《采購管理制度》word版.doc

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采購管理制度標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序 采購作業(yè)內(nèi)容是從收到請(qǐng)購案件開始進(jìn)行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對(duì)請(qǐng)購內(nèi)容，查閱廠商資料、采購記錄及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價(jià)，于報(bào)價(jià)后，整理報(bào)價(jià)資料，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，進(jìn)行議價(jià)，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。詳細(xì)作業(yè)程序及要點(diǎn)如： 采購作業(yè)程序及要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則 請(qǐng) 購第一條 請(qǐng)購部門的劃分各項(xiàng)材料的請(qǐng)購部門如下：(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門(二)預(yù)備材料：物料管理部門(三)非常備材料：1.訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門2.其他用料：使用部門或物料管理部門第二條 請(qǐng)購單的開立、遞送(一)請(qǐng)購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請(qǐng)購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核并編號(hào)(由各部門依事業(yè)部別編訂)，請(qǐng)購單(內(nèi)購)(外購)附請(qǐng)購案件寄送清單送采購部門。(二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請(qǐng)購部門應(yīng)以請(qǐng)購單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購。(三)緊急請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門于請(qǐng)購單說明欄注明原因，并加蓋緊急采購章，以急件卷宗遞送。(四)材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請(qǐng)購部門應(yīng)于請(qǐng)購單上注明試車檢驗(yàn)及預(yù)定試車期限。(五)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制請(qǐng)購單提出請(qǐng)購。第三條 免開請(qǐng)購單部分(一)下列總務(wù)性物品免開請(qǐng)購單，并可以總務(wù)用品申請(qǐng)單委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。2. 招待用品：飲料、香煙等。3. 書報(bào)(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。4. 打字、刻印、報(bào)表等。(二)零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。第四條 請(qǐng)購核決權(quán)限(壹) 內(nèi)購：1. 原物料：(1) 請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長核決。(2) 請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。(3) 請(qǐng)購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。2.財(cái)產(chǎn)支出：(1)請(qǐng)購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長核決。(2)請(qǐng)購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請(qǐng)購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。3. 總務(wù)性用品：(1)請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。(2)請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)以財(cái)產(chǎn)支出核決權(quán)限呈核。(二)外購：1.請(qǐng)購金額預(yù)估在10萬(含)元以下者，由經(jīng)理核決。2.請(qǐng)購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條 請(qǐng)購案件的撤銷(一)請(qǐng)購案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購部門通知采購部門停止采購，同時(shí)于請(qǐng)購單(內(nèi)購)或請(qǐng)購單(外購)第一、二聯(lián)加蓋紅色撤銷的戳記及注明撤銷原因。(二)采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：1.采購部門于原請(qǐng)購單加蓋撤銷章后，送回原請(qǐng)購部門。2.原請(qǐng)購單已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請(qǐng)購單退回原請(qǐng)購部門。3. 原請(qǐng)購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請(qǐng)購部門。 采 購第一節(jié) 一般規(guī)定第六條 采購部門的劃分(一)內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。(二)外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：(一)集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門定期集中辦理采購。(二)長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)(一)采購經(jīng)辦人員接獲請(qǐng)購單(內(nèi)購)后應(yīng)依請(qǐng)購案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。(二)若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于請(qǐng)購單上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門或請(qǐng)購部門簽注意見后呈核。(三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請(qǐng)購量)，采購經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購單詢價(jià)記錄欄中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。(四)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。 (五)采購部門接到請(qǐng)購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。(六)試車檢驗(yàn)的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于請(qǐng)購單注明與廠商議定的付款條件呈核。第十條 呈核及核決(一)采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于請(qǐng)購單詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂訂購廠商交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核。(二)采購核決權(quán)限： 第十一條 訂購(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的請(qǐng)購單后應(yīng)以訂購單向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于送貨單上注明請(qǐng)購單編號(hào)及包裝方式。(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于請(qǐng)購單上加蓋分批交貨章以資識(shí)別。(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)于請(qǐng)購單加蓋暫借款采購章，以資識(shí)別。第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系(一)國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以采購進(jìn)度控制表控制采購作業(yè)進(jìn)度。 (二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制進(jìn)度異常反應(yīng)單并注明異常原因及預(yù)定完成日期，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門，依請(qǐng)購部門意見擬訂對(duì)策處理。第十三條 整理付款(一)物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的請(qǐng)購單連同材料檢驗(yàn)報(bào)告表(其免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表部分，應(yīng)于收料單加蓋免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表章)送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，請(qǐng)購單(內(nèi)購)的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。(二)內(nèi)購材料須待試車檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。(三)短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。(四)超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理(含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù))第十四條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)(一)外購部門依請(qǐng)購單(外購)的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，但因特殊情況(獨(dú)家制造或代理等原因)應(yīng)于請(qǐng)購單(外購)注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。(二)請(qǐng)購的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會(huì)請(qǐng)購部門確認(rèn)。 第十五條 呈核及核決(一)比價(jià)、議價(jià)完成后，外購部門應(yīng)填制請(qǐng)購單(外購)，擬訂訂購廠商預(yù)定裝船日期等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購部門依采購核決權(quán)限核決。(二)核決權(quán)限1.采購金額以CIF美元總價(jià)折合在元(含)以下者由經(jīng)理核決。2.采購金額以CIF美元總價(jià)折合超過元以上者由總經(jīng)理核決。(三)采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。第十六條 訂購與合同(一)請(qǐng)購單(外購)經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項(xiàng)手續(xù)。(二)需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。第十七條 進(jìn)度控制及異常處理(一)外購部門應(yīng)以請(qǐng)購單(外購)及采購控制表控制外購作業(yè)進(jìn)度。(二)外購部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開立進(jìn)度異常及反應(yīng)單記明異常原因及處理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購部門。(三)外購部門于外購案件裝船日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立進(jìn)度異常反應(yīng)單記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購部門，并依請(qǐng)購部門意見處理。第十八條 進(jìn)口簽證前(請(qǐng)購單(外購)核準(zhǔn)后)的專案申請(qǐng)(一)專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng)專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā)輸入許可證，申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求國貿(mào)局在輸入許可證加蓋國內(nèi)尚無產(chǎn)制的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請(qǐng)專案進(jìn)口及分期繳稅。(二)進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于申請(qǐng)輸入許可證之前準(zhǔn)備報(bào)價(jià)單及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。第十九條 進(jìn)口簽證 外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具請(qǐng)購單(外購)及有關(guān)申請(qǐng)文件，以申請(qǐng)外匯處理單(需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)，加填緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單)送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向國貿(mào)局辦理簽證，并于輸入許可證核準(zhǔn)時(shí)通知外購部門。第二十條 進(jìn)口保險(xiǎn)(一)FOB、FAS、CF條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依請(qǐng)購單(外購)外購部門指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。(二)進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在請(qǐng)購單(外購)上標(biāo)示，以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí)，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。第二十一條 進(jìn)口船務(wù)(一)FOB、FAS的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)于接獲請(qǐng)購單(外購)時(shí)，應(yīng)視其裝運(yùn)口岸及裝船期限并參照航運(yùn)資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進(jìn)口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn)。(二)進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于信用狀開發(fā)申請(qǐng)書列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。(三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于請(qǐng)購單(外購)上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯 進(jìn)口單位應(yīng)依請(qǐng)購單(外購)標(biāo)示的間發(fā)信用狀日期辦理結(jié)匯，并于信用狀(LC)開出后以開發(fā)LC快報(bào)通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。第二十三條 稅務(wù)(一)免貨物稅及工業(yè)用證明的申請(qǐng)1.進(jìn)口的貨品可申請(qǐng)免貨物稅者，外購部門應(yīng)于輸入許可證核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐處申請(qǐng)，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅。2.除免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口的項(xiàng)目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā)信用狀后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng)非供塑膠用證明，以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng)依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。(二)專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)及辦理外購部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改輸入許可證或信用狀時(shí)，外購部門應(yīng)開立信用狀、輸入許可證修改申請(qǐng)書經(jīng)呈核后，檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供(一)外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制裝船通知單分別通知請(qǐng)購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。