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1、投資項目計劃書
河南省魯山縣玉隆工貿(mào)
二O一一年九月十八日
第一章 企業(yè)簡介
魯山縣
公司礦山有鉛、鋅兩個礦體，礦石儲量至少180萬噸（因辦證繳納資源稅、資源補償費等原因，儲量備案報告書僅填寫18萬噸），由于目前所開采的礦石品位偏低，需經(jīng)過精選深加工才能取得更高經(jīng)濟效益。為此，需要籌建日處理原礦石1000噸的鉛礦選廠，對貧脊的鉛礦資源加工提精，綜合利用、變廢為寶。
第二章 交通及自然經(jīng)濟環(huán)境條件
1、公司礦山位于趙村鄉(xiāng)下寺村，距趙村鄉(xiāng)政府10km，距魯山縣城60km。有國道311至趙村鄉(xiāng)，趙村鄉(xiāng)至魯山縣城、平頂山市區(qū)有高速公路相通，交通十分便利。
2、該項目擬建于公司礦山鉛
2、礦坑口，屬于中山區(qū)，年平均氣溫14.7℃，降雨量1000mm，屬于暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候。
3、項目范圍地表水主要是后溝河，屬淮河水系，流量達2.2m3/S，水質(zhì)良好，水源充足；高壓線覆蓋，足以滿足該項目工業(yè)用電所需。
4、該項目周邊村莊少，人口少，對相鄰居民無噪聲及環(huán)境影響。選礦的藥劑采用國家許可試劑，多次循環(huán)使用，無毒害排放。尾礦采用高壓漿泵輸送，建尾礦壩進行處理對周邊環(huán)境不構(gòu)成污染，完全達標排放。
第三章 原材料供應(yīng)
項目主要是以公司下寺鉛礦開采的鉛鋅礦為主要原材料。原礦儲量至少180萬噸，開采量每年可達30萬噸，原礦品位低儲量大，完全能滿足選廠的原料供應(yīng)。另外，周邊有些礦山?jīng)]有
3、選廠，還可以就地收購，原料供應(yīng)不成問題。
第四章 主要產(chǎn)品、產(chǎn)量
1、日開采原礦石1000噸。
2、原礦經(jīng)過精選后，可以產(chǎn)出鉛精粉、鋅精粉、金、銀等，并且可分離出銅、硫、鐵等元素的礦粉。
3、現(xiàn)產(chǎn)原礦最低質(zhì)量成份：鉛6%、鋅1%、金1克/噸、銀50克/噸。保守計算可日產(chǎn)鉛精粉60噸，鋅精粉10噸，金1000克、銀50000克及銅、鐵等附產(chǎn)品。
第五章 投資規(guī)模
該項目需投資人民幣4500萬元，資金投向：
1、建成日處理原礦1000噸的選廠，總投資需2600萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2100多萬元，配套流動資金500萬元。
2、原礦開采至項目投產(chǎn)期間，開采費用、原材料儲備、管理
4、費用等共需1500萬元。
3、其他不可預(yù)見費用400萬元。
第六章 市場分析
隨著科學(xué)的飛速發(fā)展，經(jīng)濟的增長，全球資源越來越匱乏，資源緊俏，價格攀升趨勢越來越明顯。市場競相搶購，銷售前景非常好。僅河南豫光金鉛集團每年除了辦內(nèi)收購礦精粉外，還要從國外進口8千多萬噸的礦粉原料，全國中型冶煉企業(yè)也是四處求購，相當一部分企業(yè)待料停產(chǎn)、減產(chǎn)。因此該項目每年2萬余噸的礦粉銷售無需擔(dān)憂。
第七章 生產(chǎn)工藝流程及生產(chǎn)技術(shù)管理水平
1、該項目需要員工120人，其中工程技術(shù)人員9人，管理人員20人，生產(chǎn)工人91人。采用國內(nèi)最先進的浮選選礦工藝，成立技術(shù)小組，由工程師定期組織技術(shù)培訓(xùn)，搞好技術(shù)創(chuàng)新和技
5、術(shù)進步。以節(jié)能環(huán)保降低能耗為技術(shù)攻關(guān)目標。保障企業(yè)良性健康發(fā)展。
2、生產(chǎn)工藝和工藝流程
采用目前國內(nèi)最先進的浮選法選礦工藝
第八章：財務(wù)分析及投資概況
第八章選礦廠財務(wù)分析及投資概況
1、總資產(chǎn)投資2600元。
其中固定資產(chǎn)投資2100萬元（詳見附表）。流動資金500萬元。
