償，補償標準原則上每天不低于員工當年平均日薪資水平。 （3）員工病假及事假可與帶薪年假抵扣。 （4）員工在年休假（含事假、病假）超出規(guī)定假期的不予計算薪資。 （5）員工每月多出勤天數(shù)財務部按照其日平均工資補發(fā)。 第十四條 婚假 工作滿一年者，員工結(jié)婚時，可憑結(jié)婚證書申請 7 天（含休息日）的有薪假期。 第十五條 產(chǎn)假 按國家計劃生育有關政策規(guī)定執(zhí)行。對妊娠反應較大的女員工，原則上可適當調(diào)整工作內(nèi)容，給予照顧直至休產(chǎn)假。 第十六條 喪假 公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申請 5 天有薪喪假。 第十七條 法定節(jié)假日 按國家法定假日有關政策規(guī)定執(zhí)行。節(jié)假日加班的員工，可由部門安排實行補休制。 第六章 離職 第十八條 辭退 一、因公司自身原因需辭退員工或員工個人原因不能勝任其工作崗位的，在辭退之日起公司按照相關流程和標準，在七天內(nèi)與其結(jié)算工資、差旅補貼等； 二、行政部通知員工本人，并向員工下發(fā)《辭職、辭退通知書》； 三、員工收到通知書后，應及時辦理物品、資料移交手續(xù)，否則公司視為該員工自動離職； 四、員工在約定日期到財務部辦理相關手續(xù)，領取薪金和離職補償金； 五、員工無理取鬧，糾纏領導，影響本公司正常工作秩序的，行政部將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關規(guī)定處理； 六、行政部在辭退員工后，應及時將相關資料存檔備查，并進行員工資料置換。 第十九條 辭職 一、因員工個人原因另有其他發(fā)展，需提前30日提交《員工辭職申請表》； 二、收到員工辭職申請報告后，行政部負責了解員工辭職的真實原因，并將信息反饋給相關領導,以保證及時進行有針對性的工作改進； 三、員工辭職申請經(jīng)公司逐級審批許可后，與下任員工進行工作及市場交接，完畢后方可離任，否則公司視為該員工自動離職； 四、高級員工、部門經(jīng)理以上管理人員辭職必須經(jīng)董事長批準； 五、員工在辦理離職手續(xù)時，辦理物品、資料移交手續(xù)，否則公司視為該員工自動離職； 六、行政部統(tǒng)計辭職員工考勤，計算應領取的薪金，將離職手續(xù)等相關資料存檔備查，并進行員工信息資料置換。 第二十條 自動離職 自動離職的員工公司不予發(fā)放其當月工資及其他費用、補貼等。 第二十一 開除 由公司做開除處理的員工，不予計算任何工資、費用、獎金、提成等。 第6章 獎懲制度 第二十二 獎懲的原則 一、獎懲有據(jù)的原則：為及時的鼓勵員工對公司做出貢獻確保態(tài)度好、能力也好的員工受到獎勵，并使獎懲機制發(fā)揮應有的作用，獎懲必須及時。 二、獎懲公開的原則：為了使獎懲公正、公平，并達到應有的效果，獎懲結(jié)果必須公開。 三、有功必獎，有過必懲的原則：嚴防公司員工特權的產(chǎn)生，要求員工以公為重，不以權謀私，在制度面前公司所有員工應人人平等，一視同仁。 第二十三條 獎勵 一、獎勵的目的在于既要使員工得到心理及物資上的滿足，又要達到激勵員工勤懇工作，奮發(fā)向上，爭取更好業(yè)績的目的。 二、獎勵的方式分物資獎勵，精神獎勵和公司特別貢獻獎勵。 獎勵由公司視具體情況確定獎勵內(nèi)容。以上三種獎勵可分別施行，也可合并執(zhí)行。 三、員工有下列情形之一者給予獎勵。 1、工作努力、業(yè)務熟練，能適時完成重大或特殊交辦任務者； 2、平行端正，恪盡職守，堪為全體員工楷模者； 3、全年滿勤，無遲到、早退、病、事假者； 4、全年能超額完成部門交辦的工作任務者； 5、遇有意外事故，能夠奮不顧身，不避危難，極力搶救減少公司損失者； 6、通過自身努力，避免了質(zhì)量事故、安全事故和設備、設施事故者； 7、檢舉揭發(fā)違反公司規(guī)章制度或侵害公司利益的行為，為公司挽回形象或財產(chǎn)損失者； 8、對維護公司榮譽、塑造企業(yè)形象方面有較大貢獻的，因個人行為受到社會贊同和輿論表揚者； 9、年終考核列為優(yōu)秀者； 10、任用與提升員工時，同等條件下，優(yōu)先選擇受過獎勵的員工，對德才兼?zhèn)湔哌€可破格提升； 11、凡與本職工作有關的獎勵，由其直接上級提出或由年底績效考核被評出的優(yōu)秀員工。 第二十四條 懲戒 一、懲戒的目的在于促使員工必須和應該達到并保持應有的工作水準，從而保障公司和員工的共同利益和長遠利益。 二、懲戒的方式有經(jīng)濟處罰與行政處罰兩種：經(jīng)濟處罰為罰款；行政處罰分為警告、降職、辭退。以上兩種懲戒可分別施行，也可合并施行。 三、員工有下列行為之一者，視情節(jié)輕重給予一定的經(jīng)濟處罰或行政處罰： 1、違反公司各項規(guī)章制度的； 2、上班時間未經(jīng)批準擅離職守怠慢工作； 3、本部門及所屬轄區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生臟、亂、差； 4、部門負責人對本部門員工工作監(jiān)督不力者； 5、上班時間聚眾賭博、酗酒、打架斗毆者； 6、不服從工作安排及工作調(diào)動者； 7、泄露公司機密，對公司利益造成危害者； 8、玩忽職守、弄虛作假、營私舞弊、虛報冒領或利用職務及工作之便謀取私利，致使公司蒙受經(jīng)濟損失者； 9、處罰員工的同時，根據(jù)其直接領導責任大小，直接領導負有連帶責任。 