(二)外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)檢具輸入許可證及有關(guān)文件，以裝運(yùn)文件處理單先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。(三)提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具輸入許可證及提貨等有關(guān)文件，以裝運(yùn)文件處理單辦理報(bào)關(guān)提貨。(四)管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng)： 進(jìn)口管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)進(jìn)口放行證或進(jìn)口護(hù)照，以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。第二十六條 進(jìn)口報(bào)關(guān)(一)關(guān)務(wù)部門收到請(qǐng)購單(外購)及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買賣、保險(xiǎn)及稅率等條件填制進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單連同報(bào)關(guān)文件，委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，同時(shí)開立外購到貨通知單(含外購收料單)送材料庫辦理收料。(二)不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門)應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會(huì)外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。如系無價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立外購到貨通知單(含外購收料單)通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。(三)關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納。 (四)海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請(qǐng)復(fù)查，并申請(qǐng)暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表記錄，以便督促銷案。(五)稅捐記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依請(qǐng)購單(外購)，于報(bào)關(guān)時(shí)檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入稅捐記帳額度記錄表及稅捐記帳額度控制表。(六)船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。第二十七條 報(bào)關(guān)進(jìn)度控制 關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表控制通關(guān)進(jìn)度。第二十八條 公證(一)各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目(如外購散裝材料)，通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證。(二)外購材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。(三)進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門。第二十九條 退匯(一)外購部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時(shí)，應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及輸入許可證收回后，開立信用狀退匯通知單連同輸入許可證送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。(二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。第三十條 索賠(一)外購部門接到收貨異常報(bào)告(材料檢驗(yàn)報(bào)告表或公證報(bào)告等)時(shí)，應(yīng)立即填制索賠記錄單連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。(二)以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對(duì)象時(shí)，由外購部門辦理索賠。(三)索賠案件辦妥后，索賠記錄單應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。第三十一條 退貨或退換(一)外購材料須予退貨或退換時(shí)，外購部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請(qǐng)。 (二)復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。(三)退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。第四節(jié) 價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核第三十二條 價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供(一)采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。 (二)采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。第三十三條 質(zhì)量復(fù)核 采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn))等。第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表(或附報(bào)告資料)，通知有關(guān)部門處理。 附 則第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。需求單審批管理規(guī)定 為了進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，促進(jìn)資金的合理周轉(zhuǎn)，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對(duì)需求單的審批工作新作如下通知：(一)自年月日起，公司(包括分公司)啟用新的需求單，同時(shí)廢止過去使用的需求單。新的需求單分為計(jì)劃內(nèi)開支(采購)需求單和計(jì)劃外開支(采購)需求單。(二)各部門、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按計(jì)劃內(nèi)開支(采購)需求單和計(jì)劃外開支(采購)需求單所列內(nèi)容填報(bào)。(三)審批手續(xù)和權(quán)限：1.發(fā)單人必須填寫大約價(jià)值并提出開支(采購)的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理(部門經(jīng)理因公出差時(shí)，可授權(quán)副經(jīng)理)審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財(cái)務(wù)部審批，財(cái)務(wù)部審批后分類送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。部門經(jīng)理審批權(quán)限在2萬元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理(含同級(jí)領(lǐng)導(dǎo))審批權(quán)限在20萬元以內(nèi)，每份需求單所列合計(jì)金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報(bào)總經(jīng)理審批，最后由財(cái)務(wù)部分送物資部或其他部門執(zhí)行。2.物資供應(yīng)部意見欄所列發(fā)單部門自購或物資供應(yīng)部采購是指物資供應(yīng)部經(jīng)理對(duì)某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時(shí)簽注的意見。(四)對(duì)預(yù)算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報(bào)總經(jīng)理審批。(五)各部門需開支(采購)時(shí)，凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。特此通知，請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的采購單時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。