管理軟件實驗報告.doc

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工作報告/實習報告 管理軟件實驗報告 　　實驗目的 　　主要填寫對實驗的目的和要求 　　實習時間： 　　20XX年12月22日，8：40在6c504聽老師講解抄作詳情，公司要求，工作流程，在當日早9：45分開始進行分組抄作。12月23日11：45實習結束，下午要求自己回家寫總結。 　　實習目的： 　　通過實踐，增進我們對于企業(yè)管理系統(tǒng)流程的了解，讓我們明確投入工作后我們擔任的職業(yè)到底應該咋個落實到實際上。以panda公司的經營模式，讓我們每個學員扮演一個管理層的角色，在我們模擬上任之后，對市場未來的發(fā)展趨勢了解，企業(yè)未來的戰(zhàn)略規(guī)劃和運作管理對企業(yè)的經營模式進行變革，使企業(yè)發(fā)展更具潛力的實體。建設發(fā)展中的各個類型企業(yè)會計核算及財務管理的相關內容作為對象，進行實地學習與實踐。運用所學習的專業(yè)知識來了解管理層的工作流程和工作內容，加深對企業(yè)管理的認識，將理論聯系于實踐，培養(yǎng)實際工作能力和分析解決問題的能力，達到學以致用的目的，為成功走向社會做準備。 　　實驗要求： 　　采取分組實習形式，由幾個學生組成一組，每個組員擔任一個管理層的任務，我擔任的財務總監(jiān)的角色，我負責對前三年的賬務進行一個全面的梳理與總結，跟我同組的楊秋萍負責對后面兩年以及今后的賬目進行預測。? 　　實驗內容 　　主要填寫實驗主要完成的內容 　　實驗中主要完成的內容： 　　我在這個模擬公司的財務部工作，負責管理前三年的財務，主要工作包括出納工作和會計工作,其中有記帳憑證的制作,記帳憑證的釘制，公司債務與收入款項的記錄與發(fā)放,對銀行對帳單的記錄,計算印花稅，在公司的生產部門提供了生產計劃與物料需求計劃之后對第二年和第三年現金流量表的記錄與上報等等。 　　我的工作流程如下： 　　起始年： 　　對財務報表的了解該公司目前狀況 　　【1】資產： 　　流動資產：對現金的數量`應收賬款的到期日`對起始年的原材料投入`產成品投入`在制品投入做統(tǒng)計。 　　固定資產：土地建筑凈值`機器設備凈值`在建工程做統(tǒng)計。 　　【2】負債及所有者權益 　　負債：短期負債數目與到期日`應付款數目與到期日`應交稅金`長期負債數目及到期日的統(tǒng)計，并對ceo匯報目前公司情況，讓其可以對公司經營做個宏觀調控。然后公司開始運行： 　　第一年： 　　【1】現金流量表跟著公司的流程走，在這個工程中我要嚴格堅守現金這個關口，要做對收入支出計算的過程完全不能產生的數字誤差，否則年底清算是一個很困難的事情。在現金流量表的過程中為了減少錯誤，我在每個季度的結束時期都要對該季度的收入與支出總計，然后算出賬面上的現金余額與我們的模擬公司實際剩下的賬目是不是完全符合，如有不符合即使找出錯誤。下季度如有到期負債，而目前公司流動資產不夠支付的情況，再本季末及時上報，ceo決策下季度貸款否。 　　【2】年末賬務公司賬務結清，對機器設備凈值折舊，從車間扣除現金作為折舊費用，在銷售部查看今年銷量，扣除成本，綜合費用，產品折舊，財務凈損益算出營業(yè)利潤。在查看該年度有沒有營業(yè)外凈收益，得出利潤總額，利潤總額的33%為所得稅，最后算出凈利潤。 　　把凈利潤與所有者權益上報ceo· 　　第二年： 　　【1】比第一年多一個現金預算表，每年的年初從各個部門匯總的改年各個季度產量與定單的估量數目做一個本年度現金預算表。在年初做出今年的現金預算表，上報高層領導，讓其商量決定到底下一年的重大決策，再交給ceo做年度決策。如貸款，產品研發(fā)，生產線投資，市場開拓投資。