第七章 文件收發(fā)、檔案管理制度 第二十五條 為完善公司的行政管理機制，規(guī)范公文辦理程序，加強對文件的統(tǒng)一管理，防止文件丟失，凡是外來的文件一律由辦公室負責簽收、存檔，并于接件當日填寫閱辦單，送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的及時送辦。 第二十六條 文件閱辦部門或個人應按文件時限要求抓緊辦理不得延誤、推諉，并將辦理結(jié)果及時反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。 第二十七條 對已辦結(jié)的文件，各部門均應及時送交辦公室歸檔。密級文件辦完后立即送交，業(yè)務指導性文件需留用的，可采取復印件的辦法備用。 第二十八條 公司內(nèi)部形成的文件由辦公室擬稿。業(yè)務文件由有關業(yè)務部門擬稿，文件形成后，由公司領導簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。 第二十九條 辦公室及各部門草擬的文件、合同、資料等，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由公司領導簽署意見后由辦公室打印，已簽發(fā)的文件由擬稿人交辦公室打印。文件打印后由擬稿人校對、審核后方能復印、蓋章，原件由辦公室存檔。 第三十條 公司的文件由辦公室負責報送，部門的文件由業(yè)務部門自行送達。送件人應把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚。秘密文件由專人按核定的范圍報送。 第三十一條 公司員工應遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。 第三十二條 辦公室負責對公司檔案的收集、建檔、存檔、保管、借閱工作。嚴禁擅自為私人打印、復印公司資料，違者視情節(jié)輕重給予罰款處理。檔案資料借閱、復印需履行登記、簽字手續(xù)。重要文件需由公司領導簽字后方可借閱、復印。 第三十三條 加強檔案保管工作，做好防盜、防火、放蟲、防鼠、防潮工作，定期檢查檔案保管工作。 第8章 保密制度 第三十四條 員工須嚴守公司商業(yè)機密，妥善保存重要的商業(yè)客戶資料、數(shù)據(jù)等信息。 第三十五條 員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計劃、戰(zhàn)略、客戶資料及其他重要方案，如一發(fā)現(xiàn)，除接受罰款、辭退等內(nèi)部處理外，情節(jié)嚴重的，公司將追究其法律責任。 第三十六條 管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄好網(wǎng)絡密碼及口令，并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡口令清單。 第三十七條 嚴禁在公司電話、傳真機上交談，傳遞保密事項。 第三十八條 公司所有員工有權對違反保密制度的行為予以抵制、舉報。公司所有員工不得對上述抵制、舉報行為進行打擊、報復、刁難。 第9章 公司印章管理制度 第三十九條 為保證公司印章使用的合法性、嚴肅性和可靠性，杜絕違法行為，維護公司利益，特制訂本管理制度。 第四十條 本制度適用于公司全體部門。 第四十一條 印章的刻制和啟用 一、印章的刻制 1、公司印章的刻制均須報公司董事長及總經(jīng)理批準，由辦公室開具介紹信，到公安機關指定的相關機構(gòu)辦理刻制手續(xù)。 2、印章的形體和規(guī)格，按國家有關規(guī)定執(zhí)行。 二、印章的啟用 1、新印章啟用前要做好戳記，并留樣保存，以便備查。 2、印章啟用應報公司總經(jīng)理批準，并下發(fā)啟用通知，注明啟用日期、發(fā)放部門和使用范圍。 第四十二條 印章的保管、交接和停用 一、公司各類印章必須有專人保管 1、公司公章、合同專用公章由公司總經(jīng)理指定專人保管，財務專用章、法人代表人私章、發(fā)票專用章由財務部門指定兩人分別保管，各部門印章由各部門指定專人保管。各印章保管人員名單須報辦公室備案。 2、印章保管須有記錄，注明公章名稱、頒發(fā)部門、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領取人、保管人、批準人、圖樣等信息。 3、嚴禁員工私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用的，由用印人填寫《印鑒使用簽批單》，征得其部門主管同意，并經(jīng)公司主要負責人批準，由印章保管人陪同前往辦理。如確因印章保管人不便陪同的，由借用人填寫借據(jù)，經(jīng)公司副總或以上管理人員批準，方可帶離公司。