第三條 收料(一)內(nèi)購收料1.材料進(jìn)廠后，收料人員必須依采購單的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于請(qǐng)購單，辦理收料。2.如發(fā)覺所送來的材料與采購單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購處理，并通知主管，原則上非采購單上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購部門。(二)外購收料1.材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依裝箱單及采購單開柜(箱)核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于采購單。2.開柜(箱)后，如發(fā)覺所載的材料與裝箱單或采購單所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。3.其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過5000元以上者(含)，收料人員即時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于采購單上注明損失數(shù)量及情況。4.對(duì)于由公證或代理商確認(rèn)，物料管理收料人員開立索賠處理單呈主管核示后，送會(huì)計(jì)部門及采購部門督促辦理。 第四條 材料待驗(yàn) 進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃待驗(yàn)區(qū)以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表以為入帳清單的依據(jù)。第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過訂購量部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計(jì)算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部門于收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購部門主管(含科長)同意后，始得收料，并通知采購人員。第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購部門主管(科長含)同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到請(qǐng)購單時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范 為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂材料驗(yàn)收規(guī)范，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理(一)檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。(二)不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請(qǐng)購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立材料交運(yùn)單并檢附有關(guān)的材料檢驗(yàn)報(bào)告表呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。第十一條 實(shí)施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。發(fā)料作業(yè)管理辦法 第一條 領(lǐng)料(1)使用部門領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立領(lǐng)料單經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。(2)領(lǐng)用工具類材料(明細(xì)由公司自行制定)時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿工具保管記錄卡到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。(3)進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中，因急用而需領(lǐng)料時(shí)，其領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。 第二條 發(fā)料 由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)交簽收。第三條 材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制材料移轉(zhuǎn)單向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實(shí)際用量填制領(lǐng)料單，經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。 第四條 退料(1)使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時(shí)，使用單位應(yīng)注記于退料單內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。(2)材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及退料單送質(zhì)量管理單位檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于退料單內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。(3)對(duì)于使用單位退回的料品，倉庫人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定 原則1.為了保證我公司設(shè)備引進(jìn)工作的順利進(jìn)行，使引進(jìn)工作正?；?、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。2.引進(jìn)設(shè)備是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)人員必須高度重視，以嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項(xiàng)工作。3.引進(jìn)設(shè)備必須遵循上級(jí)主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。4.引進(jìn)工作必須堅(jiān)持原則，秉公辦事，維護(hù)公司的利益。堅(jiān)持綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)四個(gè)方面，要競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。5.引進(jìn)工作必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合公司實(shí)際，有計(jì)劃地進(jìn)行。 規(guī)定主要適用于引進(jìn)較大的項(xiàng)目，其他小項(xiàng)目的引進(jìn)購置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。 機(jī)構(gòu)1.設(shè)備引進(jìn)工作在公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。由總工程師主持項(xiàng)目的招標(biāo)和談判工作，公司設(shè)立設(shè)備引進(jìn)小組。由總工程師任組長，總工程師辦公室(稱總工辦)、工程部、物資部、維護(hù)部派代表參加。2.總工辦是引進(jìn)工作的職能部門，其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進(jìn)項(xiàng)目，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由引進(jìn)小組搞好引進(jìn)項(xiàng)目的技術(shù)談判和招投標(biāo)商務(wù)談判。3.不同專業(yè)的設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目，可根據(jù)實(shí)際需要，臨時(shí)吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。 方法和程序1.設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目由總工辦提出，然后交引進(jìn)小組審定，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由引進(jìn)小組組織總工辦及有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。2.需要招標(biāo)或詢價(jià)的項(xiàng)目，必須通過討論確定招標(biāo)、詢價(jià)的對(duì)象?？偣まk制定和發(fā)放招標(biāo)書，并妥善保管外商的投標(biāo)資料。3.