固定資產(chǎn)一覽表 單位：萬元
名稱
規(guī)格
單位
單價
數(shù)量
金額（萬元）
備注
顎式破碎機
PE600×900
臺
18
1
18
鑄鋼
圓錐磨機
φ2200
臺
89
1
89
鑄鋼
擺式給料機
φ600×600
臺
2.5
6、
1
2.5
軸承球磨機
φ2200×6500
臺
98
1
98
含啟動裝置
分級機
φ2000
臺
36
1
36
提升攪拌槽
φ2500
臺
5.9
1
5.9
攪拌槽
φ2500
臺
4.5
1
4.5
浮選機
SF-4
臺
4.6
10
46
浮選機
SF-2.8
臺
2.6
10
26
膠泵
PNJ
臺
8.5
8
68
尾礦泵
PWK4
臺
18.5
1
18.5
尾礦壩
750
含配套設(shè)施
輸送機
米
0.054
7、100
5.4
磁選機
φ1050×2100
Ck
7.8
4
31.2
高效濃縮機
GX-12
臺
16
1
26
陶瓷過濾機
YG-36
臺
38
1
38
螺旋分離機
臺
35
1
35
裝載機
5T
輛
30
1
30
運輸車
20
2
40
廠房及附屬設(shè)施
120
建筑面積2500m2
挖掘機、地磅
92
水、電設(shè)施
120
含變壓器
辦公樓
180
建筑面積1500m2
辦公車輛
8、
輛
3
60
其它
30
辦證費用
總合計
2100
2、成本分析
（1）、礦山開采的原礦石運輸?shù)竭x廠料場，礦石成本為200元/噸，生產(chǎn)成本為：
名稱
單價
數(shù)量
單位（元）
備注
原礦
200元/噸
1000噸
200000
動力
0.8元/度
30000度
24000
輔助材料
30000
藥劑等
生產(chǎn)工資
5460
生產(chǎn)工人91人，日工資60元/人
維修費用
2000
元/噸維修費
折舊
11700
20%
其它
2000
9、
合計
275160
按日處理1000噸礦石的單位生產(chǎn)成本275160元/千噸。
（2）、管理費用
工資：管理人員20人，工程技術(shù)人員9人，按平均年工資6萬元計，每天為4833元/天。
福利：按工資14%提取，則676元/天。
工會經(jīng)費：按工資2%提取，則96.6元/天。
辦公費等：1000元/天。
合計：5936.36元/天
總成本為：281096.36元/天。
3、產(chǎn)值
若日處理1000噸原礦石，可浮選出產(chǎn)品：
鉛精粉：50噸×1.5萬元/噸=90萬元
鋅精粉：10噸×1.6萬元/噸=16萬元
金： 1000克×250元/克=25萬元
10、銀： 50000克×4元/克=20萬元
日產(chǎn)值總計：90+16+25+20=151萬元
年產(chǎn)值總計：151（萬元/天）×25（天）×12（月）=45300萬元
4、利潤
日利稅：151（萬元）-28.11（萬元）=122.89萬元
年利稅：122.89（萬元）×25（天）×12（月）=73734萬元
其中利潤：44240.4萬元
稅金：29493.6萬元
流動資金按日加工1000噸計算，月需流動資金500萬元，每月25天周轉(zhuǎn)一次。
第九章投資回收及綜合評價
1、各項經(jīng)濟指標較好，沒有風(fēng)險，項目投產(chǎn)后回收期約為90天。
2、符合國家產(chǎn)業(yè)規(guī)定，產(chǎn)品市場供不應(yīng)求，前景良好。
3、有色貴金屬資源行業(yè)，利潤潛力大，合理合法延伸產(chǎn)業(yè)鏈條進行深加工，是企業(yè)發(fā)展的動力，具有豐厚的投資回報。
第十章 項目投資用款計劃
一、2012年2月底前需到位資金2000萬元，用于設(shè)備定購、土地征用、礦石開采。
二、2012年6月底前需到位資金2500萬元，用于廠房建設(shè)、設(shè)備安裝、尾礦壩修筑、礦石開采儲存、其它開支等。
本項目若資金及時到位，可在210天內(nèi)建設(shè)完工投產(chǎn)。
魯山縣玉隆工貿(mào)下寺鉛礦
二O一一年九月十八日
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