印章外出期間，借用人只可將印章用于申請事由，并對印章的使用后果承擔一切責任。 4、 印章保管人因事離崗時，須由部門主管指定人員暫時代管，以免貽誤工作。 二、印章保管必須安全可靠，加鎖保存，不可私自委托他人代管。 三、印章保管有異?，F(xiàn)象或遺失，應保護現(xiàn)場，及時匯報，配合查處。 四、印章移交須辦理手續(xù)，簽署移交證明，注明移交人、接交人、移交時間、圖樣等信息。 五、有下列情況，相關印章須停用： 1、公司名稱變動； 2、印章使用損壞； 3、印章遺失或被竊，聲明作廢。 六、印章停用時須經(jīng)公司總經(jīng)理批準，及時將停用印章送公司行政部封存或銷毀，建立印章上交、存檔、銷毀的登記檔案。 第四十三條 印章使用 一、使用范圍如下： 1、凡屬以公司名義對外發(fā)文、開具介紹信、報送報表等一律加蓋公司公章； 2、凡屬部門業(yè)務范圍內(nèi)的加蓋部門章； 3、凡屬合同類的用合同專用章； 4、凡屬財務會計業(yè)務的用財務專用章。 二、使用程序 1、公司業(yè)務合同、項目協(xié)議、授權書、承諾書等用印都須先經(jīng)部門主管審核、公司董事長及總經(jīng)理批準，填寫《印鑒使用簽批單》后方可用印，同時需將用印文件的復印件交印章保管部門備案。 2、印章使用必須建立用章登記制度，嚴格審批手續(xù)，不符合規(guī)定的和不經(jīng)主管領導簽發(fā)的文件、合同等，印章管理人有權拒印。 3、嚴禁在空白合同、協(xié)議、證明及介紹信上用印。因工作特殊確需用印時，須經(jīng)公司領導簽字同意方可；待工作結(jié)束后，必須及時向公司簽字用印的領導匯報用印空白文件的使用情況，未使用的必須立即收回作廢，已使用的合同協(xié)議類文件須報印章管理部門備案。 第四十四條 銀行印鑒章管理 一、印鑒章保管要求 1、二枚印鑒章必須分開保管，不可一人同時保管使用，財務負責人和會計各保管一枚印鑒章。 2、上班時間，印鑒章必須放在帶鎖的抽屜中，休息或離開位置時必須上鎖；下班時印鑒章必須放入柜，不得隨意擺放。 二、印鑒章帶離財務部門，必須進行登記注明用途，財務負責人審核，同時報公司主要負責人審批。印鑒章帶離必須是公司內(nèi)部2個人員。 三、印鑒章加蓋在非銀行票據(jù)的紙質(zhì)文件，必須報財務負責人審核，公司總經(jīng)理批準，并進行登記。印鑒章加蓋在非銀行票據(jù)的紙質(zhì)單據(jù)（如收據(jù)、優(yōu)惠券等）上，必須有本公司相關文件的規(guī)定，財務負責人批準后予以蓋章。 四、刻制印鑒章，須經(jīng)財務負責人書面申請，公司行政部審核，報總經(jīng)理審批后，予以刻制。 第四十五條 違紀處理 一、違反以上規(guī)定者，公司將追究相關人員的責任，若給公司造成經(jīng)濟損失或不良社會影響者，公司將追究其法律責任。 二、印章保管員應將《印章使用簽批單》保存好，每年底交行政部門匯總存檔。 第十章 集中采購管理辦法 第四十六條 為加強企業(yè)專業(yè)化、規(guī)范化管理，保證日常工作、辦公需求，控制費用支出，公司研究決定，對各部門的辦公用品及低值易耗品實行集中采購，分級管理的辦法。 一、集中采購和管理的原則 公司辦公用品和低值易耗品的采購均實行統(tǒng)一購買。生產(chǎn)部門所需原材料，由生產(chǎn)部經(jīng)理向總經(jīng)理提出采購計劃，申請得到批準后方可購買。原材料入庫后，由庫管做好入庫登記、領用和保管工作，凡辦公用品、勞保福利由辦公室負責采購、登記和領用。 二、審批權限 購置原材料、生產(chǎn)設備、辦公用品、維修配件等，一律由相關部門寫出書面請示報告，報總經(jīng)理審批。 三、集中采購程序 1、各部門根據(jù)本部門的實際需要填寫請示報告單，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后購買。 2、辦公用品、勞保福利及各項活動的采購由各部門做出計劃報總經(jīng)理審批后由辦公室購買并辦理領用手續(xù)。 3、書面請示需寫清楚原因、用途、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等。 四、具體要求 1、各部門的計劃要依據(jù)實際需求編制，不得虛做冒估； 2、按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批不得自行購置，如遇特殊情況必須立刻購買的，大物件購買時應電話請示，小物件可在購買后補填報告單。 3、各部門和個人對領取的物品不得挪做私用，避免浪費、損壞和丟失。 第十一章 財務管理制度 第四十七條 借支規(guī)定 一、因工作需要借支須填寫借支單，經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可借支。 二、借支時間一般不得超過八天，特殊情況應事先說明,并經(jīng)領導批準。 第四十八條 報銷規(guī)定 一、一般報銷規(guī)定：各類報銷單均須在取得發(fā)票（或報銷單據(jù)）的前提下，由經(jīng)手人填寫清楚用途，并有經(jīng)手人和部門經(jīng)理的簽名，送至財務部審核簽名后，方能送至總經(jīng)理簽批。