引進(jìn)小組組織項(xiàng)目的開標(biāo)和議標(biāo)，并確定談判對(duì)象及有關(guān)事項(xiàng)。4.引進(jìn)小組負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商談判。談判時(shí)引進(jìn)小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。5.開標(biāo)、議標(biāo)和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善保存。6.物資部負(fù)責(zé)編制合同書并完成其他商務(wù)事項(xiàng)。 紀(jì)律注意事項(xiàng)1.引進(jìn)項(xiàng)目的招標(biāo)、詢價(jià)和談判，必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。2.引進(jìn)工作人員必須嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)情報(bào)和機(jī)密。任何人不得單獨(dú)與供應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對(duì)方。3.在引進(jìn)工作過程中，除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量價(jià)值不高的紀(jì)念品外，不準(zhǔn)單獨(dú)接受超額饋贈(zèng)禮品，確實(shí)難以拒絕的應(yīng)交公司處理。4.對(duì)于違反上述規(guī)定者，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯刑律的，交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。 其他 技術(shù)培訓(xùn)、驗(yàn)收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。國內(nèi)采購辦法 第一條 為求本公司的國內(nèi)采購工作合理與統(tǒng)一起見，其事務(wù)處理除遵照國內(nèi)采購流程圖有關(guān)規(guī)定外，特定本辦法。第二條 各單位(以下簡(jiǎn)稱請(qǐng)購單位)應(yīng)根據(jù)營業(yè)、工程、生產(chǎn)計(jì)劃及事務(wù)用品的預(yù)算表或庫存不足部分開立請(qǐng)購單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫，并依內(nèi)購核決權(quán)限表的規(guī)定呈準(zhǔn)后辦理。第三條 請(qǐng)購單由請(qǐng)購單位編列號(hào)碼，并將第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部總務(wù)科(以下簡(jiǎn)稱采購單位)，或徑自行辦理采購。第四條 請(qǐng)購單位對(duì)于所請(qǐng)購材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時(shí)，必須立即函洽或電告采購單位，如因已訂購，而于事后變更者，采購單位須即函復(fù)已訂情形，并洽請(qǐng)購單位設(shè)法收受，或由請(qǐng)購單位負(fù)責(zé)會(huì)同采購單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免之。第五條 請(qǐng)購單位所請(qǐng)購材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請(qǐng)購單位應(yīng)徑向各該單位購撥(其價(jià)格采中間價(jià)解決)。第六條 采購單位于接到請(qǐng)購單時(shí)，立即辦理詢價(jià)、議價(jià)，并將詢議價(jià)結(jié)果記錄于請(qǐng)購單，然后將請(qǐng)購單第二聯(lián)呈準(zhǔn)，但必要時(shí)得事先送請(qǐng)購單位簽注意見。第七條 請(qǐng)購單呈核后送回采購單位向承售商辦理訂購，必要時(shí)應(yīng)與承售商訂定買賣合約書一式四份，第一份正本存采購單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請(qǐng)購單位，第四份副本及暫付款申請(qǐng)書第二聯(lián)送會(huì)計(jì)單位供整理定金用，如不需支付定金時(shí)，第四份副本免填。第八條 采購單位訂購手續(xù)辦完后，應(yīng)即填寫訂貨收料單一式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送請(qǐng)購單位登記及驗(yàn)收手續(xù)。第九條 因缺貨或不明供應(yīng)處所，以致無法購得或逾期者，采購單位應(yīng)即通知請(qǐng)購單位。第十條 請(qǐng)購單位于廠商交貨時(shí)，先將供應(yīng)廠商的托運(yùn)單據(jù)與請(qǐng)購單查封，并實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知采購單位會(huì)同處理。第十一條 請(qǐng)購單位于廠商交貨時(shí)，即行通知使用單位(或品檢單位)派員驗(yàn)收品質(zhì)，驗(yàn)收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗(yàn)收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù)，發(fā)票等一并送采購單位整理付款。第十二條 分批交貨以分批方式收料時(shí)，必須以分批收料單(一式三聯(lián))辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。第十三條 采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章，然后送會(huì)計(jì)單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。第十四條 承售商領(lǐng)款時(shí)，必須將托運(yùn)單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納，經(jīng)出納人員核對(duì)無誤后，再憑對(duì)供應(yīng)廠商資料卡上公司章及領(lǐng)款人私章領(lǐng)款。第十五條 本辦法經(jīng)呈準(zhǔn)后公布實(shí)施，修改時(shí)亦同。國內(nèi)物資采購供應(yīng)工作制度 為保證本公司工程、維護(hù)以及一切生產(chǎn)用物資的正常供應(yīng)，特訂如下制度：(一)加強(qiáng)物資的計(jì)劃管理。根據(jù)各部門上報(bào)的年度所需物資計(jì)劃及倉存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計(jì)劃，力爭(zhēng)按時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)公司年度材料計(jì)劃。(二)加強(qiáng)物資訂購合同的管理。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一對(duì)外簽訂，其它單位(部門)不得對(duì)外簽訂合同，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。在簽訂合同前應(yīng)主動(dòng)征求有關(guān)部門和生產(chǎn)單位的意見，盡量做到采購回來的物資符合質(zhì)量要求，使用部門滿意；同時(shí)要對(duì)購貨合同進(jìn)行登記，便于辦理提貨及時(shí)付款手續(xù)。每年第一季度要根據(jù)年度的計(jì)劃，尋找供應(yīng)商，簽訂全年的大宗工程，維護(hù)物資的供貨合同，以保證大宗物資供應(yīng)的穩(wěn)定可靠性。(三)簽訂合同的物資由供應(yīng)室根據(jù)倉存和工程、維護(hù)用量情況實(shí)行分批進(jìn)貨。常用零星物資要根據(jù)要求部門的需求量和倉存情況進(jìn)行分散進(jìn)貨，做到物資無積壓，數(shù)量品種充足又齊全。(四)物資進(jìn)倉實(shí)行質(zhì)檢員、倉管員、采購員聯(lián)合作業(yè)，對(duì)物資質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查，做到貨板相符，把好物資進(jìn)倉質(zhì)量關(guān)。(五)采購業(yè)務(wù)工作人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實(shí)行貨比三家的原則，詢價(jià)后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。同時(shí)要實(shí)行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。(六)為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，物供人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。(七)物資供應(yīng)工作必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體物供人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。進(jìn)口物資采購供應(yīng)工作制度(一)根據(jù)各部門上報(bào)的年度工程、維護(hù)所需要的進(jìn)口物資計(jì)劃，結(jié)合倉庫現(xiàn)有物資庫存情況，擬定年度進(jìn)口物資采購計(jì)劃，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批下達(dá)進(jìn)口物資的采購任務(wù)。(二)加強(qiáng)進(jìn)口物資采購工作的管理，切實(shí)做好公司引進(jìn)小組確定的各項(xiàng)進(jìn)口設(shè)備、物資的招標(biāo)、詢價(jià)、合同起草、批文的申請(qǐng)、物資報(bào)關(guān)、到貨處理和貨款結(jié)算等各項(xiàng)工作。(三)認(rèn)真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會(huì)簽手續(xù)，增加進(jìn)口物資在采購過程中的透明度。對(duì)進(jìn)口物資的合同簽訂、貨款預(yù)付、到貨后的檢查驗(yàn)收以及貨款支付各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，萬無一失。(四)執(zhí)行對(duì)大宗進(jìn)口物資實(shí)行招標(biāo)，小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報(bào)價(jià)的詢價(jià)原則，選擇供貨時(shí)間短，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，價(jià)格條件合理的供應(yīng)商，購買物美價(jià)廉的進(jìn)口物資，保障工程和維護(hù)生產(chǎn)的需要。 (五)嚴(yán)格執(zhí)行國家發(fā)布的關(guān)于進(jìn)口物資管理規(guī)定，申報(bào)進(jìn)口物資批文規(guī)定以及進(jìn)口物資報(bào)關(guān)管理制度等。遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體進(jìn)口物資采購員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須牢固樹立企業(yè)主人翁的思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作和對(duì)外業(yè)務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。委托制造、外加工管理準(zhǔn)則 總 則第一條 目的 為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細(xì)則。第二條 范圍 本細(xì)則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。第三條 外協(xié)類別 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：(一)成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)者。(二)半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。(三)材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設(shè)備(或設(shè)備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。第四條 經(jīng)辦部門 外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調(diào)查(一)為了解外協(xié)廠商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時(shí)調(diào)查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具協(xié)作廠商調(diào)查表以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。協(xié)作廠商調(diào)查表一式一份呈主管核準(zhǔn)后，自存。(二)采購?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù)協(xié)作廠商調(diào)查表每半年復(fù)查一次以了解廠商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。(三)于每批號(hào)結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實(shí)績轉(zhuǎn)記于協(xié)作廠商調(diào)查表以供日后選擇廠商的參考。第七條 申請(qǐng)(一)試作 采購?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所填制的開發(fā)通報(bào)書、開發(fā)進(jìn)度表、新開發(fā)零件部門進(jìn)度追蹤報(bào)告、零件表及圖詳細(xì)審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進(jìn)度要求分別開立外協(xié)加工申請(qǐng)單一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會(huì)計(jì)部門整理付款。(二)量試1.采購?fù)庵迫藛T于第一批小量試作品完成并送交工程設(shè)計(jì)人員經(jīng)確認(rèn)正常后(如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進(jìn)行第二階段的試量，其中申請(qǐng)手續(xù)同 第七條第一項(xiàng)作業(yè)。 2.如于量試與試作過程中，產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項(xiàng)作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費(fèi)用。第八條 詢價(jià)(一)采購?fù)庵迫藛T提出外協(xié)加工申請(qǐng)單前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)對(duì)象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價(jià)單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張外包零件模具估價(jià)表及估價(jià)分析表。(二)經(jīng)辦人員審核估價(jià)明細(xì)表后循議價(jià)、比價(jià)方式(以確保質(zhì)量交貨期為前提)將詢價(jià)記錄填寫于外協(xié)加工申請(qǐng)單內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于外協(xié)加工控制表憑以控制外協(xié)品的交貨期。(三)為配合工程設(shè)計(jì)部門之要求或制造部門的緊急需求，采購?fù)庵迫藛T得參考以往之類似品的外協(xié)價(jià)格，免經(jīng)過議價(jià)、比價(jià)手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補(bǔ)辦外協(xié)申請(qǐng)單及簽訂合同的手續(xù)。第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更(一)外協(xié)詢價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時(shí)，承辦部門應(yīng)開立外協(xié)內(nèi)容變更申請(qǐng)表一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時(shí)與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。(二)變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于外協(xié)加工控制表內(nèi)憑以管理進(jìn)度。第十條 簽訂合同(一)詢價(jià)完成后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運(yùn)前與協(xié)作廠商簽訂外制品制作進(jìn)度追蹤表一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè)，同時(shí)訂立模具開發(fā)及制品委托制作契約書。(二)模具開發(fā)及制品委托制作契約書一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總經(jīng)理核準(zhǔn)用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會(huì)計(jì)部門，一份自存。(三)協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時(shí)，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償，并即以簽呈，呈報(bào)主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過元以上時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。第十一條 質(zhì)量檢查(一)檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以檢查記錄表檢查通過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標(biāo)明：1零配件名稱，2數(shù)量，3廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢驗(yàn)。