有發(fā)票（或報銷單據(jù)）、經(jīng)手人、財務部、總經(jīng)理簽名并寫清用途的報銷單方可報銷。 二、購買設備、物品的報銷： 1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。 2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。 3、報銷時須經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷； 4、各部門需購買設備物品，經(jīng)辦人須事先填寫購買申請單，經(jīng)主管經(jīng)理簽名，總經(jīng)理審批后方可借支購買。報賬時須提供申請單作為依據(jù)，按正常報銷程序辦理報賬。 三、應酬報銷： 1、因業(yè)務需要請客應酬，各部門或個人須事先填寫應借支單說明緣由，并請示總經(jīng)理批準；事情緊急須以口頭或電話請示，獲得批準后事后再補填借支單，作為報銷憑據(jù)。 2、客戶到公司來訪需安排就餐時，原則上由主管負責人負責陪同；主管負責人不在時另做安排。 3、住宿招待費用標準：按公司規(guī)定執(zhí)行。 第四十九條 往來帳款的管理 一、應收帳款的管理： 公司各部門根據(jù)形成收入的確定標準及時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與各部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。 二、其他應收款的管理： 公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業(yè)務發(fā)生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。 三、應付帳款的管理： 公司各部門因采購形成的應付票據(jù)應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。 第五十條 處罰辦法 出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍： （1） 超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的； （2）未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的； （3）未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的； （4）保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧杖藛T個人儲蓄方式存入銀行的； （5）違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。 出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予開除、解雇。 （1）違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的； （2）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的； （3）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的； （4）利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的； （5）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的； （6）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或因玩忽職守致使公司利益遭受損失的； （7）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。 第十二章 車輛管理制度 第五十一條 為加強車輛管理，節(jié)約開支，提高工作效率，確保車輛安全、高效運轉(zhuǎn)，特制定以下管理制度： 一、公司車輛均由辦公室統(tǒng)一管理，出車需登記。 二、凡各部門在本市內(nèi)用車，應由部門經(jīng)理事先與辦公室聯(lián) 系，由辦公室統(tǒng)一派車。 三、長途用車，使用人員或部門應提前申請。經(jīng)總經(jīng)理同意 后由辦公室派車。 四、用車人員或部門應嚴格按申請使用范圍和時間使用車 輛，不得隨意改變使用范圍和延長使用時間。 五、駕駛?cè)藛T必須服從辦公室的統(tǒng)一調(diào)度，嚴禁擅自出車，要經(jīng)常進行車況檢查，愛護車輛。嚴格遵守交通規(guī)則，做到安全第一，文明行車。 六、公司車輛未經(jīng)同意私自出車者發(fā)現(xiàn)一次罰款50元，三次以上經(jīng)批評教育不改的按照勞動合同法有關規(guī)定處理。 本制度的檢查、監(jiān)督部門為公司行政部、總經(jīng)理共同執(zhí)行，本制度的最終解釋權在公司行政部。