(二)試樣檢查 工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于接到采購?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來的樣品后，應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：1.檢驗(yàn)合格者： 經(jīng)檢驗(yàn)合格者即填寫檢查記錄表連同試樣送交采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于外協(xié)加工控制表結(jié)案，并將零配件連同檢查記錄表送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。2.檢驗(yàn)不合格者： 其檢驗(yàn)不合格的零配件，應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因，送回采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于外協(xié)進(jìn)度表內(nèi)，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。3.如于檢驗(yàn)過程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更等事項(xiàng)，仍應(yīng)通過采購?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。 第十二條 付款(一)試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗(yàn)合格由物料管理單位辦理入庫后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)將外協(xié)申請(qǐng)單第三聯(lián)，收料單第一聯(lián)及發(fā)票一并核對(duì)無誤，并呈核后，轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門審查憑以付款。 (二)若需由本公司支付模具費(fèi)用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機(jī)具的照片各壹禎粘貼于模具履歷表內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。(三)采購?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具費(fèi)用于外制零配件逾期支付費(fèi)用明細(xì)表內(nèi)一式二聯(lián)，提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸?，一份自存，憑以追蹤，一份送會(huì)計(jì)部門備查。第十三條 模具管理(一)建檔 按照固定資產(chǎn)管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費(fèi)的任何模具均應(yīng)按其編號(hào)別(按固定資產(chǎn)電腦編號(hào)說明書原則編定)列帳管理，每一模具以一張固定資產(chǎn)登記卡列管。(二)異動(dòng)1.配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動(dòng)，必需將模具由原協(xié)作廠異動(dòng)到其他(或新開發(fā))的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時(shí)，應(yīng)按出入廠管理辦法填寫物品出入廠憑單一式三聯(lián)，于出(入)廠內(nèi)注明異動(dòng)原因后呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商)，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。2.凡異動(dòng)后的資料均應(yīng)詳細(xì)記載于固定資產(chǎn)登記卡內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時(shí)，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)以閑置固定資產(chǎn)處理表一式三聯(lián)，提報(bào)模具閑置原因及研擬處理對(duì)策后，會(huì)業(yè)務(wù)部門呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。 第十四條 協(xié)作廠商績效評(píng)核(一)為使協(xié)作廠商適時(shí)交運(yùn)優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)每月整理外作品新開發(fā)評(píng)分表，區(qū)分為A、B、C品種等級(jí)，呈主管核準(zhǔn)后，參酌質(zhì)量交貨A級(jí)者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎(jiǎng)勵(lì)；B級(jí)者貨款以一個(gè)月票期支付；C級(jí)者以二個(gè)月票期支付(含新開發(fā)的協(xié)作商廠)；D級(jí)者以叁個(gè)月票期支付，而列入D級(jí)的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。(二)采購?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請(qǐng)作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項(xiàng)目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價(jià)格等記錄于外制零配件交運(yùn)動(dòng)態(tài)表，依機(jī)種別分類歸檔，以利查詢。 量試外協(xié)第十五條 生產(chǎn)資料通知 經(jīng)量試的樣品，經(jīng)工程設(shè)計(jì)人員認(rèn)可后，由采購?fù)庵迫藛T主動(dòng)聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料(產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項(xiàng)操作、質(zhì)量的基準(zhǔn)等)，(若因業(yè)務(wù)需要，可由采購?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購)應(yīng)立即由采購?fù)庵迫藛T主動(dòng)召集此項(xiàng)檢查會(huì)，提出量試期間發(fā)生的各項(xiàng)修正與變化，詳細(xì)列入會(huì)議記錄。第十六條量產(chǎn)訂購、詢價(jià)、收料、付款作業(yè)(一)采購?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后，即(按交貨期間)適當(dāng)安排各項(xiàng)外制零配件的交貨進(jìn)度，其手續(xù)同前第八條的詢價(jià)作業(yè)，如價(jià)格與對(duì)象不變，不必再填外協(xié)申請(qǐng)單，而直接以訂購單、填寫、單價(jià)欄注明系外協(xié)單價(jià)按正常采購方式作業(yè)。(二)由本公司提供原物料者，由生產(chǎn)部門提出申請(qǐng)核準(zhǔn)后，由填寫外協(xié)出廠單連同原料、半成品隨車交運(yùn)，外協(xié)出廠單一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會(huì)計(jì)，第三、四聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗(yàn)合格后，由物料管理單位填寫外協(xié)收料單一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。 附 則第十七條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修改時(shí)亦同。十一、委托制造、外加工管理準(zhǔn)則 總 則第一條 目的 為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細(xì)則。第二條 范圍 本細(xì)則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。第三條 外協(xié)類別 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：(一)成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)者。(二)半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。(三)材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設(shè)備(或設(shè)備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。第四條 經(jīng)辦部門 外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調(diào)查(一)為了解外協(xié)廠商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時(shí)調(diào)查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具協(xié)作廠商調(diào)查表以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。協(xié)作廠商調(diào)查表一式一份呈主管核準(zhǔn)后，自存。(二)采購?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù)協(xié)作廠商調(diào)查表每半年復(fù)查一次以了解廠商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。(三)于每批號(hào)結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實(shí)績轉(zhuǎn)記于協(xié)作廠商調(diào)查表以供日后選擇廠商的參考。第七條 申請(qǐng)(一)試作 采購?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所填制的開發(fā)通報(bào)書、開發(fā)進(jìn)度表、新開發(fā)零件部門進(jìn)度追蹤報(bào)告、零件表及圖詳細(xì)審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進(jìn)度要求分別開立外協(xié)加工申請(qǐng)單一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會(huì)計(jì)部門整理付款。(二)量試1.采購?fù)庵迫藛T于第一批小量試作品完成并送交工程設(shè)計(jì)人員經(jīng)確認(rèn)正常后(如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進(jìn)行第二階段的試量，其中申請(qǐng)手續(xù)同 第七條第一項(xiàng)作業(yè)。2.如于量試與試作過程中，產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項(xiàng)作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費(fèi)用。第八條 詢價(jià)(一)采購?fù)庵迫藛T提出外協(xié)加工申請(qǐng)單前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)對(duì)象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價(jià)單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張外包零件模具估價(jià)表及估價(jià)分析表。(二)經(jīng)辦人員審核估價(jià)明細(xì)表后循議價(jià)、比價(jià)方式(以確保質(zhì)量交貨期為前提)將詢價(jià)記錄填寫于外協(xié)加工申請(qǐng)單內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于外協(xié)加工控制表憑以控制外協(xié)品的交貨期。(三)為配合工程設(shè)計(jì)部門之要求或制造部門的緊急需求，采購?fù)庵迫藛T得參考以往之類似品的外協(xié)價(jià)格，免經(jīng)過議價(jià)、比價(jià)手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補(bǔ)辦外協(xié)申請(qǐng)單及簽訂合同的手續(xù)。第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更(一)外協(xié)詢價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時(shí)，承辦部門應(yīng)開立外協(xié)內(nèi)容變更申請(qǐng)表一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時(shí)與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。(二)變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于外協(xié)加工控制表內(nèi)憑以管理進(jìn)度。第十條 簽訂合同(一)詢價(jià)完成后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運(yùn)前與協(xié)作廠商簽訂外制品制作進(jìn)度追蹤表一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè)，同時(shí)訂立模具開發(fā)及制品委托制作契約書。(二)模具開發(fā)及制品委托制作契約書一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總經(jīng)理核準(zhǔn)用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會(huì)計(jì)部門，一份自存。(三)協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時(shí)，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償，并即以簽呈，呈報(bào)主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過元以上時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。第十一條 質(zhì)量檢查(一)檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以檢查記錄表檢查通過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標(biāo)明：1零配件名稱，2數(shù)量，3廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢驗(yàn)。(二)試樣檢查 工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于接到采購?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來的樣品后，應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：1.檢驗(yàn)合格者： 經(jīng)檢驗(yàn)合格者即填寫檢查記錄表連同試樣送交采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于外協(xié)加工控制表結(jié)案，并將零配件連同檢查記錄表送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。2.檢驗(yàn)不合格者： 其檢驗(yàn)不合格的零配件，應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因，送回采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于外協(xié)進(jìn)度表內(nèi)，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。3.如于檢驗(yàn)過程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更等事項(xiàng)，仍應(yīng)通過采購?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。 第十二條 付款(一)試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗(yàn)合格由物料管理單位辦理入庫后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)將外協(xié)申請(qǐng)單第三聯(lián)，收料單第一聯(lián)及發(fā)票一并核對(duì)無誤，并呈核后，轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門審查憑以付款。(二)若需由本公司支付模具費(fèi)用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機(jī)具的照片各壹禎粘貼于模具履歷表內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。(三)采購?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具費(fèi)用于外制零配件逾期支付費(fèi)用明細(xì)表內(nèi)一式二聯(lián)，提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸?，一份自存，憑以追蹤，一份送會(huì)計(jì)部門備查。第十三條 模具管理(一)建檔 按照固定資產(chǎn)管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費(fèi)的任何模具均應(yīng)按其編號(hào)別(按固定資產(chǎn)電腦編號(hào)說明書原則編定)列帳管理，每一模具以一張固定資產(chǎn)登記卡列管。(二)異動(dòng)1.配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動(dòng)，必需將